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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 243280415 760912289 648877266 462207443
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11067901589 40324064718 30405124856 20334380692
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 983238547 4184519221 2941926804 1830544621
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7462570057 23521592315 17194441129 11711407915
支付的其他与经营活动有关的现金 194630049 632794317 563722503 330254250
经营活动现金流出小计 9380144771 32605542712 24050549730 16265014941
经营活动产生的现金流量净额 1687756817 7718522006 6354575126 4069365751
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 10000000 10245000 10245000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3558702 65712495 52059963 51460436
收到的其他与投资活动有关的现金 2373277 766889304 732578955 468110955
投资活动现金流入小计 75932079 1067397880 907676169 609816391
购建固定无形和长期资产支付的现金 208868857 1328292242 938146378 467979481
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 105614000 531694400 646068542 637966042
投资活动现金流出小计 500857857 1873986642 1786260321 1303990924
投资活动产生的现金流量净额 -424925778 -806588762 -878584152 -694174533
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4954110244 13721881346 12661138914 10921967162
收到的其他与筹资活动有关的现金 35813700 4255111728 322603501 318984311
筹资活动现金流入小计 4995100944 18000083074 12996992415 11248251473
偿还债务所支付的现金 2617621818 19263932174 14388525254 7833591797
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2054889429 6739693739 3442311248 2926718990
筹资活动现金流出小计 4907133144 29293044918 20345749905 13157863265
筹资活动产生的现金流量净额 87967801 -11292961844 -7348757491 -1909611792
五、汇率变动对现金的影响 2427660 8545556 5774143 4556898
六、现金及现金等价物净增加额 1353226501 -4372483044 -1866992373 1470136324
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4797907012 -- 2565623508
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1456536297 -- 706684888
无形资产摊销 -- 91917307 -- 55407494
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -51624677 -- -41344190
固定资产报废损失 -- 15861148 -- 110186338
财务费用 -- 487188976 -- 282549346
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -665034531 -- -272136329
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -546336189 -- -37144831
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2962404679 -- 1153557616
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1353717202 -- -594732772
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 1788755
经营活动产生之现金流量净额 -- 7718522006 -- 4069365751
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1515698167 -- 7358317534
减:货币资金的期初余额 -- 5888181210 -- 5888181210
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4372483044 -- 1470136324
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 358180555 -- 169470398
销售商品、提供劳务收到的现金 10807199625 39437208045 29657934884 19835556414
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17421549 125944384 98312706 36616836
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 10000000 10245000 10245000