重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2012--019 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司 12 位董事全部出席了审议本次季报的董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司法定代表人曾中全先生、主管会计工作负责人周召贵先生及会计机构负责人游 勇先生声明:保证一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 4,726,148,349.60 4,325,226,920.89 9.27 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,437,245,017.44 2,395,367,953.07 1.75 总股本(股) 598,799,235.00 598,799,235.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.07 4.00 1.75 股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 735,109,616.11 436,246,807.94 68.51 归属于上市公司股东的净利润(元) 38,649,059.50 -38,723,069.45 199.81 经营活动产生的现金流量净额(元) 54,832,236.13 -90,846,437.09 160.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.09 -0.15 160.00 股) 基本每股收益(元/股) 0.0645 -0.0647 199.69 稀释每股收益(元/股) 0.0645 -0.0647 199.69 加权平均净资产收益率(%) 1.60 -1.65 3.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.60 -1.65 3.25 1 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 收益率(%) 注 :与 2011 年一季度停车检修相比 “一化”装置今年一季度保持了稳定良好运行。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,526.67 所得税影响额 7,279.00 合计 -41,247.67 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 45,267 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 重庆建峰工业集团有限公司 243,433,735 人民币普通股 重庆智全实业有限责任公司 76,316,684 人民币普通股 江阴市长江钢管有限公司 7,500,000 人民币普通股 袁刚 2,334,655 人民币普通股 张继华 1,230,504 人民币普通股 金家瑞 883,429 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信量化小盘股票 854,672 人民币普通股 型证券投资基金 王骏 850,000 人民币普通股 曾蔚玲 837,900 人民币普通股 成都金骊实业(集团)有限公司 779,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 报告期内公司资产负债表项目同比发生重大变化的说明 项目 2012年3月31日 2012年1月1日 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析 应收帐款 5,556,262.80 3,345,399.36 2,210,863.44 66.09 注1 2 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 预付账款 886,773,227.62 457,091,581.89 429,681,645.73 94.00 注2 投资性房地产 1,193,701.83 732,602.34 461,099.49 62.94 注3 应付票据 11,000,000.00 318,600.00 10,681,400.00 3352.61 注4 预收帐款 418,680,642.90 44,748,684.55 373,931,958.35 835.63 注5 应付职工薪酬 16,253,586.89 24,772,050.42 -8,518,463.53 -34.39 注6 其他应付款 133,532,945.06 101,744,029.89 31,788,915.17 31.24 注7 专项储备 4,572,940.39 1,344,935.52 3,228,004.87 240.01 注8 增减变动的主要原因: 1、应收帐款期末余额较年初账面余额较大幅度增加,主要系公司本部确认的“火地岛项 目”服务收入及检修分公司对外检修项目收入的增加所致。 2、预付账款期末余额较年初账面余额较大增加,主要系弛源公司预付的工程技术费用及 农资公司正常商贸款所致。 3、投产性房地产期末账面余额较年初账面余额较大增加,主要系汉华制药有限公司固定 资产及无形资产转至投资性房地产所致。 4、应付票据期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系江苏八一六华泰农资有限 公司办理的银行承兑汇票所致。 5、预收帐款期末账面余额较年初账面余额较大幅度增加,主要系农资公司商贸业务预收 款所致。 6、应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额较大减少,主要系公司发放的上年度清算 奖所致。 7、其他应付款期末账面余额较年初账面余额较大增加,主要系弛源公司收取的投标保证 金所致。 8、专项储备期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系公司计提的安全生产费用 所致。 