河南神火煤电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2018年度
河南神火煤电股份有限公司
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关于河南神火煤电股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明 1
河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 2-3
河南神火煤电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2018 年度 人民币万元
附表：
河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 金额：人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2018年初占 2018年度占用累计 2018年度占用 2018年度偿还 2018年末占 占用形成原因 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 用资金余额
息）
现大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
前大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2018年初往 2018年度往来累计 2018年度往来 2018年度偿还 2018年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 来资金余额
息）
大股东及其 河南神火集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 4,328.77 - 4,328.77 - 工业企业结构 经营性往来
附属企业 调整专项奖补
资金
上市公司的 河南神火发电有限公司 全资子公司 其他应收款 39,810.13 486,517.82 - 526,327.95 - 借款给子公司 非经营性往来
子公司及其 河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 - 285,847.64 1,813.97 270,317.83 17,343.78 借款给子公司 非经营性往来
附属企业
河南有色汇源铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 153,323.36 70,797.70 12,573.67 57,778.43 178,916.30 借款给子公司 非经营性往来
许昌神火矿业集团有限公司 全资子公司 其他应收款 6,803.00 224.14 216.91 7,244.05 - 借款给子公司 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 31,983.62 416,648.66 - 381,410.41 67,221.87 借款给子公司 非经营性往来
禹州市诚德矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 180.40 2.96 - 2.96 180.40 社保代垫款 非经营性往来
汝州市神火庇山煤业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 9.07 16.03 - 25.10 - 代垫款 非经营性往来
新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款 50.47 - - 50.47 - 代垫款 非经营性往来
沁阳沁澳铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 56.22 - - - 56.22 代垫款 非经营性往来
禹州神火隆源矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 456.19 1,518.00 30.49 - 2,004.68 借款给子公司 非经营性往来
2
河南神火煤电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
2018 年度 人民币万元
附表：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2018年初往 2018年度往来累计 2018年度往来 2018年度偿还 2018年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 来资金余额
息）
上市公司的 商丘阳光铝材有限公司 非全资子公司 其他应收款 7,860.78 33,851.94 659.83 42,372.55 - 借款给子公司 非经营性往来
子公司及其 河南神火新材料有限公司 非全资子公司 其他应收款 283.88 - - - 283.88 资金往来款 非经营性往来
附属企业
河南神火永昌矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 6.44 6.32 - - 12.76 代垫社保款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 307.70 2.32 - 2.32 307.70 代垫社保款 非经营性往来
永城市神火示范电站有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7,000.00 - 7,000.00 - 资金往来款 非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 19,098.95 - 1,498.94 - 20,597.89 借款给子公司 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 161,208.94 14,255.00 13,152.90 18.34 188,598.50 借款给子公司 非经营性往来
河南神火光明房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 109,242.77 131,946.01 6,168.84 199,300.00 48,057.62 借款给子公司 非经营性往来
禹州神火华伟矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 3.97 - - - 3.97 代垫款 非经营性往来
郑州神火金源矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50 代垫款 非经营性往来
郑州神火昶达矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 0.40 - - - 0.40 代垫款 非经营性往来
其他关联人 禹州市三窑沟矿业有限公司 其他关联人 其他应收款 2,000.00 - - - 2,000.00 股东往来款 非经营性往来
及其附属企 甘肃冶金兰澳进出口有限公司 其他关联人 其他应收款 797.24 - - - 797.24 其他往来款 非经营性往来
业
533,494.03 1,452,963.31 36,115.55 1,496,179.18 526,393.71
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
崔建友 石洪新 陈光
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