云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
云南南天电子信息产业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主
管人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 439,239,432.65 373,681,324.56 17.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -49,666,137.43 -53,322,192.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-50,698,236.74 -59,601,054.37
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -558,758,376.81 -545,483,453.94
基本每股收益（元/股） -0.2014 -0.2162
稀释每股收益（元/股） -0.2014 -0.2162
加权平均净资产收益率 -3.33% -3.73%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,890,316,160.59 3,096,930,849.18 -6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,644,009.11 1,515,040,308.16 -3.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,007.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,017,237.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,744.97
减：所得税影响额 19,890.63
合计 1,032,099.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,303 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南省工业投资
控股集团有限责 国有法人 35.38% 87,237,219 0
任公司
云南南天电子信
息产业股份有限
其他 2.57% 6,340,780 0
公司－第一期员
工持股计划
南天电子信息产
国有法人 0.78% 1,914,025 0
业集团公司
吴彩银 境内自然人 0.72% 1,780,000 0
肖声扬 境内自然人 0.61% 1,500,000 0
中国证券金融股
其他 0.52% 1,288,000 0
份有限公司
#滕健 境内自然人 0.48% 1,186,000 0
金鹏 境内自然人 0.44% 1,086,353 0
钱国华 境内自然人 0.41% 1,000,000 0
孙焕平 境内自然人 0.38% 947,702 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
云南省工业投资控股集团有限责
87,237,219 人民币普通股 87,237,219
任公司
云南南天电子信息产业股份有限
6,340,780 人民币普通股 6,340,780
公司－第一期员工持股计划
南天电子信息产业集团公司 1,914,025 人民币普通股 1,914,025
吴彩银 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
肖声扬 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中国证券金融股份有限公司 1,288,000 人民币普通股 1,288,000
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#滕健 1,186,000 人民币普通股 1,186,000
金鹏 1,086,353 人民币普通股 1,086,353
钱国华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
孙焕平 947,702 人民币普通股 947,702
上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）是云南省工
上述股东关联关系或一致行动的 业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）的全资子公司，故工投集团、南
说明 天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
报告期内，公司自然人股东滕健通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,186,000 股。
业务情况说明（如有）
注：南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股；
根据南天集团与工投集团于2017年12月18日签署的《委托管理协议》，南天集团所持南天信息1,914,025股（占南天信息总股
本的0.78%）股份除财产权之外的其他权利继续委托工投集团管理。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司货币资金较期初减少4.51亿元，下降38.68%，主要是由于行业周期性，年末收款量大，年初收款较少，
同时需要采购备货，导致货币资金减少较多。
2、报告期末，公司预付款项较期初增加3,386.16万元，上升48.67%，主要是由于行业周期性，公司年初需要采购备货，预
付款支付较多。
3、报告期末，公司存货较期初增加1.46亿元，上升24.16%，主要是由于行业周期性，公司年初需要生产备货。
4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加1,339.68万元，上升257.94%，主要是由于公司年初需要采购备货，待抵扣进项
税额增加。
5、报告期末，公司可供出售金融资产为0元，其他权益工具投资90,783,696.72元，其他非流动金融资产90,783,696.72元，主
要是报告期内采用新金融工具准则调整所致。
6、报告期末，公司长期股权投资较期初增加963.79万元，上升17.78%，主要是由于报告期内新增投资企业导致。
7、报告期末，公司开发支出较期初增加367.58万元，上升20.41%，主要是由于研发项目资本化金额增长导致。
8、报告期末，公司短期借款较期初增加1.15亿元，上升28.40%，主要是年初需要采购备货，资金需求较大，贷款增加。
9、报告期末，公司应付票据及应付账款较期初减少1.38亿元，下降24.60%，主要是由于报告期内支付上年采购款所致。
10、报告期末，公司预收款项较期初减少5,328.92万元，下降30.59%，主要是由于报告期内预收部分客户的款项逐渐满足结
算条件，予以结算。
11、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少2,289.33万元，下降54.16%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。
12、报告期末，公司应交税费较期初减少4,645.05万元，下降55.02%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。
（二）利润表项目
1、报告期，公司营业收入较上年同期增加6,555.81万元，上升17.54%，主要是部分大额合同在本年初达到收入确认条件，
确认收入。
2、报告期，公司营业成本较上年同期增加4,419.94万元，上升14.55%，主要是部分大额合同在本年初达到收入确认条件，
确认成本。
3、报告期，公司税金及附加较上年同期增加109.93万元，上升64.50%，主要是报告期内计提的房产税增加所致。
4、报告期，公司财务费用较上年同期减少183.35万元，下降57.19%，主要是报告期内利息费用降低所致。
5、报告期，公司投资收益较上年同期增加392.80万元，上升94.57%，主要是由于报告期内收到参股企业现金分红较去年同
期有所增加。
6、报告期，公司其他收益较上年同期减少398.81万元，下降79.68%，主要是由于报告期内收到的政府补助有所减少。
（三）现金流量表项目
