云南南天电子信息产业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
- - -
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,396,518,093.90 1,507,297,330.29 -7.35%
所有者权益（或股东权益） 535,085,740.73 510,308,504.34 4.86%
每股净资产 3.33 3.18 4.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 39,151,912.52 -7,772,323.17
经营活动产生的现金流量净额 -155,901,374.41 -94,294,713.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97 -0.59
基本每股收益 0.24 -0.05
稀释每股收益 0.24 -0.05
净资产收益率 7.32% -1.56% 8.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.44% -1.56% 2.00%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 43,392,045.51
2、其他营业外收支净额 -128,809.99
3、所得税影响 -6,489,485.33
合计 36,773,750.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,237
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
云南医药工业股份有限公司 5,000,028 人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 3,006,501 人民币普通股
管伟新 463,370 人民币普通股
潘文亮 452,200 人民币普通股
蔡玉珍 328,500 人民币普通股
朱伟杰 303,000 人民币普通股
奎屯永泰市场管理公司 275,000 人民币普通股
张璐 270,100 人民币普通股
胡长贵 252,912 人民币普通股
周淑华 241,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数235,990,954.85元，比期初减少36.14%，主要是用于采购原材料的资金增多；2、应收票据期末数2,620,816.78元，比期初减少63.25%，主要是到期承兑的票据较多；3、预付款项期末数110,947,696.27元，比期初增加50.86%，主要是预付原材料采购款,尚未结算完毕；4、投资性房地产期末数17,814,548.30元，比期初减少45.40%，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产；5、应付票据期末数53,828,486.63元，比期初增加57.06%，主要是原材料采购用票据结算增多；6、应付帐款期末数204,645,723.47元，比期初减少33.04%，主要是原材料采购款有部分已结算，同时原材料采购用票据结算增多；7、预收款项期末数21,694,410.54元，比期初减少83.12%，主要是公司部分项目款已开票结算；8、应付股利期末数14,317,473.66元，比期初增加1057.24%，主要是公司按照股东大会决议分配的股利较多；9、未分配利润期末数98,052,576.23元，比期初增加37.76%，主要是公司2008年1季度利润大幅增加；10、营业税金及附加2,269,885.42元，比上年同期增加55.24%，主要是公司软件服务项目增加,营业税增加；11、财务费用6,882,187.77元，比上年同期增加93.18%，主要是公司借款增加,国家利率上调,利息费用增加；12、投资收益621,413.39元，比上年同期减少79.93%，主要是公司2008年1季度未收到子公司现金股利；13、营业利润1,800,903.00，上年同期-7,546,482.57，主要是公司主营业务产品综合毛利率提高；14、营业外收入44,926,719.76元，比上年同期增加9911.70%，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产；15、营业外支出281,518.78元，比上年同期增加221.94%，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，房产原出租部分未到期的赔偿款；16、利润总额46,446,103.98元，上年同期-7,185,183.58元，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，给公司带来净收益3688万元，其次公司本年度主营业务产品的综合毛利率提高；17、所得税费用6,422,042.96元，比上年同期增加5969.01%，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产所增加的税金；18、归属于母公司所有者的净利润39,151,912.52，上年同期-7,772,323.17元，主要是公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，给公司带来净收益3688万元，其次公司2008年第一季度主营业务产品的综合毛利率提高；19、少数股东损益872,148.50元，比上年同期增加81.20%，主要是部分子公司收益增加；20、销售商品、提供劳务收到的现金282,268,257.57，比上年同期增加30.22%，主要是销售量增加,相应回款增加；21、收到的税费返还3,550,833.30元，比上年同期增加69.21%，主要是收到增值税软件退税款增多；22、收到的其他与经营活动有关的现金33,872,511.43元，比上年同期增加152.50%，主要是收到投标保证金及房租增多；23、经营活动现金流入小计319,691,602.30元，比上年同期增加37.63%，主要是销售量增加，回款增多；24、购买商品、接受劳务支付的现金339,260,945.80元，比上年同期增加53.05%，主要是原材料采购量大幅增加；25、支付的各项税费46,125,298.46，比上年同期增加97.60%，主要是公司1季度支付的各项税费比上年同期大幅增加；26、经营活动产生的现金流量净额-155,901,374.41，比上年同期减少65.33%，主要是年初公司大量采购原材料用于生产经营；27、取得投资收益所收到的现金0.00元，比上年同期减少100%，主要是1季度未收到子公司现金股利；28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,321,375.31元，比上年同期增加232.66%，主要是公司支付北京科技园房款；29、投资所支付的现金0.00元，比上年同期减少100%，主要是公司2008年1季度没有支付投资现金；30、投资活动产生的现金流量净额 -33,284,157.32元，比上年同期减少212.21%，主要是公司支付北京科技园房款；31、取得借款所收到的现金147,000,000.00元，比上年同期增加83.75%，主要是公司采购量增加,借款资金需求增加；32、筹资活动现金流入小计147,501,173.85元，比上年同期增加82.09%，主要是公司采购量增加,资金需求增加；33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,533,634.18元，比上年同期增加267.19%，主要是公司偿付借款利息增加；34、期末现金及现金等价物余额235,990,954.85元，比上年同期增加77.13%，主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2007年3月29日本公司收购控股股东南天电子信息产业集团公司北京南天科技园部分房产，收购价格为2,661.74万元，2007年公司已预付830万元收购款，剩余的收购款1831.74万元本公司已于2008年第一季度内支付完毕，相关的过户手续正在加紧办理过程中。2、2008年第一季度公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，给公司带来净收益3688万元，截至本报告期期末，公司已收到全部交易款，相关的过户手续已完成。3、2008年3月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第29 次工作会议审核了本公司非公开发行A 股股票事宜，公司非公开发行A 股股票获得有条件通过。