证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2023-021 河南神火煤电股份有限公司 关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足公司子公司新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤 电”)、云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)、河南省许昌 新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业 有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)、神隆宝鼎新材料有限公司(以 下简称“神隆宝鼎”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝 箔”)和河南神火铁运有限责任公司(以下简称“神火铁运”)对生产 经营资金的需要,拓宽其融资渠道,支持子公司业务开展,公司决定 采用连带责任担保方式向上述公司提供贷款担保,担保额度为 56.11 亿元;同时,鉴于公司子公司云南神火新材料科技有限公司(以下简 称“云南新材料”)目前处于基建期,资金需求较大,为加快其项目建 设进度,公司决定采用连带责任担保方式向云南新材料提供贷款担 保,担保额度为 8.00 亿元。综上,公司决定采用连带责任担保方式向 上述公司提供贷款担保额度共计 64.11 亿元,该担保额度在有效期内 可循环使用,有效期为自本次董事会批准之日起一年内,并授权董事 长在额度范围及有效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。 (一)公司提供贷款担保情况具体如下表: 金额:人民币(亿元) 被担保方 调整 担保额度占 担 担保方持 截至目 本次调 调整后 是否 序 被担 最近一期 前的 公司最近一 保 股比例 前担保 整担保 的担保 关联 号 保方 资产负债 担保 期净资产比 方 (%) 余额 额度 额度 担保 率(%) 额度 例(%) 对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况 1 新疆煤电 100.00 44.48 51.00 3.17 -47.00 4.00 2.49 否 本 2 公 云南神火 43.40 42.01 13.00 6.33 -6.00 7.00 4.36 否 司 3 新龙公司 100.00 58.67 15.00 5.57 -3.00 12.00 7.48 否 1 4 兴隆公司 82.00 29.86 13.00 3.46 -2.00 11.00 6.86 否 5 神隆宝鼎 77.55 61.16 8.00 2.82 4.00 12.00 7.48 否 6 上海铝箔 77.55 61.62 10.00 3.00 0.00 10.00 6.23 否 7 云南新材料 43.40 0.00 0.00 0.00 +8.00 8.00 4.99 否 8 神火铁运 100.00 36.68 0.00 0.00 0.11 0.11 0.07 新疆神火炭素制品有限 9 100.00 3.10 0.00 -3.10 0.00 0.00 否 公司 10 河南神火发电有限公司 100.00 13.00 0.00 -13.00 0.00 0.00 否 11 河南神火国贸有限公司 100.00 1.20 0.00 -1.20 0.00 0.00 否 小 计 -- -- 127.30 24.35 -63.19 64.11 39.96 否 对参股公司提供贷款担保情况 本 广西龙州新翔生态铝业 1 公 36.00 63.51 6.12 2.77 0.00 6.12 3.81 否 有限公司 司 小 计 -- -- 6.12 2.77 0.00 6.12 3.81 否 合 计 -- -- 133.42 27.12 -63.19 70.23 43.77 否 注:1、本次提供贷款担保事项仅涉及公司合并报表范围内的子公司,对参股公司的担保事项仍按原股 东大会决议执行。 2、被担保对象资产负债率根据 2022 年 12 月 31 日财务数据计算(已经审计)。 3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外 债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保 函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式 (期限、利率)以银行审批结果或正式签署的协议为准. 4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。 5、是否使用授信额度视被担保对象生产经营需要而定,且不超过上述授信金额。 (二)担保要求 公司向控股子公司提供担保时,公司按持股比例提供担保,同时 要求其他股东按照持股比例提供担保;若因金融机构不认可其他股东 的担保能力等原因,必须由本公司提供全额担保的,公司将要求其他 股东将所持被担保企业的股权或同等价值的其他资产质押给公司,并 办理必要的法律手续。 (三)总担保额度内调剂要求 1、获调剂公司的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资 产的 10%; 2、在调剂发生时,被担保企业资产负债率不超过 70%,不存在 逾期未偿还负债等情况; 2 3、公司按持股比例对被担保企业提供担保,同时其他股东应按 照持股比例提供担保或已将所持被担保企业的股权或同等价值的其 他资产质押给公司。 满足上述条件的子公司可在总担保额度内接受调剂,上述调剂事 项发生时,公司应当根据董事会的授权履行审议程序并及时披露。如 不满足上述条件,调剂各子公司的担保额度则应重新履行审批程序和 信息披露程序。 (四)审批程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开了董事会第八届三十二次会议,会 议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了 该项议案。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条 和《公司章程》第四十一条规定,该担保事项在董事会的审批权限内。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深交所股票上 市规则》,上述担保额度调整事宜不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 (一)新疆煤电 1、名称:新疆神火煤电有限公司 2、成立日期:2010 年 12 月 27 日 3、注册地点:新疆维吾尔自治区昌吉州 4、住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园 5、法定代表人:李仲远 6、注册资本:人民币 400,000.00 万元 7、经营范围:电力生产设施的投资;铝冶炼、铝压延加工、销 售;烟煤、无烟煤开采洗选、销售;物业管理;其他机械与设备租赁; 销售:机械设备、矿产品、化工产品(危险化学品除外)及原料、碳 素制品、建材、五金交电、日用百货;正餐服务;招待所住宿服务; 3 火力发电;电力供应;热力生产供应;自来水生产供应。