重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
重庆建峰化工股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
（二）公司董事全部出席了审议本次季报的董事会会议
（三）.公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
（四） 公司法定代表人曾中全先生、主管会计工作负责人周召贵先生及财务部部长游勇先生
声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 4,763,592,558.85 4,325,226,920.89 10.14
归属于上市公司股东的
2,460,359,227.08 2,395,367,953.07 2.71
所有者权益（元）
股本（股） 598,799,235.00 598,799,235.00 0
归属于上市公司股东的
4.11 4 2.75
每股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 730,331,308.24 55.01 2,389,438,337.94 24.93
归属于上市公司股东的
9,831,193.07 -85.57 63,332,856.96 75.43
净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 503,833,806.73 425.94
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- 0.84 425.94
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0164 -85.57 0.1058 75.43
稀释每股收益（元/股） 0.0164 -85.57 0.1058 75.43
加权平均净资产收益率
0.4 -2.55 2.61 1.08
（%）
扣除非经常性损益后的
0.39 -2.57 2.6 1.07
加权平均净资产收益率
1
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（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 103,244.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 60,000.00
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,680.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
2
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所得税影响额 -51,438.66
合计 291,485.74 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 43522
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
重庆建峰工业集团有限公司 311,683,735 人民币普通股 311,683,735
重庆智全实业有限责任公司 71,236,575 人民币普通股 71,236,575
江阴市长江钢管有限公司 6,866,200 人民币普通股 6,866,200
刘巍建 3,125,000 人民币普通股 3,125,000
袁刚 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
金家瑞 1,256,140 人民币普通股 1,256,140
王骏 1,086,100 人民币普通股 1,086,100
曾蔚玲 837,900 人民币普通股 837,900
李爱东 737,351 人民币普通股 737,351
徐恩忠 730,685 人民币普通股 730,685
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明
项 目 期末金额（2012年9 期初金额（2012年 差异变动金额 差异变动幅 原因分析
月30日） 年初） 度（%）
货币资金 641,051,650.82 486,189,688.33 154,861,962.49 31.85 注1
固定资产 2,807,718,499.60 535,822,796.28 2,271,895,703.32 424.00 注2
预收款项 316,186,511.99 44,748,684.55 271,437,827.44 606.58 注3
变动原因分析：
注1：货币资金期末数较期初数较大幅度增加，主要系经营活动产生现金净流入的增加所
致。
注2：固定资产期末数较期初数大幅度增加，主要系公司“二化”项目、“三胺”二期项目
由在建工程转入固定资产所致。
3
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注3：预收款项期末数较期初数大幅度增加，主要系公司所属全资子公司八一六农资有限
公司预收尿素销售款的增加所致。
2、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明
项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析
（%）
销售费用 98,417,677.24 50,571,435.87 47,846,241.37 94.61 注1
财务费用 34,821,667.51 49,485,173.15 -14,663,505.64 -29.63 注2
变动原因分析：
注1：销售费用较上年同期大幅增加，主要系公司产品销量增加引起销售费用增加所致。
注2：财务费用较上年同期较大幅度减少，主要系公司“二化”装置今年试生产期间借款利
息资本化的影响所致。
3、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明
项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 差异变动金额 差异变动幅 原因分析
度（%）
经营活动产生的现金 503,833,806.73 95,796,273.22 408,037,533.51 425.94 注1
流量净额
投资活动产生的现金 -465,235,626.78 -304,657,194.63 -160,578,432.15 52.71 注2
流量净额
筹资活动产生的现金 116,263,782.54 278,706,338.26 -162,442,555.72 -58.28 注3
流量净额
变动原因分析：
注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司新增“二化”产品
经营活动现金流量净额的增加以及经营性预收款项等增加额同比增加所致。
注2：投资活动产生的现金净流出较上年同期较大幅度增加，主要系公司“聚四氢呋喃项目”
工程投资增加所致。
注3：筹资活动产生的现金净流入较上年同期较大幅度减少，主要系公司偿还银行借款本
金同比增加以及上年分配股利的影响所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、生产经营情况
报告期内，公司生产经营良好，尿素产品价格波动较大，对经济效益有所影响。“一化”、
“二化”装置运行平稳；为了维持公司三聚氰胺产品的市场销售渠道，“三胺”一期（高压法）
自 8 月份开始恢复生产，“三胺”二期（低压法）于 9 月 28 日结束试运行转入正常生产；在
建项目聚四氢呋喃项目按计划推进，天然气供应正在积极落实之中。
2、对外投资情况
2012 年 7 月 12 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限
公司关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款
有限公司的议案》，公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆医药(集团)股份有限公司、重庆
长寿化工有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重
庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、
重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公
司。公司出资 2000 万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占成立的小额贷
款公司 10%的股权。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
民生证券、国投 公司生产经营，
2012 年 08 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银基金管理有 未提供任何资
限公司 料。
公司生产经营，
光大证券、银河
2012 年 08 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 未提供任何资
证券、富国基金
料。
公司生产经营，
2012 年 08 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰联合证券 未提供任何资
料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□是√否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 641,051,650.82 486,189,688.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,061,916.28 35,052,263.82
应收账款 2,549,497.76 3,345,399.36
预付款项 457,204,954.81 457,091,581.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,676,731.58 8,429,124.34
6
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买入返售金融资产
存货 320,718,721.91 270,285,560.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,522,263,473.16 1,260,393,618.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,030,151.45 41,257,857.52
投资性房地产 732,602.34
固定资产 2,807,718,499.60 535,822,796.28
在建工程 104,319,014.77 2,342,073,673.92
工程物资 18,139,851.60 27,897,047.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,143,237.81 98,882,877.24
开发支出 2,209,067.79
商誉
长期待摊费用 159,623,431.30 17,969,493.73
递延所得税资产 145,831.37 196,953.37
其他非流动资产
非流动资产合计 3,241,329,085.69 3,064,833,302.38
资产总计 4,763,592,558.85 4,325,226,920.89
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,784,581.84 318,600.00
应付账款 73,546,014.42 158,715,771.25
预收款项 316,186,511.99 44,748,684.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,706,618.84 24,772,050.42
应交税费 -124,426,805.65 -114,716,629.45
应付利息
应付股利
其他应付款 116,802,839.19 101,744,029.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,507,794.81 156,452,129.35
其他流动负债
流动负债合计 661,107,555.44 472,034,636.01
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非流动负债：
长期借款 1,537,192,456.09 1,340,641,426.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,537,192,456.09 1,340,641,426.74
负债合计 2,198,300,011.53 1,812,676,062.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,799,235.00 598,799,235.00
资本公积 1,071,628,536.08 1,071,655,923.08
减：库存股
专项储备 -2,253,810.84 1,344,935.52
盈余公积 94,191,921.01 94,191,921.01
一般风险准备
未分配利润 697,993,345.83 629,375,938.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,460,359,227.08 2,395,367,953.07
少数股东权益 104,933,320.24 117,182,905.07
所有者权益（或股东权益）合计 2,565,292,547.32 2,512,550,858.14
负债和所有者权益（或股东权益）
4,763,592,558.85 4,325,226,920.89
总计
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
2、母公司资产负债表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 452,627,762.11 298,961,831.32
交易性金融资产
应收票据 79,061,916.28 35,052,263.82
应收账款 2,788,159.14 3,222,887.36
预付款项 123,630,588.64 184,779,762.56
应收利息
应收股利
其他应收款 372,073,233.36 191,821,922.45
存货 280,884,918.11 207,900,084.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,311,066,577.64 921,738,751.93
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 314,000,000.00 209,850,000.00
投资性房地产
固定资产 2,806,029,376.69 518,375,515.63
在建工程 20,215,166.92 2,325,388,503.06
工程物资 16,904,381.40 27,592,740.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,143,237.81 89,605,477.30
开发支出 1,089,325.79
商誉
长期待摊费用 159,623,431.30 17,969,493.73
递延所得税资产 139,872.36 139,872.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,406,144,792.27 3,188,921,602.37
资产总计 4,717,211,369.91 4,110,660,354.30
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,330,016.39
应付账款 169,180,500.95 148,739,713.37
预收款项 107,558,193.53 8,975,444.59
应付职工薪酬 14,457,323.19 22,568,751.02
应交税费 -124,013,483.01 -117,678,080.28
应付利息
应付股利
其他应付款 371,424,208.66 82,945,412.62
一年内到期的非流动负债 21,507,794.81 156,452,129.35
其他流动负债
流动负债合计 799,444,554.52 402,003,370.67
非流动负债：
长期借款 1,537,192,456.09 1,340,641,426.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,537,192,456.09 1,340,641,426.74
负债合计 2,336,637,010.61 1,742,644,797.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,799,235.00 598,799,235.00
资本公积 1,071,628,536.08 1,071,628,536.08
减：库存股
专项储备 -2,253,810.84 1,344,935.52
盈余公积 94,191,921.01 94,191,921.01
一般风险准备
未分配利润 618,208,478.05 602,050,929.28
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,380,574,359.30 2,368,015,556.89
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 4,717,211,369.91 4,110,660,354.30
