重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年
第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王崇举 独立董事 因公出差 孙芳城
王胜彬 独立董事 因公出差 杨俊
何平 董事 因公出差 阴文强
周召贵 董事 因公出差 陈汉清
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人法定代表人：曾中全先生、总经理；李先文先生、主管会计工作负责人
高峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)游勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,095,344,922.57 4,106,951,008.63 -0.28
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,326,900,877.72 2,363,494,344.45 -1.55
股本（股） 598,799,235.00 598,799,235.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.89 3.95 -1.52
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 436,246,807.94 497,197,460.91 -12.26
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,723,069.45 3,594,306.63 -1,177.34
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,846,437.09 -43,349,019.20 -109.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.15 -0.07 -114.28
股）
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基本每股收益（元/股） -0.0647 0.0060 -1,178.33
稀释每股收益（元/股） -0.0647 0.0060 -1,178.33
加权平均净资产收益率（%） -1.65 0.16 -1.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.65 0.16 -1.81
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,378.35
所得税影响额 -9,956.75
合计 56,421.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,137
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
重庆建峰工业集团有限公司 243,433,735 人民币普通股
重庆智全实业有限责任公司 84,281,687 人民币普通股
上海汇银投资有限公司 11,500,000 人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司 7,500,000 人民币普通股
孙红敏 3,500,000 人民币普通股
袁刚 2,240,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
1,999,970 人民币普通股
红-个人分红
曾蔚玲 837,900 人民币普通股
方镇 756,348 人民币普通股
杨瑞强 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2011年3月31日 2011年1月1日 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析
应收票据 4,137,179.37 15,766,389 -11,629,209.63 -73.76% 注1
预付账款 150,594,855.49 237,485,792.95 -86,890,937.46 -36.59% 注2
2
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其他应收款 29,067,398.37 2,846,262.59 26,221,135.78 921.25% 注3
应付票据 4,159,150.10 1,709,550.00 2,449,600.1 143.29% 注4
应付职工薪酬 7,199,530.85 19,650,923.28 -12,451,392.43 -63.36% 注5
一年内到期的非
52,506,500.00 93,150,262.26 -40,643,762.26 -43.63% 注6
流动负债
少数股东权益 118,948,970.92 21,465,718.09 97,783,252.83 455.53% 注7
增减变动的主要原因：
1、应收票据期末余额较年初账面余额较大减少，主要系公司本部银行承兑汇票到期收款，
应收票据减少。
2、预付账款期末余额较年初账面余额较大减少，主要系公司正常商贸预付款的减少。
3、其他应收款期末余额较年初账面余额大幅度增加，主要系公司主装置大检修，待摊费
用增加所致。
4、应付票据期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系对外物资采购支付银行承兑
汇票所致。
5、应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额较大减少，主要系发放上年年终清算工资
所致。
6、一年内到期的非流动负债期末账面余额较年初账面余额较大减少，主要系归还银行借
款所致。
7、少数股东权益期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系公司新投资组建重庆弛
源化工有限公司所吸收的少数股东投资款。
3.1.2、 报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明
项目 2011年3月31日 2010年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析
营业收入 436,246,807.94 497,197,460.91 -60,950,652.97 -12.26% 注1
营业成本 414,016,820.10 489,757,530.06 -75,740,709.96 -15.46% 注2
管理费用 33,226,999.79 15,334,491.03 17,892,508.76 116.68% 注3
财务费用 22,590,720.96 -14,125,769.69 36,716,490.65 259.93% 注4
增减变动的主要原因：
1、营业收入较去年同比减少，主要系公司报告期商贸规模同比减少所致。
2、营业成本较去年同比减少，主要系公司同比商贸规模减少所致。
3
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3、管理费用较去年同比增加，主要系公司增加“二化”项目期间费用所致。
4、财务费用较去年同比增加，主要系公司欧元借款汇兑损失同比增加及增加“二化”借
款利息费用影响所致。
3.1.3、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明
项目 2011年3月31日 2010年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析
经营活动产生的
-90,846,437.09 -43,349,019.20 -47,497,417.89 109.57% 注1
现金流量净额
投资活动产生的
-42,354,751.85 -104,852,394.67 62,497,642.82 -59.61% 注2
现金流量净额
筹资活动产生的
71,429,222.61 -12,739,273.05 84,168,495.66 -660.70% 注3
现金流量净额
增减变动的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度生产经营
亏损增加及应付款项减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比较大增加，主要系公司“二化”项目工程投
资减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比较大增加，主要系公司新投资组建重庆弛源
化工有限公司所吸收的少数股东投资款 9,800 万元，及偿还银行债务及利息同比增加的影响
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司两套生产装置的运行情况。
“一化”装置，一季度进行了例行大检修，停车检修时间比去年同期延长 20 天。因供气
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方正在协商“一化”天然气互换供应事宜，从 4 月 1 日起至本报告报出之日，2011 年度“一
化”装置天然气尚未开始供应。
“二化”装置从 3 月 1 日起开始供气，3 月 3 日打通合成氨装置流程，3 月 5 日打通尿素
装置流程。
