现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
556310112 |
361773384 |
212595051 |
596136608 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30649997852 |
21069760796 |
10614215244 |
45198483991 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2718346433 |
1695384601 |
768288187 |
3312997149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17056227083 |
12144481109 |
5785135376 |
22412005876 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
518657517 |
305248270 |
162682467 |
466177161 |
| 经营活动现金流出小计 |
23607982330 |
16460545703 |
7945146224 |
31137719832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7042015522 |
4609215092 |
2669069020 |
14060764160 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
247565021 |
87847131 |
13329 |
37601091 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
128966924 |
128431924 |
128095144 |
571160901 |
| 投资活动现金流入小计 |
470959960 |
310707070 |
175522687 |
624890361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
318508314 |
206513960 |
68296436 |
304148907 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
124327509 |
14017509 |
3147129 |
724116400 |
| 投资活动现金流出小计 |
883494604 |
226531469 |
77443565 |
1087065307 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412534644 |
84175600 |
98079121 |
-462174946 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13368518427 |
10587374115 |
4370693070 |
22156575759 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
402436692 |
275802988 |
127301793 |
2022439947 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13792502274 |
10877696259 |
4503574647 |
24185718790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13732481030 |
8253181038 |
4420030417 |
25210658424 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4599519746 |
2653049332 |
1068451172 |
8312499399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21034454340 |
13507469178 |
5554772085 |
35588859577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7241952065 |
-2629772919 |
-1051197439 |
-11403140788 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1447477 |
-378801 |
-2965722 |
13344694 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-611023710 |
2063238973 |
1712984980 |
2208793120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3030544487 |
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8576390391 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
680862515 |
-- |
1207146927 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62644200 |
-- |
71363583 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-550384 |
-- |
-1288565 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21031719 |
-- |
337489963 |
| 财务费用 |
-- |
252252052 |
-- |
1024219978 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-145411865 |
-- |
228298559 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
894663098 |
-- |
-329477930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109994735 |
-- |
2832564322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-310956145 |
-- |
-989712434 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8119061 |
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330990299 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4609215092 |
-- |
14060764160 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6977532089 |
-- |
4914293116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4914293116 |
-- |
2705499997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2063238973 |
-- |
2208793120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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187257032 |
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415253051 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29941917876 |
20579723236 |
10313085191 |
44334322184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
151769864 |
128264175 |
88535002 |
268025199 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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