意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 556310112 361773384 212595051 596136608
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 30649997852 21069760796 10614215244 45198483991
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2718346433 1695384601 768288187 3312997149
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17056227083 12144481109 5785135376 22412005876
支付的其他与经营活动有关的现金 518657517 305248270 162682467 466177161
经营活动现金流出小计 23607982330 16460545703 7945146224 31137719832
经营活动产生的现金流量净额 7042015522 4609215092 2669069020 14060764160
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 247565021 87847131 13329 37601091
收到的其他与投资活动有关的现金 128966924 128431924 128095144 571160901
投资活动现金流入小计 470959960 310707070 175522687 624890361
购建固定无形和长期资产支付的现金 318508314 206513960 68296436 304148907
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 124327509 14017509 3147129 724116400
投资活动现金流出小计 883494604 226531469 77443565 1087065307
投资活动产生的现金流量净额 -412534644 84175600 98079121 -462174946
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13368518427 10587374115 4370693070 22156575759
收到的其他与筹资活动有关的现金 402436692 275802988 127301793 2022439947
筹资活动现金流入小计 13792502274 10877696259 4503574647 24185718790
偿还债务所支付的现金 13732481030 8253181038 4420030417 25210658424
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4599519746 2653049332 1068451172 8312499399
筹资活动现金流出小计 21034454340 13507469178 5554772085 35588859577
筹资活动产生的现金流量净额 -7241952065 -2629772919 -1051197439 -11403140788
五、汇率变动对现金的影响 1447477 -378801 -2965722 13344694
六、现金及现金等价物净增加额 -611023710 2063238973 1712984980 2208793120
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3030544487 -- 8576390391
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 680862515 -- 1207146927
无形资产摊销 -- 62644200 -- 71363583
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -550384 -- -1288565
固定资产报废损失 -- 21031719 -- 337489963
财务费用 -- 252252052 -- 1024219978
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -145411865 -- 228298559
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 894663098 -- -329477930
经营性应收项目的减少(减增加) -- -109994735 -- 2832564322
经营性应付项目的增加(减减少) -- -310956145 -- -989712434
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8119061 -- 330990299
经营活动产生之现金流量净额 -- 4609215092 -- 14060764160
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6977532089 -- 4914293116
减:货币资金的期初余额 -- 4914293116 -- 2705499997
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2063238973 -- 2208793120
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 187257032 -- 415253051
销售商品、提供劳务收到的现金 29941917876 20579723236 10313085191 44334322184
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 151769864 128264175 88535002 268025199
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --