凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 06 月
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李林芝 董事长 身体原因 王博钊
厉培明 独立董事 身体原因 徐长生
徐尹生 董事 出差 无
公司负责人李林芝、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)张海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 709,727,779.82 986,138,495.90 -28.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -283,709,892.11 105,574,183.34 -368.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-283,446,944.35 106,803,961.43 -365.39%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -361,706,348.06 -56,372,165.73 541.64%
基本每股收益（元/股） -0.070 0.05 -240.00%
稀释每股收益（元/股） -0.070 0.05 -240.00%
加权平均净资产收益率 -3.04% 0.89% -3.93%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 37,712,516,457.83 38,468,526,007.61 -1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,200,709,150.07 9,484,419,042.18 -2.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -502,125.01
减：所得税影响额 -125,531.25
少数股东权益影响额（税后） -113,646.00
合计 -262,947.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优
增值税即征即退 40,456,759.59
惠，故将此部分政府补助界定为经常性损益
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 71,067 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
阳光凯迪新能
境内非国有法
源集团有限公 29.08% 1,142,721,520 562,332,152 质押 1,119,140,000
人
司
中国华电集团
资本控股有限 国有法人 10.18% 400,000,000 0
公司
华宝信托有限
国有法人 5.47% 215,053,762 0
责任公司
方正富邦基金
－民生银行－
中国民生信托
－中国民生信
其他 4.93% 193,548,386 0
托至信 266
号凯迪生态定
向增发集合资
金信托计划
武汉金湖科技 境内非国有法
3.76% 147,642,128 147,642,128 质押 147,600,000
有限公司 人
中国华融资产
管理股份有限 国有法人 2.81% 110,496,170 110,496,170
公司
中山证券－招
商银行－中山
证券启航 3 号 其他 2.71% 106,408,602 0
定增集合资产
管理计划
光大兴陇信托
有限责任公司
－光大信托－ 其他 1.82% 71,432,062 0
云信凯迪 1 号
证券投资单一
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资金信托
中国证券金融 境内非国有法
1.49% 58,561,980 0
股份有限公司 人
安徽省铁路发
展基金股份有 国有法人 1.40% 54,985,660 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阳光凯迪新能源集团有限公司 580,389,368 人民币普通股 580,389,368
中国华电集团资本控股有限公
400,000,000 人民币普通股 400,000,000
司
华宝信托有限责任公司 215,053,762 人民币普通股 215,053,762
方正富邦基金－民生银行－中
国民生信托－中国民生信托至
193,548,386 人民币普通股 193,548,386
信 266 号凯迪生态定向增发集
合资金信托计划
中山证券－招商银行－中山证
券启航 3 号定增集合资产管理 106,408,602 人民币普通股 106,408,602
计划
光大兴陇信托有限责任公司－
光大信托－云信凯迪 1 号证券投 71,432,062 人民币普通股 71,432,062
资单一资金信托
中国证券金融股份有限公司 58,561,980 人民币普通股 58,561,980
安徽省铁路发展基金股份有限
54,985,660 人民币普通股 54,985,660
公司
徐如媛 46,667,724 人民币普通股 46,667,724
珠海钰沺股权投资合伙企业（有
38,214,240 人民币普通股 38,214,240
限合伙）
上述股东阳光凯迪为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪为关联法人，除此之外，未知上
上述股东关联关系或一致行动
述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
的说明
人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融 阳光凯迪普通账户持有无限售流通股 580,389,368 股，通过担保交易账户持有
券业务情况说明（如有） 21,437,334 股，合计持有无限售流通股 601,826,702 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
武汉金湖科
技有限公司
承诺对其所
持有的凯迪
生态限售股
武汉金湖科 19,797,981 2016 年 08
2018-8-3 正在履行
技有限公司 股的限售截 月 03 日
止日从
2016 年 8 月
3 日延长至
2018 年 8 月
3 日.