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、新疆煤电为公司全资子公司。 10、新疆煤电一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 1,066,487.03 1,326,694.51 负债总额 474,351.11 709,463.40 其中:流动负债总额 470,080.02 637,705.67 银行贷款总额 243,604.64 375,922.80 所有者权益总额 592,135.92 617,231.11 项 目 2022 年度 2021 年度 营业收入 1,397,504.03 1,314,236.44 利润总额 305,693.79 337,022.17 净利润 229,188.07 252,812.45 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,新疆煤电无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,新疆煤电不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (二)云南神火 1、名称:云南神火铝业有限公司 2、成立日期:2018 年 4 月 27 日 3、注册地点:云南省文山州富宁县 4、住所:云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区 5、法定代表人:王洪涛 6、注册资本:人民币 606,000.00 万元 4 7、经营范围:餐饮服务;住宿服务;自来水生产与供应(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以审批结果为准)一般项目:金属材料制造;金属材料制造;常用有 色金属冶炼;金属制日用品制造;有色金属压延加工;货物进出口; 技术进出口;日用百货销售;物业管理;建筑材料销售(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、云南神火为公司控股子公司,股权结构如下图: 河南神火集团有限公司 21.42% 河南神火煤电股份有限公司 16.64% 文山州财信实业投资有限公司 49% 中央企业贫困地区(云南)产 河南资产商发神火绿色 商丘新发投资有限公司 发展基金(有限合伙) 业投资基金合伙企业(有限合 伙) 43.40% 4.95% 30.20% 9.90% 8.25% 3.30% 云南神火铝业有限公司 10、云南神火一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 1,258,734.29 1,354,868.46 负债总额 528,792.88 600,524.02 其中:流动负债总额 352,602.94 287,019.03 银行贷款总额 266,890.51 316,918.62 所有者权益总额 729,941.41 754,344.44 项 目 2022 年度 2021 年度 营业收入 1,415,473.35 972,351.31 利润总额 204,042.26 179,839.46 净利润 174,486.75 154,439.34 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,云南神火无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 5 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,云南神火不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (三)新龙公司 1、名称:河南省许昌新龙矿业有限责任公司 2、成立日期:1997 年 8 月 1 日 3、注册地点:河南省禹州市 4、住所:禹州市梁北镇 5、法定代表人:曹锋 6、注册资本:人民币 21,220.50 万元 7、经营范围:煤炭建设,煤炭生产(限分支机构经营)、洗选和 销售,煤炭综合利用,铁路运营,物资供销(除国家专项规定外),设 备租赁,技术咨询服务,多种经营(除国家专项规定外)。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、新龙公司为公司全资子公司。 10、新龙公司一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 441,100.53 475,086.03 负债总额 258,772.25 331,485.75 其中:流动负债总额 212,838.68 317,729.68 银行贷款总额 38,999.65 109,400.00 所有者权益总额 182,328.28 143,600.28 项 目 2022 年度 2021 年度 营业收入 191,472.22 142,182.95 利润总额 53,913.56 21,387.20 净利润 38,417.50 16,527.27 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,新龙公司无对外担保等或有事项。 6 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,新龙公司不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (四)兴隆公司 1、名称:河南神火兴隆矿业有限责任公司 2、成立日期:2004 年 6 月 8 日 3、注册地点:河南省许昌市建安区 4、住所:许昌市建安区灵井镇 5、法定代表人:蒋与飞 6、注册资本:人民币 40,000.00 万元 7、经营范围:煤炭生产(限分支机构经营)、销售、洗选加工; 矿用器材的销售;经营本企业自产产品及相关技术的业务。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、兴隆公司为公司控股子公司,股权结构如下图: 河南神火煤电股份有限公司 河南德朗实业有限公司 82% 18% 河南神火兴隆矿业有限责任公司 10、兴隆公司一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 314,941.99 464,339.41 负债总额 94,041.90 314,797.42 其中:流动负债总额 82,060.97 304,163.17 银行贷款总额 29,372.95 126,382.93 所有者权益总额 220,900.09 149,541.99 项 目 2022 年度 2021 年度 7 营业收入 281,941.10 227,512.81 利润总额 160,495.21 99,179.37 净利润 119,973.47 74,633.00 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,兴隆公司无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,兴隆公司不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (五)神隆宝鼎 1、名称:神隆宝鼎新材料有限公司 