但是由于日供气量较低，经济运行质量欠佳。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动
无 无 不适用
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 不适用
诺
发行时所作承诺 无 无 不适用
2009 年 9 月 9 日，公司向重庆建峰工业集团有
限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇
建峰集团、上海盛太投资管 银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、
理有限公司、上海汇银投资 上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 6 家
其他承诺（含追加承诺）有限公司、江阴市长江钢管 特定投资者共发行了 87,591,240 股人民币普通 履行
有限公司、上海世讯会展服 股（A 股），重庆建峰工业集团有限公司认购本
务有限公司、斯坦福大学 次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得
转让，其他 5 家投资者认购本次发行的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
约-5,000.00 5,715.66 下降 -187.48
元）
基本每股收益（元/股） 约-0.0835 0.0955 下降 -187.48
⑴由于二季度“一化”装置受天然气供应的影响，预计公司继续亏损。
⑵本业绩预告没有考虑二季度欧元汇率变化对公司业绩的影响。
业绩预告的说明 ⑶“二化”装置仍将处于试生产状态。
⑷未经过注册会计师预审计。
⑸本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2011 年
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半年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
东海证券、浙商证 公司当前的生产经营情况及公司
2011 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研
券 的发展战略。未提供任何资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 582,756,112.87 332,028,826.85 644,528,090.76 556,122,848.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,137,179.37 4,137,179.37 15,766,389.00 15,766,389.00
应收账款 1,843,007.91 1,127,226.40
预付款项 150,594,855.49 62,726,890.86 237,485,792.95 147,017,302.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,750.00
应收股利
其他应收款 29,067,398.37 28,801,038.16 2,846,262.59 2,776,434.23
买入返售金融资产
存货 191,858,732.75 162,705,964.77 215,795,248.34 195,834,795.23
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一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 960,257,286.76 591,533,876.41 1,116,421,783.64 917,517,769.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,199,408.07 209,850,000.00 41,199,408.07 107,850,000.00
投资性房地产
固定资产 584,022,181.32 566,433,309.89 611,446,218.83 593,451,346.05
在建工程 2,365,044,353.42 2,365,044,353.42 2,193,249,412.98 2,193,249,412.98
工程物资 23,687,929.30 23,687,929.30 22,486,051.92 22,486,051.92
固定资产清理 162,838.13 162,838.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,252,464.48 91,069,794.67 101,914,790.31 91,549,176.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,538,010.22 19,538,010.22 20,060,849.05 20,060,849.05
递延所得税资产 180,450.87 172,271.75 172,493.83 172,271.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,135,087,635.81 3,275,958,507.38 2,990,529,224.99 3,028,819,108.08
资产总计 4,095,344,922.57 3,867,492,383.79 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,159,150.10 4,159,150.10 1,709,550.00 1,709,550.00
应付账款 161,620,653.21 147,457,983.46 204,502,715.26 199,610,327.53
预收款项 104,647,930.31 1,820,898.37 115,772,135.28 6,241,766.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,199,530.85 6,021,825.86 19,650,923.28 18,399,493.20
应交税费 -121,188,821.89 -123,846,016.50 -120,318,403.47 -122,166,049.79
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应付利息
应付股利
其他应付款 98,861,229.01 181,694,493.33 92,962,880.57 137,742,002.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
52,506,500.00 52,506,500.00 93,150,262.26 93,150,262.26
债
其他流动负债
流动负债合计 307,806,171.59 269,814,834.62 407,430,063.18 334,687,352.73
非流动负债：
长期借款 1,341,676,595.90 1,341,676,595.90 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,341,676,595.90 1,341,676,595.90 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91
负债合计 1,649,482,767.49 1,611,491,430.52 1,721,990,946.09 1,649,248,235.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00
资本公积 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08
减：库存股
专项储备 2,912,365.32 2,912,365.32 782,762.60 782,762.60
盈余公积 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45
一般风险准备
未分配利润 572,635,899.87 501,763,362.42 611,358,969.32 544,980,653.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
2,326,900,877.72 2,256,000,953.27 2,363,494,344.45 2,297,088,641.91
合计
少数股东权益 118,961,277.36 21,465,718.09 0.00
所有者权益合计 2,445,862,155.08 2,256,000,953.27 2,384,960,062.54 2,297,088,641.91
负债和所有者权益总计 4,095,344,922.57 3,867,492,383.79 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰 会计机构负责人：游勇
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4.2 利润表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 436,246,807.94 104,830,900.14 497,197,460.91 47,695,230.73
其中：营业收入 436,246,807.94 104,830,900.14 497,197,460.91 47,695,230.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 473,875,756.79 148,124,691.50 493,374,151.64 44,956,079.43
其中：营业成本 414,016,820.10 93,574,369.58 489,757,530.06 45,306,862.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,939.47 27,456.86 12,901.25 4,711.87
销售费用 3,950,817.25 62,174.06 2,577,051.00 8,197.00
管理费用 33,226,999.79 31,661,115.90 15,334,491.03 13,843,069.86
财务费用 22,590,720.96 22,792,038.03 -14,125,769.69 -14,017,168.46
资产减值损失 53,459.22 7,537.07 -182,052.01 -189,593.29
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
-37,628,948.85 -43,293,791.36 3,823,309.27 2,739,151.30
填列）
加：营业外收入 76,500.00 76,500.00 84,147.10
减：营业外支出 10,121.65
其中：非流动资产处置
损失
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四、利润总额（亏损总额以
-37,562,570.50 -43,217,291.36 3,907,456.37 2,739,151.30
“-”号填列）
减：所得税费用 1,664,939.68 706,464.64 410,872.70
五、净利润（净亏损以“-”号
-39,227,510.18 -43,217,291.36 3,200,991.73 2,328,278.60
填列）
归属于母公司所有者
-38,723,069.45 -43,217,291.36 3,594,306.63 2,328,278.60
的净利润
少数股东损益 -504,440.73 -393,314.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0647 -0.0722 0.0060 0.0039
（二）稀释每股收益 -0.0647 -0.0722 0.0060 0.0039
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -39,227,510.18 -43,217,291.36 3,200,991.73 2,328,278.60
归属于母公司所有者
-38,723,069.45 -43,217,291.36 3,594,306.63 2,328,278.60
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-504,440.73 -393,314.90
合收益总额
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰 会计机构负责人：游勇
4.3 现金流量表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
448,002,918.05 188,526,172.85 511,470,935.50 12,374,079.97
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
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重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
8,656,974.32 8,573,712.91 2,168,613.24 2,072,805.33
有关的现金
经营活动现金流入
456,659,892.37 197,099,885.76 513,639,548.74 14,446,885.30
小计
购买商品、接受劳务支
480,227,161.29 188,165,841.73 510,007,640.39 34,392,214.56
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
36,777,480.07 34,346,225.93 18,306,387.10 16,802,705.85
工支付的现金
支付的各项税费 11,165,134.47 10,002,976.42 8,356,714.08 2,066,923.16
支付其他与经营活动
19,336,553.63 18,308,267.73 20,317,826.37 18,550,308.99
有关的现金
经营活动现金流出
547,506,329.46 250,823,311.81 556,988,567.94 71,812,152.56
小计
经营活动产生的
-90,846,437.09 -53,723,426.05 -43,349,019.20 -57,365,267.26
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 60,000.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
139,858.80 139,858.80
有关的现金
投资活动现金流入 139,858.80 139,858.80 60,000.00 0.00
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小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 42,494,610.65 41,743,419.70 104,098,039.67 104,048,039.67
现金
投资支付的现金 102,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
814,355.00 814,355.00
有关的现金
投资活动现金流出
42,494,610.65 143,743,419.70 104,912,394.67 104,862,394.67
小计
投资活动产生的
-42,354,751.85 -143,603,560.90 -104,852,394.67 -104,862,394.67
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
3,635,563.28 3,431,999.88 670,526.98 554,674.17
有关的现金
筹资活动现金流入
101,635,563.28 3,431,999.88 670,526.98 554,674.17
小计
偿还债务支付的现金 25,614,853.31 25,614,853.31 11,849,985.83 11,849,985.83
分配股利、利润或偿付
4,578,156.11 4,578,156.11 1,533,761.07 1,533,761.07
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
13,331.25 6,013.40 26,053.13 19,156.05
有关的现金
筹资活动现金流出
30,206,340.67 30,199,022.82 13,409,800.03 13,402,902.95
小计
筹资活动产生的
71,429,222.61 -26,767,022.94 -12,739,273.05 -12,848,228.78
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-11.56 -11.56
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-61,771,977.89 -224,094,021.45 -160,940,686.92 -175,075,890.71
加额
加：期初现金及现金等
644,528,090.76 556,122,848.30 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95
价物余额
六、期末现金及现金等价物 582,756,112.87 332,028,826.85 889,565,742.31 839,376,023.24
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余额
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰 会计机构负责人：游勇
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人: 曾中全
二 O 一一年四月十八日
13
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