华菱钢铁：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-10-29
湖南华菱钢铁股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022-11-14
议案一
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年财务审计机构的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券
期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和能力，在为
公司提供 2021 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律法规，出具
的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，
公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。鉴于
天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘
天健为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 240.99 万元。
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见于 2022 年
8 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公
告（公告编号：2022-50）》。
现提请公司股东大会审议、批准。
2022 年 11 月 14 日
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议案二
关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据中国财政部、证监会等五部委《关于印发企业内部控制配套指引
的通知》及中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施
有关工作的通知》等文件要求，公司通过邀请招标确定天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度内部控制审计
机构，负责 2022 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，
审计费用 40 万元。
天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制
审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。天健同时作为公司内部
控制审计机构和财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，
为公司提供高质量的服务。
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见于 2022 年
8 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构
的公告（公告编号：2022-51）》。
现提请公司股东大会审议、批准。
2022 年 11 月 14 日
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议案三
关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案
各位股东：
为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）
资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司
提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限
公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华
菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司（分别简称湖南钢铁集团、
华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资）拟按 1 元/注册资本的价格
同比例对财务公司进行增资，增资额 34 亿元。增资完成后，财务公司注
册资本由 26 亿元增加至 60 亿元。现将有关情况汇报如下。
一、增资标的基本情况
财务公司成立于 2006 年 11 月，是经中国银行业监督管理委员会湖
南省监管局批准设立的非银行金融机构，其设立宗旨在于加强企业内部资
金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷
款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。
财务公司自成立以来，充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，
为公司下属子公司提供多方位金融服务。尤其是在钢铁行业下行周期，通
过多种外部融资渠道，满足公司其他子公司超短期贷款、商票贴现等迫切
需求，为保障公司整体资金流动性安全发挥了重要作用。同时，经过 16
年的发展，财务公司自身经营效益也稳步提升。截至 2021 年 12 月 31 日，
财务公司资产总额为 2,033,061.96 万元，净资产为 348,914.91 万元；2021
年实现营业收入 19,006.08 万元，净利润 12,910.89 万元。
目前，财务公司注册资本 26 亿元，股权结构详见表 1。截止 2021 年
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末，全国 14 家钢铁企业财务公司注册资本合计 447 亿元，平均 32 亿元，
财务公司目前注册资本规模低于行业平均水平，排名第 8 位。
表 1：财务公司目前股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 湖南钢铁集团有限公司 78,000 30
2 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 52,000 20
3 湖南华菱涟源钢铁有限公司 52,000 20
4 衡阳华菱钢管有限公司 39,000 15
5 湖南迪策创业投资有限公司 39,000 15
合计 260,000 100
二、增资背景及目的
近年来，公司下属子公司经营业务及规模不断扩大，存款、贷款及贴
现、票据承兑等金融服务需求不断提升。中国银保监会近期发布监管新规，
修改并增设了多项与净资产、实收资本挂钩的监管指标。财务公司受限于
目前的净资产及实收资本规模，外部融资及信贷服务功能受到制约，无法
满足其他子公司日益增长的金融服务需求。
因此，各股东经协商一致，拟同比例对财务公司进行现金增资。一是
提高外部融资限额，增强财务公司融资能力。增资后，金融同业给予财务
公司的授信规模将有效扩大，为财务公司同业拆借、债券融资、资产转让
等方面提供了更广的渠道；二是提高贷款限额，增强财务公司信贷服务能
力。信贷业务是财务公司主业，也是财务公司服务上市公司子公司的重要
手段，通过增加资本金，可以进一步提升财务公司信贷规模；三是提高投
资额度，增强财务公司创效能力。为提高资金使用效率，财务公司基于资
产收益性、流动性、安全性的综合考虑，会配置部分投资产品，实现资金
保值增值，进一步增强财务公司创效能力。
三、增资方案
本次增资以 2021 年 12 月 31 日为基准日经天健事务所审计的财务公
司 2021 年度审计报告为基准，由财务公司所有股东同比例增资，增资价
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格为 1 元/注册资本，增资金额 34 亿元。上述增资价格系各股东协商一致
确定，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。增资资
金来源为各股东自由资金。
增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增至 60 亿元，各股东持股
比例不变。增资前后，各股东出资额与股权结构如下：
单位：万元
增资前 本次 增资后
股东 股权比例
出资金额 增资金额 出资金额
湖南钢铁集团 78,000 30% 102,000 180,000
华菱湘钢 52,000 20% 68,000 120,000
华菱涟钢 52,000 20% 68,000 120,000
衡阳钢管 39,000 15% 51,000 90,000
迪策投资 39,000 15% 51,000 90,000
合计 260,000 100% 340,000 600,000
四、增资的影响
本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作
为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；
同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。
增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不
变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
该议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见于 2022 年
10 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务
有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。
现提请公司股东大会审议、批准。关联股东湖南钢铁集团及其一致行
动人涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司须回避表决。
2022 年 11 月 14 日
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