武汉凯迪电力股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中、英文名称:武汉凯迪电力股份有限公司
WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD.
英文缩写:W.K.E.P.
2.公司法定代表人:陈义龙
3.公司董事会秘书:曹维垣
授权代表:江艳军
联系地址:武汉市武珞路586号江天大厦22楼
电 话:027—87655171
传 真:027—87655218
电子信箱:Kaid@ public.Wh.hb.cn
4.公司注册地址:武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼
公司办公地址:武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼
邮政编码:430070
公司网址:http://www.china-kaidi.com
公司电子信箱:Kaid@ public.Wh.hb.cn
5.公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司投资融资部
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:凯迪电力
股票代码: 0939
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要会计数据(单位:人民币万元)
利润总额 3263.87
净利润 2725.32
扣除非经常性损益后的净利润 2584.36
主营业务利润 5321.94
其他业务利润 49.71
营业利润 3148.28
投资收益 -25.36
补贴收入 35.85
营业外收支净额 105.11
经营活动产生的现金流量净额 2803.55
现金及现金等价物净增加额 16788.93
注:扣除的非经常性损益项目及金额(140.96万元)为:
补贴收入: 35.85
A股发行申购冻结资金利息: 173.65
营业外支出: 68.54
2.近三年主要会计数据和财务指标
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入(万元) 17218.98 14306.33 8339.73
净利润(万元) 2725.32 2288.74 2558.44
总资产(万元) 57110.43 27393.49 16850.00
股东权益(不含少数股东 40175.90 9427.94 10039.20
权益)(万元)
每股收益(元/股) 0.26 0.39 0.44
每股净资产(元/股) 3.90 1.63 1.73
调整后的每股净资产(元/股) 3.90 1.58 1.73
每股经营活动产生的现金 0.27 -0.31
流量净额(元/股)
净资产收益率(％) 6.78 23.50 24.48
按月平均加权法计算的每 0.36 0.39 0.44
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的每 0.25 0.30 0.44
股收益(元/股)
注1:公司1999年度总股本按10,300万股计算,1998年度、1997年度总股本按5,800万股计算。
注2:主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
注3:以上数据和指标以本公司的合并会计报表数填列或计算。
3.股东权益变动情况表
单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数
5800 548.00 1143.92 374.73 1673.21 9165.13
本期增加
4500 24185.45 408.80 136.27 2316.53 31410.77
本期减少
0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 400.00
期末数
10300 24733.45 1152.72 111.00 3989.74 40175.90
变动原因
发行A股 发行A股 提取.使用 提取.使用 新增利润 发行A股
注:“期初数”为调整前数字
三、股本变动及股东情况
1、报告期末股东总数9,793户,其中内部职工股股东456户。
2、公司前10名股东持股情况(截至1999年12月30日):
序号 股东名称 期末持股数(股) 持股比例(％)
1 北京中联动力化学公司 13800000 13.398
2 中国电力投资有限公司 8000000 7.767
3 开元基金 5103384 4.955
4 洋浦新华能电力发展有限公司 5055000 4.908
5 江西省电业开发总公司 5000000 4.854
6 武汉水利电力大学 4800000 4.660
7 南京汉威机电贸易有限公司 4497279 4.366
8 周华 3222300 3.128
9 天元基金 3048250 2.959
10 武汉钢铁设计研究院 3000000 2.913
四、股东大会简介
1、1998年度股东大会
公司1998年度股东大会于1999年5月22日在公司会议室召开,出席会议的股东代表12人,代表股份5,082.5万股,占公司总股份的87.63％。本次大会审议通过如下决议:
(1)审议通过了《公司董事会一九九八年度工作报告》;
(2)审议通过了《公司监事会一九九八年度工作报告》;
(3)审议通过了《公司1998年度财务工作报告》;
(4)审议通过了《公司1998年度利润分配方案》;
(5)审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》;
(6)审议通过了《关于修改公司章程第四条、第十二条的议案》;
(7)审议通过了《关于授予董事会投资决策权的议案》。
2、临时股东大会
公司1999年临时股东大会于1999年8月6日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开,出席会议的股东代表8人,代表股份3,582.5万股,占公司总股份的61.76％。7名董事、3名监事和公司法律顾问列席了会议。本次大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的决议》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业及在本行业中的地位
公司以环保和电力工程总承包为主营业务,迄今为止,拥有 7项专利技术和120余项企业专有技术。
公司于1997年被武汉东湖新技术开发区(国家级新技术开发区)批准为高新技术企业,同时是国家科委国科火[1997]52号文认定的66家国家火炬计划重点高新技术企业之一;国家电力公司国电财[1998]592号《关于武汉凯迪股票发行并上市可研报告的批复》指出:“武汉凯迪电力股份有限公司本次股票发行并上市,为电力环保、高科技企业第一家”。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
