云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
云南南天电子信息产业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,768,988,143.05
2,099,301,855.45
-15.73%
归属于母公司所有者权益
1,086,563,600.24
1,075,347,482.03
1.04%
股本
210,550,951.00
210,550,951.00
归属于母公司所有者的每股净资产
5.16
5.11
0.98%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
283,640,742.34
309,711,777.20
-8.42%
归属于母公司所有者的净利润
12,637,732.97
39,151,912.52
-67.72%
经营活动产生的现金流量净额
-158,435,804.82
-155,901,374.41
-1.63%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.75
-0.97
-22.68%
基本每股收益
0.06
0.24
-75.00%
稀释每股收益
0.06
0.24
-75.00%
净资产收益率
1.16%
7.32%
-6.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.19%
0.44%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
9,025,154.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,263,122.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
279,723.04
合计
10,568,000.42
非经常性损益项目说明：
1、非流动资产处置损益9025154.89元，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票产生的收益；2、计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1263122.49元，主要是收到政府专
项扶持资金补助；3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出279723.04元。截止本报告期末，公司非经常性损益合计10,568,000.42
元，扣除非经常性损益后净利润2,069,732.55元。 1云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
22,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
云南医药工业股份有限公司
3,293,028
人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
3,097,786
人民币普通股
唐子浩
778,900
人民币普通股
史京海
706,800
人民币普通股
李爱兰
635,890
人民币普通股
梁玉晓
566,908
人民币普通股
孙红根
464,800
人民币普通股
胡长贵
446,183
人民币普通股
赵翚
377,500
人民币普通股
山东富源投资有限公司
373,200
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数522,483,958.46元，比期初减少36.21%，主要是归还贷款。
2、其他应收账款期末数25,669,494.88元，比期初增加34.54%，主要是公司投标保证金增加所致。
3、短期借款期末数267,630,000元，比期初减少32.52%，主要是归还贷款。
4、应付票据期末数21,317,102.19元，比期初减少76.69%，主要是应付票据到期归还。
5、应付账款期末数225,248,838.98元，比期初减少37.20%，主要是支付货款。
6、应交税费期末数3,991,637.18元，比期初减少83.84%，主要是公司采购量增加，进项税金增长。
7、递延所得税负债期末数1,992,216.28元，比期初增加117.85%，主要是子公司医药公司所持母公司股票股价变动所致。
8、库存股期末数3,293,028，比期初减少34.14%，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票。
9、财务费用3,094,659.53元，比上年同期减少55.03%，主要是归还贷款。
10、投资收益17,743,138.32元，比上年同期增加2755.29%，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票产生的收益。
11、营业外收入3,434,760.40元，比上年同期减少92.35%，主要是2008年同期子公司广州南天出售房产产生较大收益，而今年同期
本公司营业外收入较去年同期有较大幅度减少。
12、所得税费用723,173.38元，比上年同期减少58.26%，主要是公司利润总额比去年同期减少导致所得税费用减少。
13、归属于母公司所有者的净利润12,637,732.97元，比上年同期减少67.72%，主要是公司利润总额比去年同期减少。
14、少数股东损益6,025,423.78元，比上年同期增加590.87%，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票产生的收益中应属于少
数股东部分增加。
15、收到的其他与经营活动有关的现金9634500.52元，比上年同期减少71.56%，主要是公司结清部分与经营活动有关的往来款项。
16、支付的其他与经营活动有关的现金27615090.22元，比上年同期减少42.52%，主要是公司结清部分与经营活动有关的往来款项。
17、支付的各项税费29722513.91元，比上年同期减少35.56%，主要是经营活动产生的税费较上年减少。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9484109.39元，比上年同期减少71.54%，主要是本期公司未大额投入购
置设备等资产。
19、取得借款所收到的现金16000000元，比上年同期减少89.12%，主要是公司根据本期经营情况减少借款。
20、偿还债务所支付的现金161372312.50元，比上年同期增加87.64%，主要是到期借款较上年有所增加。 2云南南天电子信息产业
股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2688020.25元，比上年同期减少51.42%，主要是本期利息支出减少所致。
22、期末现金及现金等价物余额522483958.46元，比上年同期增加121.40%，主要是2008年5月公司非公开发行定向增发股票所募集
资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
南天电子信息产业集团公司：自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份36 个月内不上市交易或者转让。在上述
承诺期期满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，24 个
月内不超过百分之十。南天集团持有股份在上述36 个月的限售期满后的24 个月内，只有当股票二级市场的价格高于10.00 元时才进行减
持。
报告期内，按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅下降
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
3,200.00
4,860.54
下降
-34.16
基本每股收益（元/股）
0.15
0.23
下降
-34.78
业绩预告的说明
公司预计2009年1-6月净利润较去年同期下降34.16%，主要原因是去年1-6月，本公司出售房产产生净利润3688万元，该非经常性损
