河南神火煤电股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-036
2020 年 04 月
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔建友先生、主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责
人（会计主管人员）刘德学先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
项 目 本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,688,457,425.06 4,554,212,082.48 4,669,558,984.54 -21.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,309,460.29 54,839,693.81 56,375,945.48 -30.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,665,086.68 41,615,907.92 41,615,907.92 65.00
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 402,736,590.79 296,278,583.42 274,595,783.29 46.67
基本每股收益（元/股） 0.021 0.029 0.03 -30.00
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.029 0.03 -30.00
加权平均净资产收益率（%） 0.45 0.50 0.40 下降 0.05 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
项 目 本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 51,387,406,802.37 49,393,584,077.15 49,393,584,077.15 4.04
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,841,023,114.07 7,781,748,777.79 7,781,748,777.79 0.76
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,784,987.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
30,465,534.76
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,723,662.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -62,735,725.03
减：所得税影响额 1,114,969.70
少数股东权益影响额（税后） -2,968,209.01
合计 -29,355,626.39 --
2
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 110,427 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
河南神火集团有限公司 国有法人 24.21 460,097,571 0 质押 230,000,000
商丘市普天工贸有限公司 境内非国有法人 13.68 259,972,790 0 质押 200,000,000
商丘新创投资股份有限公司 境内非国有法人 4.29 81,452,666 0
河南惠众投资有限公司 境内非国有法人 3.02 57,428,326 0
商丘东方投资股份有限公司 境内非国有法人 0.99 18,779,330 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.77 14,658,500 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.54 10,249,772 0
富国中证 500 指数增强型证券投资基金 境内非国有法人 0.33 6,206,700 0
全国社保基金四一二组合 境内非国有法人 0.26 4,963,100 0
国泰国证有色金属行业指数分级证券投
境内非国有法人 0.25 4,817,229 0
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南神火集团有限公司 460,097,571 人民币普通股 460,097,571
商丘市普天工贸有限公司 259,972,790 人民币普通股 259,972,790
商丘新创投资股份有限公司 81,452,666 人民币普通股 81,452,666
河南惠众投资有限公司 57,428,326 人民币普通股 57,428,326
商丘东方投资股份有限公司 18,779,330 人民币普通股 18,779,330
中央汇金资产管理有限责任公司 14,658,500 人民币普通股 14,658,500
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香港中央结算有限公司 10,249,772 人民币普通股 10,249,772
富国中证 500 指数增强型证券投资基金 6,206,700 人民币普通股 6,206,700
全国社保基金四一二组合 4,963,100 人民币普通股 4,963,100
国泰国证有色金属行业指数分级证券投
4,817,229 人民币普通股 4,817,229
资基金
①2008 年 1 月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公
司 99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级
管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关
规定，神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②商丘市普天工
上述股东关联关系或一致行动的说明
贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国
证监会的有关规定，商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成
一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期较
序号 项目 本期金额 年初/上年同 变动原因及简要说明
期增减（%）
报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务
1 衍生金融资产 24,590,100.00 100.00
公允价值变动。
2 应收账款 1,348,503,845.84 36.60 报告期内，公司应收账款回收放缓。
报告期内，公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司确定
3 其他应收款 424,698,976.47 167.71
的利润分配方案尚未实施。
4 一年内到期的非流动资产 176,500,000.00 56.89 报告期内，公司重分类一年内到期的融资租赁保证金。
报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务
5 衍生金融负债 0.00 100.00
公允价值变动。
报告期内，公司子公司汝州市神火庇山煤业有限责任公司支
6 应付股利 0.00 -100.00
付了应付的现金股利。
报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务
7 递延所得税负债 7,933,956.25 100.00
确认递延所得税负债。
报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务
8 公允价值变动收益 31,735,825.00 100.00
盈利。
报告期内，公司子公司按照新金融工具准则计提信用减值损
9 信用减值损失 -952,760.95 -100.00
失。
10 资产减值损失 0.00 -100.00 上年同期，公司发生资产减值损失。
11 资产处置收益 4,876,340.08 152.38 报告期内，公司处置资产实现的收益增加
报告期内，受氧化铝等原材料价格同比下降影响，公司主营
12 营业利润 129,866,459.10 114.15
业务实现的盈利同比大幅增长。
报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司支付
13 营业外支出 4,450,875.47 230.17
了矸石补偿款。
报告期内，受氧化铝等原材料价格同比下降影响，公司主营
14 利润总额 149,983,603.66 76.94