① 公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开发和应用。主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程、污水综合处理工程、城镇生活垃圾发电工程、火力发电厂凝结水精处理工程、锅炉补给水工程、冲灰水及其回水工程的设计、成套、安装、调试、培训等工程总承包;环保设备制造、计算机控制工程;以及电站辅机系统技术改造等技术服务。公司的新技术、新产品应用于电力、石油、化工、冶金、城建和轻工等行业。
② 报告期内公司主营业务收入为17,218.98万元,
其中:水处理工程 14,151.00万元
计算机销售 3,068.00万元
③报告期内公司主营业务利润为5,321.94万元。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
受国家宏观经济政策的影响,1999年火力发电厂建设规模有所压缩,因而对本公司在承接水处理工程项目及相关产品销售方面,带来一定的压力。
公司本次发行A股募集资金计划投资的项目在报告年度尚未实质性投入使用,没有直接产生经济效益,也给公司的经营带来一定压力。
为了克服上述困难,公司一方面努力提高原有技术和产品的市场占有率,另一方面开发出新的技术和产品迅速推广应用到市场,以确保企业经济效益的稳定增长。同时,公司正在抓紧落实募集资金项目的投资,使其尽早产生效益。
2、公司财务状况
单位:万元
项 目 1999年 1998年 增减(％) 增减主要原因
总资产 50,959.73 25,544.06 99.50 发行A股
长期负债 2,089.75 3,316.26 -36.98 偿还长期贷款
股东权益 40,175.90 9,165.13 338.36 发行A股
主营业务利润 5,321.94 3,601.16 47.78 收入增加大于成本
增加
净利润 2,725.32 2,105.22 29.46 收入增加大于成本
增加
注:1998年为调整后数字。
3、募集资金使用情况
公司于1999年7月发行A股股票,实际募集资金28,683万元。在本报告期内尚未实际投入计划投资项目,资金去向为:
银行存款 190,000,000.00元
流动资金 96,830,000.00元
4、2000年业务发展计划
保持并提高公司原有技术和产品的市场占有率,其中水处理技术及产品的市场占有率力争保持在70％以上。
迅速开拓本公司专利产品新型阀门的市场,争取国内市场和国际市场同时开拓,以获得公司新的增长点。
发挥公司在计算机控制工程方面的优势,积极参与电力系统农网和城网改造项目,形成公司新的利润增长点。
继续抓紧开拓燃煤电厂脱硫项目的市场,力争今年内至少取得一个脱硫项目的工程,为今后的市场拓新工作奠定基础。
加快开拓城市污水综合治理工程项目的市场,争取今年内承接2-3个工程项目,为企业形成规模经营奠定基础。
继续做好北京门头沟垃圾发电工程的前期工作,确保今年正式开工,为2001年发电打好基础。
5、中国加入WTO将对公司未来经营产生的影响
我国加入WTO后,虽然面临着国际同行的竞争,但对环保产业将会带来新的机遇。国家会进一步加大治理环境的力度,以满足社会和国民经济发展的需要。公司将抓住机遇,迎接挑战,争取用三年左右的时间,在环保产业领域作出“凯迪”的品牌。
6、董事会日常工作情况
报告期内公司董事会召开了三次会议
(1)三届二次董事会会议于1999年1月22日在公司会议室召开。会议审议通过了《1998年度总经理工作报告》、《1998年度公司财务工作报告和1998年度利润分配预案》、《关于1999年聘请会计师事务所的建议》、《关于授权董事长根据公司申报发行A股股票工作的进程决定召开股东大会时间的决议》。
(2)三届三次董事会会议于1999年5月11日在武汉中南花园饭店迎宾楼会议室召开。会议审议通过了《1998年度董事会工作报告》、《关于在北京投资设立电力工程公司的决议》、《关于投资设立计算机工程技术公司的决议》、《关于设立审计法规部的决议》。
(3)三届四次董事会会议于1999年8月5日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司A股股票申请上市的决议》、《关于募集资金近期运作的决定》、《关于调整公司管理机构的决定》。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持 年末持
股(股) 股(股)
年度报酬总额
(元、含税)
陈义龙 董事长、
总经理 男 40 1998.10 -2001.10 10000 10000
38400
黄汉光 副董事长 男 37 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
王克明 董事 男 27 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
吕士泽 董事 男 57 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
孙守恩 董事 男 55 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
何世虎 董事、
副总经理 男 37 1998.10 -2001.10 10000 10000 36000
赵亚洲 董事 男 40 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
胡柏初 董事 男 43 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
高进珊 董事 男 60 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
唐宏明 董事、
副总经理 男 36 1998.10 -2001.10 10000 10000
36000
秦定国 董事 男 48 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
顾德章 董事 男 52 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
曹维垣 董事、董秘 男 55 1998.10 -2001.10 0 0
36000
贺佐智 监事会主席 男 50 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
方宏庄 监事 男 36 1998.10 -2001.10 10000 10000
36000
邹 锦 监事 女 52 1998.10-2001.10 0 0
未在公司领酬
张世云 监事 女 42 1998.10-2001.10 3,000 3,000
未在公司领酬
耿建国 监事 男 35 1998.10 -2001.10 8000 8000
30000
徐志安 副总经理 男 33 1998.10 -2001.10 10000 10000
36000
袁志方 副总经理 男 45 1998.10 -2001.10 5000 5000
36000
8、本次利润分配预案
公司1999年度实现净利润27,253,224.26元,提取10％法定公积金2,725,322.43元,提取5％法定公益金1,362,661.12元,加年初未分配利润(调整后)16,732,119.05元,可供股东分配利润39,897,359.66元。
截至1999年12月31日,公司资本公积金247,334,465.37元。
经公司董事会研究,提出如下分配预案:
