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公司公告

南天信息:关于为全资子公司提供担保的公告2020-08-20  

						    证券代码:000948   证券简称:南天信息   公告编号:2020-056

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)全资

子公司北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”,公司通过直

接和间接方式持有其 100%股权),于 2020 年 4 月获得国家保密局颁

发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》,为支持北京南软经营发展,

实现业务规模增长,公司拟为北京南软在北京银行股份有限公司中关

村分行申请 2000 万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北

京分行上地支行申请 2000 万元综合授信额度提供信用担保,期限为

一年;公司已在光大银行股份有限公司申请的 20,000 万元综合授信

额度中拟授权北京南天软件有限公司使用其中的 3,000 万元授信额

度,同时公司对该部分授信提供连带责任担保,担保期限为一年。北

京南软本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承

兑汇票,以降低资金占用,提高资金使用效率。

    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司北

京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》《关于公司授权全资

子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议
案》;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》

等相关规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准

后,无需提交公司股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       (一)被担保人简介

       1、名称:北京南天软件有限公司

       2、公司类型:其他有限责任公司

       3、住所:北京市海淀区上地信息路 10 号

       4、法定代表人:徐宏灿

       5、注册资本:11000 万元人民币

       6、成立日期:2002 年 4 月 19 日

       7、营业期限:2002 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日

       8、经营范围:软件开发;计算机系统服务;销售电子产品、计

算机、软件及辅助设备;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、

技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上

的云计算数据中心除外);建设工程项目管理;互联网信息服务。(企

业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法

须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

       9、股权结构

序号                 股东名称              出资金额(万元)   出资比例(%)

 1      云南南天电子信息产业股份有限公司             10,200           92.73
  2      广州南天电脑系统有限公司                              800             7.27

       公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100%
股权,即北京南软系公司全资子公司。
       (二)最近一年及一期的主要财务数据
                                                                单位:人民币万元
                                     2020年6月30日              2019年12月31日
           资产总额                            18,615.18                 23,571.77

           负债总额                             2,989.36                  7,376.94

             银行贷款总额                                -                         -
 其中
             流动负债总额                       2,458.51                  6,846.09
            净资产                             15,625.82                 16,194.83
                                      2020年1-6月                2019年1-12月

           营业收入                            17,185.54                 48,062.64

           利润总额                                682.90                 1,777.97

            净利润                                 588.39                 1,675.87
      注:上表所列 2019 年 12 月 31 日/2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙)审计,2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

       (三)截止本公告披露日,北京南软不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

       公司同意为全资子公司北京南天软件有限公司在北京银行股份

有限公司中关村分行申请的 2000 万元综合授信额度以及在交通银行

股份有限公司北京分行上地支行申请的 2000 万综合授信额度提供信

用担保,担保期限为一年,担保方式为公司提供最高额保证的信用担

保;公司已在光大银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信额度,

同意授权北京南天软件有限公司使用其中的 3,000 万元授信额度,同

时公司对该部分授信提供连带责任担保,担保期限为一年。
    担保协议具体内容由公司及北京南软与北京银行股份有限公司

中关村分行、交通银行股份有限公司北京分行上地支行、光大银行股

份有限公司协商确定。

    四、董事会意见

    为支持北京南软经营发展,实现公司业务的规模增长,公司于

2020 年 8 月 18 日组织召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关

于向全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》

《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额

度并提供担保的议案》,董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

    北京南软系公司全资子公司,经营情况稳定,具有偿还债务能力,

对其提供担保不会对公司产生不利影响,上述担保风险较小并可控,

符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司为支持全资子公司北京南天软件有限公司业务规模增长,为

其向银行申请综合授信提供担保以及为授权其使用部分授信额度并

提供相应担保,有利于北京南天软件有限公司提高资金使用效率,符

合其经营发展合理需求;

    本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,经营情况稳

定,具有偿还债务能力,公司提供担保的财务风险处于可控的范围之

内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,未

损害上市公司及全体股东的利益;

    公司为全资子公司提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程
序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

    综上,我们同意公司本次为全资子公司北京南天软件有限公司提

供担保事宜。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:南天信息为全资子公司提供担保事项已

经公司第八届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序。

上述审议程序符合《公司章程》《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司综合授信提供担保是为

满足其生产经营的需要,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司

和中小股东合法利益的情况。

    保荐机构对南天信息为全资子公司提供担保事项无异议。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后,公司为控股子公司对外担保总余额为 14,000 万元

(包含公司本次对北京南软拟申请合计 4,000 万元综合授信提供的

担保;以及公司已在光大银行股份有限公司申请的 20,000 万元综合

授信额度中拟授权北京南软使用其中的 3,000 万元授信额度,同时公

司对该部分授信提供连带责任担保;公司对北京南软在中国民生银行

股份有限公司北京分行申请的 7,000 万元综合授信额度提供信用担

保 【 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为全资子公司提供担保

的公告》(公告编号:2020-024)】),占公司最近一期经审计净资产

7.57%;公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前,公司提供
担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。

    八、备查文件

    (一)第八届董事会第二次会议决议;

    (二)独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立

意见;

    (三)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股

份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见。



    特此公告。




                           云南南天电子信息产业股份有限公司
                                         董   事 会
                                  二 0 二 0 年八月十八日