证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2020-038

      云南南天电子信息产业股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                自筹资金的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示：

       云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南

   天信息”）拟使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项

   目自筹资金，置换资金总额为人民币 791.43 万元。


       一、募集资金投入和置换情况概述

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核

   准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

   监许可〔2020〕114 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股

   60,577,818 股，发行价格人民币 10.73 元/股，募集资金总额为人民

   币 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币

   6,415,094.20 元，实际募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元。

   上述募集资金已于 2020 年 3 月 17 日到账，已经中审众环会计师事务

   所（特殊普通合伙）验证，并出具众环验字（2020）160002 号《验

   资报告》。

       公司根据相关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规
定，制定了《募集资金使用管理办法》，并将严格遵循《募集资金使

用管理办法》的规定，在资金到位后及时存放于专项账户中，按照募

集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐机构、存放募集资金的

银行签订《募集资金三方监管协议》，具体情况请见本公司于 2020 年

4 月 8 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编

号：2020-011）。

       二、自筹资金预先投入募投项目情况

       在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司

根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南南天电子信息产

业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专

字（2020）160043 号），截止 2020 年 3 月 17 日，公司以自筹资金预

先投入募投项目金额合计 791.43 万元，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
        募集资金投资   项目投资     拟使用募集    截止 2020 年 3 月 17 日
序号                                                                        拟置换金额
            项目         总额         资金额      自有资金已投入金额
        金融行业智能
 1                      59,788.14     45,500.00                   791.43         791.43
        化云平台项目
         合计           59,788.14     45,500.00                   791.43         791.43

       三、发行申请文件中募集资金计划投资项目情况

       根据公司 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议、

2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 12 月

25 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的相关议案，在

公司发行申请文件中，对募集资金置换先期投入作出了如下安排：

       “在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进
度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关

法规规定的程序予以置换。”本次拟置换募集资金事项与发行申请文

件中的相关内容一致。

     四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程

序

     2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意本次使用募集资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金

事项。

     公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于

规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募投项目的实

施计划相抵触，不影响募投资项目的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换时间距离募集资

金到账时间不超过 6 个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》等相关规定。

     五、专项意见说明

     （一）会计师事务所鉴证意见

     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使

用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043

号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募

投项目的鉴证报告》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制

的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深

圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信

息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募

集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所

有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

    （二）监事会意见

    2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于

规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换

时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。符合中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

    （三）独立董事独立意见

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于

规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本；没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金

置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必要的法律程

序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相

关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

    （四）保荐机构核查意见

    南天信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有

利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的法律程序，置

换距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意本

次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

    六、备查文件

    （一）第七届董事会第三十次会议决议；

    （二）第七届监事会第二十次会议决议；

    （三）独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独

立意见；

    （四）监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见；
    （五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云

南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告》（众环专字（2020）160043 号）；

    （六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股

份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意

见。



    特此公告。



                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                            董   事 会

                                     二 0 二 0 年五月十八日