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公司公告

建峰化工2007年第一季度报告2007-04-19  

						                            重庆建峰化工股份有限公司2007年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2  公司全体董事均出席了董事会会议。
    1.3  公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4  公司法定代表人曾中全先生、公司总经理李先文先生、主管会计工作负责人罗润生先生及会计机构负责人陆永寿先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元


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                                           本报告期末           上年度期末           本报告期末比上年度期末增减(%)  
  总资产                                   1,163,009,802.03     1,051,721,732.66     10.58                             
  所有者权益(或股东权益)                 272,445,226.88       253,567,728.45       7.44                              
  每股净资产                               1.7577               1.6359               7.45                              
                                           年初至报告期期末                          比上年同期增减(%)              
  经营活动产生的现金流量净额               72,255,164.31                             -29.52                            
  每股经营活动产生的现金流量净额           0.4662                                    -29.52                            
                                           报告期               年初至报告期期末     本报告期比上年同期增减(%)      
  净利润                                   18,877,498.43        18,877,498.43        -25.52                            
  基本每股收益                             0.122                0.122                -25.38                            
  稀释每股收益                             0.122                0.122                -25.38                            
  净资产收益率                             6.93%                6.93%                -5.96                             
  扣除非经常性损益后的净资产收益率         6.93%                6.93%                -5.96                             
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非经常性损益项目
    单位:(人民币)元


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  非经常性损益项目                                              年初至报告期期末金额                                   
  营业外收入                                                    475.60                                                 
  减:营业外支出                                                110.50                                                 
  减:所得税的影响金额                                          54.77                                                  
  合计                                                          310.33                                                 
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股


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  股东总数                                    16,468                                                                   
  前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                    持有无限售条件股份数量               股份种类                            
  重庆合川盐化工业有限公司                    2,757,822                            人民币普通股                        
  重庆康达机械(集团)有限责任公司            2,671,026                            人民币普通股                        
  黎学宜                                      694,000                              人民币普通股                        
  叶奕尧                                      547,644                              人民币普通股                        
  重庆嘉陵化学制品有限公司                    448,126                              人民币普通股                        
  舒礼军                                      425,000                              人民币普通股                        
  叶一坚                                      339,928                              人民币普通股                        
  郑时云                                      300,200                              人民币普通股                        
  李益会                                      266,000                              人民币普通股                        
  刘戈                                        263,400                              人民币普通股                        
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用


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    公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。                                
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用


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  2006年10月19日,公司召开2006年第三次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股份购买资产方案(以下简称“原方案”)  
  。2007年3月12日,公司收到中国证监会证监公司字[2007]23号《关于不予核准重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组及定向发行  
  股份方案的批复》,公司在原方案基础上修改后的发行股份购买资产方案,已于2007年3月21日经公司第三届董事会第十四次会议审议 
  通过,并获得了2007年4月6日召开的公司2007年第一次临时股东大会的审议批准。(相关会议决议公司已于2007年3月22日、2007年4 
  月7日在《证券时报》、《证券日报》公告)。公司发行股份购买资产方案的实施,有利于化肥资产整体上市,从而实现主营业务完整 
  ;有利于财务状况的改善、管理费用的降低、运营效率的提高和盈利水平的提升。公司目前已将有关材料报请中国证监会核准,公司 
  将及时关注该事项的进展情况并履行信息披露义务。                                                                       
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    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用


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  一、控股股东中国核工业建峰化工总厂(以下简称“建峰总厂”)在公司股权分置改革中承诺:自改革方案实施之日起36个月内不通 
  过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,此外在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售14,269,975股追加对价股份。 
  建峰总厂所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管,根据上述承诺内容予以锁定。二、为推进公司发行股份购买资产方案的实施 
  ,建峰总厂于2007年3月19日就避免同业竞争、减少关联交易、股份认购等事宜作出了系列承诺,其中对解决同业竞争问题承诺:正在 
  建设的年产45万吨合成氨/80万吨尿素第二套大化肥项目建成投产前,由建峰总厂和建峰化工共同聘请有资质的评估机构对该项目进  
  行评估,建峰总厂按照经重庆市国有资产监督管理委员会核准的以成本加和法评估的结果将该项目出让给建峰化工;对认购股份事宜 
  承诺自股份过户登记之日起36个月不转让;对建峰化肥滚存的未分配利润承诺不进行分配,在方案实施完成后建峰化肥滚存的未分配 
  利润由公司享有。截止到本报告期末,建峰总厂未发生违反承诺的情况。                                                    
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:重庆建峰化工股份有限公司      2007年03月31日                   单位:(人民币)元