益在去年1-6月净利润中占比较大，而今年同期本公司非经常性损益金额较去年同期有较大幅度减少。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月25日
昆明
实地调研
大众证券报
了解公司的生产、经营状况
2009年03月18
昆明
实地调研
国泰君安股份有限
了解公司的生产、经营状况 3云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
日
公司
2009年03月20日
昆明
实地调研
国泰君安股份有限公司
公司未来发展
2009年03月24日
昆明
实地调研
东吴基金管理有限公司
了解公司的生产、经营状况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
522,483,958.46
268,730,441.22
819,069,601.28
504,663,330.94
结算备付金
7,493,154.78
拆出资金
286,824,664.81
交易性金融资产
52,854,528.54
应收票据
10,087,112.70
应收账款
232,146,054.44
305,164,493.75
228,945,483.26
预付款项
28,733,100.37
44,980,488.83
46,410,502.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
1,859,836.10
其他应收款
25,669,494.88
50,860,989.19
19,080,107.54
68,243,617.19
买入返售金融资产
存货
371,664,002.05
93,981,519.66
406,246,018.05
103,051,843.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,266,989,803.52
674,452,104.88
1,604,627,822.15
953,174,613.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
117,404,094.55
466,321,501.92
114,838,309.07
416,355,716.44
投资性房地产
16,750,524.02
4,956,497.20
17,016,530.09
4,988,991.31
固定资产
260,236,257.92
100,203,157.21
253,999,862.02
92,685,622.51
4云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
在建工程
10,779,003.23
10,158,269.89
11,282,123.77
11,174,191.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
82,585,233.24
50,205,520.98
82,408,535.61
51,483,693.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
3,686,776.00
3,859,138.93
递延所得税资产
8,275,363.80
1,325,471.87
8,418,175.33
1,325,471.87
其他非流动资产
2,281,086.77
2,851,358.48
非流动资产合计
501,998,339.53
633,170,419.07
494,674,033.30
578,013,687.38
资产总计
1,768,988,143.05
1,307,622,523.95
2,099,301,855.45
1,531,188,300.46
流动负债：
短期借款
267,630,000.00
114,430,000.00
396,630,000.00
254,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
21,317,102.19
4,807,026.60
91,456,145.95
29,940,617.40
应付账款
225,248,838.98
122,275,860.28
358,679,149.00
172,694,983.02
预收款项
18,951,219.73
1,849,377.00
23,375,613.90
276,900.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9,990,603.13
855,919.34
9,918,304.54
463,138.47
应交税费
3,991,637.18
24,693,764.01
10,368,029.19
应付利息
-3,577,108.44
应付股利
436,199.05
16,205.11
其他应付款
35,619,896.33
18,607,341.34
30,781,041.74
17,721,014.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
583,185,496.59
259,248,416.12
935,550,224.25
485,894,682.96
非流动负债：
长期借款
8,298,060.09
8,298,060.09
8,298,060.09
8,298,060.09
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1,992,216.28
914,474.37
5云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他非流动负债
7,610,513.06
7,210,400.00
8,945,739.52
8,545,626.46
非流动负债合计
17,900,789.43
15,508,460.09
18,158,273.98
16,843,686.55
负债合计
601,086,286.02
274,756,876.21
953,708,498.23
502,738,369.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
210,550,951.00
210,550,951.00
210,550,951.00
210,550,951.00
资本公积
670,865,469.55
703,259,089.17
673,994,084.31
703,259,089.17
减：库存股
3,293,028.00
5,000,028.00
盈余公积
39,744,509.51
39,744,509.51
39,744,509.51
39,744,509.51
一般风险准备
未分配利润
168,695,698.18
79,311,098.06
156,057,965.21
74,895,381.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,086,563,600.24
1,032,865,647.74
1,075,347,482.03
1,028,449,930.95
少数股东权益
81,338,256.79
70,245,875.19
所有者权益合计
1,167,901,857.03
1,032,865,647.74
1,145,593,357.22
1,028,449,930.95
负债和所有者权益总计
1,768,988,143.05
1,307,622,523.95
2,099,301,855.45
1,531,188,300.46
4.2 利润表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
283,640,742.34
86,599,892.02
309,711,777.20
92,080,904.78
其中：营业收入
283,640,742.34
86,599,892.02
309,711,777.20
92,080,904.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
285,381,119.47
85,199,164.59
308,532,287.59
