凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
凯迪生态环境科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李林芝、主管会计工作负责人陈义生及会计机构负责人(会计主
管人员)张自军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 878,449,095.81 660,601,435.59 835,576,973.99 5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,870,190.76 51,027,171.43 26,877,884.01 252.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,661,548.94 50,677,211.80 24,275,575.00 240.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 231,684,507.66 21,712,439.09 146,270,480.01 58.39%
基本每股收益（元/股） 0.060 0.05 0.030 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.05 0.030 100.00%
加权平均净资产收益率 1.28% 0.02% 0.24% 1.04%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
14,850,871,336.6 32,892,193,487.5
总资产（元） 34,534,566,806.45 4.99%
7 7
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,472,284,126.77 2,824,877,475.91 7,377,262,992.83 1.29%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
886,386.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 15,523,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,047,178.02
减：所得税影响额 2,154,466.20
合计 12,208,641.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 66,577 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阳光凯迪新能源
境内非国有法人 37.11% 559,293,123 281,166,076 冻结 455,080,000
集团有限公司
武汉金湖科技有
境内非国有法人 4.90% 73,821,064 73,821,064
限公司
中国华融资产管
国有法人 3.67% 55,248,085 55,248,085
理股份有限公司
安徽省铁路建设
投资基金有限公 国有法人 2.61% 39,393,939 39,393,939
司
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 其他 2.01% 30,303,030 30,303,030
向增发 229 号资
产管理计划
创金合信基金－
招商银行－荟誉
其他 2.01% 30,303,030 30,303,030
金陵 1 号资产管
理计划
中国证券金融股
境内非国有法人 1.94% 29,280,990
份有限公司
珠海钰沺股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.34% 20,202,020 20,202,020
限合伙）
武汉百瑞普提金
境内非国有法人 0.95% 14,272,266 14,272,266
股权投资基金中
4
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
心（有限合伙）
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.93% 13,983,200
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阳光凯迪新能源集团有限公司 278,127,047 人民币普通股 278,127,047
中国证券金融股份有限公司 29,280,990 人民币普通股 29,280,990
中央汇金资产管理有限责任公司 13,983,200 人民币普通股 13,983,200
武汉钢铁设计研究总院有限公司 10,238,924 人民币普通股 10,238,924
武汉大学资产经营投资管理有限
9,420,310 人民币普通股 9,420,310
责任公司
重庆迪乐普科技发展有限公司 6,055,000 人民币普通股 6,055,000
山东省国际信托有限公司－明曦 1
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
期证券投资集合资金信托计划
徐如媛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
严海波 4,771,300 人民币普通股 4,771,300
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置混合型证券投资基 4,531,491 人民币普通股 4,531,491
金
凯迪生态与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
说明
购管理办法》规定的一致行动人。
阳光凯迪新能源集团有限公司通过普通证券账户持有公司 528,534,456 股,占总股本为
前 10 名普通股股东参与融资融券
35.07%, 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 30,758,667
业务情况说明（如有）
股,占总股本为 2.04%合计 559,293,123 股,持股比例为 37.11%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司收购了
控股股东阳
光凯迪持有
的北流电厂
100%的股权。
（详见巨潮
资讯网 2014
年 1 月 9 日披
阳光凯迪新
收购报告书或权益变动报告书中所 露的 2014-02 2013 年 12 月 暂未触发承
能源集团有 其他承诺 2016-12-31
作承诺 号公告）。控 01 日 诺。
限公司
股股东-阳光
凯迪承诺，如
果北流电厂
在 2013 年 12
月至 2016 年
期间内，年净
利润低于了
其对应的预
6
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
测年净利润，
阳光凯迪承
诺对年净利
润不足部分
采用现金方
式补偿。
以凯迪电力
重大资产重
组资产评估
报告（中企华
评报字(2014)
第 1277 号）
为基础，中盈
长江承诺：
2015 年度经
审计的林业
标的资产扣
除非经常性
损益后的归
属于母公司
的净利润不
低于 8,055
万元；2016
年度经审计
中盈长江国
业绩承诺及 的林业标的 2015 年 04 月
资产重组时所作承诺 际新能源投 2017-12-31 正在履行中
补偿安排 资产扣除非 15 日
资有限公司
经常性损益
后的归属于
母公司的净
利润不低于
28,985 万元；
2017 年度经
审计的林业
标的资产扣
除非经常性
损益后的归
属于母公司
的净利润不
低于 30,000
万元。 如果
林业标的资
产在盈利补
偿期间未实
现中盈长江
7
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在本补偿协
议 1.2 款承
诺的净利润
额，中盈长江
