证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪          编号：2018-249



            凯迪生态环境科技股份有限公司
                 关于媒体报道的澄清公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 传闻情况
    2018 年 12 月 12 日，某媒体发布题为《*ST 凯迪“瘦身自救”无
实质进展 北海凯迪土地收储资金去向不明》的报道，报道中主要提
及凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）以下传闻：
    传闻 1：公司称重组方案仅为意向性方案；
    传闻 2：北海凯迪土地收储资金去向存疑，公司已出售北海凯迪
生物能源有限公司部分土地使用权，但是收储资金并未进入上市公司
账户体系内。
    二、澄清说明
    经核实，本公司针对上述报道内容澄清如下：
    澄清 1：关于公司重组方案相关传闻，公司已发布澄清公告，具
体内容详见于 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于媒体报道的澄清
公告》（2018-227）。
    澄清 2：前期因北海凯迪生物能源有限公司（下称“北海凯迪”）
相关项目建设需要，我司拟向北海市政府购买项目相应土地使用权，
并预付了相应款项。2018 年 1 月，北海市政府因整体规划调整收回
北海凯迪项目土地，并于 11 月 15 日退回北海凯迪预交的土地款
129,698,560.00 元。另因公司欠付武汉凯迪电力工程有限公司（下
称“凯迪工程”）132,477,959.53 元亟待清偿，在办理了相关委托

                                    1
付款手续后，前述预交土地款退款 129,698,560.00 元由退款方直接
打入凯迪工程指定收款账户。公司并不存在出售北海凯迪土地使用权
的情形。具体情况如下：
    2018 年 2 月，我司与中国银行武昌支行（以下简称“武昌支行”）
签署了流动资金借款合同（合同编号：2018 年昌贷字 KDST01 号/2018
年昌贷字 KDST02 号，借款金额分别为 2 亿元和 4 千万元，借款期均
为 12 个月）。2018 年 5 月 9 日，武昌支行基于我司中期票据违约，
在上述贷款未到期的情况下提前将凯迪工程在武昌支行开具越南升
龙项目融资类保证金账户中的资金，分两次划扣归还了我司与其前述
签署贷款合同项下的贷款，合计 132,477,959.53 元。凯迪工程作为
我司在武昌支行上述贷款的担保方，武昌支行划扣凯迪工程保证金账
户资金归还我司上述贷款，形成我司对凯迪工程应付账款
132,477,959.53 元。
    凯迪工程因存在大量急需支付的分包商款项及诉讼执行款项，正
面临经营困难，尤其海外项目建设正处于关键时期，履约中的合同若
发生违约，将面临巨额赔偿以及中国企业在海外市场的巨大信誉风险
（在项目所在地，前期已发生过由此引发的群体性事件）。2018 年
11 月 8 日，凯迪工程向我司来函要求偿还 132,477,959.53 元。
    2018 年 1 月，北海市政府因整体规划调整收回北海凯迪项目土
地，并于 11 月 15 日退回北海凯迪预交的土地款 129,698,560.00 元。
由于公司目前基本账户被债权人查封、冻结，出于资金安全考虑，11
月 9 日，我司与北海凯迪及凯迪工程办理了相关委托付款手续，11
月 15 日，该项土地退款由退款方直接打入凯迪工程指定收款账户，
用于抵扣我司上述对凯迪工程的应付账款。

    另，该笔资金的最新使用情况如下：

    为了加快公司生物质电厂复产进程，推进公司债务重组工作，12
月 17 日，武汉市处置与化解凯迪生态公司风险工作专班召开专题会

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议研究上述资金相关问题，根据此次专题会议精神，结合公司实际资
金需求，公司在征得凯迪工程同意后，与凯迪工程办理了上述土地退
款的借款手续，并在武汉市金融局及凯迪公司债委会的指导和监督下，
将此款项用于生物质电厂恢复生产、发放员工部分欠发薪酬及经济补
偿金（离职员工）等。

    三、风险提示

    1、前述重组方案为公司向债委会汇报工作测算的债务清偿讨论
稿，为公司意向性方案，由债委会下发给各金融机构债权人征求意见
使用，该重组方案尚未获得各金融机构债权人一致通过，重组工作仍
存在重大不确定性。
    2、前述重组方案中筹划的非公开发行股票募集资金偿债及发行
股份购买资产等事项需在中国证监会对上市公司结案且符合相关法
律法规后方可能实施，目前暂不具备实施条件。
    3、公司 2018 年前三季度归属于母公司的净利润为–173419.77
万元。报道中提及的 2019-2023 年财务数据为模拟数据，是满足各种
条件的理想状态，未来业绩仍存在重大不确定性。
    4、公司 2018 年 12 月 11 日发布了《关于新增到期债务未能清偿
的公告》、《关于新增银行账号被冻结的公告》、《关于新增大股东
股票被轮候冻结的公告》，公司逾期债务、账户冻结数量、大股东股
票被轮候冻结均有所增加，公司的生产经营受到重大影响。
    5、因年度审计机构对公司 2017 年财务报告出具无法表示意见的
审计报告，公司股票被实施退市风险警示，如果 2018 年财务报告继
续被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票将暂停上市。
    6、公司因未在法定期限内披露定期报告被中国证监会立案调查，
目前尚无结果，如果公司存在重大信息披露违法等行为，公司股票可
能会被暂停上市。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨

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潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及
网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。


                        凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                  2018 年 12 月 27 日




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