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  项目                           期末数                                     期初数                                     
                                 合并                 母公司                合并                  母公司               
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                       428,109,064.61       3,614,746.40          363,316,290.55        3,473,496.58         
  结算备付金                                                                                                           
  拆出资金                                                                                                             
  交易性金融资产                                                                                                       
  应收票据                       503,720.00                                                                            
  应收账款                       17,204.91            9,104.91              8,100.00                                   
  预付款项                       26,290,024.31        32,550.00             26,095,598.54                              
  应收保费                                                                                                             
  应收分保账款                                                                                                         
  应收分保合同准备金                                                                                                   
  应收利息                                                                                                             
  其他应收款                     33,536,200.28        250,000.00            249,686.85                                 
  买入返售金融资产                                                                                                     
  存货                           189,184,996.28       2,123,285.95          150,979,424.88        3,032,003.13         
  一年内到期的非流动资产                                                                                               
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                   677,641,210.39       6,029,687.26          540,649,100.82        6,505,499.71         
  非流动资产:                                                                                                         
  发放贷款及垫款                                                                                                       
  可供出售金融资产                                                                                                     
  持有至到期投资                                                                                                       
  长期应收款                                                                                                           
  长期股权投资                   900,000.00           287,278,048.21        900,000.00            287,278,048.21       
  投资性房地产                                                                                                         
  固定资产                       474,927,746.66       5,243,355.81          500,713,987.69        5,398,075.94         
  在建工程                       6,316,299.59                               5,770,619.85                               
  工程物资                                                                                                             
  固定资产清理                                                                                                         
  生产性生物资产                                                                                                       
  油气资产                                                                                                             
  无形资产                                                                                                             
  开发支出                                                                                                             
  商誉                                                                                                                 
  长期待摊费用                   3,224,545.39                               3,688,024.30                               
  递延所得税资产                                                                                                       
  其他非流动资产                                                                                                       
  非流动资产合计                 485,368,591.64       292,521,404.02        511,072,631.84        292,676,124.15       
  资产总计                       1,163,009,802.03     298,551,091.28        1,051,721,732.66      299,181,623.86       
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                                            10,000,000.00                               10,000,000.00        
  向中央银行借款                                                                                                       
  吸收存款及同业存放                                                                                                   
  拆入资金                                                                                                             
  交易性金融负债                                                                                                       
  应付票据                       700,000.00                                 10,289,800.00                              
  应付账款                       16,201,459.38        729,967.07            16,113,405.55                              
  预收款项                       156,110,532.59       11,300.00             106,356,946.89        86,399.99            
  卖出回购金融资产款                                                                                                   
  应付手续费及佣金                                                                                                     
  应付职工薪酬                   18,788,166.25        169,895.98            23,304,104.60         602,612.52           
  应交税费                       17,719,470.27        152,146.19            12,806,194.90         90,226.90            
  应付利息                                                                                                             
  其他应付款                     43,735,004.53        36,486,354.69         7,717,958.77          34,834,656.00        
  应付分保账款                                                                                                         
  保险合同准备金                                                                                                       
  代理买卖证券款                                                                                                       
  代理承销证券款                                                                                                       
  一年内到期的非流动负债         17,945,742.81                              24,066,222.24                              
  其他流动负债                                                                                                         
  流动负债合计                   271,200,375.83       47,549,663.93         200,654,632.95        45,613,895.41        
  非流动负债:                                                                                                         
  长期借款                       322,749,090.70                             321,487,128.85                             
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                                                                                                           
  预计负债                                                                                                             
  递延所得税负债                                                                                                       
  其他非流动负债                                                                                                       
  非流动负债合计                 322,749,090.70       0.00                  321,487,128.85        0.00                 
  负债合计                       593,949,466.53       47,549,663.93         522,141,761.80        45,613,895.41        
  所有者权益(或股东权益):                                                                                           
  实收资本(或股本)             155,000,000.00       155,000,000.00        155,000,000.00        155,000,000.00       
  资本公积                       20,485,479.49        20,485,479.49         20,485,479.49         20,485,479.49        
  减:库存股                                                                                      0.00                 
  盈余公积                       13,611,930.26        13,611,930.26         13,611,930.26         13,611,930.26        
  一般风险准备                                                                                    0.00                 
  未分配利润                     83,347,817.13        61,904,017.60         64,470,318.70         64,470,318.70        
  外币报表折算差额                                                                                                     
  归属于母公司所有者权益合计     272,445,226.88       251,001,427.35        253,567,728.45        253,567,728.45       
  少数股东权益                   296,615,108.62                             276,012,242.41                             
  所有者权益合计                 569,060,335.50       251,001,427.35        529,579,970.86        253,567,728.45       
  负债和所有者权益总计           1,163,009,802.03     298,551,091.28        1,051,721,732.66      299,181,623.86       
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公司法定代表人:曾中全       总经理:李先文     主管会计工作的公司负责人:罗润生     会计机构负责人:陆永寿
    
