云南南天电子信息产业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告
一、公 司 简 介
1、公司法定中文名称:云南南天电子信息产业股份有限公司
公司法定英文名称:YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION
CO.,LTD.
2、公司法定代表人:郑志刚
3、公司董事会秘书:李宏坤
联系地址:中国云南省昆明市环城东路455号
邮政编码:650041
联系电话:(0871)3366327
传 真:(0871)3317398
电子邮箱:lhk@nantian.com.cn
4、公司注册地址:中国云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
公司办公地址:中国云南省昆明市环城东路455号
邮政编码:650041
公司国际互联网网址:http://www.nantian.com.cn
公司电子邮箱:0948@nantian.com.cn
5、指定信息披露报刊:《证券时报》 《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:南天信息
股票代码:0948
二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要
一、本年度主要利润指标情况(单位:元)
利润总额: 71,688,381.20
净利润: 47,431,965.98
扣除非经常性损益后的净利润: 45,520,112.70
主营业务利润: 157,046,031.87
其他业务利润: 6,203,598.24
营业利润: 68,889,105.12
投资收益: 179,038.74
营业外收支净额: 2,620,237.34
补贴收入: 0.00
经营活动产生的现金流量净额: 30,219,470.96
现金及现金等价物净增加额: 208,532,936.94
注:非经常性损益项目说明(单位:元):
(1)新股申购冻结资金利息2,515,728.04
(2 )合并价差摊入-708,384.06
(3)罚金支出等-163,844.37
(4 )其他收入268,353.67
二、近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目
1999年 1998年
调整后 调整前
1997年
主营业务收入
677,387,316.71 796,861,150.96 796,861,150.96
612,735,459.54
利润总额
71,688,381.20 49,103,573.55 64,057,973.15
43,520,718.39
净利润
47,431,965.98 31,443,609.74 41,677,042.78
29,134,906.54
总资产
856,281,801.82 675,795,841.34 691,094,245.01
512100,456.39
股东权益(不含少数股东权益)
455,942,537.42 126,763,460.32 136,996,893.36
88,709,542.52
每股收益(全面摊薄)
0.34 0.31 0.42
0.33
扣除非经常性损益后的每股收益
0.33 0.31 0.42
0.29
每股收益(按月加权)
0.44 0.31 0.42
0.33
每股净资产
3.26 1.27 1.37
1.00
调整后的每股净资产
3.16 1.24 1.39
0.97
每股经营活动产生的现金流量净额
0.22
净资产收益率(％)
10.4 24.80 30.42
32.84
净资产收益率(加权)％
25.26 29.16 36.93
33.71
注:1、公司总股本1999年末为14000万股,1998 年末为10000万股,1997年末按8828万股模拟计算
2、主要财务指标计算方法:
(1) 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2) 每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
(3) 调整后的每股净资产=〔年度末股东权益—三年以上应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额〕/年度末普通股股份总数
(4) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(5) 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(6) 加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总额/(1 +配股或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月至期末的月份数/12]
3、以上数据以公司合并会计报表数据填列
4、根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,公司对1998 年的会计数据和财务指标进行了追溯调整,并分别以调整前和调整后的数据进行填列
三、股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 100000552 28241456.24 5571578.04
969358.98 -7050125.96 126763460.32
本期增加 40000000 270951934.46 9872848.65
2385074.80 8354293.99 329179077.10
本期减少
期末数 140000552 299193390.70 15444426.69
3354433.78 1304168.03 455942537.42
变动原因:
1、 股本增加是本报告期内公司经中国证监会批准首次向社会公开发行4000万股A股所致;
2、 资本公积增加的原因是:发行新股股本溢价
27095万元;
3、 盈余公积增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致;
4、 法定公益金增加是本年度按规定提取法定公益金所致;
5、 未分配利润减少是本年度利润分配结余所致。
三、 股 东 情 况 介 绍
(一)截止1999年12月31日,公司股东总数为24729户。
(二)本公司前十名股东持股情况(单位:万股)
股东名称 年初持股数 年末 占总股
持股数 本(％)
1南天电子信息产业集团公司 6465 6465 46.179
2珠海南方集团有限公司 2535 2535 18.107
3云南省医药医疗器械工业公司 500 500 3.572
4基金金鑫 0 225 1.61
5裴海平 200 200 1.429
6李宏坤 100 100 0.714
7丁柏林 100 100 0.714
8周永泰 100 100 0.714
9基金金泰 0 73 0.52
10基金景阳 0 64 0.46
注:(1)前十名股东之间存在的关联关系:丁柏林现任珠海南方集团有限公司董事长, 周永泰现任珠海南方集团有限公司董事、总经理, 裴海平现任珠海南方集团有限公司董事、副总经理, 李宏坤现任南天电子信息集团公司董事、珠海南方集团有限公司董事。 以上四人均为珠海南方集团有限公司股东。 基金金鑫和基金金泰同属于国泰基金管理公司。
(2)南天电子信息产业集团公司、云南省医药医疗器械工业公司所持股份为国有法人股。
(3)持股5％以上(含5％)的股东所持股权不存在质押情况
四、股 东 大 会 简 介
报告期内公司共召开1次股东大会:
公司于1999年3月15日在昆明本公司三楼会议室召开了1998年度股东大会, 会议审议并通过了《云南南天电子信息产业股份有限公司1998年度利润分配议案》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及公司在本行业中的地位介绍
公司所处行业为电子信息产业。 本公司是国内主要的金融电子化专业设备供应商,以存折打印机PR 系列产品为主的金融电子化设备居于市场主导地位, 拥有实力雄厚的金融电子化系统集成和金融专用设备产品的开发、制造、销售体系, 陆续为中国各主要银行研发了数十种大、中型应用软件,在逾万家银行机构推广使用, 其中专业存折打印机产品在中国金融业同类产品的市场占有率近70％。
2、公司主营业务范围及其经营情况
(1)公司主营业务范围
本公司主营业务为:开发、生产、销售计算机软件、硬件,外围设备、金融专用设备、智能机电产品(含国产汽车不含小轿车);承接网络工程、信息系统工程( 不含管理项目)、技术服务及技术咨询;自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。
(2)1999年度经营情况简介
1999年是公司股份制改造后正式运作的第一年。 报告期内,公司采取机构重组的重大变革措施, 组建应用软件与系统集成以及金融专用设备两大战略产品事业部,并通过六个区域公司构造覆盖全国的产品销售与技术服务体系; 承担多媒体及图象处理应用技术的深圳华奇计算机公司,以及承担磁卡读写设备及IT 应用产品的深圳东华科技公司,作为特定业务的专业化公司, 仍采用独立业务运作,以保证其运作效率及专业化发展; 公司在财务、 人力资源及公共行政事务等重大管理要素上拟订了统一的政策,实行相对集中的管理。 以上举措保证了公司组建后的平稳过渡及运营效率, 促进了公司战略产品的发展布局,为公司的第二次飞跃奠定了基础。 1999年虽由于“千年虫”问题造成中国金融电子化市场投资锐减,但本报告期内,公司实现主营业务收入67738. 73万元,利润总额 7168.84 万元,同比增加45.99 ％,净利润4743.20万元,同比增加50.85 ％。
本报告期内, 公司金融专用设备产品产销量持续增长,保持良好的发展趋势。 由于产品生产及服务体系的进一步优化,Nantian PR 系列专业存折打印机以优异的产品质量及服务持续扩大市场占有率,1999 年市场销售量高达43837 台,同比增长36.99 ％, 拥有中国同类产品近70％的市场占有率。公司加大产品R＆D投入, 成功研发并推出多种 Nantian BST 银行自助服务设备新型产品,产品居国内领先地位,广受各银行用户欢迎, 本年度销售量已达334 台。Nantian BP8900 磁卡读写设备保持20000余台(套)的生产销售,仍为该类产品的最大提供商。报告期内,公司为中国银行业提供 300 台自动柜员机产品及技术服务。公司继续完善FESA (金融设备体系结构)解决方案产品, 成功研发无人银行方案并在多家银行成功使用。 公司就新型专业存折打印机产品的研制,已拟定计划并实施; 公司与英国得利来公司合作生产新一代点钞机产品已取得实质性进展。报告期内, 公司作为中国金融业主要的专用设备厂商的地位得以进一步的加强。