北京金富隆 阳光凯迪、
投资有限公 华融资产、
司;崔青松; 百瑞普提
资产重组时所作承诺 李伟龙;李 金、武汉金
永成;宁波 湖、宁波博
博睿成长股 睿、北京金
权投资合伙 富隆、深圳
企业（有限 天长、杨翠
合伙）;深圳 萍、李春兰、
2015 年 08
天长投资顾 李伟龙、赵 2018-8-3 正在履行
月 03 日
问有限公 玉霞、李永
司;武汉百 成、崔青松
瑞普提金股 等 13 家交
权投资基金 易对方承
中心（有限 诺：因本次
合伙）;武汉 发行股份购
金湖科技有 买资产取得
限公司;阳 的凯迪电力
光凯迪新能 股份，自新
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源集团有限 增股份取得
公司;杨翠 之日起 36
萍;赵玉霞; 个月内不得
中国华融资 转让，此后
产管理股份 按照中国证
有限公司; 监会与深交
所的相关规
定办理。本
次发行结束
后，由于上
市公司送红
股、转增股
本等原因增
持的上市公
司股份，亦
遵守上述约
定。
本次重组
前，阳光凯
迪作为凯迪
关于同业竞 电力的控股
阳光凯迪新 争、关联交 股东，为避
2015 年 04
能源集团有 易、资金占 免与上市公 正在履行
月 07 日
限公司 用方面的承 司的同业竞
诺 争，维护上
市公司的利
益，阳光凯
迪承诺
阳光凯迪新 保证上市公
2015 年 04
能源集团有 其他承诺 司独立性的 正在履行
月 07 日
限公司 承诺
关于同业竞
阳光凯迪新 争、关联交 关于避免同
2009 年 11
能源集团有 易、资金占 业竞争的承 2020-01-01 正在履行
月 18 日
限公司 用方面的承 诺
诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万 - -
-70,000 -58,000 12,849.7 下降 -644.76% -551.37%
元） - -
- -
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.15 0.03 下降 -700.00% -600.00%
- -
由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，一些生物质电厂停产，发电
业绩预告的说明
量及收入大幅下降，公司财务费用过高，导致利润大幅下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,196,486,023.93 2,452,638,526.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
274,055,799.25 274,055,799.25
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,081,233.59 12,600,000.00
应收账款 2,677,667,985.46 2,723,095,266.87
预付款项 1,068,094,694.41 1,013,489,657.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,379,698,235.13 2,355,857,879.01
买入返售金融资产
存货 3,213,702,061.16 3,082,314,873.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 21,307,000.00 22,267,000.00
其他流动资产 421,209,002.17 388,995,115.20
流动资产合计 11,260,302,035.10 12,325,314,117.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,105,500.00 44,105,500.00
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持有至到期投资
长期应收款 130,111,451.71 130,111,451.71
长期股权投资 63,641,548.09 110,941,578.84
投资性房地产
固定资产 13,965,234,874.48 14,056,623,129.00
在建工程 7,610,765,099.33 7,389,983,319.69
工程物资 458,277,134.46 457,837,494.35
固定资产清理
生产性生物资产 34,210,950.89 37,466,168.85
油气资产
无形资产 1,407,489,919.94 1,421,446,397.98
开发支出
商誉 53,086,251.07 53,086,251.07
长期待摊费用 188,830,245.07 194,633,195.06
递延所得税资产 113,792,399.17 116,178,355.00
其他非流动资产 2,382,669,048.52 2,130,799,048.20
非流动资产合计 26,452,214,422.73 26,143,211,889.75
资产总计 37,712,516,457.83 38,468,526,007.61
流动负债：
短期借款 4,994,350,000.00 4,691,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 229,551,861.87 230,012,140.50
应付账款 2,121,737,420.05 2,194,641,465.05
预收款项 916,666.63 4,098,318.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,972,068.23 86,278,722.87
应交税费 413,644,993.08 474,272,324.43
应付利息 267,130,133.21 161,191,734.12
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应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
其他应付款 431,242,844.89 541,441,187.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,895,362,129.54 7,630,950,350.31
其他流动负债
流动负债合计 17,435,337,961.14 16,018,366,086.34
非流动负债：
长期借款 3,877,608,121.28 3,697,658,400.01
应付债券 189,845,008.73 1,590,153,705.57
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,460,163,921.66 6,121,506,409.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 300,288,849.15 301,315,110.66
递延所得税负债 106,597,594.19 106,597,594.19
其他非流动负债
非流动负债合计 9,934,503,495.01 11,817,231,219.96
负债合计 27,369,841,456.15 27,835,597,306.30
所有者权益：
股本 3,929,595,494.00 3,929,595,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,717,650,291.44 5,717,650,291.44
减：库存股
其他综合收益 11,371,279.72 11,371,279.72
专项储备
盈余公积 237,311,633.32 237,311,633.32
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一般风险准备
未分配利润 -695,219,548.41 -411,509,656.30
归属于母公司所有者权益合计 9,200,709,150.07 9,484,419,042.18
少数股东权益 1,141,965,851.61 1,148,509,659.13
所有者权益合计 10,342,675,001.68 10,632,928,701.31
负债和所有者权益总计 37,712,516,457.83 38,468,526,007.61