1、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,112.25万元，上升44.28%，主要是由于报告期内纳入合
并报表范围内的子公司有所增加。
2、报告期，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4,620.87万元，上升26.26%，主要是上年末计提的年终
效益工资在本年支付所致。
3、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少961.31万元，下降96.13%，主要是本报告期没有购买理财产品。
4、报告期，公司投资支付的现金较上年同期增加1,010.00万元，上升100%，主要是本报告期投资海捷科技所致。
5、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期增加2.45亿元，上升196.00%，偿还债务支付的现金2.55亿元，主要是债务
到期，以及年初需要采购备货，资金需求较大，贷款增加。
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6、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少151.94万元，下降25.60%，主要是由于报告期内利
息费用减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、国有股权无偿划转事宜
2018年11月8日，公司收到原第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息64,367,006股股票
（全部为无限售流通股，占南天信息总股本的26.10%）无偿划转至工投集团。2019年2月1日，上述事宜已办理完成股份过
户登记手续。至此，工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，
成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1,914,025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团
通过其资产管理计划增持的股份9,047股），占南天信息总股本的0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际
控制人无变化，仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
具体内容详见公司分别于2018年11月9日、2018年11月23日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月11日、2019
年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-068）、《关于云南省工业投资控股集团有限责任
公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-071）、《关于工投集团申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-003）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变
更的公告》（公告编号：2019-009）等相关公告。
2、收购北京星立方事宜
经公司第七届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议同意，公司通过一致行动协议方式，取得北京星立
方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）核心股东刘宇明、李晓军等共计持有的星立方61.81%股份的表决权、董事会
控制权。同时，南天信息按照每股不高于3.64元的价格，使用自有资金不超过9,464万元认购星立方非公开发行的新股2,600
万股，获得星立方28.5362%的股权，合计持有及控制星立方72.7162%股份的表决权，成为星立方的第一大股东。目前，星
立方本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，本次投资相关事宜已完成。
具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2018年10月25日、2018年11月8日、2018年11月17日、2018年11月29日、2019
年1月24日、2019年1月29日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》（公告编号：2018-062）、《关于收购北京星立方科技发展
股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-070、2018-076、2019-005）、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司
完成新增股份登记的公告》（公告编号：2019-006）等相关公告。
3、清算全资子公司重庆南天事宜
经公司第七届董事会第十六次会议审议同意，为优化公司资产结构，整合公司资源，提高公司管理效率及整体经营效益，
降低运营成本，实现公司健康可持续发展，公司董事会同意清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司（以下简称“重
庆南天”），并授权公司管理层办理清算注销的相关事宜。目前，重庆南天已经完成工商注销登记手续。具体内容详见公司
分别于2018年10月23日、2019年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》（公告编号：2018-063）、
《关于完成全资子公司工商注销登记的公告》（公告编号：2019-001）。
4、全资子公司广州南天吸收合并其全资子公司事宜
经公司第七届董事会第十六次会议审议同意，为整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，公司董
事会同意下属全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）吸收合并其全资子公司天鸿志（北京）科技有
限公司（以下简称“天鸿志”），并授权公司管理层办理吸收合并的相关事宜。目前，天鸿志已经完成工商注销登记手续，本
次吸收合并事项已完成。天鸿志的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由广州南天依法继承。
具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2019年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
7
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公
司的公告》 公告编号：2018-064）、 关于全资子公司吸收合并其全资子公司完成工商注销登记的公告》 公告编号：2019-010）。
5、工投集团混合所有制改革事宜
云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在公司控股股东工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改
革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。自工投集团混合所有制
改革工作启动以来，由于客观环境发生了较大变化，后续工作尚需进一步论证，推进可能需要较长时间。工投集团将在混合
所有制改革工作取得进展时，及时通知南天信息履行信息披露义务。
具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8
月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进
展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、
2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011）。
6、投资参股海捷科技事宜
经公司第七届董事会第十八次会议审议同意，为进一步拓展创新业务市场，提升公司创新业务能力，公司使用自有资金