本报告期内, 公司应用软件与系统集成的研发取得了重大进展。基于引进国际先进的应用基础技术, 并通过强强合作, 以研制最先进的新一代银行解决方案为目标,公司与美国IBM公司签署“金奥林匹克”战略合作协议,首期基于JAVA的银行前端业务系统核心应用软件e—teller研发计划已投入实施。 公司与中国建设银行成功研发的个人信贷管理系统已开始在建行全国系统推广;公司为中国信达资产管理公司成功研发各类应用系统,在资产管理类业务处理技术上居领先地位; 公司投入国际最先进的“客户关系管理”技术的引进与应用研发,并在Call—Center等应用领域取得进展; 公司在电力行业管理信息系统及业务运营控制系统研发上加大了力度并取得多项成果。
1999年, 由于计算机“千年虫”问题使金融电子化发展的计划受到影响, 相应投资的推迟使系统集成产品需求减少, 但由于公司在系统集成技术增值能力上的优势地位, 仍完成了交通银行等十余个城市行的综合业务处理系统的开发与推广; 完成了深圳发展银行新一代终端系统的研发与试点; 完成了数十项银行网络工程的技术支持;完成了邮政储蓄省级清算中心的系统研发。
(3)报告期内公司主营业务收入的构成情况:
1999年度公司业务收入的主要构成表
项目 业务收入 所占业务收
(单位:元) 入份额(％)
自主开发、生产的金融专用设备 446,770,125.81 65.94
系 统 集 成 188,555,775.96 27.84
软件开发及技术服务收入 42,134,414.94 6.22
(4)本公司主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源于电子信息产业。 占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主要产品为:存折打印机(PR )、系统集成、软件开发及技术服务。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年是公司股份制改造后正式运作的第一年, 在经营过程中面临的问题主要有:
(1) 国内电子信息产业发展日新月异, 应用软件与系统集成市场更加开放,竞争日益激烈,加上 “千年虫”问题导致中国金融电子化进程受到重大影响, 而公司应用软件与系统集成业务主要集中在金融业。
(2) 中国将成功加入WTO,竞争更趋激烈,同时公司业务规模不断发展扩大, 急需建立一套反应快捷的科学的决策和执行体系。
(3) 企业的竞争实质是人才的竞争, 尤其作为高科技企业,如何吸引并留住公司发展所需要的人才, 是公司保持竞争优势并进一步发展所面临的重大课题。
针对以上问题,公司采取了如下措施:
(1) 本着“法制、监管、自律、 规范”的方针,不断完善法人治理结构。以市场业务流程为核心, 整合了公共平台, 进一步加强内部各职能组织的优化组合,提高公司整体管理效率与协调能力, 为各项业务发展提供坚实的基础。
(2) 加大产品开发力度, 提高产品性能价格比,加强金融电子化市场开拓与售后服务, 使金融专用设备销售更上新台阶, 确保应用软件与系统集成业务在金融领域的竞争优势,并本着“相关多元化”的原则, 向电力、邮电、税务及社会保险等领域进军, 以降低行业需求风险。
(3) 加强与国际先进企业的战略合作, 以便随时把握新的需求模式和国际先进技术,为南天的持续、 快速发展提供条件。
(4) 在引进人才方面更加开放化和科学化, 逐步确立合理的人才结构体系。 同时以经营责任制度和绩效考评制度为重点,积极探索、 完善新型人才激励与约束机制,加大对员工的培训力度, 培养出更多的复合型人才。
(二)公司财务状况(单位:元)
指标名称 1999年 1998年 同比增长(％)
总资产 856,281,801.82 675,795,841.34 26.71
长期负债 26,311,521.11 14,627,518.44 79.88
股东权益 455,942,537.42 126,763,460.32 259.68
主营业务利润 157,046,031.87 145,928,191.94 7.62
净利润 47,431,965.98 31,443,609.74 50.85
变动的主要原因:
A. 总资产增长的主要原因是公司在报告期内公开发行4000万股社会公众股,募集资金31092万元;
B. 长期负债增加的主要原因是未摊销的股票申购资金冻结利息;
C. 股东权益增长的主要原因是公司在报告期内公开发行4000万股社会公众股,股本增加, 同时股本溢价导致资本公积增加;
D. 主营业务利润增加的主要原因是主营业务成本降低;
E. 净利润增加的主要原因是费用减少。
(三)公司投资情况
截至本报告期末,公司长期投资累计3452.03万元,比1998年增加2738.56 万元,同比增长383.83 ％;本报告期内公司无短期投资。
1、 本报告期内募集资金使用情况
报告期内公司通过首次公开上网发行4000 万社会公众股,扣除发行费用后,实际募集资金31092万元。截至报告期末, 募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺投资项目一致,未将募集资金挪作他用, 只是在资金投入进度上进行了调整。考虑到募集资金项目的轻重缓急,而且募集资金到位较晚, 公司先用银行贷款和自有资金垫付一部分项目前期投入, 一部分项目的投资延缓至2000年。总体投资进度落后于预定投资计划。
自1999年9月至年底,募集资金的运用情况如下:
* 已开展的募集资金投资项目:
(1) 普及型存折打印机开发与生产
该项目计划总投资2960万元, 报告期内募集资金投入2928万元。为尽快占领市场, 公司先用银行贷款2548万元、自有资金194万元垫付进行前期投入。募集资金到位后,公司偿还了到期的前期投入银行贷款,并继续投资186万元。该项目已于1999年度完工,并产生一定效益。
(2)高级多功能自动存折打印系统的开发与生产项目
该项目计划总投资4480万元, 报告期内募集资金投入2903万元。为尽快占领市场, 公司先用银行贷款1000万元、自有资金1232万元垫付进行前期投入。 募集资金到位后,公司偿还了到期的前期投入银行贷款,并继续投资671万元。该项目投资进度提前于预定投资计划。
(3)自动翻页设备技术开发与生产
该项目计划总投资2900万元, 报告期内募集资金投入236万元。
(4) 金融自助服务终端的开发与生产
该项目计划总投资3900万元, 报告期内募集资金投入1943万元。为尽快占领市场, 公司 先用银行贷款1000万元、自有资金157万元垫付进行前期投入。募集资金到位后,公司
偿还了到期银行贷款,并继续投资786万元。该项目投资进度提前于预定投资计划。
(5) 现金处理自动化设备开发与生产
该项目计划总投资2950万元, 报告期内募集资金投入46万元。
(6) 金融电子化外部设备零件加工中心技术改造
该项目计划总投资2850万元, 报告期内募集资金投入21万元。
● 由于各大银行进行组织机构调整,业务种类及市场需求模式可能发生变化,加上信息技术日新月异, 公司本着“慎重投资、稳健经营, 对广大投资者负责”的原则,对以下项目暂缓实施:
(1)现金计数与防伪设备开发与生产
该项目计划总投资2920万元。 报告期内尚未进行募集资金投入。
(2)金融柜员现金出纳设备技术开发与生产
该项目计划总投资2900万元, 报告期内尚未进行募集资金投入。
(3)INTERNET/INTRANET 客户服务系统的开发与生产
该项目计划总投资2860万元, 报告期内尚未进行募集资金投入。
(4)银行票据处理系统开发与生产
该项目计划总投资2970万元, 报告期内尚未进行募集资金投入。
(5) 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统
该项目计划总投资2950万元, 报告期内尚未进行募集资金投入。
报告期内,共投入募集资金8077万元, 剩余募集资金23015万元暂存入银行。
2、 本报告期内非募集资金投资情况:
本报告期内,公司自筹资金2721.34万元,投资于云南医药工业股份有限公司,占其股权比例为 33.22 ％。
(四)2000年度业务发展计划
2000 年公司将继续以南天企业核心价值观为取向,以系统集成与应用软件、 金融专用设备为公司的两大战略支柱,专注于金融电子化及其应用领域的发展, 与中国信息产业的行业应用市场共同成长。
(1) 由于1999年募集资金到位时间较迟, 影响了部分募集资金投入项目的进度。公司2000 年将依据行业及产品市场的变化情况,以效益与风险控制为原则, 加强技术创新,加大在应用软件与系统集成、 金融专用设备领域的新产品及新技术的研发,争取在2000 年取得阶段性成果,并为公司的可持续发展奠定基础。
(2) 公司将本着相关多元化发展原则, 开拓在电力、邮电、税务处理、 社会保险等领域的重大行业应用软件与系统集成业务, 初步形成公司在该类行业市场的初期介入规模。
(3) 2000年公司将继续以规范为本, 以“股东财富最大化”为目标, 进一步完善公司的法人治理结构;将继续优化产品事业部与区域子公司的运作结构, 提高企业的整体运作效率。
(4) 2000 年公司将秉承“以人为本”的企业价值观,塑造良好企业文化氛围, 尊重知识与员工的价值,在绩效考核与员工激励机制方面进行改革, 争取构造企业可持续发展与员工价值实现的“双赢”局面。
(5) 上市公司在资本市场具有天然的优势。 2000年公司将通过加强人才储备与相关制度建设, 为公司未来充分利用资本市场,搞好资本运营打下良好的基础。
(五)中国加入WTO对公司未来经营的可能影响及应对措施
1、 公司现行系统集成及金融专用设备两大战略产品及业务运作, 是在中国计算机及应用市场经济化发展进程中,逐步发展壮大并形成竞争优势的。 在上述领域内, 公司依托国际先进技术及与主流公司的战略合作,充分发挥自身人力资源,本地零部件成本、生产、 技术研发及服务优势, 已形成合理的国际化分工合作结构。中国加入WTO后,随着外商对华业务的更大发展及中国经济的进一步发展, 对公司上述业务的扩展应提供更多的发展空间。
2、 公司认为,中国加入WTO后,人才的竞争将更为激烈。随着中国进一步的开放, 国内竞争对手引进及建设先进管理体系将更为快速,IT 行业的迅速发展及外部资本和管理的介入将加剧对公司现行管理水平的巨大挑战,因此, 有效建设公司自身的现代化管理体系是刻不容缓的重大任务,是针对中国加入WTO后提高竞争能力的积极应对措施。
(六)董事会日常工作情况
(一) 董事会的会议情况及决议内容
本公司在报告期内,共召开四次董事会会议, 内容如下:
1、 1999年1月 6 日, 召开第一届董事会第二次会议,会议审议并通过了如下决议:
(1) 公司1999年度经营计划和投资方案、 财务预算方案;
(2) 股份公司基本管理制度、内部管理机构方案;
(3) 总裁工作细则;
(4) 员工薪酬制度。
2、1999年7月18日,召开第一届董事会第三次会议,会议审议并通过了如下决议:
(1) 同意根据改制重组方案, 南天集团的流动资金贷款9698万元、技改贷款1930万元, 作为负债与其他相关资产一并投入到公司, 公司作为债务人承担以上贷款的归还,并授权办理有关贷款变更手续。
3、1999年10月25日,召开第一届董事会第四次会议,会议审议并通过了如下决议:
