重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重庆建峰化工股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人(会计主管人
员)游勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 658,828,258.06 754,305,337.07 -12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,176,027.32 -163,225,169.14 减亏 86.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,882,468.09 -165,682,581.08 减亏 85.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,503,332.35 -4,325,705.40 -712.69%
基本每股收益（元/股） -0.037 -0.27 减亏 86.30%
稀释每股收益（元/股） -0.037 -0.27 减亏 86.30%
加权平均净资产收益率 -2.16% -10.05% 上升 7.89 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,441,106,731.95 5,460,168,165.53 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,016,452,166.95 1,037,843,591.37 -2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,679,392.44 系产业振兴及技改资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,046.73
少数股东权益影响额（税后） -1.60
合计 1,706,440.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,968 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆建峰工业集
国有法人 47.14% 282,294,397
团有限公司
重庆智全实业有
境内非国有法人 5.82% 34,856,463
限责任公司
重庆国际信托股
份有限公司－兴
境内非国有法人 0.92% 5,500,000
国 1 号集合资金
信托计划
重庆国际信托股
份有限公司－渝
境内非国有法人 0.84% 5,037,900
信创新优势拾贰
号集合资金信托
徐锦章 境内自然人 0.61% 3,625,079
重庆国际信托股
境内非国有法人 0.54% 3,248,995
份有限公司
游晓方 境内自然人 0.42% 2,486,100
上海世诚投资管
理有限公司－诚
境内非国有法人 0.33% 2,000,000
明对冲策略私募
证券投资基金
张世忠 境内自然人 0.27% 1,595,500
刘东旭 境内自然人 0.22% 1,287,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆建峰工业集团有限公司 282,294,397 人民币普通股 282,294,397
重庆智全实业有限责任公司 34,856,463 人民币普通股 34,856,463
重庆国际信托股份有限公司－兴 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
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国 1 号集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
5,037,900 人民币普通股 5,037,900
信创新优势拾贰号集合资金信托
徐锦章 3,625,079 人民币普通股 3,625,079
重庆国际信托股份有限公司 3,248,995 人民币普通股 3,248,995
游晓方 2,486,100 人民币普通股 2,486,100
上海世诚投资管理有限公司－诚
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
明对冲策略私募证券投资基金
张世忠 1,595,500 人民币普通股 1,595,500
刘东旭 1,287,600 人民币普通股 1,287,600
上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合《上
上述股东关联关系或一致行动的 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十
说明 名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关
系。
股东徐锦章，通过信用证券账户持有本公司股票 3611379 股，通过普通证券账户持有本
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股票 13700 股，合计持有本公司股票 3625079 股。股东游晓方，通过信用证券账户
业务情况说明（如有） 持有本公司股票 1637100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 849000 股，合计持有
本公司股票 2486100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 差异变动幅度% 原因分析
应收票据 38,916,989.99 14,913,660.51 160.95 (1)
应收账款 69,496,624.27 36,221,657.21 91.86 （2）
预付款项 63,723,664.97 39,086,224.25 63.03 （3）
其他流动资产 202,957,910.64 226,480,636.74 -10.39 （4）
在建工程 29,569,575.66 14,826,458.49 99.44 （5）
应付账款 183,899,258.58 136,955,209.66 34.28 （6）
预收款项 103,064,736.16 158,647,017.41 -35.04 （7）
应付职工薪酬 19,319,831.01 27,978,640.93 -30.95 （8）
其他应付款 414,799,478.47 213,332,193.16 94.44 （9）
利润表项目 本期数 上年同期数 差异变动幅度% 原因分析
营业收入 658,828,258.06 754,305,337.07 -12.66 (1)
营业成本 564,902,558.15 786,340,485.93 -28.16 （2）
税金及附加 87,425.85 775,066.92 -88.72 （3）
资产减值损失 -5,972,336.45 5,978,922.01 -199.89 （4）
营业外收入 1,707,442.44 2,473,201.18 -30.96 （5）
归属于母公司所有者 -22,176,027.32 -163,225,169.14 86.41 （6）
的净利润
现金流量表项目 本期数 上年同期数 差异变动幅度% 原因分析
经营活动产生的现金 26,503,332.35 -4,325,705.40 712.69 (1)
流量净额
投资活动产生的现金 -3,223,370.73 -10,007,704.25 67.79 （2）
流量净额
筹资活动产生的现金 -22,467,313.49 52,174,119.44 143.06 （3）
流量净额
1、资产负债表项目
（1）应收票据期末数较年初数增加，主要系子公司弛源化工应收票据增加所致。