960万元受让海南易建科技股份有限公司持有的广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）30%的股份。2019
年2月20日，根据公司与海捷科技及其股东易建科技签署的《股权转让合同书》，公司已将本次投资参股海捷科技的款项960
万元汇入易建科技指定银行账户，完成本次投资款项的支付。
经公司第七届董事会第十八次会议审议同意，为进一步拓展创新业务市场，提升公司创新业务能力，公司使用自有资金
960万元受让海南易建科技股份有限公司持有的广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）30%的股份。2019
年2月20日，根据公司与海捷科技及其股东易建科技签署的《股权转让合同书》，公司已将本次投资参股海捷科技的款项960
万元汇入易建科技指定银行账户，完成本次投资款项的支付。
具体内容详见公司分别于2019年2月2日、2019年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的公告》（公告编号：
2019-008）、《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的进展公告》（公告编号：2019-012）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司
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要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（2018-071）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司
2018 年 11 月 24 日 要约收购义务豁免申请收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>
国有股权无偿划转事 的公告》（2018-072）
宜 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司
2018 年 12 月 25 日 对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>进行回复的公告》
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申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2019-003）
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记暨控股股东发生变更的公告》（2019-009）
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收购北京星立方事宜 2018 年 10 月 23 日
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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2018 年 11 月 08 日
增资扩股评估项目资产评估报告》等
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2018 年 11 月 17 日
的进展公告》（2018-070）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司
2018 年 11 月 29 日
的进展公告》（2018-076）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司
2019 年 01 月 24 日
的进展公告》（2019-005）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司
2019 年 01 月 29 日
完成新增股份登记的公告》（2019-006）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务
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清算全资子公司重庆 有限公司的公告》（2018-063）
南天事宜 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于完成全资子公司工商注销登记的公告》
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巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险
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9
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投资参股海捷科技事 司的公告》（2019-008）
宜 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公
2019 年 02 月 21 日
司的进展公告》（2019-012）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
（1）关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的全资或控股子企业目前没
有，将来亦不会在中国境内外：①以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致
与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业
务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信
息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司
及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公
司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权
转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任
收购报告书 云南省工 2018
何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽 按承
或权益变动 业投资控 年 11 长期
力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天 诺履
报告书中所 股集团有 月 08 有效
信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致 行
作承诺 限公司 日
南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。（2）关于规范关联交
易的承诺：工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南
天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协
议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天
信息及其他股东的合法权益。（3）关于上市公司的独立性的承诺： 本次无偿划转
完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产
权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中
10
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担
保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。
资产重组时
所作承诺
关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将
来亦不会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南