(1) 同意公司控股子公司北京南天信息工程有限公司吸收合并公司控股子公司北京南天电脑系统有限公司、北京南天金桥电脑网络有限公司;
(2) 同意公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并公司控股子公司南天电子信息产业(广州)有限公司;
(3) 同意公司与IBM公司签署代号为“金奥林匹克”的框架合作协议;
(4) 授权总裁在壹千万元人民币的范围内决定公司的风险投资;
(5) 董事会工作细则;
(6) 信息披露工作细则;
(7) 参与发起设立云南医药工业股份有限公司。
会议决议(1)—(4)刊登在1999年10月28 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
4、1999 年 12月 17 日,召开第一届董事会第五次会议,会议审议并通过了如下决议:
(1) 同意公司为控股子公司广州南天电脑系统有限公司向银行申请2亿元人民币贷款额度提供信用担保,并提交给股东大会审议;
(2) 同意聘请山东烟台乾聚会计师事务所承担公司1999年度会计报表的审计任务,并提交股东大会审议;
(3) 关于召开2000年度临时股东大会的议案。
(4) 投资参股云南信息产业投资股份有限公司并授权总裁实施
会议决议(1)—(3)刊登在1999年12月18 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(七)公司管理层及员工情况
1、 现任董事、监事情况
姓名 职务 性别 年龄
任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)
郑志刚 董事长 男 57
1998.12—2001.12 0 0
杨再兴 副董事长、总裁 男 53
1998.12—2001.12 0 0
杜以升 副董事长 男 54
1998.12—2001.12 0 0
李宏坤 董事、副总裁、董事长 男 37
1998.12—2001.12 1,000,005 1,000,005
秘书、财务总监
陶少华 董事、副总裁 男 45
1998.12—2001.12 0 1,000
范丽明 董事、副总裁 女 50
1998.12—2001.12 0 0
刘为 董事、副总裁 男 44
1998.12—2001.12 0 0
宋治中 董事 男 55
1998.12—2001.12 0 0
郑南南 董事 女 45
1998.12—2001.12 0 0
王维生 董事 男 53
1998.12—2001.12 0 0
裴海平 董事 男 36
1998.12—2001.12 2,000,011 2,000,011
周永泰 监事会召集人 男 57
1998.12—2001.12 1,000,005 1,000,005
李丽芬 监事 女 56
1998.12—2001.12 0 0
杨如孟 监事 女 52
1998.12—2001.12 0 0
丁柏林 监事 男 54
1998.12—2001.12 1,000,005 1,000,005
雷坚 监事 男 33
1998.12—2001.12 0 0
注:陶少华所持股份为新股发行申购中签股份
2、 本报告期内在本公司领取薪酬的董事、 监事、高级管理人员共10人,报酬总额428.88万元, 其年度报酬区间分布情况如下表:
年度报酬(单位:万元)
10—20 20—30 30—40 50—60 60—70
人数 1 1 3 4 1
报告期内公司董事裴海平先生、王维生先生、 杜以升先生,监事周永泰先生、李莉芬女士、 杨如孟女士未在本公司领取报酬。
3、 本报告期内无聘任或解聘公司经理、 董事会秘书的情况
但期后杨再兴先生因个人身体健康原因, 辞去公司总裁职务,由公司董事长郑志刚先生兼任公司总裁, 上述聘任事项已于2000年2月21日经第一届第七次董事会批准通过,并公告在2000年2月22日的《证券时报》和《中国证券报》上。因工作原因, 陶少华先生辞去公司副总裁职务,免去范丽明女士公司副总裁职务, 王维生先生因担任国家公务员辞去公司董事。
(八)本年度利润分配预案
本公司1999 年度会计报表业经山东烟台乾聚会计师事务所审计,经第一届董事会第九次会议审议,1999 年度公司利润分配预案为:提取10％法定盈余公积金 ,提取5％ 法定公益金,以1999年末总股本140,000,552股为基数,向全体股东每10股派2.1元(含税),共计29,400,115.92元,剩余利润结转以后年度分配。
本分配预案待1999 年度股东大会审议通过后方可实施。
(九)其他报告事项
公司选定的信息披露的报刊为《证券时报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议召开情况
本公司在报告期内共召开1次监事会会议,即第一届监事会第二次会议,会议内容如下:
(1) 讨论通过监事会工作细则;
(2) 邀请财务总监就1998年度财务决算、1999年1-6月财务状况及上市招股说明书的情况作出说明,并通过财务检查决议。
(二)监事会独立意见
1、 报告期内,公司依法运作, 未发现违法违规现象;公司的决策程序基本符合法律、 法规及公司章程的有关规定;公司董事、 经理在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、 监事会认为,公司已初步建立了内控制度。
3、 公司1999年8月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投资项目相符。
4、 报告期内无收购、出售资产交易。
5、 报告期内关联交易以公平原则进行,无损害公司利益的情况。
6、 报告期内山东烟台乾聚会计师事务所对公司年度财务报告出具了无保留意见的审计报告, 审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
7、 公司本年度利润实现数与预测数基本相符。
七、重 大 事 项
一. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二. 报告期内不存在公司、 公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
三. 报告期内公司不存在控股股东变更、 董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司解聘、 新聘董事会秘书的情况,也不存在总经理变更。
但期后杨再兴先生因个人身体健康原因, 辞去公司总裁职务,由公司董事长郑志刚先生兼任公司总裁; 陶少华先生因工作原因,辞去公司副总裁职务。 因工作原因,陶少华先生辞去公司副总裁职务, 免去范丽明女士公司副总裁职务, 王维生先生因担任国家公务员辞去公司董事职务。
四. 本报告期内公司收购兼并、 出售资产和资产重组情况
1999年10月25日, 公司董事会一届四次会议通过决议, 公司控股子公司北京南天信息工程有限公司吸收合并公司控股子公司北京南天电脑系统有限公司、 北京南天金桥电脑网络有限公司; 公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并公司控股子公司南天电子信息产业(广州)有限公司。本重大事项公告在1999年10 月28日的《证券时报》和《中国证券报》上。 上述吸收合并不影响公司的财务状况。
五. 重大关联交易事项
公司1999年度所发生的关联交易,按市场原则进行,均属公平交易,并未损害公司利益。 详细情况请见会计报表附注。
六. 重大合同签订及其履行情况
1. 1999年10月公司与IBM签订代号为“金奥林匹克”的框架协议。
2. 本报告期内无担保、抵押、租赁经营、委托经营等方面的重大合同。
七. 因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》对公司财务状况及经营成果产生的影响。
本公司本年度根据财政部财会字[1999]35 号文和财政部财会字[1999]49号文之规定, 对计提四项准备的会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 四项计提会计政策变更的累积影响数为10,233,433.04元,其中, 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为8,495,714.17元, 因存货期末计价方法变更的累积影响数为1,737,718.87元。 由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,233,433.04元,调减了1999年年初留存收益10,233,433.04元,其中未分配利润调减了7,050,125.96元,盈余公积调减了3,183,307. 08元。
八. 本公司确信与公司控股股东实现了人员独立、资产完整、财务独立。
九. 聘任、解聘会计师事务所情况
公司聘请山东烟台乾聚会计师事务所担任公司 1999年度财务报告审计工作。
十. 报告期内公司没有更改名称和股票简称的情况。
八、财 务 会 计 报 告
A、审计报告
公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所注册会计师赵永兰、孙祥祚审计确认, 出具无保留意见的审计报告[乾聚审字(2000)]84号]。云南南天电子信息产业股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师:赵永兰
山东烟台乾聚会计师事务所 中国注册会计师:孙祥祚
中国.烟台 2000年4月3日
B、 会计报表(附后)
C、会计报表附注
(一)公司简介
云南南天电子信息产业股份有限公司 [ 以下简称“本公司”]是经云南省人民政府批准,由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、 云南省医药医疗器械工业公司、裴海平、李宏坤、周永泰、 丁柏林共同发起,于1998年12月9日召开创立大会,1998年12月21日从云南省工商局领取了5300001007806-2/2号营业执照,法定住所:昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦,法定代表人:郑志刚,股本总额100,000,552.00元。1999年8月18日,本公司向社会发行普通股40,000,000.00股, 股本总额增至140,000,552.00元。
本公司的主要业务包括:开发、生产、销售计算机软件硬件,外围设备、金融专用设备、 智能机电产品(含国产汽车不含小轿车);承接网络工程、 信息系统工程(不含管理项目)、技术服务及技术咨询; 自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。 主要产品有银行系统用的开放式系统小型机,金融终端系统、网络产品专业存折打印机、 自动柜员机(ATM)等。
(二)公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历年度,即以每年1月1日-12月31 日为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