法定代表人：李林芝 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：张海涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 714,792,523.53 723,926,150.02
以公允价值计量且其变动计入
274,055,799.25 274,055,799.25
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 1,085,476,698.94 1,093,895,065.23
预付款项 222,459,245.11 201,737,496.12
应收利息
应收股利 7,800,000.00 7,800,000.00
其他应收款 13,565,135,152.09 13,620,957,590.28
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,867,000.00 13,867,000.00
其他流动资产 46,944,705.65 39,130,143.88
流动资产合计 15,931,531,124.57 15,975,369,244.78
非流动资产：
可供出售金融资产 28,448,000.00 28,448,000.00
持有至到期投资
长期应收款 490,111,451.71 490,111,451.71
长期股权投资 11,569,349,232.87 11,569,411,843.71
投资性房地产
固定资产 119,608,627.53 120,519,082.37
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在建工程
工程物资 167,641,151.66 167,201,511.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 926,254.50 799,346.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 127,154,308.67 148,763,245.49
非流动资产合计 12,503,239,026.94 12,525,254,481.68
资产总计 28,434,770,151.51 28,500,623,726.46
流动负债：
短期借款 3,966,350,000.00 3,522,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 298,494,686.37 298,563,487.00
应付账款 630,283,522.82 640,761,922.95
预收款项
应付职工薪酬 11,091,846.03 9,052,244.24
应交税费 15,483,838.53 12,458,375.80
应付利息 231,630,645.83 133,020,379.76
应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
其他应付款 3,920,235,787.39 4,166,122,837.92
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,695,047,744.92 5,205,833,414.84
其他流动负债
流动负债合计 15,773,047,915.53 13,992,892,506.15
非流动负债：
长期借款 1,595,700,000.00 1,443,200,000.00
应付债券 189,845,008.73 1,590,153,705.57
其中：优先股
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永续债
长期应付款 2,576,871,371.17 2,983,944,300.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,362,416,379.90 6,017,298,006.21
负债合计 20,135,464,295.43 20,010,190,512.36
所有者权益：
股本 3,929,595,494.00 3,929,595,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,582,639,718.66 5,582,639,718.66
减：库存股
其他综合收益 11,371,279.72 11,371,279.72
专项储备
盈余公积 237,311,633.32 237,311,633.32
未分配利润 -1,461,612,269.62 -1,270,484,911.60
所有者权益合计 8,299,305,856.08 8,490,433,214.10
负债和所有者权益总计 28,434,770,151.51 28,500,623,726.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 709,727,779.82 986,138,495.90
其中：营业收入 709,727,779.82 986,138,495.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,031,566,057.32 945,626,441.71
其中：营业成本 663,327,762.48 644,597,859.52
16
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,352,255.57 14,840,989.48
销售费用 1,840,794.12 1,824,074.83
管理费用 75,203,821.59 80,053,493.08
财务费用 271,853,493.97 203,299,301.22
资产减值损失 2,987,929.59 1,010,723.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,162,670.39 869,198.23
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,162,670.39 869,198.23
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 40,456,759.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -279,218,847.52 41,381,252.42
加：营业外收入 1,006,263.53 103,448,411.34
减：营业外支出 1,508,388.54 2,677,236.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-279,720,972.53 142,152,427.60
填列）
减：所得税费用 10,532,727.10 6,910,339.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -290,253,699.63 135,242,088.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-290,253,699.63 135,242,088.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -283,709,892.11 105,574,183.34
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 -6,543,807.52 29,667,905.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -290,253,699.63 135,242,088.43
归属于母公司所有者的综合收
-283,709,892.11 105,574,183.34
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-6,543,807.52 29,667,905.09
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.070 0.05
（二）稀释每股收益 -0.070 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李林芝 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：张海涛
18
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,014,012.37 157,810,003.47
