现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130593077 |
149640785 |
106885691 |
106671474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
907621566 |
1453806746 |
490441750 |
2690988385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181871833 |
223697340 |
123031104 |
482758367 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
565126506 |
691852703 |
342215452 |
2005367059 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24527758 |
86772646 |
57383379 |
215957222 |
| 经营活动现金流出小计 |
876475153 |
1123789451 |
576585474 |
3066398405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31146414 |
330017295 |
-86143725 |
-375410020 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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388383143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
559123 |
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531162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2253348 |
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13600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2812471 |
209582658 |
-63486142 |
401706320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53538663 |
641358337 |
383085868 |
1440331189 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52758437 |
641358337 |
383085868 |
1440331189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49945966 |
-431775679 |
-446572010 |
-1038624869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41036585 |
2179876214 |
971000000 |
3050248355 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
210785270 |
300000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41036585 |
2179876214 |
1181785270 |
3350248355 |
| 偿还债务所支付的现金 |
75548906 |
1793900000 |
893220000 |
1170874705 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12909026 |
147174915 |
74629902 |
196872333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125042985 |
2122712406 |
1086509058 |
1856509011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84006400 |
57163808 |
95276213 |
1493739344 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-215839 |
-- |
299342 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102805952 |
-44810416 |
-437439522 |
80003797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-855704808 |
54027199 |
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75755169 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
209686576 |
41319031 |
-- |
165040916 |
| 无形资产摊销 |
23844737 |
19246950 |
-- |
38671005 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-434129 |
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205487 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
687328702 |
94709230 |
-- |
276150761 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
54233718 |
-12829694 |
-- |
-1679367 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5279444 |
-69923596 |
-- |
18426332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-278871535 |
-61319959 |
-- |
-1223117072 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
203009010 |
237796621 |
-- |
246462361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-44568126 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
31146414 |
330017295 |
-- |
-375410020 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
175545863 |
866512971 |
-- |
911323387 |
| 减：货币资金的期初余额 |
278351815 |
911323387 |
-- |
831319590 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-102805952 |
-44810416 |
-- |
80003797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11236900 |
7176522 |
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16762891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
753410520 |
1301965932 |
382969978 |
2465367429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23617969 |
2200029 |
586081 |
118949482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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388383143 |
