现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
243280415 |
760912289 |
648877266 |
462207443 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
11067901589 |
40324064718 |
30405124856 |
20334380692 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
983238547 |
4184519221 |
2941926804 |
1830544621 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7462570057 |
23521592315 |
17194441129 |
11711407915 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
194630049 |
632794317 |
563722503 |
330254250 |
经营活动现金流出小计 |
9380144771 |
32605542712 |
24050549730 |
16265014941 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1687756817 |
7718522006 |
6354575126 |
4069365751 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
10245000 |
10245000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3558702 |
65712495 |
52059963 |
51460436 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2373277 |
766889304 |
732578955 |
468110955 |
投资活动现金流入小计 |
75932079 |
1067397880 |
907676169 |
609816391 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208868857 |
1328292242 |
938146378 |
467979481 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
105614000 |
531694400 |
646068542 |
637966042 |
投资活动现金流出小计 |
500857857 |
1873986642 |
1786260321 |
1303990924 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-424925778 |
-806588762 |
-878584152 |
-694174533 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4954110244 |
13721881346 |
12661138914 |
10921967162 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35813700 |
4255111728 |
322603501 |
318984311 |
筹资活动现金流入小计 |
4995100944 |
18000083074 |
12996992415 |
11248251473 |
偿还债务所支付的现金 |
2617621818 |
19263932174 |
14388525254 |
7833591797 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2054889429 |
6739693739 |
3442311248 |
2926718990 |
筹资活动现金流出小计 |
4907133144 |
29293044918 |
20345749905 |
13157863265 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
87967801 |
-11292961844 |
-7348757491 |
-1909611792 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2427660 |
8545556 |
5774143 |
4556898 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1353226501 |
-4372483044 |
-1866992373 |
1470136324 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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4797907012 |
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2565623508 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1456536297 |
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706684888 |
无形资产摊销 |
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91917307 |
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55407494 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-51624677 |
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-41344190 |
固定资产报废损失 |
-- |
15861148 |
-- |
110186338 |
财务费用 |
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487188976 |
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282549346 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-665034531 |
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-272136329 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-546336189 |
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-37144831 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2962404679 |
-- |
1153557616 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1353717202 |
-- |
-594732772 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1788755 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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7718522006 |
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4069365751 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1515698167 |
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7358317534 |
减:货币资金的期初余额 |
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5888181210 |
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5888181210 |
现金等价物的期末余额 |
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-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-4372483044 |
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1470136324 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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358180555 |
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169470398 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10807199625 |
39437208045 |
29657934884 |
19835556414 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
17421549 |
125944384 |
98312706 |
36616836 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
10245000 |
10245000 |