现金等价物指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏帐核算方法
A.坏帐的确认标准为:
⑴债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
⑵债务人愈期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款, 经批准后作为坏帐损失,并转销提取的坏帐准备。
B.坏帐的核算方法:
本公司坏帐损失的核算采用备抵法, 原按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,本年度根据董事会决议,调整为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益, 坏帐准备的计提原则为除母公司与子公司之间因内部交易产生的应收款项,不存在不能收回之情况,不计提坏帐准备外, 其他的应收款项按帐龄分析法计提,计提比例如下:
帐龄 比例
1年以内 5％
1-2年 10％
2-3年 30％
3-4年 40％
4-5年 60％
5年以上 100％
7、存货核算方法
本公司存货采用实际成本核算, 盘存制度为永续盘存制, 发出和领用存货时按加权平均法计价核算。生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是在产品只分摊直接材料费用,完工产品分摊直接材料费用、 工资及福利费、制造费用。 低值易耗品采用“五五”摊销法。
本公司原不计提存货跌价准备, 本年度根据董事会决议,期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期损益。
8、短期投资核算方法
短期投资按照实际支付的价款记帐, 期末按成本与市价孰低法计价,并按投资总体计提跌价损失准备, 计入当期损益。
9、长期投资核算方法
⑴长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐, 投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下或虽占20 ％或20％以上,但不具有重大影响的,按成本法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20 ％以上,或虽投资不足20％,但具有重大影响的, 采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50 ％(不含50％)以上的,按权益法核算,并编制合并会计报表。
⑵股权投资差额
长期股权投资采用权益法核算时, 其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。
(3)长期投资减值准备
本公司原不计提长期投资减值准备。 本年度根据董事会决议, 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值,按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
本公司本年度未发生长期投资可收回金额低于其帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备, 也未调整年初长期投资余额及年初未分配利润。
10、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、 运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000.00 元以上,且使用年限超过两年的物品。固定资产折旧采用平均年限法。固定资产类别、 年折旧率及估计折旧年限见下表:
固定资产类别 折旧年限(年) 残值率(％) 折旧率(％)
房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500
机器设备 10-12 5-10 7.917-9.000
电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000
运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000
其他设备 5 5-10 18.000-19.000
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价, 在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息计入该工程成本。 在工程完工交付使用时作为结转固定资产的时点。
12、开办费和长期待摊费用的摊销方法
按实际发生额核算, 开办费的摊销自生产经营的当月起在5年内平均摊销;长期待摊费用在受益期内平均摊销。
13、收入确认原则
⑴商品销售:
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
⑵提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 按完工百分比法确认相关的劳务收入。
⑶他人使用本公司资产而发生的收入:
他人使用本公司资产发生的利息收入, 按使用现金的时间和适用利率计算确定; 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定同时满足以下两条:
⑴与交易相关的经济利益能够流入公司;
⑵收入的金额能够可靠地计量。
14、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
⑴合并范围
本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额50％(不含50％)以上的控股子公司, 纳入合并会计报表编制范围。
⑵合并会计报表的编制方法
合并报表以母公司、 纳入合并的控股子公司的个别会计报表(按母公司会计政策调整后的报表)和其他资料为依据,在抵销母公司与子公司、 子公司与子公司之间内部交易、内部债权债务等的基础上, 按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
16、主要会计政策变更事项说明
本公司本年度根据财政部财会字[1999]35 号文之规定,作如下会计政策变更:
⑴坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,现改为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益, 计提标准如下:
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1—2年 10％
2—3年 30％
3—4年 40％
4—5年 60％
5年以上 100％
⑵期末短期投资原按成本计价, 现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
⑶期末存货原按历史成本计价, 现改为按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计价。
⑷期末长期投资原不计提减值准备, 现改为按长期投资可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
上述会计政策的变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。
上述会计政策变更的累积影响数为10,233,433.04元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为8, 495,714.17元,因存货期末计价方法变更的累积影响数为1,737,718.87元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,233,433.04元,调减了1999年年初留存收益10,233,433.04元,其中未分配利润调减了7,050,125.96元,盈余公积调减了3,183,307.08元。
(三)税项
⑴增值税
销项税额:按产品销售收入的17％计缴。
进项税额:以取得的法定扣税凭证, 按规定进行抵扣。
⑵营业税:按应纳税额的3％-5％计缴。
⑶城建税:按应交增值税、营业税税额的7％计缴;
⑷教育费附加:按应交增值税、营业税税额的3％计缴;
⑸所得税:本公司被认定为高新技术企业, 并在昆明市高新技术产业开发区注册,所得税按15％计缴。
(四)控股子公司
公 司 名 称 本公司所占比例 注册资本
北京南天信息工程有限公司 73.68％ 17,561,847.89
广州南天电脑系统有限公司 73.33％ 30,000,000.00
上海南天电脑系统有限公司 70％ 10,000,000.00
西安南天电脑系统有限公司 70％ 3,121,482.00
武汉南天电脑系统有限公司 70％ 1,939,500.00
昆明南天电脑系统有限公司 75％ 3,400,000.00
深圳南天东华科技有限公司 75％ 8,477,660.00
深圳华奇计算机有限公司 75％ 7,716,000.00
(五)合并会计报表主要项目注释
以下会计报表项目注释,期初数是指1998年12月 31日余额,期末数是指1999年12月31日余额, 上年数是指1998年度,本年数是指1999年度。
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 859,729.80 968,234.75
银行存款 166,556,891.85 374,981,323.84
合计 167,416,621.65 375,949,558.59
期末余额较期初增长124.55％,主要原因是本公司于1999年8月18日上网定价发行普通股40,000,000.00 股,募集资金净额310,921,805.46元所导致。
2、应收款项
⑴应收帐款
A.按帐龄分析
帐龄 期初金额 比例(％) 期初坏帐准备
期末金额 比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 159,952,312.40 89.69 7,997,615.63 128,693,798.17 89.42 6,434,689.90
1-2年 15,606,298.56 8.75 1,560,629.85
6,580,874.10 4.57 658,087.42
2-3年 2,727,157.05 1.53 818,147.13
6,210,019.15 4.31 1,863,005.74
3年以上 52,041.80 0.03 20,816.72
2,436,290.69 1.70 1,054,288.45
