现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
587031894 |
510409190 |
2862585003 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30028801128 |
13271781014 |
46863864012 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
709936311 |
395936512 |
1203854080 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30834369610 |
14758137447 |
41680276232 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
478809267 |
337458106 |
2352039680 |
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| 经营活动现金流出小计 |
32752244202 |
15819310471 |
46231877669 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2723443074 |
-2547529457 |
631986343 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1263870 |
0 |
476000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6789983 |
5439074 |
27560394 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
68037088 |
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| 投资活动现金流入小计 |
76877573 |
43858622 |
137108987 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
184360331 |
93784681 |
378163753 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12272022 |
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22325000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
609644118 |
414229595 |
2094228475 |
-- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-532766545 |
-370370973 |
-1957119488 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12097692753 |
7279146347 |
22529623220 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
326211610 |
20917146 |
791977618 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12480156451 |
7352747582 |
23352965937 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
9833208606 |
4881760238 |
19242853462 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348221396 |
226320213 |
1766458735 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10531420805 |
5266340378 |
21725991818 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1948735646 |
2086407204 |
1626974119 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48200 |
-- |
-9300 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1307522173 |
-831493227 |
301831674 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
573907020 |
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1147390701 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54909986 |
-- |
109436010 |
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| 无形资产摊销 |
11813548 |
-- |
15313269 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
284312 |
-- |
-21622124 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
79624 |
-- |
| 财务费用 |
511181214 |
-- |
487129695 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-143766020 |
-- |
-287978312 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-273867685 |
-- |
-51369673 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4563069236 |
-- |
-2342651537 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
896928313 |
-- |
1439413235 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
68596595 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-2723443074 |
-- |
631986343 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1300485680 |
-- |
2608007852 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2608007852 |
-- |
2306176178 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1307522173 |
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301831674 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
17263459 |
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26579487 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29441769234 |
12761371824 |
43989197952 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
12081057 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1263870 |
0 |
476000 |
-- |