鉴于公司发展的需要,1999年度不分配利润,未分配利润结转下一年度。以1999年末总股本10,300万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增4股。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
(1)报告期内监事会召开了2次会议:
①三届二次监事会会议于1999年1月22日在公司会议室召开,会议审查了公司1998年度财务工作报告。
②三届三次监事会会议于1999年5月21日在公司会议室召开,会议审议通过了 《1998年度监事会工作报告》。
(2)根据公司章程的规定,监事会成员还列席了三届二次、三次、四次董事会会议和1998年度股东大会、1999年临时股东大会。
2、公司依法运作情况
监事会认为,公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况
公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、募集资金投入情况
公司本次发行A股股票募集资金尚未投入投资项目使用,其短期运作符合国家有关法规和董事会决议的要求。
5、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产行为。
6、关联交易情况
公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、受监管部门处罚的情况
报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
4、重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
5、公司与控股股东“三分开”情况
本公司与第一大股东北京中联动力化学公司在人员、资产、财务上从来就是相互独立的。
6、聘任会计师事务所情况
本年度公司聘任武汉中华会计师事务所(现已更名为武汉众环会计师事务所有限责任公司)为审计机构。
7、计提四项资产减值准备对公司的影响
项 目 1997年 1998年 1999年
调整前 调整后 调整前 调整后
净利润(万元) 2558.44 2479.15 2288.74 2105.22 2725.32
净资产(万元) 10039.20 9971.81 9427.94 9165.13 40175.90
净资产收益率(％) 27.82 24.86 23.50 22.97 6.78
每股收益(元/股) 0.44 0.43 0.39 0.36 0.26
每股净资产(元/股) 1.73 1.72 1.63 1.58 3.90
注:1997年、1998年股本按5,800万股计算,1999年股本按10,300万股计算。
8、报告期内本公司无其他重大事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
本公司1999年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师石文先、谢峰审计,并出具了武众会(2000)054号无保留意见的审计报告。
2、会计报表
包括合并会计报表和母公司会计报表,附后。
3、会计报表附注
(1)外币业务核算方法
公司发生涉及外币的业务,按发生的当日(或当月1日)外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐,期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
(2)外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,将按财政部财会字(1995)11号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
(3)坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失,年末按应收帐款及其他应收款科目余额的帐龄百分比法计提坏帐准备,并记入当年度损益,逾期半年以内的帐款(包括应收帐款和其他应收款,下同),不计提坏帐准备;逾期0.5-1年的,按其余额的5％计提;逾期1-2年的,按其余额的6％计提;逾期2-3年的,按其余额的10％计提;逾期3-4年的,按其余额的20％计提,逾期5年以上的,按其余额的60％计提。
符合下列情况之一者,确认为坏帐:
A.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。
B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的帐款。
(4)存货核算方法
A.公司存货分为:原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、分期收款发出商品、委托加工物资、委托代销商、工程成本。
B.取得存货时,按实际成本计价,发出和领用时,按加权平均法计价。
C.低值易耗品采用“五五摊销法”摊销(或领用时一次性摊入成本费用)
D.包装物领用时一次性摊销。
E.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(5)短期投资核算方法
A.短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
B.短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的帐面价值。
C.长期投资划转为短期投资时,按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。
D.处理短期投资时,按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损失。
E.期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资市价低于成本时,将按短期投资总体(类别或单项投资)市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。
(6)长期投资核算方法
A.长期股权投资
a.长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
b.以放弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资金的公允价值确定。
c.短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
d.公司对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
e.公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制,共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额;长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制,共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。