业务实现的盈利同比大幅增长。
15 所得税费用 110,177,321.52 143.94 报告期内，因公司子公司新疆神火资源有限公司缴纳的所得
16 归属于母公司所有者的净利润 39,309,460.29 -33.46 税费用同比大幅增加，导致公司实现的净利润同比减少。
报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司净利
17 少数股东损益 496,821.85 102.55
润同比增加导致归属于少数股东损益增加。
18 取得投资收益收到的现金 0.00 -100.00 上年同期，公司收到联营企业新郑煤电现金分红。
处置固定资产、无形资产和其
19 0.00 -100.00
他长期资产收回的现金净额
上年同期，公司收到部分电解铝指标转让款。
20 投资活动现金流入小计 0.00 -100.00
支付其他与投资活动有关的现 报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司支的付期
21 1,773,445.00 -96.45
金 货保证金减少。
5
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22 投资活动产生的现金流量净额 -237,017,265.99 -181.7 上年同期，公司收到部分电解铝指标转让款。
23 吸收投资收到的现金 0.00 -100.00
上年同期，公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司收到少数股
其中：子公司吸收少数股东投 东投资款。
24 0.00 -100.00
资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
25 545,000,000.00 -41.99 报告期内，公司未发生融资租赁业务。
金
26 筹资活动产生的现金流量净额 447,354,660.93 127.19 报告期内，公司取得借款收到的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物 上年同期，公司子公司深圳市神火贸易有限公司因外币业务
27 0.00 100.00
的影响 产生汇兑损失。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2018 年非公开发行股票事项
为进一步缓解公司的资金需求压力，改善公司融资结构，巩固资金链条，优化资产负债结构，有效降低资产负债率和融
资成本，压缩财务费用，经公司董事会第七届十三次会议、监事会第七届七次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议
批准，公司决定向不超过 10 名的特定对象非公开发行 A 股股票不超过 380,100,000 股，募集资金总额不超过 204,865.36 万
元。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性。
该事项公告披露索引详见下表。
2、梁北煤矿改扩建事项
2018 年 5 月 21 日，公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤
矿改扩建项目核准的批复》（国能发煤炭【2018】37 号），同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由 90 万吨/年改扩建至 240
万吨/年，项目总投资 22.27 亿元（不含矿业权费用）。
目前，公司正在积极推进该事项。
该事项公告披露索引详见下表。
3、河南神火新材料有限公司申请破产清算事项
受宏观经济环境影响，国内氢氧化铝市场竞争日趋白热化，没有规模优势的企业经营形势日趋困难，公司控股子公司河
南有色汇源铝业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司（以下简称“神火新材料”）自 2014 年 7 月起临时停产。近
年来，公司密切关注行业政策变化和市场行情走势，并采取措施试图扭转其经营状况，但收效甚微，考虑到今年以来国内氧
化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现
实等，神火新材料已扭亏无望，且其继续经营不仅需加大环保投入，还需对老化的设备进行升级换代投入巨大，而神火新材
料已无力承担。为阻止神火新材料继续经营出现更大的亏损和资产损失，经公司董事会第七届二十一次会议、2019 年第四
次临时股东大会审议批准，同意神火新材料以债务人身份申请破产清算，并授权管理层在有关法律法规范围内全权办理本次
破产清算相关事宜。
该事项公告披露索引详见下表。
4、左权晋源矿业投资有限公司清算事项
鉴于左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）是公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台，
目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的必要，为避免晋源矿业
成为僵尸企业和开支增加，根据实际运营需要，经公司董事会第七届二十一次会议审议批准，同意对晋源矿业实施清算、注
销，并授权管理层依照相关规定办理清算、注销的具体事宜。
鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，经公司董事会第七届二十三次会议审议批准，公司决
定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关
法律文件。
目前，晋源矿业正在履行资产评估程序。
该事项公告披露索引详见下表。
5、河南有色汇源铝业有限公司破产重整事项
鉴于氧化铝市场行情持续低迷，而当地铝矿石资源日益衰竭，且铝矿石、烧碱等原材料价格一直处于高位，公司控股子
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公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）因亏损严重导致资不抵债，无力持续经营并已陆续关停，为最大限
度地减少股东损失和保护公司债权人的利益，根据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》，公司董事会同意汇源铝业实施
破产重整计划，拟通过引入战略投资方投入资金进行技改并主导运营的方式，实现汇源铝业的复工复产；同时授权管理层在
有关法律法规允许的范围内具体组织实施对汇源铝业的破产重整相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案》
2018 年 11 月 23 日
（公告编号：2018-059）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可
2019 年 03 月 09 日
项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-010）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-013）
2019 年 04 月 04 日
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<河南神火煤电股份有限公
司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》
公司 2018 年非公开 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大
发行股票事项 2019 年 10 月 30 日 会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》
（公告编号：2019-077）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案
2020 年 02 月 24 日
（修订稿）》（公告编号：2020-006）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<关于请做好河南神火煤电
2020 年 04 月 14 日 股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复公告》（公告编
号：2020-010）
在指定媒体刊登的《<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发
2020 年 04 月 14 日
审委会议准备工作的函>的回复》
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司河南省许昌新龙
梁北煤矿改扩建事项 2018 年 05 月 24 日 矿业有限责任公司梁北煤矿改扩建项目获国家能源局核准的公告》（公告编号：
2018-034）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司控股子公司河南神火新材料有限