（2）应收账款期末数较年初数增加，主要系公司PTMEG产品销售欠款增加所致。
（3）预付款项期末数较年初数增加，主要系公司原材料天然气款预付增加所致。
（4）其他流动资产期末数较年初数减少，主要系公司增值税留底税额减少所致。
（5）在建工程期末数较年初数增加，主要系公司技术改造投入增加所致。
（6）应付账款期末数较年初数增加，主要系公司其他材料款欠款所致。
（7）预收款项期末数较年初数减少，主要系公司尿素销售预收款减少所致。
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（8）应付职工薪酬期末数较年初数减少，主要系公司发放年终清算薪酬所致。
（9）其他应付款期末数较年初数增加，主要系公司向控股股东拆借资金所致。
2、利润表项目
（1）营业收入本期数较上年同期减少，主要系公司贸易收入减少所致。
（2）营业成本本期数较上年同期减少，主要系公司贸易成本减少所致。
（3）税金及附加本期数较上年同期减少，主要系公司土地、房产使用税同比减少所致。
（4）资产减值损失本期数较上年同期减少，主要系公司存货减值冲回所致。
（5）营业外收入本期数较上年同期减少，主要系公司政府补贴收入减少所致。
（6）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期增加，主要系公司尿素产品、PTMEG价格上涨，以
及装置运行质量较去年同期提升所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司亏损较去年减少、增加开具银行
承兑汇票支付材料款所致。
（2）投资活动产生的现金净流出较上年同期大幅度减少，主要系公司支付工程款同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要系公司偿还到期银行票据所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司重大资产重组进展情况。
2016年12月20日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可申请受理通知书》（163736号），中国证监会依法对本公司提交的《重庆建峰化工股份有限公司上
市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决
定对该行政许可申请予以受理。
公司于2017年1月9日收到中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“商务部反垄断局”）出具的《不
实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第【364】号），获得商务部反垄断局审查通过。
2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（163736号），中国证监会依法对公司提交的《重庆建峰化工股份有限公
司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，公司与相关中介机构按照上述通知书
的要求，对相关问题逐项落实，于2017年3月27日向中国证监会提交了《重庆建峰化工股份有限公司关于<
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（163736号）之反馈意见回复》。
目前，本次重大资产重组正在中国证监会审理进程中，尚待其作出最终审核结果。
（二）诉讼事项
公司收到北京市高级人民法院送达的（2017）京民初16号应诉通知书及（2017）京民初16号民事裁定
书，北京市高级人民法院已经受理了广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“原告”）与包括本公司在
内的10名被告之间的增资纠纷一审一案。同时根据原告财产保全申请，裁定对包括本公司在内的本案10名
被告采取了冻结与诉讼请求相应的股份及银行存款的司法保全措施。
原告在本案件中针对本公司的诉讼请求为：向原告补偿公司所持有的原告股份2,348,018股；并向原告
补偿现金人民币4,941,009元。另外，原告请求判令被告承担原告就本案支出的律师费、诉讼保全费用、保
全担保费用及诉讼费。
目前本案尚未开庭审理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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巨潮资讯网、《关于重大资产重组申请获
2016 年 12 月 21 日 得中国证监会受理的公告》（公告编号：
2016-121）
巨潮资讯网、《关于重大资产重组事项获
2017 年 01 月 10 日 得商务部反垄断局批复的公告》（公告编
号：2017-001）
重大资产重组事项 巨潮资讯网、《关于收到<中国证监会行
2017 年 01 月 24 日 政许可项目审查一次反馈意见通知书>
的公告》（公告编号：2017-004）
巨潮资讯网、《关于<中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书>之反
2017 年 03 月 25 日
馈意见回复的公告》（公告编号：
2017-014）
巨潮资讯网、《关于涉诉事项的公告》（公
与东凌国际诉讼事项 2017 年 04 月 21 日
告编号：2017-021）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,303,100.08 261,490,451.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,916,989.99 14,913,660.51
应收账款 69,496,624.27 36,221,657.21
预付款项 63,723,664.97 39,086,224.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,810,612.76 1,424,317.37
买入返售金融资产
存货 264,115,031.75 257,205,266.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,957,910.64 226,480,636.74
流动资产合计 903,323,934.46 836,822,214.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 117,591,487.19 117,591,487.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,793,307.41 2,793,307.41
投资性房地产
固定资产 3,886,223,045.25 3,970,169,351.18
在建工程 29,569,575.66 14,826,458.49
工程物资
固定资产清理 4,009.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 388,047,669.46 396,022,492.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,733,303.17 107,122,454.86
递延所得税资产
其他非流动资产 14,820,400.00 14,820,400.00
非流动资产合计 4,537,782,797.49 4,623,345,951.28
资产总计 5,441,106,731.95 5,460,168,165.53
流动负债：
短期借款 797,269,000.00 808,269,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,175,352.15 229,757,059.81
应付账款 183,899,258.58 136,955,209.66
