凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
凯迪生态环境科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
覃西文、王伟、王海鸥、须峰四名董事无法保证该报告真实、准确、完整，
其异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第八次会议决议
的公告》（2019-55）
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐秀丽及会计机构负责人(会计主
管人员)唐秀丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 514,562,719.95 709,727,779.82 -27.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -507,638,546.94 -283,709,892.11 -78.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-501,802,572.01 -283,446,944.35 -77.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,270,829.90 -361,706,348.06 -76.98%
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.07 -85.71%
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.07 -85.71%
加权平均净资产收益率 -26.54% -3.04% -23.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 32,320,537,991.72 32,628,674,849.88 -0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,658,570,095.35 2,166,208,642.29 -23.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,847,192.53
减：所得税影响额 -1,285,879.58
少数股东权益影响额（税后） -725,338.02
合计 -5,835,974.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 79,557 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阳光凯迪新能源 质押 1,121,284,186
境内非国有法人 29.08% 114,272,152 562,332,152
集团有限公司 冻结 1,121,284,186
中国华电集团资
国有法人 10.18% 400,000,000 0
本控股有限公司
华宝信托有限责
国有法人 5.47% 215,053,762 0
任公司
方正富邦基金－
民生银行－中国
民生信托－中国
民生信托至信 其他 4.93% 193,548,386 0
266 号凯迪生态
定向增发集合资
金信托计划
武汉金湖科技有
境内非国有法人 3.76% 147,642,128 147,642,128 冻结 147,600,000
限公司
中国华融资产管
国有法人 2.81% 110,496,170 110,496,170
理股份有限公司
中山证券－招商
银行－中山证券
其他 2.71% 106,408,602 0
启航 3 号定增集
合资产管理计划
光大兴陇信托有
限责任公司－光
大信托－云信凯 其他 1.82% 71,432,062 0
迪 1 号证券投资
单一资金信托
中国证券金融股
境内非国有法人 1.56% 61,331,580 0
份有限公司
安徽省铁路发展
国有法人 1.40% 54,985,660 0
基金股份有限公
4
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阳光凯迪新能源集团有限公司 580,389,368 人民币普通股 580,389,368
中国华电集团资本控股有限公司 400,000,000 人民币普通股 400,000,000
华宝信托有限责任公司 215,053,762 人民币普通股 215,053,762
方正富邦基金－民生银行－中国
民生信托－中国民生信托至信
193,548,386 人民币普通股 193,548,386
266 号凯迪生态定向增发集合资金
信托计划
中山证券－招商银行－中山证券
106,408,602 人民币普通股 106,408,602
启航 3 号定增集合资产管理计划
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托－云信凯迪 1 号证券投资单 71,432,062 人民币普通股 71,432,062
一资金信托
中国证券金融股份有限公司 61,331,580 人民币普通股 61,331,580
安徽省铁路发展基金股份有限公
54,985,660 人民币普通股 54,985,660
司
徐如媛 46,667,724 人民币普通股 46,667,724
珠海钰沺股权投资合伙企业（有限
38,214,240 人民币普通股 38,214,240
合伙）
上述股东关联关系或一致行动的 凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人，除此之外，未知上述其他股东之间是否存
说明 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 阳光凯迪普通账户持有无限售流通股 558,952,034 股，通过担保交易账户持有 21,437,334
业务情况说明（如有） 股，合计持有无限售流通股 580,389,368 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因债务危机、流动资金周转困难，导致大量债务违约、诉讼与仲裁事项、主要银行账户被冻结，公司因涉嫌信息
披露违规，2018年5月7日被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决
定，2019 年 1 月 2 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于增补独立董事的议案》，补选王学军先生为公司
第九届董事会独立董事。公司大股东阳光凯迪所持公司股票被冻结及轮候冻结。公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露。
公司因2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年7月2日被实施“退市风险警示”特别处理。公司2018年度财务
会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条“因审计意见类型触及本规
则13.2.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所将自公司2018 年年度报告披
露之日即2019年4月29日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司正在各级政府主导下，积极配合司法重整工作，致力尽快引入战略投资人，帮助公司恢复正常运营，实现健康发
展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 19 日
上披露，详见《关于新增债务到期未能
清偿的公告》（公告编号：2019-8）。
公司已在指定信息披露媒体