2019 年 10 月 30 日
神火新材料申请破产 公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-075）
清算事项 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公司控股子公司河南神火新
2019 年 12 月 14 日
材料有限公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2019-080）
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司左权晋源矿业
2019 年 10 月 30 日
投资有限公司实施清算、注销的公告》（公告编号：2019-076）
晋源矿业清算事项
在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于变更对全资子公司左权晋源
2020 年 02 月 24 日
矿业投资有限公司处置方式的公告》（公告编号：2020-007）
汇源铝业破产重整事 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司河南有色汇源铝
2020 年 04 月 29 日
项 业有限公司拟实施破产重整计划的公告》（公告编号：2020-029）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否 衍生品投 计提减值 期末投资金额 报告期实
衍生品投资操作方 衍生品投 期初投 报告期内 报告期内 期末投资
关联关系 关联 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 占公司报告期 际损益金
名称 资类型 资金额 购入金额 售出金额 金额
交易 资金额 （如有） 末净资产比例 额
鲁证期货股份有限 套期保值
非关联 否 0.00 2020 年 01 月 01 日 2020 年 03 月 31 日 4,581.08 5,462.30 31,889.54 0.00 3,196.86 0.41% 1,436.93
公司 期货
套期保值
中信期货有限公司 非关联 否 0.00 2020 年 01 月 01 日 2020 年 03 月 31 日 3,601.86 5,740.11 21,064.00 0.00 2,740.28 0.35% 1,152.36
期货
合计 0.00 -- -- 8,182.94 11,202.41 52,953.54 0.00 5,937.14 0.75% 2,589.29
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2020 年 04 月 27 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用
公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行，交易所和经纪机构受中国证监会监管，所进行的交易均是场内交易；
所选择的境内期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风
公司进行的期货交易为套期保值交易，公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，期货套期保值业务只限于在境内期货交
险、操作风险、法律风险等）
易所交易的铝锭期货，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模多条件控
制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
2020 年 01 月 01 日 上海期货交易所 14,090 元/吨
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具
2020 年 03 月 31 日 上海期货交易所 11,445 元/吨
体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
不适用
则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专
在保证正常生产经营的前提下，公司根据市场情况，利用期货的套期保值功能，使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业
项意见
务，且不进行投机交易，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 01 月 04 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 06 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 10 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 22 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 23 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 05 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 11 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 2 个问题
2020 年 02 月 13 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 3 个问题
2020 年 02 月 19 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 4 个问题
2020 年 02 月 21 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 23 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 27 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 28 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 02 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 04 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 07 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 10 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 17 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 20 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 26 日 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者 2 个问题
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,307,518,739.90 10,303,823,816.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 24,590,100.00
应收票据
应收账款 1,348,503,845.84 963,187,736.90
应收款项融资 1,014,972,180.33 932,065,095.53
预付款项 811,632,908.15 628,810,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 424,698,976.47 158,640,381.69
其中：应收利息 0.00
应收股利 145,548,000.00 0.00
买入返售金融资产
存货 2,339,185,363.04 2,129,636,910.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 176,500,000.00 112,500,000.00
其他流动资产 631,625,342.03 587,230,967.19
流动资产合计 18,079,227,455.76 15,815,895,864.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 169,046,978.60 204,777,793.69
长期股权投资 3,242,756,330.21 3,389,770,406.09
其他权益工具投资 96,055,059.56 97,654,085.27
