现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
648877266 |
462207443 |
258421901 |
878069438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30405124856 |
20334380692 |
9340860243 |
39917200378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2941926804 |
1830544621 |
895254671 |
3843337446 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17194441129 |
11711407915 |
5383504023 |
20044515954 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
563722503 |
330254250 |
295232053 |
618507564 |
| 经营活动现金流出小计 |
24050549730 |
16265014941 |
7573975071 |
28726993912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6354575126 |
4069365751 |
1766885172 |
11190206466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10245000 |
10245000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52059963 |
51460436 |
19498216 |
298568437 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
732578955 |
468110955 |
207832225 |
354697735 |
| 投资活动现金流入小计 |
907676169 |
609816391 |
416882281 |
750556184 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
938146378 |
467979481 |
240326639 |
985370936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
646068542 |
637966042 |
41270000 |
225687367 |
| 投资活动现金流出小计 |
1786260321 |
1303990924 |
473642039 |
2666677188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-878584152 |
-694174533 |
-56759758 |
-1916121004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12661138914 |
10921967162 |
4933241471 |
26956959829 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
322603501 |
318984311 |
119020249 |
2185001525 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12996992415 |
11248251473 |
5057261720 |
29204532110 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14388525254 |
7833591797 |
3368408931 |
25830252514 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3442311248 |
2926718990 |
1049514491 |
8899948566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20345749905 |
13157863265 |
4880307613 |
37508002211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7348757491 |
-1909611792 |
176954107 |
-8303470101 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5774143 |
4556898 |
1598455 |
3272733 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1866992373 |
1470136324 |
1888677976 |
973888094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2565623508 |
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6728233714 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
706684888 |
-- |
1420135523 |
| 无形资产摊销 |
-- |
55407494 |
-- |
106592043 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-41344190 |
-- |
-147124929 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
110186338 |
-- |
190272655 |
| 财务费用 |
-- |
282549346 |
-- |
571568713 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-272136329 |
-- |
-334659409 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37144831 |
-- |
273741984 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1153557616 |
-- |
2358534946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-594732772 |
-- |
-453456705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1788755 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4069365751 |
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11190206466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7358317534 |
-- |
5888181210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5888181210 |
-- |
4914293116 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1470136324 |
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973888094 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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169470398 |
-- |
368676814 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29657934884 |
19835556414 |
9067304980 |
38857246281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
98312706 |
36616836 |
15133363 |
181884658 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
10245000 |
10245000 |
-- |
-- |