    4.2 利润表
    编制单位:重庆建峰化工股份有限公司           2007年1-3月                单位:(人民币)元


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  项目                           本期                                        上年同期                                  
                                 合并                  母公司                合并                 母公司               
  一、营业总收入                 210,267,028.75        4,293,641.82          290,692,778.53       5,741,836.30         
  其中:营业收入                 210,267,028.75        4,293,641.82          290,692,778.53       5,741,836.30         
  利息收入                                                                                                             
  已赚保费                                                                                                             
  手续费及佣金收入                                                                                                     
  二、营业总成本                 163,367,029.21        6,859,931.42          229,017,903.60       8,203,773.15         
  其中:营业成本                 135,744,594.47        3,899,690.54          185,075,817.61       5,597,877.81         
  利息支出                                                                                                             
  手续费及佣金支出                                                                                                     
  退保金                                                                                                               
  赔付支出净额                                                                                                         
  提取保险合同准备金净额                                                                                               
  保单红利支出                                                                                                         
  分保费用                                                                                                             
  营业税金及附加                 24,965.90             24,965.90             18,898.57            18,898.57            
  销售费用                       12,966,599.29         4,727.17              18,974,523.82        6,326.96             
  管理费用                       12,294,374.64         2,799,195.44          17,443,215.75        2,580,829.81         
  财务费用                       2,336,494.91          131,352.37            7,505,447.85         -160.00              
  资产减值损失                                                                                                         
  加:公允价值变动收益(损失以                                                                                         
  “-”号填列)                                                                                                        
  投资收益(损失以“-”号填列)                                                                                        
  其中:对联营企业和合营企业的                                                                                         
  投资收益                                                                                                             
  汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                        
  三、营业利润(亏损以“-”号填  46,899,999.54         -2,566,289.60         61,674,874.93        -2,461,936.85        
  列)                                                                                                                 
  加:营业外收入                 475.60                                                                                
  减:营业外支出                 110.50                11.50                                                           
  其中:非流动资产处置损失                                                                                             
  四、利润总额(亏损总额以“-”  46,900,364.64         -2,566,301.10         61,674,874.93        -2,461,936.85        
  号填列)                                                                                                             
  减:所得税费用                 7,420,000.00                                9,616,742.66                              
  五、净利润(净亏损以“-”号填  39,480,364.64         -2,566,301.10         52,058,132.27        -2,461,936.85        
  列)                                                                                                                 
  归属于母公司所有者的净利润     18,877,498.43         -2,566,301.10         25,347,313.49        -2,461,936.85        
  少数股东损益                   20,602,866.21                               26,710,818.78                             
  六、每股收益:                                                                                                       
  (一)基本每股收益             0.122                 -0.017                0.164                -0.017               
  (二)稀释每股收益                                                                                                   
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公司法定代表人:曾中全       总经理:李先文     主管会计工作的公司负责人:罗润生     会计机构负责人:陆永寿
    