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河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,175,605.21 40,532,149.93
固定资产 16,059,815,096.29 16,327,533,727.64
在建工程 5,545,731,923.93 5,026,801,800.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,868,566,747.42 4,884,647,616.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,060,451,068.60 1,027,244,330.63
递延所得税资产 97,496,741.16 109,128,446.34
其他非流动资产 2,128,083,795.63 2,469,597,856.79
非流动资产合计 33,308,179,346.61 33,577,688,212.59
资产总计 51,387,406,802.37 49,396,258,539.68
流动负债：
短期借款 19,569,796,235.77 18,547,997,067.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7,145,725.00
应付票据 9,627,481,698.06 9,192,881,698.06
应付账款 2,824,536,237.03 2,581,148,424.56
预收款项 367,084,683.91 315,699,842.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 696,191,735.84 741,782,170.49
应交税费 401,893,338.60 372,891,442.76
其他应付款 1,205,193,150.74 1,104,083,154.17
其中：应付利息
应付股利 9,900,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,164,374,250.51 3,429,804,532.12
其他流动负债
流动负债合计 37,856,551,330.46 36,293,434,057.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,283,500,000.00 2,191,450,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,594,689,117.07 1,321,111,364.58
长期应付职工薪酬
预计负债 456,375,995.72 447,952,394.69
递延收益 293,675,215.31 303,587,074.30
递延所得税负债 7,933,956.25
其他非流动负债
非流动负债合计 4,636,174,284.35 4,264,100,833.57
负债合计 42,492,725,614.81 40,557,534,891.04
所有者权益：
股本 1,900,500,000.00 1,900,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,452,554,874.19 2,448,799,821.41
减：库存股
其他综合收益 -14,745,503.43 -18,595,977.81
专项储备 133,997,311.28 121,637,962.45
盈余公积 784,819,420.33 784,819,420.33
一般风险准备
未分配利润 2,583,897,011.70 2,544,587,551.41
归属于母公司所有者权益合计 7,841,023,114.07 7,784,448,451.00
少数股东权益 1,053,658,073.49 1,054,300,408.32
所有者权益合计 8,894,681,187.56 8,836,049,186.11
负债和所有者权益总计 51,387,406,802.37 49,393,584,077.15
法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：刘德学
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,327,982,367.78 4,069,599,025.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 350,528,711.94 443,585,364.26
应收款项融资 3,210,153,960.00 3,347,037,875.31
预付款项 43,626,029.63 26,677,268.56
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其他应收款 4,662,260,115.32 4,391,851,225.60
其中：应收利息 0.00
应收股利 345,548,000.00 20,100,000.00
存货 372,644,681.61 350,455,775.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,737,948.59 295,807,108.46
流动资产合计 13,263,933,814.87 12,925,013,642.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,723,393,237.69 12,871,316,893.77
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00
固定资产 2,998,894,503.16 3,081,717,968.69
在建工程 21,111,100.11 9,807,408.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 291,548,406.66 295,420,902.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 204,379,242.39 211,773,304.54
递延所得税资产 0.00
其他非流动资产 1,763,509,914.78 1,757,015,000.00
非流动资产合计 18,003,836,404.79 18,228,051,478.17
资产总计 31,267,770,219.66 31,153,065,121.16
流动负债：
短期借款 14,520,778,079.58 13,919,870,311.88
交易性金融负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 2,757,142,858.00 3,207,142,858.00
应付账款 555,877,119.50 278,198,926.08
预收款项 12,839,585.08 22,524,647.48
合同负债
应付职工薪酬 221,328,515.58 276,110,096.94
应交税费 125,216,161.25 41,111,511.46
其他应付款 5,002,920,696.62 5,414,067,329.87
其中：应付利息
应付股利 0.00
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 177,400,000.00 190,237,949.11
其他流动负债
流动负债合计 23,373,503,015.61 23,349,263,630.82
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 151,828,883.31 99,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 563,045,040.35 554,621,439.32
递延收益 218,880,530.02 228,078,044.88
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,733,754,453.68 1,681,699,484.20
负债合计 25,107,257,469.29 25,030,963,115.02
所有者权益：
股本 1,900,500,000.00 1,900,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,725,504,007.13 1,710,023,558.24
减：库存股
其他综合收益 0.00
专项储备 60,955,439.93 54,512,930.92
盈余公积 784,644,422.45 784,644,422.45
未分配利润 1,688,908,880.86 1,672,421,094.53
所有者权益合计 6,160,512,750.37 6,122,102,006.14