应就未实现
的差额部分
对凯迪电力
进行现金偿
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
大股东阳光
凯迪新能源
集团有限公
司在《武汉凯
迪电力股份
有限公司关
联交易公告》
（公司于
2009 年 11 月
20 日刊登，公
告编号
2009-32，内容
为公司首次
向阳光凯迪
购买 9 家生物 目前阳光凯
关于同业竞
阳光凯迪新 质电厂）中做 迪旗下已无
争、关联交 2009 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺 能源集团有 出的承诺：" 2020-01-01 生物质电厂
易、资金占用 18 日
限公司 为避免潜在 项目，没有违
方面的承诺
的同业竞争， 反相关承诺。
凯迪控股承
诺：1、自本
预案公告之
日起，除了已
经设立的从
事生物质直
燃式发电的
102 个项目公
司外（已扣除
2009 年 11 月
18 日转让给
凯迪电力的
九个项目公
司），不再进
8
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行生物质直
燃式电厂的
投资、建设和
运营。2、在
适当的时机，
通过资本运
作的方式将
已经设立的
从事生物质
直燃式发电
的 102 个项目
公司（已扣除
2009 年 11 月
18 日转让给
凯迪电力的
九个项目公
司）转让给凯
迪电力。"
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
9
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,932,657,371.40 1,852,578,830.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,146,391.29 14,000,000.00
应收账款 1,605,200,710.18 1,699,946,748.60
预付款项 747,999,710.23 643,882,216.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 525,466,863.94 525,119,546.54
买入返售金融资产
存货 3,632,099,035.39 3,508,597,499.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,706,619.53 437,859,509.01
流动资产合计 9,676,276,701.96 8,681,984,350.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 85,800,000.00 85,800,000.00
11
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,243,825.02 62,761,314.49
投资性房地产
固定资产 11,634,368,666.93 11,724,761,562.70
在建工程 10,534,842,346.78 9,725,635,036.14
工程物资 309,968,969.52 309,932,474.08
固定资产清理
生产性生物资产 35,959,395.26 35,954,292.10
油气资产
无形资产 1,282,224,472.76 1,272,689,819.40
开发支出
商誉 31,168,775.92 31,168,775.92
长期待摊费用 233,214,495.12 240,206,625.62
递延所得税资产 76,293,447.21 76,293,620.69
其他非流动资产 571,205,709.97 645,005,615.86
非流动资产合计 24,858,290,104.49 24,210,209,137.00
资产总计 34,534,566,806.45 32,892,193,487.57
流动负债：
短期借款 8,068,119,620.00 6,041,160,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,650,000.00 221,959,620.00
应付账款 1,583,650,127.81 2,010,525,886.50
预收款项 10,084,962.80 31,104,453.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,053,244.63 23,585,364.01
应交税费 330,213,845.11 437,656,885.98
应付利息 145,515,057.14 122,068,264.03
12
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 9,629,843.64 9,629,843.64
其他应付款 2,447,990,651.27 2,496,597,303.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,916,824,277.53 2,227,925,462.39
其他流动负债
流动负债合计 14,879,731,629.93 13,622,213,083.73
非流动负债：
长期借款 3,997,979,414.92 3,672,874,688.00
应付债券 2,364,837,392.90 2,363,416,920.71
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,923,641,009.56 4,956,950,748.36
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 273,164,691.34 273,943,713.45
递延所得税负债 66,981,209.71 66,981,209.71
其他非流动负债
非流动负债合计 11,626,603,718.43 11,334,167,280.23
负债合计 26,506,335,348.36 24,956,380,363.96
所有者权益：
股本 1,507,292,372.00 1,507,292,372.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,976,923,756.16 3,976,772,812.99
减：库存股
其他综合收益 11,371,279.72 11,371,279.72
专项储备
盈余公积 237,311,633.33 237,311,633.32
13
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,739,385,085.56 1,644,514,894.80
归属于母公司所有者权益合计 7,472,284,126.77 7,377,262,992.83
少数股东权益 555,947,331.32 558,550,130.78
所有者权益合计 8,028,231,458.09 7,935,813,123.61
负债和所有者权益总计 34,534,566,806.45 32,892,193,487.57
法定代表人：李林芝 主管会计工作负责人：陈义生 会计机构负责人：张自军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,216,848,969.17 1,349,162,501.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 123,858,200.05 193,123,870.64
预付款项 259,517,596.13 168,267,423.45
应收利息
应收股利 7,800,000.00 7,800,000.00
其他应收款 10,028,154,561.61 10,028,237,561.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,293,748.46 63,293,748.46