f.长期股权投资差额按10年平均摊销。
g.处置长期股权投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
B.长期债权投资
a.长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
b.债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法(或实际利率法)摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
c.其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
d.处置长期债权投资时,投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。
C.长期投资减值准备
a.有市价的长期投资出现下列情况时,计提长期投资减值准备:
Ⅰ.市价持续2年低于帐面价值;
Ⅱ.该项投资暂停交易1年;
Ⅲ.被投资单位当年发生严重亏损;
Ⅳ.被投资单位持续2年发生亏损;
Ⅴ.被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
b.无市价的长期投资出现下列情况时,计提长期投资减值准备:
Ⅰ.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化可能导致被投资单位出现巨额亏损;
Ⅱ.被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财政状况发生严重变化;
Ⅲ.被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化,被投资单位已失去竞争能力,从而导致财政状况发生严重恶化;
Ⅳ.被投资单位的财务状况、现流量发生严重恶化,所有者权益为负数等。
c.长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取。
(7)固定资产计价和折旧方法
A.固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋建筑物,机器运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的物品。
B.固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
C.固定资产折旧采用直线法计提。
D.固定资产分类、预计经济使用年限,预计残值率和折旧年限如下:
固定资产分类 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30～40 5％ 2.38～3.17％
机器设备 8～15 5％ 6.33～11.88％
运输工具 5～8 5％ 11.88～19％
其他设备 5 5％ 19％
(8)收入确认原则
商品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认实现收入。
提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
(9)所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
(10)合并会计报表的编制方法
公司对外股权投资,占被投资单位50％以上股权,或拥有实际控制权的,将按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
A.坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提,现改按应收款项(包括应收帐款,其他应收款)的帐龄分类计提。
B.期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,成本高于市价的,按其差额计提跌价准备。
C.期末存货原按成本计价,不计提存货跌价准备,现改为按成本与可变现净值之间的差额计提存货跌价准备。
D.期末长期投资不计提减值准备,现改为按长期投资的可回收金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益
及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 3,717,472.93元。由于会计政策变更,调减1999年度的净利润1,089,425.97元,调减了1999年初留存收益2,628,047.14元,其中:未分配利润调减了 2,233,840.07元,盈余公积调减了394,207.07元。
(11)控股子公司及合营企业
公司名称 主营业务 注册资金
实际投资 股权比例 纳入合并报表时间
武汉凯迪动力 给排水、环境工程、能源技术及产品的 600万元
570万元 95％ 1996年-1999年
化学有限公司 开发、研制、技术服务。
武汉凯迪测控 热工、仪器仪表、机电一体化、计算机 200万元
160万元 80％ 1997年-1999年
工程有限公司 技术及产品的开发、研制、技术服务。
武汉凯迪电站 化工、环保、水处理、热工、机电一体化 1800万元
1224万元 68％ 1997年-1999年
设备有限公司 技术及产品的开发、研制、技术服务。
武汉凯迪精细 有机化工、精细化工、日用化工、化工 1000万元
864万元 86.4％ 1997年-1999年
化工有限公司 原料、水处理剂、环保产品制造、销售。
武汉凯迪贸易 电器机械、普通机械、仪器仪表、 100万元
有限公司 金属材料、建筑材料等批发兼零售。
85万元 85％ 1997年-1999年
南京中电联电 化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、 260万元
力工程有限公司 机电一体化技术的开发研制、技术咨询、
技术服务、销售等。
132.6万元 51％ 1997年-1999年
北京凯迪英泰 计算机软硬件及水处理工程技术开发、 298万元
计算机工程 技术咨询、销售计算机及外部设备
163.9万元 55％ 1999年
技术有限公司
北京中联凯迪 电力新能源、化工、环保、水处理、 100万元
电力工程技术 热工机电一体化
有限公司
51万元 51％ 1999年
(12)或有事项
公司报告期内无或有事项。
(13)期后事项
公司报告期内无期后事项。
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、招股说明书(其概要刊登于1999年7月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。
4、上市公告书(刊登于1999年9月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2000年2月26日
合并资产负债表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产
货币资金 205,481,374.60 37,592,058.01
短期投资 43,618,776.73
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 43,618,776.73