2、成立日期:2017 年 8 月 2 日 3、注册地点:河南省 4、住所:河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇 310 国道以北、 陆港三路以西、装备四路以南 5、法定代表人:李炜 6、注册资本:人民币 31,634.00 万元 7、经营范围:开发、生产有色金属复合材料,销售公司自产产 品;上述自产产品、同类商品、铝及其制品(氧化铝除外)的批发、 进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、神隆宝鼎为公司控股子公司,股权结构如下图: 河南神火煤电股份有限公司 77.78% 49% 永城神火铝业股权投资基金(有限合伙) 商丘新发投资有限公司 77.55% 2.69% 19.76% 神隆宝鼎新材料有限公司 8 10、神隆宝鼎一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项 目 (追溯后) 合并 母公司 合并 母公司 资产总额 301,233.15 199,090.77 285,149.41 136,826.64 负债总额 184,219.36 81,642.40 212,978.71 109,123.73 其中:流动负债总额 130,089.84 57,512.87 185,640.81 81,785.84 银行贷款总额 64,335.00 34,335.00 55,400.00 31,961.03 归属于母公司所有者权益 117,013.78 117,448.37 72,170.71 27,702.90 2021 年度 2022 年度 项 目 (追溯后) 合并 母公司 合并 母公司 营业收入 297,567.52 169,098.67 166,142.04 76,046.25 利润总额 30,214.03 18472.32 3,181.33 325.44 归属于母公司所有者的净利润 23,999.66 14205.27 2,066.37 325.44 注:1、公司于 2022 年 12 月将所持上海铝箔 100%股权转让给神隆宝鼎,根据会计准 则,需对神隆宝鼎上年度数据进行追溯调整;2、上述财务数据已经审计。 11、截至目前,神隆宝鼎无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,神隆宝鼎不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (六)上海铝箔 1、名称:上海神火铝箔有限公司 2、成立日期:2004 年 3 月 16 日 3、注册地点:上海市浦东新区 4、住所:上海市浦东康桥工业区秀沿路 3699 号 5、法定代表人:孙自学 6、注册资本:人民币 63,990.8305 万元 7、经营范围:有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料 9 销售;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;物业管理;土地使用权租赁;非居住房地产租 赁。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、上海铝箔为公司控股子公司神隆宝鼎的全资子公司,股权结 构如下图: 河南神火煤电股份有限公司 77.78% 49% 永城神火铝业股权投资基金(有限合伙) 商丘新发投资有限公司 77.55% 2.69% 19.76% 神隆宝鼎新材料有限公司 100% 上海神火铝箔有限公司 10、上海铝箔一年又一期的主要财务指标: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 195,617.78 184,760.56 负债总额 120,541.51 124,854.97 其中:流动负债总额 90,541.51 124,854.97 银行贷款总额 30,000.00 37,960.00 所有者权益总额 75,076.26 59,905.59 项 目 2022 年度 2021 年度 营业收入 280,983.85 170,603.39 利润总额 11,996.17 3,099.64 净利润 9,985.23 2,445.42 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,上海铝箔无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 10 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,上海铝箔不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 (七)云南新材料 1、名称:云南神火新材料科技有限公司 2、成立日期:2023 年 1 月 13 日 3、注册地点:云南省富宁县 4、住所:云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡绿色水电铝 材示范园区 5、法定代表人:张文章 6、注册资本:人民币 10,000.00 万元 7、经营范围:一般项目:有色金属合金制造;新材料技术研发; 有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料 销售;生产性废旧金属回收;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处 理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、云南新材料为公司控股子公司云南神火的全资子公司,股权 结构如下图: 河南神火集团有限公司 21.42% 河南神火煤电股份有限公司 16.64% 文山州财信实业投资有限公司 司 49% 中央企业贫困地区(云南)产 河南资产商发神火绿色 商丘新发投资有限公司 发展基金(有限合伙) 业投资基金合伙企业(有限合 伙) 43.40% 4.95% 30.20% 9.90% 8.25% 3.30% 云南神火铝业有限公司 100% 11 云南神火新材料科技有限公司 10、云南新材料于 2023 年 1 月成立,目前处于筹建期,其最近 一期的主要财务指标如下: 单位:人民币万元 项 目 2023 年 2 月 28 日 资产总额 0.00 负债总额 0.00 其中:流动负债总额 0.00 银行贷款总额 0.00 所有者权益总额 0.00 项 目 2023 年 1-2 月 营业收入 0.00 利润总额 0.00 净利润 0.00 11、截至目前,云南新材料无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,云南新材料不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人 名单。 (八)神火铁运 1、名称:河南神火铁运有限责任公司 2、成立日期:2006 年 6 月 16 日 3、注册地点:河南省永城市 4、住所:永城市产业集聚区总部经济楼(经营地址:永城市光明 路 17 号) 5、法定代表人:王亚峰 6、注册资本:人民币 69,000.00 万元 7、经营范围:一般经营项目:本系统铁路货物运输装卸服务(国 家法律、法规规定应经审批或许可的,应取得审批或许可后方可经 12 营)。 