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
3、合并本报告期利润表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 730,331,308.24 471,154,263.44
其中：营业收入 730,331,308.24 471,154,263.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 722,942,659.49 391,580,576.34
其中：营业成本 605,345,078.81 321,962,407.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 407,027.93 18,048.65
销售费用 58,338,441.50 26,358,117.25
管理费用 38,447,521.31 41,672,338.43
财务费用 20,651,165.87 1,988,473.88
资产减值损失 -246,575.93 -418,808.98
加 ：公允价值变动收益（损
10
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失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,388,648.75 79,573,687.10
加 ：营业外收入 467,950.00 253,811.31
减 ：营业外支出 55,172.85 445,610.05
其中：非流动资产处置
399,304.61
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,801,425.90 79,381,888.36
填列）
减：所得税费用 -2,766,474.44 12,012,307.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,567,900.34 67,369,581.27
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
9,831,193.07 68,139,864.58
润
少数股东损益 736,707.27 -770,283.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0164 0.1138
（二）稀释每股收益 0.0164 0.1138
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,567,900.34 67,369,581.27
归属于母公司所有者的综合
9,831,193.07 68,139,864.58
收益总额
归属于少数股东的综合收益
736,707.27 -770,283.31
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 626,022,523.08 358,860,934.61
减：营业成本 558,993,927.48 244,310,381.33
营业税金及附加 376,287.59 -3,306.41
销售费用 220,936.40 279,971.57
管理费用 37,415,695.00 39,014,783.20
财务费用 26,614,842.65 2,134,474.14
资产减值损失 -244,873.28 -302,881.83
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
11
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,645,707.24 73,427,512.61
加：营业外收入 177,950.00 253,811.31
减：营业外支出 5,500.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,823,657.24 73,675,823.92
填列）
减：所得税费用 -1,730,662.32 11,090,962.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,554,319.56 62,584,861.68
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0076 0.1045
（二）稀释每股收益 0.0076 0.1045
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,554,319.56 62,584,861.68
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,389,438,337.94 1,912,679,551.67
其中：营业收入 2,389,438,337.94 1,912,679,551.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,312,015,949.63 1,871,189,220.04
其中：营业成本 2,061,592,751.70 1,643,667,032.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 960,003.37 335,104.88
销售费用 98,417,677.24 50,571,435.87
管理费用 111,465,084.36 127,101,311.65
财务费用 34,821,667.51 49,485,173.15
资产减值损失 4,758,765.45 29,161.53
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-118,096.22
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
12
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,304,292.09 41,490,331.63
加 ：营业外收入 457,336.24 737,897.62
减 ：营业外支出 124,411.84 481,164.30
其中：非流动资产处置
399,467.57
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
77,637,216.49 41,747,064.95
填列）
减：所得税费用 14,455,208.68 6,835,035.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,182,007.81 34,912,029.45
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
63,332,856.96 36,101,904.17
润
少数股东损益 -150,849.15 -1,189,874.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1058 0.0603
（二）稀释每股收益 0.1058 0.0603
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,182,007.81 34,912,029.45
归属于母公司所有者的综合
63,332,856.96 36,101,904.17
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-150,849.15 -1,189,874.72
总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,096,053,903.83 829,166,236.87
减：营业成本 964,149,477.34 638,157,288.66
营业税金及附加 905,715.09 287,216.20
销售费用 615,715.59 487,674.06
管理费用 106,987,145.24 120,473,368.92
财务费用 33,301,464.45 50,128,517.68
资产减值损失 5,078,790.62 7,537.07
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
30,974,867.03
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,990,462.53 19,624,634.28
加：营业外收入 167,086.24 630,548.62
减：营业外支出 5,500.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 16,157,548.77 20,249,682.90
13