87,605,239.67
其中：营业成本
219,852,084.71
67,562,878.87
243,913,657.22
74,497,210.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,598,789.23
494,440.24
2,269,885.42
221,160.18
销售费用
28,343,711.65
6,368,047.18
26,988,502.67
4,525,054.75
管理费用
31,491,874.35
8,747,137.87
28,478,054.51
4,651,990.05
财务费用
3,094,659.53
2,026,660.43
6,882,187.77
3,709,824.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
17,743,138.32
-34,214.52
621,413.39
6云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
16,002,761.19
1,366,512.91
1,800,903.00
4,475,665.11
加：营业外收入
3,434,760.40
3,062,863.01
44,926,719.76
1,382,965.46
减：营业外支出
51,191.46
-1,400.00
281,518.78
1,205.50
其中：非流动资产处置损失
-1,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
19,386,330.13
4,430,775.92
46,446,103.98
5,857,425.07
减：所得税费用
723,173.38
15,059.13
6,422,042.96
121,498.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
18,663,156.75
4,415,716.79
40,024,061.02
5,735,926.76
归属于母公司所有者的净利润
12,637,732.97
4,415,716.79
39,151,912.52
5,735,926.76
少数股东损益
6,025,423.78
872,148.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06
0.02
0.24
0.04
（二）稀释每股收益
0.06
0.02
0.24
0.04
4.3 现金流量表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
245,750,662.63
72,049,543.86
282,268,257.57
119,104,799.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,409,494.42
3,062,864.94
3,550,833.30
3,494,648.78
7云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金
9,634,500.52
27,874,927.50
33,872,511.43
6,217,333.17
经营活动现金流入小计
258,794,657.57
102,987,336.30
319,691,602.30
128,816,781.52
购买商品、接受劳务支付的现金
306,782,730.69
111,134,617.67
339,260,945.80
157,988,238.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
53,110,127.57
10,784,060.68
42,163,931.98
8,387,906.06
支付的各项税费
29,722,513.91
13,453,703.28
46,125,298.46
23,758,583.70
支付其他与经营活动有关的现金
27,615,090.22
5,501,574.32
48,042,800.47
4,256,098.88
经营活动现金流出小计
417,230,462.39
140,873,955.95
475,592,976.71
194,390,826.93
经营活动产生的现金流量净额
-158,435,804.82
-37,886,619.65
-155,901,374.41
-65,574,045.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3,226,230.00
取得投资收益收到的现金
15,947,533.55
1,505,832.43
321,819.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,508.50
2,508.50
30,605.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3,332.09
6,612.11
投资活动现金流入小计
19,194,604.14
1,508,340.93
37,217.99
321,819.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,484,109.39
5,494,287.25
33,321,375.31
26,730,349.73
投资支付的现金
50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
9,484,109.39
55,494,287.25
33,321,375.31
26,730,349.73
投资活动产生的现金流量净额
9,710,494.75
-53,985,946.32
-33,284,157.32
-26,408,529.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8云南南天电子信息产业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金
16,000,000.00
8,000,000.00
147,000,000.00
111,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
200,000.00
501,173.85
筹资活动现金流入小计
16,200,000.00
8,000,000.00
147,501,173.85
111,000,000.00
偿还债务支付的现金
161,372,312.50
149,372,312.50
86,000,000.00
48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,688,020.25
2,688,011.25
5,533,634.18
2,821,633.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
344,339.12
筹资活动现金流出小计
164,060,332.75
152,060,323.75
91,877,973.30
50,821,633.25
筹资活动产生的现金流量净额
-147,860,332.75
-144,060,323.75
55,623,200.55
60,178,366.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-196.13
五、现金及现金等价物净增加额
-296,585,642.82
-235,932,889.72
-133,562,527.31
-31,804,208.40
加：期初现金及现金等价物余额
819,069,601.28
504,663,330.94
369,553,482.16
118,344,234.09
六、期末现金及现金等价物余额
522,483,958.46
268,730,441.22
235,990,954.85
86,540,025.69
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