3.1.2、 报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明 项目 2012年3月31日 2011年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析 营业收入 735,109,616.11 436,246,807.94 298,862,808.17 68.51% 注1 营业成本 613,907,154.24 414,016,820.10 199,890,334.14 48.28% 注2 3 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 销售费用 17,537,807.29 3,950,817.25 13,586,990.04 343.90% 注3 资产减值损失 4,908,884.79 53,459.22 4,855,425.57 9082.48% 注4 增减变动的主要原因: 1、营业收入较去年同比增加,主要系公司主产品产销量大幅度增加所致。 2、营业成本较去年同比增加,主要系原材料价格上涨、产量的增加所致。 3、销售费用较去年同比增加,主要系销量的大幅增加导致其中的运输费、装卸费等费用 较去年大幅度增加所致。 4、资产减值损失较去年同比增加,主要系公司提取了三聚氰胺产成品跌价准备所致。 3.1.3、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明 原因分 项目 2012年3月31日 2011年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 析 经营活动产生的 54,832,236.13 -90,846,437.09 145,678,673.22 160.36% 注1 现金流量净额 投资活动产生的 -95,580,947.63 -42,354,751.85 -53,226,195.78 -125.67% 注2 现金流量净额 筹资活动产生的 -58,079,587.28 71,429,222.61 -129,508,809.89 -181.31% 注3 现金流量净额 增减变动的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅度增加,主要系公司在一季度生产经营 盈利增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少,主要系公司“二化”项目、“聚 四氢呋喃”项目、“三胺二期”项目工程投资性支出增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少,主要系公司吸收的投资款同比减 少,及偿还银行债务及利息同比增加的影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 4 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 一、报告期内,公司两套化肥生产装置的运行情况。 “一化”装置:公司积极做好天然气协调工作, 与 2011 年一季度停车检修相比“一化”装置 今年一季度保持了稳定良好运行,天然气结算价格较 2011 年同期有所增加。 “二化”装置:2012年1月16日至31日,供气方中石化恢复对“二化”装置供气,公司按此供 气计划积极开展了“二化”装置的试运行。试运行结果表明,尽管二化停车待气较长,但装置 系统保护得当,基本达到了试车预期效果。公司根据本次试车发现的问题进行整改,以便正 式供气以后装置顺利开展各项测试,力争尽早完成装置性能考核,投入正式生产。 截止本报告报出之日,“二化”装置仍处于停车待气状态,公司正积极协调天然气供应。 何时恢复供气尚存在不确定性。 二、报告期内,公司在建项目聚四氢呋喃项目的建设情况 (一)工程进展情况 聚四氢呋喃项目建设目前已完成了场平、地质详勘、长周期设备采购等;现正在进行地 下管网、综合楼、边坡治理等施工 。 (二)天然气供应有关情况 重庆发展和改革委员会以渝发改工函[2010]416 号同意将该项目纳入全市天然气供应计 划,进行统筹考虑,保证了公司天然气需求计划。中共重庆市委、重庆市人民政府《关于加 快涪陵区经济社会发展的决定》已把本项目纳入加快涪陵区经济发展重大项目名单,并在相 关文件里对天然气争取工作有专门的支持性陈述。 随着中亚气的进入,以及国内中石化、中石油等大型气矿在 2012 年的相继建成,前期 严重制约气头厂家的天然气供应问题将会得到有所缓解。但本项目的天然气供应需进一步落 实,尚存在不确定性。公司控股的业主单位重庆弛源化工有限公司已经成立专门工作机构启 动天然气落实有关的工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动 无 无 不适用 5 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 不适用 诺 发行时所作承诺 无 无 不适用 2009 年 9 月 9 日,公司向重庆建峰 工业集团有限公司、上海盛太投资 管理有限公司、上海汇银投资有限 公司、江阴市长江钢管有限公司、 建峰集团、上海盛太投资管理有 上海世讯会展服务有限公司、斯坦 限公司、上海汇银投资有限公司、 福大学 6 家特定投资者共发行了 其他承诺(含追加承诺)江阴市长江钢管有限公司、上海 履行 87,591,240 股人民币普通股(A 世讯会展服务有限公司、斯坦福 股),重庆建峰工业集团有限公司认 大学 购本次发行的股份自发行结束之日 起 36 个月内不得转让,其他 5 家 投资者认购本次发行的股份自发行 结束之日起 12 个月内不得转让。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万 2,000.00 -3,694.00 增长 元) 基本每股收益(元/股) 0.034 -0.062 增长 (1)本业绩预告未考虑汇兑损益。 业绩预告的说明 (2)“一化”装置从下一报告期的 4 月 9 日开始例行停车检修。 (3)“二化”装置期间费用继续按资本化考虑。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象类 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 型 资料 2012 年 1 月 咨询公司生产经营情况。未 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 —3 月 提供任何资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 6 重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 重庆建峰化工股份有限公司 法定代表人: 曾中全 二 O 一二年四月十一日 7