合计 178,337,809.81 100.00 10,397,209.33
143,920,982.11 100.00 10,010,071.51
期末余额中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
B、期末余额中欠款金额前五名债务人情况
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
沈阳合作银行 7,466,900.00 一年以内 货款
广东省建设银行 4,358,691.00 一年以内 货款
福建省中国银行 3,876,096.00 一年以内 货款
长春工商银行 2,751,274.87 一年以内 货款
山东工商银行 2,747,868.48 一年以内 货款
⑵其他应收款
A.按帐龄分析
帐 龄 期初金额 比例(％) 期初坏帐准备
期末金额 比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 33,008,894.44 81.19 1,650,444.72
9,849,756.32 42.16 492,487.83
1-2年 4,929,237.27 12.12 492,923.72 11,816,535.24 50.58 1,181,653.52
2-3年 895,490.66 2.20 268,647.19
1,409,410.92 6.03 422,823.27
3年以上 1,821,987.26 4.49 728,794.90
288,219.00 1.23 115,287.60
合 计 40,655,609.63 100.00 3,140,810.53
23,363,921.48 100.00 2,212,252.22
期末余额较期初减少42.53％,原因是本期收回了暂借款。
期末余额中有持有本公司5％以上股份的股东单位欠款(详见关联方关系及其交易)。
B、期末余额中欠款金额前五名债务人情况
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广州天河区建设总公司 4,436,852.00 1年以内 暂借款
深圳市翘楚实业有限公司 2,403,255.00 1年以内 暂借款
深圳费能克科技公司 3,000,000.00 1-2年 暂借款
深圳市欣信投资发展公司 1,000,000.00 1-2年 暂借款
长芝大厦集团公司 750,582.21 1-2年 暂借款
(3)预付帐款
A、按帐龄分析
帐龄 期初金额 比例(％) 期末金额 比例(％)
1年以内 66,758,610.17 99.12 49,377,175.75 99.82
1-2年 72,725.58 0.11 52,000.00 0.11
2-3年 92,408.28 0.14
3年以上 428,643.13 0.63 35,025.58 0.07
合 计 67,352,387.16 100.00 49,464,201.33 100.00
期末余额中有持有本公司5％以上股份的股东单位欠款(详见关联方关系及其交易)。
B、期末余额中欠款金额前五名债务人情况
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国电子进出口总公司 8,463,600.01 一年以内 材料款
迪堡金融设备有限公司 5,517,411.36 一年以内 材料款
珠海欧港电源系统有限公司 3,740,000.00 一年以内 材料款
南天电子信息产业集团公司 3,000,000.00 一年以内 材料款
香港邦嘉有限公司 1,763,512.29 一年以内 材料款
3、存货及存货跌价准备
项 目
期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料
73,987,247.69 2,332,488.07 77,886,357.65 4,995,595.36
库存商品
33,674,598.91 33,241,888.52
在产品
8,558,623.56 13,699,029.51
低值易耗品
215,223.47 183,790.49
合 计
116,435,693.63 2,332,488.07 125,011,066.17 4,995,595.36
4、待摊费用
类 别
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税
1,019,599.25 952,773.18 66,826.07
租赁费
12,264.00 298,000.00 310,264.00
保险费
89,700.00 190,003.21 279,703.21
广告费
167,338.80 160,658.80 6,680.00
养路费
53,352.00 12,344.21 63,852.21 1,844.00
合 计
1,174,915.25 667,686.22 1,767,251.40 75,350.07
5、长期股权投资
(1)项 目 期初金额 期初减值准备 本期增加
本期减少 期末金额 期末减值准备
其他股权投资 50,813.00 28,094,012.81
28,144,825.81
股权投资差额 7,083,840.61
708,384.06 6,375,456.55
合 计 7,134,653.61 28,094,012.81
708,384.06 34,520,282.36
期末余额较期初增长383.83％, 原因是本期增加对云南医药工业股份有限公司的投资。
⑵其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
减值准备 本期权益增(+)减(-)额 累计权益增(+)减(-)额 备注
云南医药工业股份有限公司 27,213,400.00 33.22％
880,612.81 880,612.81 权益法
西安高新开发区科技服务中心 50,813.00 0.81％
成本法
合 计 27,264,213.00
880,612.81 880,612.81
6、固定资产及累计折旧
固定资产原值:
类 别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
82,889,472.67 7,550,907.56 15,583,161.67 74,857,218.56
机器设备
30,156,595.15 3,936,341.45 6,239,359.75 27,853,576.85
电子设备
5,695,030.71 14,971,525.34 27,050.00 20,639,506.05
运输设备
11,989,649.86 1,530,938.29 670,235.74 12,850,352.41
其 他
3,342,172.08 411,833.95 1,057,748.23 2,696,257.80
小 计
134072,920.47 28,401,546.59 23,577,555.39 138,896,911.67
累计折旧:
房屋建筑物
4,360,605.34 4,270,545.62 1,114,353.32 7,516,797.64
通用设备
16,154,880.90 2,822,231.71 4,765,671.04 14,211,441.57
电子设备
1,623,963.21 7,085,938.89 0.00 8,709,902.10
运输设备
5,045,281.17 2,004,802.18 186,700.55 6,863,382.80
其 他
855,390.39 333,824.70 47,208.90 1,142,006.19
小 计
28,040,121.01 16,517,343.10 6,113,933.81 38,443,530.30
净值
106032,799.46 11,884,203.49 17,463,621.58 100,453,381.37
注:本期增加数中含有从在建工程完工转入2, 111,099.76元。期末余额中无担保的资产。期末余额中有部分房屋建筑物(原值6,669,383.00元,净值4,459, 416.37元)用于抵押贷款。
7、在建工程
工程名称
期初数(其中: 本期增加(其中: 其他 本期转入 期末数(其中:
减少 固定资产数
利息资本化金额) 利息资本化金额) (其中:利息资 利息资本化金额)
本化金额)
资金来源 工程进度
职工宿舍
3,043,174.50 3,459,781.99 600,000.00 5,902,956.49
金融机构借款 95％
(428,916.67) (464,544.00) (893,460.67)
成都办事
3,134,916.67 242,547.84 3,377,464.51
金融机构借款 98％
处写字楼
程控交换机
210,887.00 210,887.00
其他来源 50％
天祥大厦
1,513,099.76 1,511,099.76 2,000.00
其他来源 99％
注塑机
2,245,990.79 2,245,990.79
募集资金 100％
合 计
6,178,091.17 7,672,307.38 4,357,090.55 9,493,308.00
8、开办费
种 类
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费
13,052.24 1,698,975.57 352,847.36 1,359,180.45
9、长期待摊费用
种 类
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费
144,005.83 20,633.88 123,371.95
装修费
716,329.22 9,267,517.63 303,462.93 9,680,383.92
其他
74,380.61 24,987.00 15,730.16 83,637.45
合 计
934,715.66 9,292,504.63 339,826.97 9,887,393.32
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 272,980,000.00 86,000,000.00
信用借款 46,500,000.00
合 计 272,980,000.00 132,500,000.00
注:担保借款8,600万元,其中:南天电子信息产业集团公司担保1,000万元。
11、应付款项
⑴应付帐款
期初数 期末数
50,612,323.08 55,476,408.50
期末余额中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
⑵预收帐款
期初数 期末数
15,311,539.18 6,338,438.98
期末余额中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
⑶其他应付款
期初数 期末数
101,750,595.23 71,965,055.29