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
填列）
减：所得税费用 3,077,041.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,157,548.77 17,172,641.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.027 0.0287
（二）稀释每股收益 0.027 0.0287
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,157,548.77 17,172,641.81
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,612,960,446.05 1,887,303,391.86
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 761,330.53 927,386.38
收到其他与经营活动有关的
87,560,695.54 26,130,411.37
现金
经营活动现金流入小计 2,701,282,472.12 1,914,361,189.61
购买商品、接受劳务支付的现
1,893,566,593.30 1,627,190,440.18
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
133,685,501.78 111,352,392.08
的现金
支付的各项税费 34,304,196.07 23,097,389.00
14
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的
135,892,374.24 56,924,695.13
现金
经营活动现金流出小计 2,197,448,665.39 1,818,564,916.39
经营活动产生的现金流量净额 503,833,806.73 95,796,273.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
439,137.18
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
17,328,871.89
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
25,927,986.21 415,539.22
现金
投资活动现金流入小计 43,256,858.10 854,676.40
购建固定资产、无形资产和其
487,915,095.26 305,418,557.03
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
577,389.62 93,314.00
现金
投资活动现金流出小计 508,492,484.88 305,511,871.03
投资活动产生的现金流量净额 -465,235,626.78 -304,657,194.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 396,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
131,913.10 7,977,849.95
现金
筹资活动现金流入小计 396,131,913.10 405,977,849.95
偿还债务支付的现金 246,505,446.45 54,598,958.67
分配股利、利润或偿付利息支
33,340,673.66 72,483,173.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
22,010.45 189,379.87
现金
筹资活动现金流出小计 279,868,130.56 127,271,511.69
筹资活动产生的现金流量净额 116,263,782.54 278,706,338.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
1.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,861,962.49 69,845,418.25
加：期初现金及现金等价物余
486,189,688.33 644,528,090.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 641,051,650.82 714,373,509.01
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
15
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 重庆建峰化工股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,742,257,933.57 901,942,655.76
金
收到的税费返还 761,330.53 614,260.13
收到其他与经营活动有关的
133,037,880.44 25,623,065.18
现金
经营活动现金流入小计 1,876,057,144.54 928,179,981.07
购买商品、接受劳务支付的现
977,702,970.52 647,159,370.55
金
支付给职工以及为职工支付
126,428,611.60 104,622,675.25
的现金
支付的各项税费 15,829,096.31 17,330,888.66
支付其他与经营活动有关的
398,381,448.11 245,497,642.45
现金
经营活动现金流出小计 1,518,342,126.54 1,014,610,576.91
经营活动产生的现金流量净额 357,715,018.00 -86,430,595.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
381,397.18
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
17,731,903.78
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
60,422,290.18 149,221.03
现金
投资活动现金流入小计 78,154,193.96 530,618.21
购建固定资产、无形资产和其
275,782,269.93 169,596,987.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 122,000,000.00 102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
552,880.68 85,314.00
现金
投资活动现金流出小计 398,335,150.61 271,682,301.29
投资活动产生的现金流量净额 -320,180,956.65 -271,151,683.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
16
重庆建峰化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 396,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
0.00 11,236,316.83
现金
筹资活动现金流入小计 396,000,000.00 311,236,316.83
偿还债务支付的现金 246,505,446.45 54,598,958.67
分配股利、利润或偿付利息支
33,340,673.66 72,483,173.15
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
22,010.45 158,360.87
现金
筹资活动现金流出小计 279,868,130.56 127,240,492.69
筹资活动产生的现金流量净额 116,131,869.44 183,995,824.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
1.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 153,665,930.79 -173,586,453.38
加：期初现金及现金等价物余
298,961,831.32 556,122,848.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 452,627,762.11 382,536,394.92
法定代表人：曾中全 主管会计工作负责人：周召贵 会计机构负责人：游勇
（二） 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人: 曾中全
二 O 一二年十月二十二日
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