    4.3 现金流量表
    编制单位:重庆建峰化工股份有限公司       2007年1-3月                     单位:(人民币)元


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  项目                           本期                                       上年同期                                   
                                 合并                 母公司                合并                  母公司               
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金   234,732,732.24       4,542,633.51          276,431,730.84        5,474,399.16         
  客户存款和同业存放款项净增加                                                                                         
  额                                                                                                                   
  向中央银行借款净增加额                                                                                               
  向其他金融机构拆入资金净增加                                                                                         
  额                                                                                                                   
  收到原保险合同保费取得的现金                                                                                         
  收到再保险业务现金净额                                                                                               
  保户储金及投资款净增加额                                                                                             
  处置交易性金融资产净增加额                                                                                           
  收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
  拆入资金净增加额                                                                                                     
  回购业务资金净增加额                                                                                                 
  收到的税费返还                                                                                                       
  收到其他与经营活动有关的现金   470,264.89           10,410.00             666,931.99            2,000,925.79         
  经营活动现金流入小计           235,202,997.13       4,553,043.51          277,098,662.83        7,475,324.95         
  购买商品、接受劳务支付的现金   92,999,010.18        1,152,452.74          115,543,761.49        3,536,679.48         
  客户贷款及垫款净增加额                                                                                               
  存放中央银行和同业款项净增加                                                                                         
  额                                                                                                                   
  支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                         
  支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                         
  支付保单红利的现金                                                                                                   
  支付给职工以及为职工支付的现   21,294,568.23        1,552,911.28          28,298,172.54         285,667.04           
  金                                                                                                                   
  支付的各项税费                 3,735,659.82         255,368.82            13,959,437.66                              
  支付其他与经营活动有关的现金   44,918,594.59        1,319,708.48          16,777,903.69         734,078.43           
  经营活动现金流出小计           162,947,832.82       4,280,441.32          174,579,275.38        4,556,424.95         
  经营活动产生的现金流量净额     72,255,164.31        272,602.19            102,519,387.45        2,918,900.00         
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资收到的现金                                                                                                   
  取得投资收益收到的现金                                                                                               
  处置固定资产、无形资产和其他                                                                                         
  长期资产收回的现金净额                                                                                               
  处置子公司及其他营业单位收到                                                                                         
  的现金净额                                                                                                           
  收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流入小计           0.00                 0.00                  0.00                  0.00                 
  购建固定资产、无形资产和其他   267,597.76                                 99,620.52                                  
  长期资产支付的现金                                                                                                   
  投资支付的现金                                                                                                       
  质押贷款净增加额                                                                                                     
  取得子公司及其他营业单位支付                                                                                         
  的现金净额                                                                                                           
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流出小计           267,597.76           0.00                  99,620.52             0.00                 
  投资活动产生的现金流量净额     -267,597.76          0.00                  -99,620.52            0.00                 
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资收到的现金                                                                                                   
  其中:子公司吸收少数股东投资                                                                                         
  收到的现金                                                                                                           
  取得借款收到的现金                                                                                                   
  发行债券收到的现金                                                                                                   
  收到其他与筹资活动有关的现金   1,201,058.24         8,308.63              851,250.85            160.00               
  筹资活动现金流入小计           1,201,058.24         8,308.63              851,250.85            160.00               
  偿还债务支付的现金             6,233,654.09                               5,904,294.57                               
  分配股利、利润或偿付利息支付   2,148,128.16                               89,665,328.44                              
  的现金                                                                                                               
  其中:子公司支付给少数股东的                                                                                         
  股利、利润                                                                                                           
  支付其他与筹资活动有关的现金   14,068.48            139,661.00            5,036.90                                   
  筹资活动现金流出小计           8,395,850.73         139,661.00            95,574,659.91         0.00                 
  筹资活动产生的现金流量净额     -7,194,792.49        -131,352.37           -94,723,409.06        160.00               
  四、汇率变动对现金及现金等价                                                                                         
  物的影响                                                                                                             
  五、现金及现金等价物净增加额   64,792,774.06        141,249.82            7,696,357.87          2,919,060.00         
  加:期初现金及现金等价物余额   363,316,290.55       3,473,496.58          220,276,358.25                             
  六、期末现金及现金等价物余额   428,109,064.61       3,614,746.40          227,972,716.12        2,919,060.00         
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公司法定代表人:曾中全       总经理:李先文     主管会计工作的公司负责人:罗润生     会计机构负责人:陆永寿
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    
               重庆建峰化工股份有限公司
               法定代表人:     曾中全
               二OO七年四月十九日