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 84,276,584.12 95,738,957.57
其他应收款 39,299,563.78 30,757,643.08
减:坏帐准备 4,138,855.85 3,246,850.34
应收款项净额 119,437,292.05 123,249,750.31
预付货款 52,090,377.55 41,567,613.71
应收补贴款
存货 29,878,317.36 11,956,675.92
减:存货跌价准备
存货净额 29,878,317.36 11,956,675.92
待摊费用 125,388.00 222,734.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 450,631,526.29 214,588,832.18
长期投资
长期股权投资 529,284.74 549,684.74
长期债权投资
长期投资合计 529,284.74 549,684.74
减:长期投资减值准备
长期投资净额 529,284.74 549,684.74
固定资产
固定资产原价 51,149,472.56 39,600,752.33
减:累计折旧 6,850,544.32 4,611,610.87
固定资产净值 44,298,928.24 34,989,141.46
工程物资
在建工程 5,446,914.97 3,543.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 49,745,843.21 34,992,684.86
无形资产及其他资产无形资产 4,550,275.99 3,593,546.95
开办费 1,281,909.09 1,715,887.28
长期待摊费用 2,858,480.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,690,666.04 5,309,434.23
递延税项
递延税款借项
资产总计 509,597,320.28 255,440,636.01
负债及股东权益 1999年12月31日 1998年12月31日
流动负债
短期借款 45,500,000.00
应付票据 25,875,000.00 300,000.00
应付帐款 19,424,824.46 25,524,554.39
预收货款 7,607,518.03 8,213,072.25
代销商品款
应付工资 589.96 2,638.96
应付福利费 236,628.08 133,366.31
应付股利 29,259,511.20
应交税金 12,876,239.53 6,334,218.59
其他应交款 1,466,767.04 820,730.59
其他应付款 6,534,433.61 2,619,893.62
预提费用 346,241.00 1,067,201.11
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 74,368,241.71 119,775,187.02
长期负债
长期借款 8,000,000.00 26,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,877,568.25 7,162,604.77
住房周转金 19,968.00
其他长期负债
长期负债合计 20,897,536.25 33,162,604.77
递延税项
递延税款贷项
负债合计 95,265,777.96 152,937,791.79
少数股东权益 12,572,535.20 10,851,526.72
股东权益
股本 103,000,000.00 58,000,000.00
资本公积 247,334,465.37 5,480,000.00
盈余公积 11,527,182.09 11,439,198.45
其中:公益金 1,110,026.18 3,747,364.97
未分配利润 39,897,359.66 16,732,119.05
股东权益合计 401,759,007.12 91,651,317.50
负债及股东权益合计 509597320.28 255440636.01
合并利润表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 172,189,762.33 138,129,244.43
减:折扣与折让
主营业务收入净额 172,189,762.33 138,129,244.43
减:主营业务成本 118,424,759.40 100,100,915.82
主营业务税金及附加 545,616.19 2,016,700.39
二、主营业务利润 53,219,386.74 36,011,628.22
加:其他业务利润 497,120.38 94,286.42
减:存货跌价损失
营业费用 9,415,904.65 7,455,292.85
管理费用 11,856,633.66 7,678,998.60
财务费用 961,215.71 2,118,769.67
三、营业利润 31,482,753.10 18,852,853.52
加:投资收益 -253,627.15 48,304.91
补贴收入 358,468.55 3,961,050.00
营业外收入 1,736,470.74 480.00
减:营业外支出 685,379.51 522,109.12
四、利润总额 32,638,685.73 22,340,579.31
减:所得税 5,160,044.01 528,284.70
少数股东本期收益 225,417.46 760,107.44
五、净利润 27253224.26 21052187.17
合并利润分配表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一、净利润 27,253,224.26 21,052,187.17
加:年初未分配利润 16,732,119.05 27,837,759.96
盈余公积转入数
二、可供分配的利润 43,985,343.31 48,889,947.13
减:提取法定盈余公积 2,725,322.43 2,105,218.72
提取法定公益金 1,362,661.22 1,052,609.36
三、可供股东分配的利润 39,897,359.66 45,732,119.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 39897359.66 16732119.05
合并现金流量表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 212,164,019.00
收取的租金收到的税费返还 189,321.05
收到的其他与经营活动有关的现金 1,767,961.06
现金流入小计 214,121,301.11
购买商品、接受劳务支付的现金 145,054,470.83
经营租赁所支付现金 475,227.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,367,375.56
