证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2022-018

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资

子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直

接和间接方式持有其 100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业

务规模增长，公司拟为北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分

行申请 5,000 万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分

行申请 10,000 万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京

分行申请 2,000 万元综合授信额度提供担保，期限为一年。北京南软

本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承兑汇票，

以降低资金占用，提高资金使用效率。

    公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司

北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券

交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子

公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人简介
       1、名称：北京南天软件有限公司

       2、公司类型：其他有限责任公司

       3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

       4、法定代表人：徐宏灿

       5、注册资本：11000 万元人民币

       6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

       7、营业期限：2002 年 4 月 19 日至长期

       8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计

算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、

技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上

的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       9、股权结构

序号                 股东名称               出资金额（万元）     出资比例（%）

 1      云南南天电子信息产业股份有限公司               10,200            92.73

 2      广州南天电脑系统有限公司                          800             7.27

       公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100%
股权，即北京南软系公司全资子公司。
       （二）最近一年的主要财务数据
                                                           单位：人民币万元
                                           2021 年 12 月 31 日
         资产总额                                                      39,515.48

         负债总额                                                      20,271.62

           银行贷款总额                                                         -
 其中
           流动负债总额                                                20,271.62

          净资产                                                       19,243.86

                                                2021 年 1-12 月

         营业收入                                                      67,574.36

         利润总额                                                        2,849.69

          净利润                                                         2,725.05
    注：上表所列 2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）审计。

     （三）截止本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被

执行人。

     三、担保协议的主要内容

     公司同意为全资子公司北京南软在中国民生银行股份有限公司

北京分行申请 5,000 万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中

关村分行申请 10,000 万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公

司北京分行申请 2,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，

担保方式为公司提供最高额保证。

     担保协议具体内容由公司及北京南软与中国民生银行股份有限

公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有

限公司北京分行协商确定。

     四、董事会意见

     为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于

2022 年 4 月 14 日组织召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，

董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

    北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，

对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影

响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东

的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 17,000 万元（即

为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产

7.13%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供

担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。

    六、备查文件

    （一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

    （二）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项

发表的专项说明及独立意见。



    特此公告。



                             云南南天电子信息产业股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二 0 二二年四月十四日