公司于2008年4月3日接到中国证券监督管理委员会证监许可【2008】492 号文《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（详见2008年4月4日《证券时报》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺及其履行情况：1、南天电子信息产业集团公司：自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份36个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。南天集团持有股份在上述36个月的限售期满后的24个月内，只有当股票二级市场的价格高于10.00元时才进行减持。报告期内，按承诺履行。2、深圳市九夷投资有限责任公司：公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份12个月内不上市交易．报告期内，按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年1-6月累计净利润为624万元，而公司2008年第一季度实现的净利润就为3915万元，主要是2008年第一季度公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，给公司带来净收益3688万元，其次公司2008年第一季度营业总收入比上年同期有所增长，主营业务产品的综合毛利率提高，所以公司2008年1-6月的累计净利润将比上年同期发生较大幅度的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月11日 昆明 电话沟通 上投摩根基金管理有限公司 公司股票定向增发事宜
2008年03月18日 昆明 电话沟通 交银施罗德基金管理有限公司 公司股票定向增发事宜
2008年03月25日 昆明 电话沟通 易方达基金管理有限公司 公司股票定向增发事宜
2008年03月27日 昆明 电话沟通 光大证券股份有限公司 公司股票定向增发事宜
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 235,990,954.85 86,540,025.69 369,553,482.16 118,344,234.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,620,816.78 7,131,173.20
应收账款 270,447,971.73 317,120,133.67 323,817,977.33 336,804,029.76
预付款项 110,947,696.27 73,056,556.75 73,545,436.22 23,234,689.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 321,819.99
其他应收款 18,586,351.27 28,426,193.22 16,732,171.04 9,718,058.51
买入返售金融资产
存货 353,294,428.92 105,721,331.27 325,530,806.50 67,788,067.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,094.28
流动资产合计 992,258,314.10 610,864,240.60 1,116,311,046.45 556,210,899.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,188,897.55 260,846,371.34 81,997,212.45 260,846,371.34
投资性房地产 17,814,548.30 5,086,473.64 32,627,457.33 5,118,967.75
固定资产 197,763,727.34 92,569,317.68 183,752,010.58 77,971,843.41
在建工程 26,918,936.69 4,699,094.96 24,126,971.08 452,405.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,669,635.61 43,774,181.69 55,235,984.09 33,173,284.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,588,449.79 3,612,905.50
递延所得税资产 5,893,954.33 808,373.79 6,212,112.62 808,373.79
其他非流动资产 3,421,630.19 3,421,630.19
非流动资产合计 404,259,779.80 407,783,813.10 390,986,283.84 378,371,245.86
资产总计 1,396,518,093.90 1,018,648,053.70 1,507,297,330.29 934,582,145.65
流动负债：
短期借款 417,100,000.00 279,500,000.00 361,250,000.00 199,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,828,486.63 22,318,411.04 34,273,048.24 12,700,000.00
应付账款 204,645,723.47 154,448,043.20 305,645,985.82 141,633,190.13
预收款项 21,694,410.54 384,890.24 128,533,911.44 6,467,906.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,311,089.66 720,479.45 10,216,444.04 419,838.60
应交税费 -1,087,526.96 -4,158,078.46 21,604,862.59 23,453,989.15
应付利息
应付股利 14,317,473.66 12,844,076.08 1,237,211.02
其他应付款 32,829,871.88 17,297,395.63 27,310,623.07 8,006,235.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 139,250.86
流动负债合计 751,778,779.74 483,355,217.18 890,072,086.22 392,181,159.81
非流动负债：
长期借款 26,025,639.60 9,525,639.60 26,025,639.60 9,525,639.60
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 951,679.96 951,679.96
其他非流动负债 8,285,339.52 7,885,226.46 8,285,339.52 7,885,226.46
非流动负债合计 35,262,659.08 17,410,866.06 35,262,659.08 17,410,866.06
负债合计 787,041,438.82 500,766,083.24 925,334,745.30 409,592,025.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,550,951.00 160,550,951.00 160,550,951.00 160,550,951.00
资本公积 246,377,227.89 283,350,160.91 248,478,099.65 283,350,160.91
减：库存股 5,000,028.00 5,000,028.00
盈余公积 35,105,013.61 35,105,013.61 35,105,013.61 35,105,013.61
一般风险准备
未分配利润 98,052,576.23 38,875,844.94 71,174,468.08 45,983,994.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 535,085,740.73 517,881,970.46 510,308,504.34 524,990,119.78
少数股东权益 74,390,914.35 71,654,080.65
所有者权益合计 609,476,655.08 517,881,970.46 581,962,584.99 524,990,119.78
负债和所有者权益总计 1,396,518,093.90 1,018,648,053.70 1,507,297,330.29 934,582,145.65