天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或
活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产
2013
南天电子 品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及 按承
年 10 长期
信息产业 本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司 诺履
月 16 有效
首次公开发 集团公司 及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转 行
日
行或再融资 让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任
时所作承诺 何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽
力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天
信息对上述业务享有优先购买权。
云南南天 2013
按承
电子信息 严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中 年 10 长期
诺履
产业股份 国证监会的有关规定的承诺。 月 16 有效
行
有限公司 日
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 01 日 报告期内累计接听投资者电话超过 32 次，主要问询内容：公司生产经
电话沟通 个人
-2019 年 03 月 31 日 营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。
报告期内回复投资者互动易问询 50 条，主要问询内容：公司生产经营、
2019 年 01 月 01 日 产业发展、行业情况以及未来发展情况等。索引：深交所互动易
书面问询 个人
-2019 年 03 月 31 日 （http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=00094
8&orgId=gssz0000948）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 714,360,221.23 1,164,959,545.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 563,380,456.25 514,948,099.34
其中：应收票据 12,416,684.79 27,583,989.36
应收账款 550,963,771.46 487,364,109.98
预付款项 103,431,830.16 69,570,218.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,986,353.28 45,264,607.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 750,153,617.32 604,196,809.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,590,525.19 5,193,760.45
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,191,903,003.43 2,404,133,040.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 122,356,313.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,843,712.04 54,205,791.61
其他权益工具投资 31,270,000.00
其他非流动金融资产 90,783,696.72
投资性房地产 84,557,270.17 85,310,846.98
固定资产 223,779,150.98 227,139,168.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,956,687.15 129,080,513.69
开发支出 21,687,309.44 18,011,550.64
商誉 26,625,069.25 26,625,069.25
长期待摊费用 2,761,312.36 3,304,669.81
递延所得税资产 27,148,949.05 26,763,884.98
其他非流动资产
非流动资产合计 698,413,157.16 692,797,808.88
资产总计 2,890,316,160.59 3,096,930,849.18
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 405,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 423,342,901.16 561,493,593.22
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 120,898,814.81 174,187,986.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,373,031.88 42,266,375.00
应交税费 37,973,053.31 84,423,591.23
其他应付款 12,623,686.13 14,883,638.65
其中：应付利息 513,092.82 532,657.43
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 617,243.26 617,243.26
其他流动负债
流动负债合计 1,134,828,730.55 1,282,872,427.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,543,108.17 1,543,108.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 282,919.08 345,286.72
长期应付职工薪酬
预计负债 7,277,312.50 7,277,312.50
递延收益 23,258,729.27 23,397,166.77
递延所得税负债 7,292,855.02 7,481,382.75
其他非流动负债
非流动负债合计 39,654,924.04 40,044,256.91
负债合计 1,174,483,654.59 1,322,916,684.30
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 797,186,803.21 796,924,208.60
减：库存股
其他综合收益 4,115.65
专项储备 1,384,734.86 1,381,606.74
盈余公积 82,733,944.89 82,733,944.89
一般风险准备
未分配利润 337,728,364.50 387,394,501.93
归属于母公司所有者权益合计 1,465,644,009.11 1,515,040,308.16
少数股东权益 250,188,496.89 258,973,856.72
所有者权益合计 1,715,832,506.00 1,774,014,164.88
负债和所有者权益总计 2,890,316,160.59 3,096,930,849.18
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 449,952,408.22 731,183,937.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 483,202,128.01 390,593,880.77
其中：应收票据 12,416,684.79 27,433,989.36
应收账款 470,785,443.22 363,159,891.41
预付款项 40,472,195.31 47,963,173.01
其他应收款 44,317,866.01 45,268,483.10
其中：应收利息
应收股利
