证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪          编号：2018-227



            凯迪生态环境科技股份有限公司
                 关于媒体报道的澄清公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 传闻情况
    2018 年 12 月 6 日，某媒体发布的题为“凯迪生态拟定 237 亿债
务重组方案 向政府提出 5 大需求”的报道，报道中提及了凯迪生态
环境科技股份有限公司（下称“公司”）债务逾期、资产重组、业绩
预测等内容，主要为：
    事项 1：60 亿待售资金等待债权人解绑；
    事项 2：拟保留和继续运营 44 家发电厂；
    事项 3：预计 2023 年净利润达 16.55 亿元；
    事项 4：拟以不低于 5 元/股定增 8 亿股；
    事项 5：与央企的重大资产重组；
    事项 6：债务逾期、账户冻结的报道。
    二、澄清说明
    2018 年 6 月 14 日，中国银保监会以及湖北省政府、武汉市政府
牵头成立凯迪集团金融机构债权人委员会（下称“债委会”）。债委
会在中国银保监会以及湖北省、武汉市政府的指导下，按照“市场化、
法治化、企业自救”的原则积极协助公司推动重组工作。2018 年 12
月 5 日，债委会就公司重组方案等内容向债权人发出征求意见的通知
（下称“通知”），通知中包含了某媒体报道中内容。
    经核实，本公司针对上述报道内容澄清如下：


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    澄清 1：报道中关于“60 亿待售资金等待债权人解绑”事项，公
司第八届董事会第六十二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议
通过，并分别于 2018 年 9 月 29 日、2018 年 10 月 16 日在《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露，待
出售资产及相关账户被冻结，交易存在障碍，需债权人解除冻结。
    澄清 2：报道中关于“拟保留和继续运营 44 家发电厂”事项，
是基于资产重组成功后的未来发展方向，在债务重组完成的前提下，
公司可以步入正轨，是公司未来发展规划，相关资产和债务未解决的
情况下仍具有重大不确定性。
    澄清 3：报道中关于“预计 2023 年净利润达 16.55 亿元”事项，
是公司基于以下假设条件得出：（1）非主业资产处置变现，获取相
应现金对价，用于推动债务重组、恢复生产经营；（2）债务重组方
案顺利实施，优化债务结构降低财务成本，有息负债规模降低到 126
亿，财务成本降低至 4.9%，全面化解债务危机；（3）保留核心业务
44 家生物质电厂，全部恢复运营,考虑到生产恢复需要一定时间，2019
年，一代电厂平均利用小时数按 5000 小时、二代电厂平均利用小时
数按 6000 小时计算；2020 年后，一代电厂年平均利用小时按 6800
小时、二代电厂平均利用小时按 7500 小时计算；（4）阳光凯迪无偿
授权使用多元多态超净联合发电技术，完成技术升级，降低运营成本。
    上述经营业绩预测是在公司具备重组等各项条件后达到的理想
状态。但鉴于预测基础依赖于上述假设条件，且本次资产处置、债务
重组的最终完成时间也存在重大不确定性，任何假设条件的变化均会
对预测结果产生影响，请广大投资者注意风险。
    澄清 4：报道中关于“拟以不低于 5 元/股定增 8 亿股”事项，
因公司信披违规被中国证监会立案调查，目前未有明确结论意见，以
及 2017 年度财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报
告等情形，根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条、《上市


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公司重大资产重组管理办法》第十三条及《上市公司重大资产重组管
理办法》第四十三条相关规定，公司目前不符合定向增发及资产重组
相关条件。
    澄清 5：报道中关于“与央企的重大资产重组”事项，详见同日
披露于巨潮资讯网的《关于对深交所 236 号关注函回复的公告》
（2018-226）中问题 1（3）的回复。
    澄清 6：报道中关于“债务逾期、账户冻结”事项，提及公司逾
期债务 56.23 亿元、账户冻结金额 66.05 亿元、大股东股票被冻结及
轮候冻结 24 次，公司于 2018 年 12 月 11 日披露了《关于新增到期债
务未能清偿的公告》、《关于新增银行账号被冻结的公告》、《关于
新增大股东股票被轮候冻结的公告》，截止本公告披露日，公司逾期
债务合计金额为 93.84 亿元、账户冻结金额 84.84 亿元、大股东股票
被冻结及轮候冻结 25 次。
    三、风险提示
    1、通知中的方案为公司向债委会汇报工作测算的债务清偿讨论
稿，为公司意向性方案，由债委会下发给各金融机构债权人征求意见
使用，目前尚未与债权人达成一致。
    2、方案中筹划的非公开发行股票募集资金偿债及发行股份购买
资产等事项需在中国证监会对上市公司结案且符合相关法律法规后
方可能实施，目前暂不具备实施条件。
    3、公司 2018 年前三季度归属于母公司的净利润为–173419.77
万元。报道中提及的 2019-2023 年财务数据为模拟数据，是满足各种
条件的理想状态，未来业绩仍存在重大不确定性。
    4、公司 2018 年 12 月 11 日发布了《关于新增到期债务未能清偿
的公告》、《关于新增银行账号被冻结的公告》、《关于新增大股东
股票被轮候冻结的公告》，公司逾期债务、账户冻结数量、大股东股
票被轮候冻结均有所增加，公司的生产经营受到重大影响。


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    5、因年度审计机构对公司 2017 年财务报告出具无法表示意见，
公司股票被实施退市风险警示，如果 2018 年财务报告继续被审计机
构出具无法表示意见的，公司股票将暂停上市。
    6、公司因未在法定期限内披露定期报告被中国证监会立案调查，
目前尚无结果，如果公司存在重大信息披露违法等行为，公司股票可
能会被暂停上市。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及
网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。




                        凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                                  2018 年 12 月 10 日




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