4.2 利润表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 309,711,777.20 92,080,904.78 273,362,090.79 95,757,067.09
其中：营业收入 309,711,777.20 92,080,904.78 273,362,090.79 95,757,067.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,532,287.59 87,605,239.67 284,005,327.79 92,171,303.25
其中：营业成本 243,913,657.22 74,497,210.06 231,711,593.53 83,535,548.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,269,885.42 221,160.18 1,462,166.11 70,621.25
销售费用 26,988,502.67 4,525,054.75 23,106,837.13 1,322,960.92
管理费用 28,478,054.51 4,651,990.05 24,162,112.79 5,716,765.14
财务费用 6,882,187.77 3,709,824.63 3,562,618.23 1,525,407.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 621,413.39 3,096,754.43 20,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,213,942.73
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,800,903.00 4,475,665.11 -7,546,482.57 3,605,763.84
加：营业外收入 44,926,719.76 1,382,965.46 448,742.33 377,512.01
减：营业外支出 281,518.78 1,205.50 87,443.34 48,841.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 46,446,103.98 5,857,425.07 -7,185,183.58 3,934,434.61
减：所得税费用 6,422,042.96 121,498.31 105,816.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 40,024,061.02 5,735,926.76 -7,291,000.57 3,934,434.61
归属于母公司所有者的净利润 39,151,912.52 5,735,926.76 -7,772,323.17 3,934,434.61
少数股东损益 872,148.50 481,322.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.04 -0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.24 0.04 -0.05 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,268,257.57 119,104,799.57 216,767,979.16 76,187,962.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,550,833.30 3,494,648.78 2,098,505.46 2,074,645.14
收到其他与经营活动有关的现金 33,872,511.43 6,217,333.17 13,415,044.49 6,180,153.83
经营活动现金流入小计 319,691,602.30 128,816,781.52 232,281,529.11 84,442,761.84
购买商品、接受劳务支付的现金 339,260,945.80 157,988,238.29 221,665,358.32 109,912,411.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,163,931.98 8,387,906.06 36,561,780.99 8,150,696.09
支付的各项税费 46,125,298.46 23,758,583.70 23,342,683.47 5,474,718.95
支付其他与经营活动有关的现金 48,042,800.47 4,256,098.88 45,006,419.75 6,670,701.11
经营活动现金流出小计 475,592,976.71 194,390,826.93 326,576,242.53 130,208,527.21
经营活动产生的现金流量净额 -155,901,374.41 -65,574,045.41 -94,294,713.42 -45,765,765.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 321,819.99 20,000.00 20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,605.88 20,414.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,612.11 65,335.73 63,173.82
投资活动现金流入小计 37,217.99 321,819.99 105,750.63 83,173.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,321,375.31 26,730,349.73 10,016,526.00 5,130,910.00
投资支付的现金 750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,321,375.31 26,730,349.73 10,766,526.00 5,130,910.00
投资活动产生的现金流量净额 -33,284,157.32 -26,408,529.74 -10,660,775.37 -5,047,736.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,000,000.00 111,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 501,173.85 1,004,900.33
筹资活动现金流入小计 147,501,173.85 111,000,000.00 81,004,900.33 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,000,000.00 48,000,000.00 99,500,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,533,634.18 2,821,633.25 1,507,024.38 1,508,935.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 344,339.12 111,039.97 2,139.97
筹资活动现金流出小计 91,877,973.30 50,821,633.25 101,118,064.35 41,511,075.89
筹资活动产生的现金流量净额 55,623,200.55 60,178,366.75 -20,113,164.02 -11,511,075.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -196.13 -69.70
五、现金及现金等价物净增加额 -133,562,527.31 -31,804,208.40 -125,068,722.51 -62,324,577.44
加：期初现金及现金等价物余额 369,553,482.16 118,344,234.09 258,297,851.75 99,109,378.42
六、期末现金及现金等价物余额 235,990,954.85 86,540,025.69 133,229,129.24 36,784,800.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
云南南天电子信息产业股份有限公司
法定代表人：郑南南
2008年4月14日