存货 551,843,095.38 449,626,599.84
合同资产
16
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,388,677.99 3,834,909.60
流动资产合计 1,584,176,370.92 1,668,470,984.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 120,783,696.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,745,560.49 556,611,410.66
其他权益工具投资 30,000,000.00
其他非流动金融资产 90,783,696.72
投资性房地产 68,625,560.33 69,193,858.76
固定资产 185,357,116.90 187,490,267.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,842,184.76 32,959,593.86
开发支出 4,077,215.29 3,584,565.72
商誉
长期待摊费用 1,052,551.07 1,106,304.20
递延所得税资产 15,589,761.31 15,589,761.31
其他非流动资产
非流动资产合计 993,073,646.87 987,319,459.22
资产总计 2,577,250,017.79 2,655,790,443.49
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 405,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 322,420,302.83 442,509,068.50
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 111,231,453.78 170,235,305.37
合同负债
应付职工薪酬 1,752,222.88 7,519,229.36
应交税费 24,832,647.44 44,377,742.20
其他应付款 7,544,047.34 7,319,975.18
其中：应付利息 513,092.82 532,657.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 617,243.26 617,243.26
其他流动负债
流动负债合计 988,397,917.53 1,077,578,563.87
非流动负债：
长期借款 1,543,108.17 1,543,108.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,277,312.50 7,277,312.50
递延收益 20,946,697.09 21,052,634.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,767,117.76 29,873,055.26
负债合计 1,018,165,035.29 1,107,451,619.13
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,317,552.66 852,317,552.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 87,713,720.54 87,713,720.54
未分配利润 372,447,663.30 361,701,505.16
所有者权益合计 1,559,084,982.50 1,548,338,824.36
负债和所有者权益总计 2,577,250,017.79 2,655,790,443.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 439,239,432.65 373,681,324.56
其中：营业收入 439,239,432.65 373,681,324.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 506,977,625.43 439,628,926.57
其中：营业成本 347,963,211.73 303,763,832.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,803,590.73 1,704,281.30
销售费用 53,908,803.17 46,761,268.16
管理费用 30,994,915.03 27,010,117.11
研发费用 67,988,530.71 57,183,297.01
财务费用 1,372,675.85 3,206,130.30
其中：利息费用 4,395,684.91 6,105,452.70
利息收入 3,289,317.37 3,086,061.68
资产减值损失 1,945,898.21
信用减值损失
加：其他收益 1,017,237.50 5,005,360.93
投资收益（损失以“－”号填列） 8,081,681.24 4,153,680.42
其中：对联营企业和合营企业的投资 -528,438.54 -4,503,346.55
19
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,007.47 4,603.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,630,266.57 -56,783,956.67
加：营业外收入 28,445.22 1,160,541.72
减：营业外支出 2,700.25 70.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,604,521.60 -55,623,484.95
减：所得税费用 -153,024.34 -132,032.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,451,497.26 -55,491,452.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -49,666,137.43 -53,322,192.43
2.少数股东损益 -8,785,359.83 -2,169,260.23
六、其他综合收益的税后净额 4,115.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
1,174.61
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,174.61
1.权益法下可转损益的其他综合收
1,174.61
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
2,941.04
额
七、综合收益总额 -58,447,381.61 -55,491,452.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,664,962.82 -53,322,192.43
归属于少数股东的综合收益总额 -8,782,418.79 -2,169,260.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2014 -0.2162
（二）稀释每股收益 -0.2014 -0.2162
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 314,689,825.40 225,843,048.05
减：营业成本 292,223,811.65 211,350,255.08
税金及附加 1,555,620.81 1,131,933.60
销售费用 1,484,604.78 2,618,816.83
管理费用 8,297,504.16 14,620,450.76
研发费用 6,065,155.49
财务费用 2,135,873.55 3,345,856.34
其中：利息费用 4,395,685.39
利息收入 -2,434,719.94
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 105,937.50 565,937.50
投资收益（损失以“－”号填 8,074,149.83 4,313,910.97