预收款项 103,064,736.16 158,647,017.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,319,831.01 27,978,640.93
应交税费 298,319.41 358,492.21
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应付利息
应付股利
其他应付款 414,799,478.47 213,332,193.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 271,427,751.41 310,078,239.60
其他流动负债
流动负债合计 1,991,253,727.19 1,885,375,852.78
非流动负债：
长期借款 1,270,738,211.28 1,270,224,125.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,050,000,000.00 1,151,200,000.00
长期应付职工薪酬 17,678,003.46 19,031,470.74
专项应付款
预计负债
递延收益 89,314,472.15 90,993,864.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,427,730,686.89 2,531,449,460.37
负债合计 4,418,984,414.08 4,416,825,313.15
所有者权益：
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,070,126,947.93 1,070,126,947.93
减：库存股
其他综合收益 2,753,155.45 2,753,155.45
专项储备 784,602.90
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盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
一般风险准备
未分配利润 -766,537,844.74 -744,361,817.42
归属于母公司所有者权益合计 1,016,452,166.95 1,037,843,591.37
少数股东权益 5,670,150.92 5,499,261.01
所有者权益合计 1,022,122,317.87 1,043,342,852.38
负债和所有者权益总计 5,441,106,731.95 5,460,168,165.53
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,355,450.15 163,750,062.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,773,245.27 13,090,196.87
应收账款 25,300,218.33 12,093,318.28
预付款项 49,474,904.00 33,675,523.41
应收利息
应收股利
其他应收款 484,902,168.15 368,447,624.53
存货 185,377,002.36 175,823,390.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,411,030.82 22,030,628.10
流动资产合计 906,594,019.08 788,910,744.23
非流动资产：
可供出售金融资产 117,591,487.19 117,591,487.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,117,074.46 292,156,470.30
投资性房地产
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固定资产 2,089,394,477.26 2,142,314,992.03
在建工程 12,649,341.52 1,295,289.84
工程物资
固定资产清理 4,009.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,768,454.49 85,485,699.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,890,859.18 81,831,935.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,633,415,703.45 2,720,675,873.92
资产总计 3,540,009,722.53 3,509,586,618.15
流动负债：
短期借款 614,860,000.00 614,860,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,584,352.15 214,166,059.81
应付账款 99,503,696.40 68,402,124.91
预收款项 97,885,371.94 148,991,400.16
应付职工薪酬 16,301,428.29 22,634,816.45
应交税费 266,904.48 337,038.14
应付利息
应付股利
其他应付款 319,505,687.44 271,832,949.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,797,751.41 17,128,239.60
其他流动负债
流动负债合计 1,346,705,192.11 1,358,352,628.48
非流动负债：
长期借款 58,038,211.28 57,524,125.04
应付债券
14
重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
长期应付职工薪酬 16,485,911.63 18,077,708.59
专项应付款
预计负债
递延收益 3,776,602.00 3,776,602.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,128,300,724.91 1,129,378,435.63
负债合计 2,475,005,917.02 2,487,731,064.11
所有者权益：
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,071,628,536.08 1,071,628,536.08
减：库存股
其他综合收益 2,871,720.77 2,871,720.77
专项储备 1,012,150.66
盈余公积 129,328,002.68 110,526,070.41
未分配利润 -738,635,839.68 -761,970,008.22
所有者权益合计 1,065,003,805.51 1,021,855,554.04
负债和所有者权益总计 3,540,009,722.53 3,509,586,618.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 658,828,258.06 754,305,337.07
其中：营业收入 658,828,258.06 754,305,337.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,539,834.64 919,847,704.68
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 564,902,558.15 786,340,485.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 87,425.85 775,066.92
