现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139727771 |
89471830 |
51273248 |
224258444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6962096791 |
4106404146 |
1845866040 |
11548759927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1268376013 |
845891226 |
444388416 |
1695466992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6868562709 |
4698206263 |
2827205125 |
9121501637 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250392159 |
132585043 |
75417276 |
353180109 |
| 经营活动现金流出小计 |
8538241505 |
5783862720 |
3430117689 |
11372885190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1576144713 |
-1677458573 |
-1584251649 |
175874736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41257662 |
41257662 |
41257662 |
4500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7007 |
3341 |
40 |
126030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51844668 |
49801003 |
41257702 |
7066030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6787315 |
4349478 |
1752410 |
13969391 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5808577 |
| 投资活动现金流出小计 |
6787315 |
4349478 |
1752410 |
19777969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45057353 |
45451525 |
39505292 |
-12711939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
809260565 |
594587785 |
349389939 |
1023730748 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12088686 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
821349251 |
594587785 |
349389939 |
1023730748 |
| 偿还债务所支付的现金 |
307465348 |
162895326 |
140966326 |
946550774 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58718535 |
46036522 |
469584 |
5416931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
444038445 |
274977091 |
150282414 |
1019330815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
377310807 |
319610694 |
199107525 |
4399932 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-101720 |
55255 |
-- |
176413 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1153878274 |
-1312341099 |
-1345638832 |
167739143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18540381 |
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172073600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9282156 |
-- |
14988586 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33133789 |
-- |
64641047 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-158 |
-- |
-1028743 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
40764 |
| 财务费用 |
-- |
20063241 |
-- |
47905187 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5403885 |
-- |
-18412701 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42498692 |
-- |
472049842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-159581040 |
-- |
-347712114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1577214273 |
-- |
-235925381 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1677458573 |
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175874736 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
960618593 |
-- |
2272959692 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2272959692 |
-- |
2105220549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1312341099 |
-- |
167739143 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1544741 |
-- |
3191821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6819733907 |
4014363788 |
1792561585 |
11323095164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2635113 |
2568528 |
2031208 |
1406319 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41257662 |
41257662 |
41257662 |
4500000 |