实际缴纳的增值税款 17,235,601.44
支付的所得税款 420,664.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 629,753.34
支付的其他与经营活动有关的现金 15,902,745.55
现金流出小计 186,085,838.71
经营活动产生的现金流量净额 28,035,462.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20,400.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,573,778.95
现金流入小计 1,594,178.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,243,767.66
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 44,578,776.73
现金流出小计 64,822,544.39
投资活动所产生的现金流量净额 -63,228,365.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 298,381,000.00
发行债券所收到的现金借款所收到的现金 11,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,672,008.58
现金流入小计 318,653,008.58
偿还债务所支付的现金 75,100,000.00
发行筹资费用所支付的现金 8,692,879.97
分配股利或利润所支付的现金 28,782,966.67
偿付利息所支付的现金 2,994,942.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 115,570,788.95
筹资活动产生的现金流量净额 203,082,219.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 167,889,316.59
附注:项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的净现金流量:
净利润 27,253,224.26
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,005,691.51
固定资产折旧 2,238,933.45
无形资产摊销 293,270.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 961,215.71
投资损失(减收益) 253,627.15
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -17,921,641.44
经营性应收项目的减少(减增加) -9,546,411.09
经营性应付项目的增加(减减少) 25,941,752.88
其他 -2,444,200.99
经营活动产生的现金流量净额 28,035,462.40
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 205,481,374.60
减:货币资金的期初余额 37,592,058.01
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 167889316.59
母公司资产负债表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产
货币资金 170,444,357.26 29,333,861.16
短期投资 43,618,776.73
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 43,618,776.73
应收票据 2,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 59,624,256.64 61,020,266.41
其他应收款 83,495,145.96 36,997,783.68
减:坏帐准备 2,593,289.04 2,615,545.11
应收款项净额 140,526,113.56 95,402,504.98
预付货款 46,704,759.71 36,122,536.53
应收补贴款
存货 10,790.40 1,061,362.00
减:存货跌价准备
存货净额 10,790.40 1,061,362.00
待摊费用 12,320.00 210,831.73
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 403,317,117.66 162,131,096.40
长期投资
长期股权投资 35,963,297.61 33,597,615.46
长期债权投资
长期投资合计 35,963,297.61 33,597,615.46
减:长期投资减值准备
长期投资净额 35,963,297.61 33,597,615.46
固定资产
固定资产原价 20,382,950.87 13,705,100.87
减:累计折旧 2,893,393.18 2,445,362.05
固定资产净值 17,489,557.69 11,259,738.82
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 17,489,557.69 11,259,738.82
无形资产及其他资产无形资产 2,237,076.42 1,445,726.45
开办费 342,612.26 442,612.26
长期待摊费用 1,322,270.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,901,958.88 1,888,338.71
递延税项
递延税款借项
资产总计 460,671,931.84 208,876,789.39
负债及股东权益 1999年12月31日 1998年12月31日
流动负债
短期借款 38,000,000.00
应付票据 19,480,000.00
应付帐款 2,142,087.99 14,422,585.72
预收货款 2,037,167.40 3,349,800.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 152,518.28 145,621.21
应付股利 29,259,511.20
应交税金 12,288,484.13 1,618,733.61
其他应交款 686,904.80 540,553.39
其他应付款 4,248,193.87 6,536,511.99
预提费用 189,550.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 41,035,356.47 94,062,867.12
长期负债
长期借款 5,000,000.00 16,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,877,568.25 7,162,604.77