公司因资金周转困难，致使部分到期债 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 02 月 23 日
务未能清偿。 上披露，详见《关于新增债务到期未能
清偿的公告》（公告编号：2019-23）。
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 23 日
上披露，详见《关于新增债务到期未能
清偿的公告》（公告编号：2019-32）。
公司已在指定信息披露媒体
2019 年 1 月 2 日召开的 2018 年第
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
四次临时股东大会，审议通过《关于增
2019 年 01 月 03 日 上披露，详见《关于补选王学军为第九
补独立董事的议案》，补选王学军先生为
届董事会独立董事的公告》（公告编号：
公司第九届董事会独立董事。
2019-2）。
6
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 23 日
上披露，详见《关于新增大股东股票被
轮候冻结的公告》（公告编号：2019-9）。
公司已在指定信息披露媒体
公司大股东阳光凯迪所持公司股票被冻 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 02 月 23 日
结及轮候冻结。 上披露，详见《关于新增大股东股票被
轮候冻结的公告》（公告编号：2019-24）。
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 23 日
上披露，详见《关于新增大股东股票被
轮候冻结的公告》（公告编号：2019-30）。
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 19 日
上披露，详见《关于新增银行账户被冻
结的公告》（公告编号：2019-7）。
公司已在指定信息披露媒体
公司因债务违约等问题引发信用风险，
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
导致债权人采取诉讼等措施对公司账户 2019 年 02 月 23 日
上披露，详见《关于新增银行账户被冻
进行冻结。
结的公告》（公告编号：2019-22）。
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 23 日
上披露，详见《关于更新银行账户冻结
情况的公告》（公告编号：2019-31）。
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 09 日 上披露，详见《关于中国证监会立案调
查进展暨风险提示性公告》（公告编号：
2019-3）
公司已在指定信息披露媒体
公司因涉嫌信息披露违规，2018 年 5 月
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
7 日被中国证监会立案调查，截至目前，
2019 年 02 月 19 日 上披露，详见《关于中国证监会立案调
公司尚未收到中国证监会就此立案调查
查进展暨风险提示性公告》（公告编号：
事项的结论性意见或决定。
2019-16）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 13 日 上披露，详见《关于中国证监会立案调
查进展暨风险提示性公告》（公告编号：
2019-27）
公司已在指定信息披露媒体
公司因爆发债务违约，流动资金周转困 2019 年 01 月 11 日
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
7
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
难，导致大量诉讼及仲裁事项。 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 23 日
上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》 公告编号：2019-10）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 01 月 26 日
上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》 公告编号：2019-11）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 02 月 23 日
上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》 公告编号：2019-21）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 15 日
上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》 公告编号：2019-28）
公司已在指定信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 03 月 30 日
上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲
裁案件进展的公告》 公告编号：2019-34）
公司 2018 年度财务会计报告继续被出具
无法表示意见的审计报告，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条
“因审计意见类型触及本规则 13.2.1 条第
（四）项规定情形其股票交易被实行退
市风险警示后，首个会计年度的财务会 公司已在指定信息披露媒体
计报告继续被出具无法表示意见或者否 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）
2019 年 04 月 29 日
定意见的审计报告，深圳证券交易所有 上披露相关内容，详见请见公司 2019 年
权决定暂停其股票上市”的规定，深圳证 4 月 29 日相关公告。
券交易所将自公司 2018 年年度报告披
露之日即 2019 年 4 月 29 日起，对公司
股票实施停牌，并在停牌后十五个交易
日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
8
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次重组前，
阳光凯迪作
为凯迪电力
关于同业竞 的控股股东，
阳光凯迪新
争、关联交 为避免与上 2015 年 04 月
能源集团有 长期 正在履行
易、资金占用 市公司的同 07 日
限公司
方面的承诺 业竞争，维护
上市公司的
利益，阳光凯
迪承诺。
资产重组时所作承诺
阳光凯迪新 保证上市公
2015 年 04 月
能源集团有 其他承诺 司独立性的 长期 正在履行
07 日
限公司 承诺
中盈长江国
业绩承诺及 关于林业资 2015 年 04 月 2017 年 12 月
际新能源投 正在履行
补偿安排 产业绩承诺 07 日 31 日
资有限公司
关于同业竞
阳光凯迪新 关于避免同
争、关联交 2009 年 11 月 2020 年 1 月 1
能源集团有 业竞争的承 正在履行
易、资金占用 18 日 日
限公司 诺
方面的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
2015 年 5 月，公司向中盈长江收购林业资产并签订了《盈利预测补偿协议》，约定若
林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就
未实现的差额部分对公司进行现金补偿。2017 年度，上述林业资产扣除非经常性损益
如承诺超期未履行完毕的，应当详 后的归属于母公司的净利润为 2,594.42 万元，与中盈长江承诺的 30,000.00 万元差异为