21
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-465,850.17 -4,343,116.00
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,385.48
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,115,727.77 -2,344,416.09
加：营业外收入 18,281.26 1,122,584.02
减：营业外支出 0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,134,009.02 -1,221,832.07
列）
减：所得税费用 387,850.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,746,158.14 -1,221,832.07
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,746,158.14 -1,221,832.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,976,147.58 206,278,804.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 14,313.89
收到其他与经营活动有关的现
36,240,900.39 25,118,408.02
金
经营活动现金流入小计 248,231,361.86 231,397,212.90
购买商品、接受劳务支付的现金 479,317,979.36 504,402,766.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
222,170,554.46 175,961,890.73
现金
支付的各项税费 46,577,009.35 41,782,615.61
支付其他与经营活动有关的现
58,924,195.50 54,733,393.53
金
经营活动现金流出小计 806,989,738.67 776,880,666.84
经营活动产生的现金流量净额 -558,758,376.81 -545,483,453.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 386,882.51 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,614,435.04 9,422,279.45
处置固定资产、无形资产和其他
10,299.51 7,856.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,011,617.06 19,430,135.86
购建固定资产、无形资产和其他
966,136.17 264,791.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,100,000.00
质押贷款净增加额
24
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
234,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,300,136.17 264,791.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,288,519.11 19,165,343.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,415,250.00 5,934,608.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 259,415,250.00 5,934,608.33
筹资活动产生的现金流量净额 110,584,750.00 119,065,391.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,484.44 -266.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -450,464,630.36 -407,252,984.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,082,867,837.39 662,927,251.55
六、期末现金及现金等价物余额 632,403,207.03 255,674,266.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,294,332.76 150,029,119.25
收到的税费返还 14,313.89
25
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
16,941,248.97 20,810,762.00
金
经营活动现金流入小计 555,249,895.62 170,839,881.25
购买商品、接受劳务支付的现金 890,700,257.91 480,533,356.83
支付给职工以及为职工支付的
22,677,634.53 14,741,439.73
现金
支付的各项税费 13,820,442.33 13,421,442.42
支付其他与经营活动有关的现
18,502,366.64 19,114,263.79
金
经营活动现金流出小计 945,700,701.41 527,810,502.77
经营活动产生的现金流量净额 -390,450,805.79 -356,970,621.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,540,000.00 9,422,279.45
处置固定资产、无形资产和其他
5,531.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,545,531.00 33,422,279.45
购建固定资产、无形资产和其他
173,847.00 208,996.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
134,673.50
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,908,520.50 208,996.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,362,989.50 33,213,283.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
26
云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,415,250.00 5,934,608.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 259,415,250.00 5,934,608.33
筹资活动产生的现金流量净额 110,584,750.00 119,065,391.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,484.44 -266.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,231,529.73 -204,692,212.81
加：期初现金及现金等价物余额 680,256,515.03 398,712,170.56
六、期末现金及现金等价物余额 399,024,985.30 194,019,957.75
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,164,959,545.29 1,164,959,545.29
拆出资金 302,617.17 302,617.17
应收票据及应收账款 514,948,099.34 514,948,099.34
其中：应收票据 27,583,989.36 27,583,989.36
应收账款 487,364,109.98 487,364,109.98
预付款项 69,570,218.74 69,570,218.74
其他应收款 45,264,607.33 45,264,607.33