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 17,877,568.25 23,162,604.77
递延税项
递延税款贷项
负债合计 58,912,924.72 117,225,471.89
少数股东权益
股东权益股本 103,000,000.00 58,000,000.00
资本公积 247,334,465.37 5,480,000.00
盈余公积 11,527,182.09 11,439,198.45
其中:公益金 1,110,026.18 3,747,364.97
未分配利润 39,897,359.66 16,732,119.05
股东权益合计 401759007.12 91651317.50
母公司利润表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 95,380,715.66 72,747,148.97
减:折扣与折让
主营业务收入净额 95,380,715.66 72,747,148.97减:主营业务成本 60,886,961.69 47,715,805.42
主营业务税金及附加 352,004.22 1,334,165.60
二、主营业务利润 34,141,749.75 23,697,177.95
加:其他业务利润减:
存货跌价损失
营业费用 528,358.48 74,584.00
管理费用 3,909,093.35 3,426,932.70
财务费用 -189,922.93 733,742.33
三、营业利润 29,894,220.85 19,461,918.92
加:投资收益 312,154.16 -1,631,609.04
补贴收入 150,000.00 3,600,000.00
营业外收入 1,723,240.88 480.00
减:营业外支出 72,085.14 378,602.71
四、利润总额 32,007,530.75 21,052,187.17
减:所得税 4,754,306.49
少数股东本期收益
五、净利润 27253224.26 21052187.17
母公司利润分配表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一、净利润 27,253,224.26 21,052,187.17
加:年初未分配利润 16,732,119.05 27,837,759.96
盈余公积转入数
二、可供分配的利润 43,985,343.31 48,889,947.13
减:提取法定盈余公积 2,725,322.43 2,105,218.72
提取法定公益金 1,362,661.22 1,052,609.36
三、可供股东分配的利润 39,897,359.66 45,732,119.05
减:应付优先股股利提取
任意盈余公积
应付普通股股利 29,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 39897359.66 16732119.05
母公司现金流量表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 110,594,517.58
收取的租金收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 175,000.00
现金流入小计 110,769,517.58
购买商品、接受劳务支付的现金 63,834,055.86
经营租赁所支付现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,405,506.90
实际缴纳的增值税款 11,840,995.03
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 129,823.00
支付的其他与经营活动有关的现金 55,919,581.96
现金流出小计 133,129,962.75
经营活动产生的现金流量净额 -22,360,445.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 95,742.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,807,118.77
现金流入小计 3,902,860.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,007,741.90
权益性投资所支付的现金 2,149,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 44,578,776.73
现金流出小计 55,735,518.63
投资活动所产生的现金
流量净额 -51,832,657.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 296,550,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 8,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,640,669.37
现金流入小计 313,790,669.37
偿还债务所支付的现金 57,600,000.00
发行筹资费用所支付的现金 8,692,879.97
分配股利或利润所支付的现金 28,595,766.67
偿付利息所支付的现金 3,598,423.60
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 98,487,070.24
筹资活动产生的现金流量净额 215,303,599.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,110,496.10
附注:项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的净现金流量:
净利润 27,253,224.26
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -22,256.07
固定资产折旧 448,031.13
无形资产摊销 208,650.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损
失财务费用 -189,922.93
投资损失(减收益) -312,154.16
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 1,059,571.60
经营性应收项目的减少(减增加) -58,888,834.22
经营性应付项目的增加(减减少) 10,004,997.72
其他 -1,921,752.53
经营活动产生的现金流量净额 -22,360,445.17
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 170,444,357.26
减:货币资金的期初余额 29,333,861.16
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 141110496.10
