现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
828047642 |
524469598 |
243280415 |
760912289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34292956227 |
23195553121 |
11067901589 |
40324064718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2955666750 |
1912831786 |
983238547 |
4184519221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20647035382 |
14284424981 |
7462570057 |
23521592315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1012549167 |
791528557 |
194630049 |
632794317 |
| 经营活动现金流出小计 |
27394685049 |
18758719506 |
9380144771 |
32605542712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6898271178 |
4436833615 |
1687756817 |
7718522006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32983469 |
22036329 |
3558702 |
65712495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255015530 |
13638800 |
2373277 |
766889304 |
| 投资活动现金流入小计 |
576820679 |
323175229 |
75932079 |
1067397880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
616002592 |
370367500 |
208868857 |
1328292242 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
418426300 |
217467500 |
105614000 |
531694400 |
| 投资活动现金流出小计 |
1905234332 |
1029205355 |
500857857 |
1873986642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1328413654 |
-706030126 |
-424925778 |
-806588762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15292320097 |
13752465771 |
4954110244 |
13721881346 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
558606351 |
244567250 |
35813700 |
4255111728 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15859155448 |
14004862021 |
4995100944 |
18000083074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10096681551 |
5793629765 |
2617621818 |
19263932174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4994145970 |
4531442688 |
2054889429 |
6739693739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16791763004 |
11993293656 |
4907133144 |
29293044918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-932607556 |
2011568365 |
87967801 |
-11292961844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4154249 |
3937389 |
2427660 |
8545556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4641404218 |
5746309243 |
1353226501 |
-4372483044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2250347786 |
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4797907012 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
771876597 |
-- |
1456536297 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62890979 |
-- |
91917307 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5163054 |
-- |
-51624677 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10105855 |
-- |
15861148 |
| 财务费用 |
-- |
165811851 |
-- |
487188976 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-252977042 |
-- |
-665034531 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
395389366 |
-- |
-546336189 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
335766196 |
-- |
2962404679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
577673885 |
-- |
-1353717202 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1051022 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4436833615 |
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7718522006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7262007409 |
-- |
1515698167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1515698167 |
-- |
5888181210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5746309243 |
-- |
-4372483044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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189857692 |
-- |
358180555 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33317986445 |
22596386695 |
10807199625 |
39437208045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
146922139 |
74696829 |
17421549 |
125944384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
10000000 |