细说明未完成履行的具体原因及下 27,405.58 万元，应予以现金补偿。2018 年 6 月 4 日，中盈长江代公司偿还借款 1 亿元，
一步的工作计划 冲抵其对公司的相应债务。 此外，中盈长江因财务原因暂无法按时支付剩余 17,405.58
万元业绩补偿款，但保证继续履行业绩承诺，并于 2018 年 7 月 11 日签署了《承诺函》，
承诺于 2019 年 6 月 30 日支付利润业绩补偿，并自该函出具之日起按年利率 9%给公司
支付利息。
9
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
-100,000 -- -80,000 -96,149.22 下降 -17.00% -- 4.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.25 -- -0.2 -0.24 下降 -17.00% -- 4.00%
由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，一些生物质电厂停产，发电
业绩预告的说明
量及收入大幅下降，公司财务费用过高，导致利润大幅下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 549,767,352.40 661,121,857.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,643,378,035.92 1,609,093,114.63
其中：应收票据 13,640,000.00 5,100,000.00
应收账款 1,629,738,035.92 1,603,993,114.63
预付款项 125,804,873.80 178,335,728.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,121,134,247.05 1,217,029,721.97
其中：应收利息 7,527,913.32 7,527,913.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,578,156,492.87 1,573,934,024.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,733,000.00 3,426,000.00
其他流动资产 661,961,135.29 710,391,930.82
流动资产合计 5,682,935,137.33 5,953,332,377.77
11
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 41,457,500.00 41,457,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 130,111,451.71 130,111,451.71
长期股权投资 52,633,574.58 63,504,158.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,682,188,905.81 15,651,586,082.79
在建工程 7,117,584,156.13 7,117,584,156.13
生产性生物资产 42,447,187.91 42,447,187.91
油气资产
使用权资产
无形资产 1,189,067,966.19 1,198,459,042.94
开发支出
商誉 53,086,251.07 53,086,251.07
长期待摊费用 164,212,679.69 169,783,336.18
递延所得税资产 140,960,569.29 160,162,410.58
其他非流动资产 2,023,852,612.01 2,047,160,893.87
非流动资产合计 26,637,602,854.39 26,675,342,472.11
资产总计 32,320,537,991.72 32,628,674,849.88
流动负债：
短期借款 4,651,380,136.62 4,678,957,373.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,043,212,409.71 4,078,608,184.55
预收款项 1,542,221.24 1,147,306.57
12
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 239,160,360.79 218,671,534.40
应交税费 376,190,147.57 430,611,334.86
其他应付款 4,055,799,620.65 3,769,229,988.06
其中：应付利息 1,990,454,923.54 1,663,590,510.44
应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,671,670,371.99 11,645,998,563.42
其他流动负债
流动负债合计 25,038,955,268.57 24,823,224,285.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,918,515,011.98 1,918,515,011.98
应付债券 198,418,422.15 196,904,573.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,385,007,981.41 3,393,341,063.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 286,743,941.61 287,572,114.29
递延所得税负债 94,902,656.92 94,910,422.61
其他非流动负债
非流动负债合计 5,883,588,014.07 5,891,243,185.54
负债合计 30,922,543,282.64 30,714,467,470.59
所有者权益：
股本 3,929,595,494.00 3,929,595,494.00
其他权益工具
13
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 6,380,616,307.45 6,380,616,307.45
减：库存股
其他综合收益 11,371,279.72 11,371,279.72
专项储备
盈余公积 237,311,633.32 237,311,633.32
一般风险准备
未分配利润 -8,900,324,619.14 -8,392,686,072.20
归属于母公司所有者权益合计 1,658,570,095.35 2,166,208,642.29
少数股东权益 -260,575,386.27 -252,001,263.00
所有者权益合计 1,397,994,709.08 1,914,207,379.29
负债和所有者权益总计 32,320,537,991.72 32,628,674,849.88
法定代表人：陈义龙 主管会计工作负责人：唐秀丽 会计机构负责人：唐秀丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 368,484,485.61 373,462,543.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 50,047,078.21 50,000,000.00
其他应收款 14,260,506,488.29 14,260,506,488.29
其中：应收利息 7,527,913.32 7,527,913.32
应收股利 789,265.24 789,265.24
存货
合同资产
持有待售资产
14
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,264,185.69 187,264,185.69