负债和所有者权益总计 31,267,770,219.66 31,153,065,121.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,688,457,425.06 4,669,558,984.54
其中：营业收入 3,688,457,425.06 4,669,558,984.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,596,196,817.25 4,614,090,507.53
其中：营业成本 2,931,304,086.07 3,966,444,083.85
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 80,579,223.89 77,243,533.59
销售费用 26,754,721.71 27,450,603.51
管理费用 118,973,248.07 114,779,945.93
研发费用 6,501,678.86 10,600,216.99
财务费用 432,083,858.65 417,572,123.66
其中：利息费用 482,635,248.48 453,242,985.51
利息收入 71,349,555.88 68,310,621.03
加：其他收益 7,167,575.82 5,573,380.25
投资收益（损失以“－”号填列） -5,221,128.66 -5,415,885.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,221,128.66 -5,415,885.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 31,735,825.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -952,760.95 0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 382,377.47
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,876,340.08 1,932,106.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,866,459.10 57,940,454.93
加：营业外收入 24,568,020.03 25,468,219.00
减：营业外支出 4,450,875.47 1,348,060.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,983,603.66 82,060,613.04
减：所得税费用 110,177,321.52 45,135,706.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,806,282.14 36,924,906.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 39,806,282.14 36,924,906.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 39,309,460.29 56,375,945.48
2.少数股东损益 496,821.85 -19,451,038.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,806,282.14 36,924,906.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,309,460.29 56,375,945.48
归属于少数股东的综合收益总额 496,821.85 -19,451,038.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.03
（二）稀释每股收益 0.021 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：刘德学
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,241,155,808.46 1,546,622,340.31
减：营业成本 1,180,810,502.67 1,381,856,539.11
税金及附加 31,071,643.37 18,033,424.46
销售费用 1,627,487.71 504,093.12
管理费用 30,124,961.11 15,711,280.03
研发费用 6,048,848.68 10,600,216.99
财务费用 188,382,971.66 168,404,491.65
其中：利息费用 215,890,237.87 148,132,621.99
利息收入 39,869,244.20 37,464,000.05
加：其他收益 6,815,881.95 5,011,741.34
投资收益（损失以“－”号填列） 193,869,291.14 -5,086,468.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,130,708.86 -5,086,468.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,599.73 0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,961,804.66 1,932,106.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,722,771.28 -46,630,325.67
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河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
加：营业外收入 9,551,723.41 -48,615.92
减：营业外支出 1,786,708.36 583,391.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,487,786.33 -47,262,333.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,487,786.33 -47,262,333.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,487,786.33 -47,262,333.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,487,786.33 -47,262,333.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 -0.025
（二）稀释每股收益 0.009 -0.025
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,386,294,849.98 3,898,606,878.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 12,465,315.04 10,488,940.09
收到其他与经营活动有关的现金 185,645,365.47 202,753,612.90
经营活动现金流入小计 3,584,405,530.49 4,111,849,431.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,828,403,077.00 2,405,221,162.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 558,535,327.11 622,844,723.93
支付的各项税费 386,182,726.15 425,017,243.66
支付其他与经营活动有关的现金 408,547,809.44 384,170,518.02
经营活动现金流出小计 3,181,668,939.70 3,837,253,648.16
经营活动产生的现金流量净额 310,336,590.79 296,278,583.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 39,477,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 495,053,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 534,530,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,243,820.99 194,431,613.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,773,445.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 237,017,265.99 244,431,613.87