流动资产合计 12,699,473,075.42 11,809,885,105.44
非流动资产：
可供出售金融资产 25,800,000.00 25,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,745,032,334.04 9,744,549,823.50
投资性房地产
固定资产 123,936,798.37 124,698,907.29
14
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 4,415,382.04 1,879,010.04
工程物资 19,332,986.72 19,296,491.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,068.39 136,068.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 553,192.02 553,192.02
其他非流动资产 77,998,893.01 77,998,893.01
非流动资产合计 9,997,205,654.59 9,994,912,385.53
资产总计 22,696,678,730.01 21,804,797,490.97
流动负债：
短期借款 6,638,119,620.00 5,502,160,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,000,000.00 27,309,620.00
应付账款 986,089,627.76 986,110,995.28
预收款项
应付职工薪酬 253,021.17 253,021.17
应交税费 20,969,616.15 15,044,051.54
应付利息 121,815,410.21 77,930,410.21
应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
其他应付款 3,314,223,400.86 3,941,205,773.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 511,891,342.88 511,891,342.88
其他流动负债
流动负债合计 11,712,791,882.67 11,066,335,057.89
非流动负债：
长期借款 899,930,000.00 500,000,000.00
应付债券 2,364,837,392.90 2,363,416,920.71
其中：优先股
15
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 1,401,502,111.06 1,547,294,527.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,666,269,503.96 4,410,711,448.69
负债合计 16,379,061,386.63 15,477,046,506.58
所有者权益：
股本 1,507,292,372.00 1,507,292,372.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,829,106,577.80 3,829,106,577.80
减：库存股
其他综合收益 11,371,279.72 11,371,279.72
专项储备
盈余公积 237,311,633.32 237,311,633.32
未分配利润 732,535,480.54 742,669,121.55
所有者权益合计 6,317,617,343.38 6,327,750,984.39
负债和所有者权益总计 22,696,678,730.01 21,804,797,490.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 878,449,095.81 835,576,973.99
其中：营业收入 878,449,095.81 835,576,973.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 847,176,263.78 859,405,787.56
其中：营业成本 656,205,834.41 686,593,018.87
16
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,077,280.83 8,378,714.08
销售费用 1,871,697.82 1,552,242.80
管理费用 60,248,123.41 57,885,416.37
财务费用 113,197,073.33 105,009,701.58
资产减值损失 1,576,253.98 -13,306.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
482,510.54 704,994.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
482,510.54 704,994.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,755,342.57 -23,123,819.51
加：营业外收入 73,674,021.14 48,990,132.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 189,834.89 734,654.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,239,528.82 25,131,658.61
减：所得税费用 13,072,766.30 -101,752.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,166,762.52 25,233,410.80
归属于母公司所有者的净利润 94,870,190.76 26,877,884.01
少数股东损益 -2,703,428.24 -1,644,473.21
六、其他综合收益的税后净额 32,026,080.50
归属母公司所有者的其他综合收益
32,026,080.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
32,026,080.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
32,026,080.50
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 92,166,762.52 57,259,491.30
归属于母公司所有者的综合收益
94,870,190.76 58,903,964.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,703,428.24 -1,644,473.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.030
（二）稀释每股收益 0.060 0.030
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李林芝 主管会计工作负责人：陈义生 会计机构负责人：张自军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,393,706.71 115,639,495.70
减：营业成本 24,593,041.79 70,672,489.73
营业税金及附加
销售费用
管理费用 10,928,819.62 13,440,113.91
18
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 31,436,432.85 34,401,283.95