减：营业成本 702,212.53 88,448,730.47
税金及附加 241,535.65
销售费用
管理费用 18,665,393.83 20,425,634.88
财务费用 169,817,328.29 103,287,975.28
资产减值损失 3,108,834.01 1,268,622.80
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
137,389.16 869,198.23
号填列）
其中：对联营企业和合营
137,389.16 869,198.23
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-191,142,367.13 -54,993,297.38
列）
加：营业外收入 15,009.11 160,702.18
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-191,127,358.02 -54,832,595.20
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-191,127,358.02 -54,832,595.20
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-191,127,358.02 -54,832,595.20
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -191,127,358.02 -54,832,595.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
862,736,749.26 594,244,653.01
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
20
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,285,437.53 98,071,462.40
收到其他与经营活动有关的现
25,816,076.26 214,173,198.63
金
经营活动现金流入小计 975,838,263.05 906,489,314.04
购买商品、接受劳务支付的现
794,996,885.52 655,581,261.14
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
178,324,436.25 134,718,546.70
现金
支付的各项税费 167,187,140.53 137,674,309.72
支付其他与经营活动有关的现
197,036,148.81 34,887,362.21
金
经营活动现金流出小计 1,337,544,611.11 962,861,479.77
经营活动产生的现金流量净额 -361,706,348.06 -56,372,165.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,463,300.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
4,007,340.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,620,156.46
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 56,090,796.46
购建固定资产、无形资产和其
330,636,374.80 625,728,948.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 330,636,374.80 665,728,948.42
投资活动产生的现金流量净额 -274,545,578.34 -665,728,948.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,261,200,000.00 1,597,061,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
749,929,471.54
金
筹资活动现金流入小计 2,011,129,471.54 1,597,061,000.00
偿还债务支付的现金 2,013,817,307.58 3,783,592,426.45
分配股利、利润或偿付利息支
270,293,179.14 183,025,347.40
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
219,377,483.72 6,642,555.92
金
筹资活动现金流出小计 2,503,487,970.44 3,973,260,329.77
筹资活动产生的现金流量净额 -492,358,498.90 -2,376,199,329.77
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,128,610,425.30 -3,098,300,443.92
加：期初现金及现金等价物余
1,760,863,606.77 6,789,771,950.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 632,253,181.47 3,691,471,506.67
22
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
7,829,827.09
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
479,571.37 22,745,492.89
金
经营活动现金流入小计 8,309,398.46 22,745,492.89
购买商品、接受劳务支付的现
36,639,901.70 146,694,469.56
金
支付给职工以及为职工支付的
24,112,218.05 31,898,021.54
现金
支付的各项税费 1,563,116.83 3,917,147.91
支付其他与经营活动有关的现
28,078,258.32 322,717,768.81
金
经营活动现金流出小计 90,393,494.90 505,227,407.82
经营活动产生的现金流量净额 -82,084,096.44 -482,481,914.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
21,608,936.82 1,249,898.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 21,608,936.82 41,249,898.75
投资活动产生的现金流量净额 -21,608,936.82 -41,249,898.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 968,200,000.00 652,911,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
621,923,295.57
金
筹资活动现金流入小计 1,590,123,295.57 652,911,000.00
偿还债务支付的现金 1,290,000,000.00 2,303,493,421.75
分配股利、利润或偿付利息支
169,568,744.98 180,208,027.65
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
125,448,228.81 301,028,801.29
金
筹资活动现金流出小计 1,585,016,973.79 2,784,730,250.69
筹资活动产生的现金流量净额 5,106,321.78 -2,131,819,250.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,586,711.48 -2,655,551,064.37
加：期初现金及现金等价物余
373,219,126.90 4,546,192,921.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 274,632,415.42 1,890,641,857.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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