流动资产合计 14,866,302,237.80 14,871,233,217.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 25,800,000.00 25,800,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 490,111,451.71 490,111,451.71
长期股权投资 11,694,191,369.07 11,694,191,369.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,809,854.45 109,119,855.69
在建工程 170,096,346.54 170,096,346.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 827,444.84 854,429.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,651,154.44 12,651,154.44
其他非流动资产 33,257,000.24 33,257,000.24
非流动资产合计 12,534,744,621.29 12,536,081,606.75
资产总计 27,401,046,859.09 27,407,314,824.49
流动负债：
短期借款 3,208,647,037.41 3,208,647,037.41
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,192,300,180.86 1,192,700,180.86
预收款项
15
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 37,721,298.14 37,479,360.36
应交税费 10,826,246.30 12,050,635.91
其他应付款 6,421,550,515.13 6,170,737,691.76
其中：应付利息 1,591,903,449.28 1,323,749,483.21
应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,371,896,913.15 9,371,896,913.15
其他流动负债
流动负债合计 20,242,942,190.99 19,993,511,819.45
非流动负债：
长期借款
应付债券 198,418,422.15 196,904,573.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,156,660,439.16 1,128,040,256.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,355,078,861.31 1,324,944,830.18
负债合计 21,598,021,052.30 21,318,456,649.63
所有者权益：
股本 3,929,595,494.00 3,929,595,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,244,798,301.94 6,244,798,301.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 237,311,633.32 237,311,633.32
16
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 -4,608,679,622.47 -4,322,847,254.40
所有者权益合计 5,803,025,806.79 6,088,858,174.86
负债和所有者权益总计 27,401,046,859.09 27,407,314,824.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 514,562,719.95 709,727,779.82
其中：营业收入 514,562,719.95 709,727,779.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,030,535,772.83 1,031,566,057.32
其中：营业成本 497,972,214.88 663,327,762.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,042,339.57 16,352,255.57
销售费用 2,398,518.90 1,840,794.12
管理费用 106,328,358.44 75,203,821.59
研发费用
财务费用 394,684,967.70 271,853,493.97
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 11,109,373.34 2,987,929.59
信用减值损失
加：其他收益 9,825,484.72 40,456,759.59
投资收益（损失以“－”号填列） 2,162,670.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,162,670.39
收益
17
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -506,147,568.16 -279,218,847.52
加：营业外收入 943,932.12 1,006,263.53
减：营业外支出 8,791,124.65 1,508,388.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -513,994,760.69 -279,720,972.53
减：所得税费用 2,217,909.52 10,532,727.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -516,212,670.21 -290,253,699.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -516,212,670.21 -290,253,699.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -507,638,546.94 -283,709,892.11
2.少数股东损益 -8,574,123.27 -6,543,807.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
18
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -516,212,670.21 -290,253,699.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 -507,638,546.94 -283,709,892.11
归属于少数股东的综合收益总额 -8,574,123.27 -6,543,807.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈义龙 主管会计工作负责人：唐秀丽 会计机构负责人：唐秀丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 1,014,012.37
减：营业成本 0.00 702,212.53
税金及附加
销售费用
管理费用 10,932,502.87 18,665,393.83
研发费用
财务费用 274,867,740.96 169,817,328.29