8、信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评 级为 AA-(展望:稳定)。 9、神火铁运为公司全资子公司。 10、神火铁运一年又一期的主要财务指标如下: 单位:人民币万元 项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 46,432.05 47,226.02 负债总额 17,030.97 20,076.57 其中:流动负债总额 17,030.97 20,076.57 银行贷款总额 0.00 0.00 所有者权益总额 29,401.08 27,149.45 项 目 2022 年度 2021 年度 营业收入 89,091.53 114,082.53 利润总额 2,253.52 -43,927.13 净利润 2,253.52 -43,927.13 注:上述财务数据已经审计。 11、截至目前,神火铁运无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全 国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执 行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)及全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等 途径查询,神火铁运不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名 单。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项为最高额度担保,目前,公司尚未签署担保协议。 公司将根据融资业务安排以及公司实际情况,在授权期限内严格按照 股东大会授权履行担保事项,并要求被担保企业其他股东按持股比例 提供同等条件的担保。 四、董事会关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度事项的说 明 为满足新疆煤电等 7 家公司对生产经营资金的需要,拓宽其融资 13 渠道,支持其业务开展,加快云南新材料项目建设进度,公司拟采用 连带责任担保方式为新疆煤电等 8 家合并报表范围内子公司提供担 保,担保总额度为 64.11 亿元。 新疆煤电等 7 家公司生产经营活动均处于正常状态,具备良好的 偿债能力,公司的担保风险较小;云南新材料目前处于基建期,资金 需求较大,公司和其他股东方按照出资比例为其提供同等条件的担 保,有利于加快其项目建设进度,促使其尽快建成投产,为公司形成 新的效益增长点,担保风险可控;公司对被担保企业在经营管理、财 务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担 保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内;综 上所述,本次为并表范围内子公司提供担保不会损害公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。 为防范风险和维护公司股东利益,在担保业务具体实施过程中, 除全资子公司外,公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同 等条件的担保;若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因,必 须由本公司提供全额担保的,公司将要求其他股东将所持被担保企业 的股权或同等价值的其他资产质押给公司,并办理必要的法律手续, 担保公平、对等。 鉴于被担保企业为公司全资或控股子公司,其他股东按持股比例 提供同等条件的担保或将其所持被担保企业的股权或同等价值的其 他资产质押给公司,担保风险可控,因此公司未要求被担保企业提供 反担保;被担保企业未提供反担保,不会损害公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。 五、独立董事关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度事项的 独立意见 经核查,公司本次拟提供担保的 8 家公司均为公司合并报表范围 内子公司,公司对被担保企业在经营管理、财务、投资、融资等方面 均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能 14 力;新疆煤电等 7 家公司生产经营活动均处于正常状态,具备良好的 偿债能力,公司的担保风险较小,公司向其提供担保,主要是为满足 其对生产经营资金的需要,拓宽其融资渠道,支持其业务开展,符合 本公司的整体利益;云南新材料目前处于基建期,资金需求较大,公 司和其他股东方按照出资比例为其提供同等条件的担保,有利于加快 其项目建设进度,促使其尽快建成投产,为公司形成新的效益增长点, 担保风险可控;综上所述,本次为合并报表范围内子公司提供担保不 会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,我们同意本次提供担 保事宜。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司对外担保额度总金额为 70.23 亿元,占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 43.77%,其 中:对控股子公司、参股公司的担保额度总金额分别为 64.11 亿元、 6.12 亿元,分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公 司股东净资产的 39.96%、3.81%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司对 外担保总余额为 29.90 亿元,占公司 2022 年底经审计合并会计报表 归属于上市公司股东净资产的 18.63%,其中:对控股子公司、参股公 司的担保总余额分别为 26.76 亿元、3.13 亿元,分别占公司 2022 年 底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 16.68%、 1.95%。截至目前,公司对外担保总余额为 27.12 亿元,占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 16.90%,其 中:对控股子公司、参股公司的担保总余额分别为 24.35 亿元、2.77 亿元,分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股 东净资产的 15.18%、1.73%。 截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。 七、备查文件 1、公司董事会第八届三十二次会议决议; 2、公司董事会关于 2022 年年度报告有关事项的说明; 15 3、公司独立董事关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见; 4、被担保方营业执照副本复印件。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2023 年 3 月 28 日 16