投资活动产生的现金流量净额 -237,017,265.99 290,099,281.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,000,000.00
取得借款收到的现金 6,045,156,502.94 4,844,393,086.80
收到其他与筹资活动有关的现金 545,000,000.00 939,500,000.00
筹资活动现金流入小计 6,590,156,502.94 5,801,893,086.80
偿还债务支付的现金 4,368,758,587.23 5,509,639,667.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,339,934.12 430,106,967.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 318,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,339,703,320.66 1,489,185,894.10
筹资活动现金流出小计 6,142,801,842.01 7,428,932,528.76
筹资活动产生的现金流量净额 447,354,660.93 -1,627,039,441.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,217,609.47
五、现金及现金等价物净增加额 613,073,985.73 -1,063,561,987.01
19
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,104,400,175.01 2,017,551,989.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,717,474,160.74 953,990,002.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,044,952.78 633,949,177.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,042,625,152.75 1,511,250,059.80
经营活动现金流入小计 2,522,670,105.53 2,145,199,237.15
购买商品、接受劳务支付的现金 161,964,202.71 155,981,904.02
支付给职工以及为职工支付的现金 267,089,204.71 250,458,615.10
支付的各项税费 80,514,526.28 170,268,755.96
支付其他与经营活动有关的现金 1,910,740,679.12 1,522,077,268.37
经营活动现金流出小计 2,420,308,612.82 2,098,786,543.45
经营活动产生的现金流量净额 102,361,492.71 46,412,693.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,100,000.00 39,477,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 317,342,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,100,000.00 356,819,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,513,030.96 50,860,214.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,513,030.96 50,860,214.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,413,030.96 305,959,021.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,613,662,998.24 3,687,100,585.49
收到其他与筹资活动有关的现金 95,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,708,662,998.24 3,687,100,585.49
偿还债务支付的现金 3,472,512,218.26 3,340,564,292.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,593,194.79 54,610,854.12
支付其他与筹资活动有关的现金 1,051,046,355.28 1,033,430,621.38
筹资活动现金流出小计 4,624,151,768.33 4,428,605,768.09
筹资活动产生的现金流量净额 84,511,229.91 -741,505,182.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,459,691.66 -389,133,467.90
20
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,756,517.66 642,993,924.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,228,216,209.32 253,860,456.40
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,303,823,816.75 10,303,823,816.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 963,187,736.90 987,183,165.11 23,995,428.21
应收款项融资 932,065,095.53 932,065,095.53
预付款项 628,810,956.39 628,810,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 158,640,381.69 158,640,381.69
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产
存货 2,129,636,910.11 2,111,079,694.28 -18,557,215.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 112,500,000.00 112,500,000.00
其他流动资产 587,230,967.19 584,467,217.34 -2,763,749.85
流动资产合计 15,815,895,864.56 15,818,570,327.09 2,674,462.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 204,777,793.69 204,777,793.69
长期股权投资 3,389,770,406.09 3,389,770,406.09
其他权益工具投资 97,654,085.27 97,654,085.27
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,532,149.93 40,532,149.93
21
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
固定资产 16,327,533,727.64 16,327,533,727.64
在建工程 5,026,801,800.11 5,026,801,800.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,884,647,616.10 4,884,647,616.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,027,244,330.63 1,027,244,330.63
递延所得税资产 109,128,446.34 109,128,446.34
其他非流动资产 2,469,597,856.79 2,469,597,856.79
非流动资产合计 33,577,688,212.59 33,577,688,212.59
资产总计 49,396,258,539.68 49,396,258,539.68 2,674,462.53
流动负债：
短期借款 18,547,997,067.34 18,547,997,067.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7,145,725.00 7,145,725.00