存货 604,196,809.15 604,196,809.15
其他流动资产 5,193,760.45 5,193,760.45
流动资产合计 2,404,133,040.30 2,404,435,657.47 302,617.17
非流动资产：
可供出售金融资产 122,356,313.89 不适用 -122,356,313.89
长期股权投资 54,205,791.61 54,205,791.61
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 31,270,000.00 31,270,000.00
其他非流动金融资产 不适用 90,783,696.72 90,783,696.72
投资性房地产 85,310,846.98 85,310,846.98
固定资产 227,139,168.03 227,139,168.03
无形资产 129,080,513.69 129,080,513.69
开发支出 18,011,550.64 18,011,550.64
商誉 26,625,069.25 26,625,069.25
长期待摊费用 3,304,669.81 3,304,669.81
递延所得税资产 26,763,884.98 26,763,884.98
非流动资产合计 692,797,808.88 692,495,191.71 -302,617.17
资产总计 3,096,930,849.18 3,096,930,849.18
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 405,000,000.00
应付票据及应付账款 561,493,593.22 561,493,593.22
预收款项 174,187,986.03 174,187,986.03
应付职工薪酬 42,266,375.00 42,266,375.00
应交税费 84,423,591.23 84,423,591.23
其他应付款 14,883,638.65 14,883,638.65
其中：应付利息 532,657.43 532,657.43
一年内到期的非流动
617,243.26 617,243.26
负债
流动负债合计 1,282,872,427.39 1,282,872,427.39
非流动负债：
长期借款 1,543,108.17 1,543,108.17
长期应付款 345,286.72 345,286.72
预计负债 7,277,312.50 7,277,312.50
递延收益 23,397,166.77 23,397,166.77
递延所得税负债 7,481,382.75 7,481,382.75
非流动负债合计 40,044,256.91 40,044,256.91
负债合计 1,322,916,684.30 1,322,916,684.30
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
资本公积 796,924,208.60 796,924,208.60
盈余公积 82,733,944.89 82,733,944.89
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 387,394,501.93 387,394,501.93
归属于母公司所有者权益
1,515,040,308.16 1,515,040,308.16
合计
少数股东权益 258,973,856.72 258,973,856.72
所有者权益合计 1,774,014,164.88 1,774,014,164.88
负债和所有者权益总计 3,096,930,849.18 3,096,930,849.18
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日
起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要
求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其
他综合收益及财务报表其他项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 731,183,937.95 731,183,937.95
应收票据及应收账款 390,593,880.77 390,593,880.77
其中：应收票据 27,433,989.36 27,433,989.36
应收账款 363,159,891.41 363,159,891.41
预付款项 47,963,173.01 47,963,173.01
其他应收款 45,268,483.10 45,268,483.10
存货 449,626,599.84 449,626,599.84
其他流动资产 3,834,909.60 3,834,909.60
流动资产合计 1,668,470,984.27 1,668,470,984.27
非流动资产：
可供出售金融资产 120,783,696.72 不适用 120,783,696.72
长期股权投资 556,611,410.66 556,611,410.66
其他权益工具投资 不适用 30,000,000.00 30,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用 90,783,696.72 90,783,696.72
投资性房地产 69,193,858.76 69,193,858.76
固定资产 187,490,267.99 187,490,267.99
无形资产 32,959,593.86 32,959,593.86
开发支出 3,584,565.72 3,584,565.72
长期待摊费用 1,106,304.20 1,106,304.20
递延所得税资产 15,589,761.31 15,589,761.31
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 987,319,459.22 987,319,459.22
资产总计 2,655,790,443.49 2,655,790,443.49
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 405,000,000.00
应付票据及应付账款 442,509,068.50 442,509,068.50
预收款项 170,235,305.37 170,235,305.37
应付职工薪酬 7,519,229.36 7,519,229.36
应交税费 44,377,742.20 44,377,742.20
其他应付款 7,319,975.18 7,319,975.18
其中：应付利息 532,657.43 532,657.43
一年内到期的非流动
617,243.26 617,243.26
负债
流动负债合计 1,077,578,563.87 1,077,578,563.87
非流动负债：
长期借款 1,543,108.17 1,543,108.17
预计负债 7,277,312.50 7,277,312.50
递延收益 21,052,634.59 21,052,634.59
非流动负债合计 29,873,055.26 29,873,055.26
负债合计 1,107,451,619.13 1,107,451,619.13
所有者权益：
股本 246,606,046.00 246,606,046.00
资本公积 852,317,552.66 852,317,552.66
盈余公积 87,713,720.54 87,713,720.54
未分配利润 361,701,505.16 361,701,505.16
所有者权益合计 1,548,338,824.36 1,548,338,824.36
负债和所有者权益总计 2,655,790,443.49 2,655,790,443.49
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日
起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要
求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其
他综合收益及财务报表其他项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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