期末余额中无欠持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
12、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 6,740,684.41 10,620,979.72
城建税 255,048.70 299,081.51
企业所得税 3,136,145.25 4,241,332.87
个人所得税 3,117,877.92 768,512.52
营业税 680,971.99 949,075.39
印花税 -70,757.85 19,782.84
合 计 13,859,970.42 16,898,764.85
13、预提费用
项目 期初数 期末数
房租 21,493.78
培训费 67,906.22
审计费 225,000.00
合计 89,400.00 225,000.00
14、一年内到期的长期负债/长期借款
借款单位 金 额 借款期限
年利率％ 借款条件 备注
昆明市工商银行 5,000,000.00 1997.6.25-2000.6.24
5.94 担保 一年内到期
昆明市工商银行 8,300,000.00 1997.6.25-2000.6.24
5.94 担保 一年内到期
小 计 13,300,000.00
一年内到期
意大利政府贷款 11,169,007.52 1999.7-2022.7
1.00 抵押
意大利政府买方信贷 8,648,482.26 1999.7-2002.7
6.38 抵押
小 计 19,817,489.78
合 计 33,117,489.78
注:上述向意大利政府贷款分别为1,349,028.00 美元和1,044,591.00美元。按资产负债表日汇率8. 2793:1分别折合人民币11,169,007.52元和8,648,482.26元。
15、长期应付款
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
科技专项款
600,000.00 400,000.00 1,000,000.00
合 计
600,000.00 400,000.00 1,000,000.00
16、其他长期负债
项 目
期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
股票申购资金冻结利息
7,547,184.13 2,515,728.04 5,031,456.09
待转销汇兑收益
727,518.44 264,943.20 462,575.24
合 计
727,518.44 7,547,184.13 2,780,671.24 5,494,031.33
注:股票申购资金冻结利息收入按三年摊销,本期摊销2,515,728.04元。
17、股本
项 目
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
100,000,552.00 100,000,552.00
1、发起人股份
100,000,552.00 100,000,552.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
95,000,526.00 95,000,526.00
外资法人持有股份
其他
5,000,026.00 5,000,026.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
100,000,552.00 100,000,552.00
二、已流通股份
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
1、境内上市的人民币普通股
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
三、股份总数
100,000,552.00 40,000,000.00 40,000,000.00 140,000,552.00
18、资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
28,241,456.24 270,951,934.46 299,193,390.70
合 计
28,241,456.24 270,951,934.46 299,193,390.70
期末余额较期初增长959. 41 ％, 原因是本公司于1999年8月18日上网定价发行普通股40,000,000.00 股,发行价8.13元/股, 扣除发行费用和股本后, 溢价收入270,951,934.46元增加资本公积。
19、盈余公积
项目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积
4,602,219.06 7,487,773.85 12,089,992.91
公益金
969,358.98 2,385,074.80 3,354,433.78
合计
5,571,578.04 9,872,848.65 15,444,426.69
20、未分配利润
项目 期初数 期初余额调整数 本期增加数
本期减少数 期末数
未分配利润 — -7,050,125.96 47,431,965.98
39,077,671.99 1,304,168.03
(1) 根据本公司2000年4月3 日第九次董事会会议决议,1999年度的利润分配预案为:提取10 ％法定盈余公积金;提取5％公益金;以1999年12月 31 日的总股本140,000,552股为基数,向全体股东每10股派2.1 元(含税);剩余利润结转以后年度分配。
本分配预案尚需股东大会批准通过。
(2) 期初余额调整数详见附注二(16)主要会计政策
21、其他业务利润
项 目 本年数 上年数
技术服务 6,340,978.63 32,128,591.53
材料销售 577,992.99 343,088.82
修理收入 -454,483.61 10,811.00
房屋租赁 -260,889.77 0.00
维护服务 103,560.66
有线工程 1,949.95
其 他 2,310,320.39
合 计 6,203,598.24 34,898,322.35
本年数较上年数减少82.22％,原因是本期技术服务收入较上年减少所导致。
22、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 14,996,601.39 19,031,059.95
减:利息收入 2,265,299.91 3,713,849.22
汇兑损失 61,744.17 30,646.31
减:汇兑收益 263,831.97 273,942.80
其他 630,086.08 118,450.98
合 计 13,159,299.76 15,192,365.22
23、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资差额摊销 -708,384.06
联营公司分来利润 6,810.00 3,250.00
股权投资收益 880,612.80
合 计 179,038.74 3,250.00
24、营业外收入
项 目 本年数 上年数
转销股票申购资金冻结期间利息 2,515,728.04
呆帐收入 455,308.36
罚款收入 200.00
清理收入 60,527.55
其他 268,353.67 226,696.44
合 计 2,784,081.71 742,732.35
25、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的营业费用和管理费用,其中大额款项有差旅费5,817, 074.12元,业务招待费3,725,594.00元,租赁费5,186, 852.25元,运输费2,897,193.45元,广告费1,441,207.30元。
(六)母公司有关报表项目附注
1、应收帐款
帐 龄 期初金额 比例(％) 期初坏帐准备
期末金额 比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 36,804,240.33 100.00 169,286.35 42,891,705.65 100.00 100,910.82
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 36,804,240.33 100.00 169,286.35
42,891,705.65 100.00 100,910.82
注:期初金额和期末金额中分别有33,418,513.16元和40,873,489.12元的母公司与子公司之间的内部往来款,该款不计提坏帐准备。
2、长期股权投资
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
110,245,535.67 67,164,838.23 35,161,137.22 142,249,236.68
其中:股权投资差额
7,083,840.61 708,384.06 6,375,456.55
合 计
110,245,535.67 67,164,838.23 35,161,137.22 142,249,236.68
3、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 39,951,438.23 28,418,867.83
股权投资差额摊销 -708,384.06
合 计 39,243,054.17 28,418,867.83
4、 主营业务收入、主营业务成本
品种 主营业务收入 本年数 上年数
主营业务成本
本年数 上年数
存折打印机(PR)系列 306,315,458.21 231,760,247.03
280,341,991.70 217,159,805.52
其中:出口 16,383,064.82 14,802,281.22
13,940,194.60 13,909,346.10
BST补登机 12,629,145.28 12,515,042.70
10,071,530.75 8,920,083.22
其 他 1,395,879.47 360,636.72
1,104,479.69 166,639.40
合 计 320,340,482.96 244,635,926.45
291,518,002.14 226,246,528.14
(七)关联方关系及其交易
1、关联方关系
⑴存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
南天电子信息产业集团公司
昆明市环城东路455号 电子计算机软硬件产品的
开发、生产、销售,机床
自动化设备的开发、生产、
销售等。
母公司 国有 李莉芬
广州南天电脑系统有限公司
广州天河石牌东园 生产、设计、开发、销售计算机
新村中区7幢302号 产品、计算机应用系统、应用软
件和系统软件及维修服务。
控股子公司 中外合资 李宏坤
上海南天电脑系统有限公司
上海定西路1310 计算机及外设,系统集成、网络技
弄2号4楼 术、通讯技术领域内的科技咨询,
技术开发转让、服务,并经销相关
产品;计算机租赁.
