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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 530611964 234533450 830638116 529659823
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16548395422 7450662181 18316605467 11996463816
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1577482414 647517966 2662680145 1828270240
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6701005299 3147010239 11232487115 7179297101
支付的其他与经营活动有关的现金 367561547 145928925 810951795 418609014
经营活动现金流出小计 10028952654 4431122502 16594772208 10839447042
经营活动产生的现金流量净额 6519442767 3019539679 1721833259 1157016774
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 82750411 913297 419013968 389472501
收到的其他与投资活动有关的现金 439037355 845000 218273196 54461200
投资活动现金流入小计 521787766 1758297 644307163 450953701
购建固定无形和长期资产支付的现金 442689120 325441647 3593263423 2664119519
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 585112683 54167585 349974646 19987837
投资活动现金流出小计 2001863103 384417632 4384238068 3125607356
投资活动产生的现金流量净额 -1480075337 -382659335 -3739930905 -2674653655
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9616249394 3983943768 27998549152 25867391175
收到的其他与筹资活动有关的现金 177396445 123619000 4656042039 1615064626
筹资活动现金流入小计 9888926863 4107562768 35181844886 27984465801
偿还债务所支付的现金 13977449066 6541239608 21425155668 19420906062
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2775124886 2071276433 8151238150 5597618682
筹资活动现金流出小计 17682714248 9069316624 30789968792 26270218425
筹资活动产生的现金流量净额 -7793787385 -4961753856 4391876094 1714247376
五、汇率变动对现金的影响 -1440762 -795506 -6204723 -2828216
六、现金及现金等价物净增加额 -2755860716 -2325669018 2367573725 193782279
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1928781019 -- 251862154 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 565092972 -- 1144114131 --
无形资产摊销 30418390 -- 55344060 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -64363802 -- -225507381 --
固定资产报废损失 100780951 -- -- --
财务费用 918307818 -- 1732223736 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -85917600 -- 84542807 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -78730531 -- 383195140 --
经营性应收项目的减少(减增加) 499176822 -- -915878806 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1521920670 -- -1808207927 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 143812862 -- 261907327 --
经营活动产生之现金流量净额 6519442767 -- 1721833259 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1788641496 -- 4544471489 --
减:货币资金的期初余额 4544502212 -- 2176897764 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2755860716 -- 2367573725 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 293468481 -- 149226128 --
销售商品、提供劳务收到的现金 15979972725 7200663257 17424583793 11412356198
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 37810733 15465474 61383558 54447795
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --