现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1387935328 |
1636159930 |
437736014 |
1125832293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66990294029 |
44296901750 |
20761939736 |
91245572738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1437480216 |
951192706 |
649380365 |
2002939492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64046357538 |
42452981237 |
21065437085 |
84998851220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2795927277 |
2442412117 |
888007976 |
2973552371 |
| 经营活动现金流出小计 |
69320559191 |
46570392113 |
22926477104 |
91432309861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2330265161 |
-2273490363 |
-2164537368 |
-186737123 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74645861 |
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89517400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
701013 |
235480 |
22701 |
1397020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40450521 |
19755718 |
1078887 |
78445381 |
| 投资活动现金流入小计 |
235235366 |
139429170 |
1501196 |
265254837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206624195 |
130917613 |
80342270 |
250529897 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
65171073 |
30370443 |
5002195 |
10351468 |
| 投资活动现金流出小计 |
296998615 |
184428713 |
107332681 |
447718900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61763249 |
-44999543 |
-105831485 |
-182464063 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17572518985 |
11484513994 |
4914737191 |
23783676956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
362070244 |
281454141 |
261978672 |
739812074 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17966913059 |
11784996964 |
5189064693 |
25574397776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17205788645 |
11234408564 |
4891245949 |
22902856190 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
526162336 |
326247058 |
220706634 |
1191840339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18635288654 |
12112150803 |
5346370499 |
25526063665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-668375595 |
-327153839 |
-157305807 |
48334111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3060404005 |
-2645643745 |
-2427674660 |
-320867075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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388988353 |
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401791460 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122708601 |
-- |
233329034 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25054789 |
-- |
30189585 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1202756 |
-- |
-10534477 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-12468 |
| 财务费用 |
-- |
379653271 |
-- |
1137829180 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-58201620 |
-- |
-402412494 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-315335260 |
-- |
-1432255264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3335799063 |
-- |
-1662828988 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
711018621 |
-- |
728597768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-299209683 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2273490363 |
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-186737123 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2141338829 |
-- |
4786982574 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4786982574 |
-- |
5107849649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2645643745 |
-- |
-320867075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31385671 |
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76800645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65602358701 |
42660741821 |
20324203722 |
90100579626 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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19160820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74645861 |
-- |
-- |
89517400 |