控股子公司 有限责任公司 陶少华
北京南天信息工程有限公司
北京海淀区车道沟 生产计算机软件及硬件、IC及磁卡
1号 应用系统;承接银行信息系统工
程;销售自产产品;自产产品的技
术开发、咨询、服务、转让、培训。
控股子公司 中外合资 范丽明
西安南天电脑系统有限公司
西安市高新技术开 开发、生产、销售计算机软件、硬
发区高科大厦10层 件、外设及智能机电产品,承包信
息工程、技术服务及技术咨询。
控股子公司 中外合资 陶少华
武汉南天电脑系统有限公司
武汉市武珞路628 开发、生产、销售计算机软件、硬
号B座1578室 件、外部设备及智能机电产品,信
息工程承包、技术咨询服务。
控股子公司 中外合资 陶少华
昆明南天电脑系统有限公司
昆明市环城东路 生产和销售电子计算机系列产品,
58号 提供相应的售后服务和技术咨询。
控股子公司 中外合资 陶少华
深圳南天东华科技有限公司
深圳市福田区天安工 生产经营IC卡、磁卡读写器、金
业区天祥大厦 融专用设备、计算机应用软件及相
关的技术咨询服务。
控股子公司 中外合资 杨再兴
深圳华奇计算机有限公司
深圳市南山区创业 生产SGI图形工作站及配套的零部
路怡海广场东塔楼 件、软件,开发各种采用多媒体技
2108室 术的应用产品。
控股子公司 中外合资 陶少华
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称
年 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数
南天电子信息产业集团公司
34,300,000.00 34,300,000.00
广州南天电脑系统有限公司
10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
上海南天电脑系统有限公司
10,000,000.00 10,000,000.00
北京南天信息工程有限公司
6,795,398.09 10,766,449.80 17,561,847.89
西安南天电脑系统有限公司
3,121,482.00 3,121,482.00
武汉南天电脑系统有限公司
1,939,500.00 1,939,500.00
昆明南天电脑系统有限公司
3,400,000.00 3,400,000.00
深圳南天东华科技有限公司
8,477,660.00 8,477,660.00
深圳华奇计算机有限公司
7,716,000.00 7,716,000.00
⑶存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年 初 数
金 额 ％
本年增加 本年减少 期 末 数
金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
南天电子信息产业集团公司 64,651,364.00 64.65
18.47 64,651,364.00 46.18
广州南天电脑系统有限公司 7,000,000.00 70.00
15,000,000.00 3.33 22,000,000.00 73.33
上海南天电脑系统有限公司 7,000,000.00 70.00
7,000,000.00 70.00
北京南天信息工程有限公司 4,756,778.66 70.00
8,182,790.87 3.68 12,939,569.53 73.68
西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00
2,279,046.00 70.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00
1,349,523.00 70.00
昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00
2,550,000.00 75.00
深圳南天东华科技有限公司 6,358,245.00 75.00
6,358,245.00 75.00
深圳华奇计算机有限公司 5,787,000.00 75.00
5,787,000.00 75.00
注:本公司期初总股本100,000,552.00元,南天电子信息产业集团公司占64.65％,本公司于1999年8月18 日发行普通股40,000,000.00股, 总股本增至140,000,552.00元,南天电子信息产业集团公司占46.18％。
2、关联交易
(1)销售货物
本公司1999年度及1998年度未向关联方销售货物。
(2)采购货物
本公司1999年度和1998年度未向关联方采购货物。
(3)关联方往来款项
项 目 期末余额
1999.12.31 1998.12.31
其他应收款:
南天电子信息产业集团公司 5,930,111.83 137,182.00
预付帐款:
南天电子信息产业集团公司 3,000,000.00
3、其他应披露事项
(1)根据本公司与南天电子信息产业集团公司签订的《房屋租赁协议》,本公司本期支付租赁费2,382, 397.83元。
(2)本公司本期向银行贷款,南天电子信息产业集团公司为本公司担保10,000,000.00元。已于2000年3月3日归还。
(八)或有事项
截止1999年12月31日本公司无或有事项。
(九)承诺事项
截止1999年12月31日公司无重大承诺事项。
(十) 资产负债表日后事项
公司无需要披露的资产负债表后非调整事项。
(十一)其他重要事项:
1、1999年6月, 本公司下属控股子公司北京南天信息工程有限公司吸收合并北京南天电脑系统有限公司和北京南天金桥电脑网络系统有限公司; 广州南天电脑系统有限公司吸收合并南天电子信息产业(广州)有限公司。合并后,本公司占北京南天信息工程有限公司、 广州南天电脑系统有限公司的股份分别为73.68％、73. 33％。
2、本公司于2000年1月19日召开临时股东大会, 通过决议同意为下属控股子公司广州南天电脑系统有限公司向银行申请2亿元人民币贷款额度提供信用担保。
3、1999年8月18日, 本公司采用上网定价发行方式向社会发行普通股40,000,000.00股,发行价8. 13元/股,扣除发行费用,实际募集资金净额310,921,805. 46元。
九、公 司 的 其 他 有 关 资 料
(一)公司首次注册登记日和地址:
1. 注册日期:1998年12月21日
2. 注册地址:中国云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
3. 报告期内公司注册日期、注册地址变更情况
变更注册日期:1999年8月26日
报告期内公司注册地址无变更。
4. 企业法人营业执照注册号:5300001007806
5. 税务登记号码:53011271340159
(二)公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
(三)公司报告期内证券主承销机构:中信证券有限责任公司
(四)公司聘请的会计师事务所名称和办公地:
1. 名称:山东烟台乾聚会计师事务所
2. 办公地:山东省烟台市胜利路201—209号汇丰广场
十、备 查 文 件
(一)载有公司董事长、财务负责人、 会计经办人亲笔签字并盖章的财务报表;
(二)载有会计师事务所盖章、 会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
(四)《公司章程》。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
2000年4月7日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 36,217,083.93 311,094,359.33
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 36,804,240.33 42,891,705.65
其他应收款 25,326,035.59 17,132,607.20
减:坏帐准备 349,383.38 110,286.97
应收款项净额 61,780,892.54 59,914,025.88
预付帐款 2,188,206.77 15,599,330.41
应收补贴款
存货 60,904,823.67 70,637,631.05
减:存货跌价准备
存货净额 60,904,823.67 70,637,631.05
待摊费用 1,052,823.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 162,143,830.84 457,245,346.67
长期投资:
长期股权投资 110,245,535.67 142,249,236.68
长期债权投资
长期投资合计 110,245,535.67 142,249,236.68
减:长期投资减值准备
长期投资净额 110,245,535.67 142,249,236.68
固定资产:
固定资产原价 36,403,121.49 39,152,196.44
减:累计折旧 17,490,625.66 20,714,182.21
固定资产净值 18,912,495.83 18,438,014.23
工程物资
在建工程 210,887.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失 1,095.66
固定资产合计 18,912,495.83 18,649,996.89
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 - 1,359,180.45
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 1,359,180.45
递延税项:
递延税项借项
资产总计 291,301,862.34 619,503,760.69
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 116,980,000.00 66,500,000.00
应付票据
应付帐款 - 19,877,633.91
预收帐款
代销商品款
应付工资 941,420.37 679,820.37
应付福利费 1,535,556.30 2,832,177.42
应付股利 19,317,406.67 29,400,115.92
应交税金 -168,472.43 3,438,109.37
其他应交款 - 55,096.99
其他应付款 529,314.14 1,518,147.99
预提费用 - 150,000.00
一年内到期的长期负债 12,000,000.00 13,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 151,135,225.05 137,751,101.97
长期负债:
长期借款 13,300,000.00 19,817,489.78
应付债券
长期应付款 600,000.00 1,000,000.00
住房周转金
其他长期负债 - 5,031,456.09
长期负债合计 13,900,000.00 25,848,945.87
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 165,035,225.05 163,600,047.84
股东权益:
股本 100,000,552.00 140,000,552.00
资本公积 28,241,456.24 299,193,390.70
盈余公积 2,601,305.36 9,127,592.47
其中:公益金 867,101.77 3,042,530.82
未分配利润 -4,576,676.31 7,582,177.68
股东权益合计 126,266,637.29 455,903,712.85
负债与股东权益总计 291,301,862.34 619,503,760.69
合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 167,416,621.65 375,949,558.59
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 178,337,809.81 143,920,982.11
其他应收款 40,655,609.63 23,363,921.48
减:坏帐准备 13,538,019.86 12,222,323.73
应收款项净额 205,455,399.58 155,062,579.86
预付帐款 67,352,387.16 49,464,201.33
应收补贴款
存货 116,435,693.63 125,011,066.17
减:存货跌价准备 2,332,488.07 4,995,595.36
存货净额 114,103,205.56 120,015,470.81
待摊费用 1,174,915.25 75,350.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 555,502,529.20 700,567,160.66
长期投资:
长期股权投资 7,134,653.61 34,520,282.36
其中:合并价差 7,083,840.61 6,375,456.55
长期债权投资
长期投资合计 7,134,653.61 34,520,282.36
减:长期投资减值准备
长期投资净额 7,134,653.61 34,520,282.36
固定资产:
固定资产原价 134,072,920.47 138,896,911.67
减:累计折旧 28,040,121.01 38,443,530.30
固定资产净值 106,032,799.46 100,453,381.37
工程物资
在建工程 6,178,091.17 9,493,308.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失 1,095.66
固定资产合计 112,210,890.63 109,947,785.03
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 13,052.24 1,359,180.45
长期待摊费用 934,715.66 9,887,393.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
947,767.90 11,246,573.77
递延税项:
递延税项借项
资产总计 675,795,841.34 856,281,801.82
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 272,980,000.00 132,500,000.00
应付票据
应付帐款 50,612,323.08 55,476,408.50
预收帐款 15,311,539.18 6,338,438.98
代销商品款
应付工资 7,718,734.18 4,243,887.88
应付福利费 2,576,026.90 4,170,472.85
应付股利 19,317,406.67 29,400,115.92
应交税金 13,859,970.42 16,898,764.85
其他应交款 138,761.11 152,675.44
其他应付款 101,750,595.23 71,965,055.29