应付票据 9,192,881,698.06 9,192,881,698.06
应付账款 2,581,148,424.56 2,581,148,424.56 23,695,171.40
预收款项 315,699,842.97 315,699,842.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 741,782,170.49 741,782,170.49
应交税费 372,891,442.76 372,893,602.02 2,159.26
其他应付款 1,104,083,154.17 1,104,083,154.17
其中：应付利息 11,292,789.87
应付股利 9,900,000.00 9,900,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,429,804,532.12 3,429,804,532.12
其他流动负债
流动负债合计 36,293,434,057.47 36,293,436,216.73 2,159.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,191,450,000.00 2,191,450,000.00
应付债券
其中：优先股
22
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
永续债
租赁负债
长期应付款 1,321,111,364.58 1,321,111,364.58
长期应付职工薪酬
预计负债 447,952,394.69 447,952,394.69
递延收益 303,587,074.30 303,587,074.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,264,100,833.57 4,264,100,833.57
负债合计 40,557,534,891.04 40,557,537,050.30 2,159.26
所有者权益：
股本 1,900,500,000.00 1,900,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,448,799,821.41 2,448,799,821.41
减：库存股
其他综合收益 -18,595,977.81 -18,595,977.81
专项储备 121,637,962.45 121,637,962.45
盈余公积 784,819,420.33 784,819,420.33
一般风险准备
未分配利润 2,544,587,551.41 2,547,287,224.62 2,699,673.21
归属于母公司所有者权益合计 7,784,448,451.00 7,784,448,451.00 2,699,673.21
少数股东权益 1,054,300,408.32 1,054,273,038.38 -27,369.94
所有者权益合计 8,836,049,186.11 8,838,721,489.38 2,672,303.27
负债和所有者权益总计 49,393,584,077.15 49,396,258,539.68 2,674,462.53
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,069,599,025.38 4,069,599,025.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 443,585,364.26 457,042,473.66 13,457,109.40
应收款项融资 3,347,037,875.31 3,347,037,875.31
预付款项 26,677,268.56 26,677,268.56 13,457,109.40
其他应收款 4,391,851,225.60 4,391,851,225.60
其中：应收利息 0.00 26,677,268.56
应收股利 20,100,000.00 20,100,000.00
存货 350,455,775.42 341,128,846.98 -9,326,928.44
合同资产
23
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,807,108.46 294,258,945.43 -1,548,163.03
流动资产合计 12,925,013,642.99 12,927,595,660.92 2,582,017.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,871,316,893.77 12,871,316,893.77 -1,548,163.03
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 2,582,017.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00
固定资产 3,081,717,968.69 3,081,717,968.69
在建工程 9,807,408.56 9,807,408.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 295,420,902.61 295,420,902.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 211,773,304.54 211,773,304.54
递延所得税资产 0.00
其他非流动资产 1,757,015,000.00 1,757,015,000.00
非流动资产合计 18,228,051,478.17 18,228,051,478.17
资产总计 31,153,065,121.16 31,155,647,139.09 2,582,017.93
流动负债：
短期借款 13,919,870,311.88 13,919,870,311.88
交易性金融负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 3,207,142,858.00 3,207,142,858.00
应付账款 278,198,926.08 278,198,926.08
预收款项 22,524,647.48 22,524,647.48 2,582,017.93
合同负债
应付职工薪酬 276,110,096.94 276,110,096.94
应交税费 41,111,511.46 41,111,511.46
其他应付款 5,414,067,329.87 5,414,067,329.87
其中：应付利息
应付股利 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 190,237,949.11 190,237,949.11
其他流动负债
流动负债合计 23,349,263,630.82 23,349,263,630.82
非流动负债：
24
河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 99,000,000.00 99,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 554,621,439.32 554,621,439.32
递延收益 228,078,044.88 228,078,044.88
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,681,699,484.20 1,681,699,484.20
负债合计 25,030,963,115.02 25,030,963,115.02
所有者权益：
股本 1,900,500,000.00 1,900,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,710,023,558.24 1,710,023,558.24
减：库存股
其他综合收益 0.00
专项储备 54,512,930.92 54,512,930.92
盈余公积 784,644,422.45 784,644,422.45
未分配利润 1,672,421,094.53 1,675,003,112.46 2,582,017.93
所有者权益合计 6,122,102,006.14 6,124,684,024.07 2,582,017.93
负债和所有者权益总计 31,153,065,121.16 31,155,647,139.09 2,582,017.93
调整情况说明
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)，本集团自2020年1月1日开始按
照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整
本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：崔建友
河南神火煤电股份有限公司
2020 年 4 月 29 日
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