现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
913631737 |
432271393 |
55479619 |
1854407618 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66043460134 |
42329488163 |
20601936510 |
83619654919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1571654573 |
1099004260 |
641922308 |
1969000985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64843578501 |
43282691801 |
22474814673 |
76291443653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1646492363 |
842168656 |
243425966 |
3093032132 |
| 经营活动现金流出小计 |
69193727855 |
45988767329 |
23753295786 |
83111120644 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3150267721 |
-3659279166 |
-3151359276 |
508534275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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68492539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1382395 |
703383 |
433455 |
825502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
57154427 |
50815079 |
17257584 |
8416662 |
| 投资活动现金流入小计 |
150794169 |
137410251 |
17691038 |
145263345 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148680751 |
87488305 |
47921397 |
244406568 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6499817 |
400578 |
500000 |
71490283 |
| 投资活动现金流出小计 |
334191755 |
221001794 |
63322338 |
503647660 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-183397586 |
-83591543 |
-45631300 |
-358384315 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
19598320941 |
14514308380 |
5742115804 |
24893606777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
333421594 |
229131681 |
103380500 |
1249691183 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19960387271 |
14768518741 |
5854431254 |
28413892028 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17235069903 |
12053945256 |
5874430594 |
25738821599 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
582629253 |
356715991 |
130766255 |
993567403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18901318625 |
13087632184 |
6271147498 |
28161399810 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1059068646 |
1680886558 |
-416716244 |
252492217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2274596661 |
-2061984151 |
-3613706819 |
402642177 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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342705442 |
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772499078 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
120793134 |
-- |
216341770 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11632182 |
-- |
30531261 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1158138 |
-- |
-788757 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
13388 |
| 财务费用 |
-- |
545106151 |
-- |
1340086164 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-163900452 |
-- |
-301547684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1120539023 |
-- |
-73978391 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4711344970 |
-- |
-6036640158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
976180330 |
-- |
4006800059 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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260490242 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3659279166 |
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508534275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3045865498 |
-- |
5107849649 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5107849649 |
-- |
4705207472 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2061984151 |
-- |
402642177 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27641010 |
-- |
48519231 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65123052735 |
41894833270 |
20544094300 |
81762972753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6775661 |
2383500 |
2362591 |
2274549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
68492539 |