资产减值损失 1,575,464.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
482,510.54 704,994.06
列）
其中：对联营企业和合营企
2,657,856.61 704,994.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,657,541.01 -2,169,397.83
加：营业外收入 15,523,900.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,133,641.01 -2,169,397.83
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,133,641.01 -2,169,397.83
五、其他综合收益的税后净额 32,026,080.50
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
32,026,080.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
32,026,080.50
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -10,133,641.01 29,856,682.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,058,746,755.97 1,176,642,742.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 94,629,773.48 41,912,057.60
收到其他与经营活动有关的现
256,085,762.58 118,170,187.58
金
经营活动现金流入小计 1,409,462,292.03 1,336,724,988.06
购买商品、接受劳务支付的现金 698,385,878.72 567,694,221.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
20
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
184,950,546.48 183,573,981.60
现金
支付的各项税费 175,703,007.15 70,157,915.41
支付其他与经营活动有关的现
118,738,352.02 369,028,389.07
金
经营活动现金流出小计 1,177,777,784.37 1,190,454,508.05
经营活动产生的现金流量净额 231,684,507.66 146,270,480.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
138,751,599.23 98,081,713.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 138,751,599.23 98,081,713.83
投资活动产生的现金流量净额 -138,751,599.23 -98,081,713.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,873,930,000.00 2,065,840,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
38,147,318.29
金
21
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,873,930,000.00 2,103,987,318.29
偿还债务支付的现金 907,751,108.25 1,427,888,362.04
分配股利、利润或偿付利息支付
119,145,725.62 139,885,373.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
211,279,879.31 103,857,957.99
金
筹资活动现金流出小计 1,238,176,713.18 1,671,631,693.45
筹资活动产生的现金流量净额 635,753,286.82 432,355,624.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 728,686,195.25 480,544,391.02
加：期初现金及现金等价物余额 916,991,970.93 673,990,417.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,645,678,166.18 1,154,534,808.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,568,500.00 401,936,403.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
66,872,588.43 1,688,464.86
金
经营活动现金流入小计 201,441,088.43 403,624,868.64
购买商品、接受劳务支付的现金 97,965,899.07 16,539,125.18
支付给职工以及为职工支付的
26,177,501.75 15,421,157.57
现金
支付的各项税费 6,410,413.91 1,245,695.52
支付其他与经营活动有关的现
24,754,763.58 405,034,140.35
金
经营活动现金流出小计 155,308,578.31 438,240,118.62
经营活动产生的现金流量净额 46,132,510.12 -34,615,249.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
22
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,522,438.34 49,834,188.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,522,438.34 49,834,188.68
投资活动产生的现金流量净额 -3,522,438.34 -49,834,188.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,535,889,620.00 1,817,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,535,889,620.00 1,817,000,000.00
偿还债务支付的现金 523,216,417.99 1,166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,034,419.66 36,676,538.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
129,562,386.24 95,956,237.47
金
筹资活动现金流出小计 710,813,223.89 1,298,632,776.39
筹资活动产生的现金流量净额 825,076,396.11 518,367,223.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 867,686,467.89 433,917,784.95
加：期初现金及现金等价物余额 548,774,920.32 410,656,153.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,416,461,388.21 844,573,938.34
23
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24