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 3,108,834.01
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
137,389.16
列）
19
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
137,389.16
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -285,800,243.83 -191,142,367.13
加：营业外收入 15,009.11
减：营业外支出 32,124.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-285,832,368.07 -191,127,358.02
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -285,832,368.07 -191,127,358.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-285,832,368.07 -191,127,358.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
20
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -285,832,368.07 -191,127,358.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,818,564.74 862,736,749.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 87,285,437.53
21
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
54,486,627.76 25,816,076.26
金
经营活动现金流入小计 482,305,192.50 975,838,263.05
购买商品、接受劳务支付的现金 322,028,145.69 794,996,885.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
72,159,947.12 178,324,436.25
现金
支付的各项税费 54,421,187.29 167,187,140.53
支付其他与经营活动有关的现
116,966,742.30 197,036,148.81
金
经营活动现金流出小计 565,576,022.40 1,337,544,611.11
经营活动产生的现金流量净额 -83,270,829.90 -361,706,348.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,463,300.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,007,340.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,620,156.46
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,954,801.75
金
投资活动现金流入小计 2,954,801.75 56,090,796.46
购建固定资产、无形资产和其他
8,610,532.59 330,636,374.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,610,532.59 330,636,374.80
投资活动产生的现金流量净额 -5,655,730.84 -274,545,578.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,261,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
99,152,686.93 749,929,471.54
金
筹资活动现金流入小计 99,152,686.93 2,011,129,471.54
偿还债务支付的现金 27,577,236.57 2,013,817,307.58
分配股利、利润或偿付利息支付
85,670,312.88 270,293,179.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,333,081.78 219,377,483.72
金
筹资活动现金流出小计 121,580,631.23 2,503,487,970.44
筹资活动产生的现金流量净额 -22,427,944.30 -492,358,498.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,354,505.04 -1,128,610,425.30
加：期初现金及现金等价物余额 138,116,361.86 1,760,863,606.77
六、期末现金及现金等价物余额 26,761,856.82 632,253,181.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,829,827.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
78,563,285.50 479,571.37
金
23
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 78,563,285.50 8,309,398.46
购买商品、接受劳务支付的现金 36,639,901.70
支付给职工以及为职工支付的
6,947,953.39 24,112,218.05
现金
支付的各项税费 1,254,288.71 1,563,116.83
支付其他与经营活动有关的现
66,339,101.55 28,078,258.32
金
经营活动现金流出小计 74,541,343.65 90,393,494.90
经营活动产生的现金流量净额 4,021,941.85 -82,084,096.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
21,608,936.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,608,936.82
投资活动产生的现金流量净额 -21,608,936.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 968,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
621,923,295.57
金
筹资活动现金流入小计 1,590,123,295.57
偿还债务支付的现金 1,290,000,000.00
24
凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
169,568,744.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
125,448,228.81
金
筹资活动现金流出小计 1,585,016,973.79
筹资活动产生的现金流量净额 5,106,321.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,021,941.85 -98,586,711.48
加：期初现金及现金等价物余额 373,219,126.90
六、期末现金及现金等价物余额 4,021,941.85 274,632,415.42
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25