预提费用 89,400.00 225,000.00
一年内到期的长期负债
12,000,000.00 13,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 496,354,756.77 334,670,819.71
长期负债:
长期借款 13,300,000.00 19,817,489.78
应付债券
长期应付款 600,000.00 1,000,000.00
住房周转金
其他长期负债 727,518.44 5,494,031.33
长期负债合计 14,627,518.44 26,311,521.11
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 510,982,275.21 360,982,340.82
少数股东权益 37,854,813.23 39,356,923.58
股东权益:
股本 100,000,552.00 140,000,552.00
资本公积 28,241,456.24 299,193,390.70
盈余公积 5,766,870.62 15,444,426.69
其中:公益金 969,358.98 3,354,433.78
未分配利润 -7,050,125.96 1,304,168.03
股东权益合计 126,958,752.90 455,942,537.42
负债与股东权益总计 675,795,841.34 856,281,801.82
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
项目
上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 244,635,926.45 320,340,482.96
减:折扣与折让
主营业务收入净额 244,635,926.45 320,340,482.96
减:主营业务成本 226,246,528.14 291,518,002.14
主营业务税金及附加 98,364.21 430,646.42
二、主营业务利润 18,291,034.10 28,391,834.40
加:其他业务利润 148,842.82 1,030,840.98
减:存货跌价损失
营业费用 473,789.93 4,592,267.89
管理费用 4,627,669.85 9,053,307.63
财务费用 10,712,590.42 8,091,478.75
三、营业利润 2,625,826.72 7,685,621.11
加:投资收益 28,418,867.83 39,243,054.17
补贴收入
营业外收入 39,542.25 2,515,728.04
减:营业外支出 90,742.67
四、利润总额 30,993,494.13 49,444,403.32
减:所得税 242,000.00 1,359,146.30
五、净利润(净亏损以“-"号填列)
30,751,494.13 48,085,257.02
加:年初未分配利润 -4,576,676.31
盈余公积转入
六、可供分配的利润 30,751,494.13 43,508,580.71
减:提取法定公积金 1,734,203.57 4,350,858.07
提取法定公益金 867,101.79 2,175,429.04
七、可供股东分配的利润
28,150,188.77 36,982,293.60
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 19,317,406.67 29,400,115.92
转作股本的股利 13,409,458.41
八、未分配利润 -4,576,676.31 7,582,177.68
合并利润及利润分配表
1999年度
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 796,861,150.96 677,387,316.71
减:折扣与折让
主营业务收入净额 796,861,150.96 677,387,316.71
减:主营业务成本 650,421,057.92 517,593,943.97
主营业务税金及附加 511,901.10 2,747,340.87
二、主营业务利润 145,928,191.94 157,046,031.87
加:其他业务利润 34,898,322.35 6,203,598.24
减:存货跌价损失 2,332,488.07 2,663,107.29
营业费用 49,490,580.10 39,153,973.05
管理费用 65,234,726.02 39,384,144.89
财务费用 15,192,365.22 13,159,299.76
三、营业利润 48,576,354.88 68,889,105.12
加:投资收益 3,250.00 179,038.74
补贴收入 430,040.00
营业外收入 742,732.35 2,784,081.71
减:营业外支出 648,803.68 163,844.37
四、利润总额 49,103,573.55 71,688,381.20
减:所得税 6,747,600.42 10,042,946.50
少数股东损益 10,912,363.39 14,213,468.72
五、净利润(净亏损以“-"号填列)
31,443,609.74 47,431,965.98
加:年初未分配利润 -7,050,125.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润 31,443,609.74 40,381,840.02
减:提取法定公积金 4,797,511.64 7,292,481.27
提取法定公益金 969,358.98 2,385,074.80
七、可供股东分配的利润 25,676,739.12 30,704,283.95
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 19,317,406.67 29,400,115.92
转作股本的股利 13,409,458.41
八、未分配利润 -7,050,125.96 1,304,168.03
现金流量表
1999年度
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 372,366,372.45
收到的租金
收到退回增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,977,392.26
现金流入小计 388,343,764.71
购买商品、接受劳务支付的现金 333,344,506.29
经营租赁所支付的现金 1,772,897.16
支付给职工以及为职工支付的现金 11,978,715.33
实际缴纳的增值税款 2,382,725.92
支付的所得税款 952.13
支付的除增值税以外的其他税费 1,574,841.50
支付的其他与经营活动有关的现金 20,514,326.31
现金流出小计 371,568,964.64
经营活动产生的现金净流量 16,774,800.07
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 35,766,269.81
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 35,766,269.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5,122,035.68
权益性投资所支付的现金 27,213,400.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 32,335,435.68
投资活动产生的现金流量净额 3,430,834.13
三.筹资活动产生的现金净流量
吸收权益性投资所收到的现金 318,499,118.59
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
吸收债权性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 106,304,065.72
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 424,803,184.31
偿还债务所支付的现金 150,826,934.66
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 13,862,832.93
其中:子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 5,441,775.52
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 170,131,543.11
筹资活动产生的现金流量净额 254,671,641.20
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 274,877,275.40
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 48,085,257.02
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -73,734.23
固定资产折旧 3,233,760.89
递延资产摊销 339,795.12
无形资产摊销
存货跌价损失
待摊费用摊销 1,052,823.93
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 5,441,775.52
投资损失(减:收益) -39,243,054.17
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -9,732,807.38
经营性应收项目的减少(减:增加) -12,664,341.02
经营性应付项目的增加(减:减少) 20,335,324.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 16,774,800.07
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 311,094,359.33
减:货币资金的期初余额 36,217,083.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 274,877,275.40
合并现金流量表
1999年度
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 842,364,891.84
收到的租金 2,951,029.97
收到退回增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,374,545.30
现金流入小计 860,690,467.11
购买商品、接受劳务支付的现金 644,034,896.93
经营租赁所支付的现金 2,521,452.81
支付给职工以及为职工支付的现金 64,750,026.73
实际缴纳的增值税款 23,253,185.77
支付的所得税款 8,326,554.24
支付的除增值税以外的其他税费 12,453,650.24
支付的其他与经营活动有关的现金 75,131,229.43
现金流出小计 830,470,996.15
经营活动产生的现金净流量 30,219,470.96
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 6,810.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金
750.00
收到的其他与投资活动有关的现金 126,364.44
现金流入小计 133,924.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19,786,054.04
权益性投资所支付的现金 27,213,400.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,999,454.04
投资活动产生的现金流量净额 -46,865,529.60
三.筹资活动产生的现金净流量
吸收权益性投资所收到的现金 318,499,118.59
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
吸收债权性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 207,304,065.72
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 525,803,184.31
偿还债务所支付的现金 262,673,434.66
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 25,644,552.65
其中:子公司支付给少数股东的股利 12,644,552.65
偿付利息所支付的现金 12,302,367.65
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 300,620,354.96
筹资活动产生的现金流量净额 225,182,829.35
四.汇率变动对现金的影响 -3,833.77
五.现金及现金等价物净增加额 208,532,936.94
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 47,431,965.98
加:少数股东损益 14,213,468.70
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,282,935.69
固定资产折旧 10,381,241.85
递延资产摊销 -8,947,263.19
无形资产摊销
存货跌价损失 2,663,107.29
待摊费用摊销 814,478.22
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 113,526.32
固定资产报废损失
财务费用 12,247,724.95
投资损失(减:收益) -179,038.74
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -8,575,372.54
经营性应收项目的减少(减:增加) 32,807,222.38
经营性应付项目的增加(减:减少) -71,468,654.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,219,470.96
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 375,949,558.59
减:货币资金的期初余额 167,416,621.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 208,532,936.94