销售费用 31,046,473.76 30,266,740.23
管理费用 41,828,296.51 45,370,646.10
财务费用 50,647,416.82 51,115,843.49
资产减值损失 -5,972,336.45 5,978,922.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,711,576.58 -165,542,367.61
加：营业外收入 1,707,442.44 2,473,201.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,003.27 17,105.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,005,137.41 -163,086,271.52
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,005,137.41 -163,086,271.52
归属于母公司所有者的净利润 -22,176,027.32 -163,225,169.14
少数股东损益 170,889.91 138,897.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,005,137.41 -163,086,271.52
归属于母公司所有者的综合收益
-22,176,027.32 -163,225,169.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 170,889.91 138,897.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.037 -0.27
（二）稀释每股收益 -0.037 -0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 498,586,190.49 671,635,333.37
减：营业成本 396,552,439.12 675,460,933.30
税金及附加 79,602.48 775,066.92
17
重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 23,779,038.50 23,524,837.47
管理费用 30,428,061.28 29,875,507.83
财务费用 24,439,830.57 26,128,646.06
资产减值损失 6,751,737.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,307,218.54 -90,881,395.89
加：营业外收入 26,950.00 293,208.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,025.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,334,168.54 -90,600,212.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,334,168.54 -90,600,212.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,334,168.54 -90,600,212.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.15
（二）稀释每股收益 0.04 -0.15
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 570,467,001.12 936,130,707.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,698.00
收到其他与经营活动有关的现
8,899,295.54 11,856,184.04
金
经营活动现金流入小计 579,381,994.66 947,986,891.12
购买商品、接受劳务支付的现金 471,269,895.04 867,853,225.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
53,235,270.06 55,966,543.20
现金
支付的各项税费 3,736,867.43 7,207,364.42
支付其他与经营活动有关的现
24,636,629.78 21,285,463.48
金
经营活动现金流出小计 552,878,662.31 952,312,596.52
经营活动产生的现金流量净额 26,503,332.35 -4,325,705.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18,941.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
422,371.61 25,221,366.22
金
投资活动现金流入小计 441,312.89 25,221,366.22
购建固定资产、无形资产和其他
3,566,002.97 8,008,838.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
98,680.65 27,220,232.16
金
投资活动现金流出小计 3,664,683.62 35,229,070.47
投资活动产生的现金流量净额 -3,223,370.73 -10,007,704.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 309,000,000.00 315,000,000.00
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
115,500,111.93 155,860,150.00
金
筹资活动现金流入小计 424,500,111.93 470,860,150.00
偿还债务支付的现金 288,803,561.22 345,852,306.05
分配股利、利润或偿付利息支付
20,889,828.22 32,788,374.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
137,274,035.98 40,045,350.47
金
筹资活动现金流出小计 446,967,425.42 418,686,030.56
筹资活动产生的现金流量净额 -22,467,313.49 52,174,119.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 812,648.13 37,840,709.79
加：期初现金及现金等价物余额 261,490,451.95 325,007,383.39
六、期末现金及现金等价物余额 262,303,100.08 362,848,093.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,720,054.41 838,363,689.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,143,778.72 10,146,071.24
金
经营活动现金流入小计 482,863,833.13 848,509,760.25
购买商品、接受劳务支付的现金 409,375,098.46 738,080,019.07
支付给职工以及为职工支付的
42,033,413.65 48,880,734.31
现金
支付的各项税费 633,344.11 6,465,038.49
支付其他与经营活动有关的现
21,698,382.63 17,751,660.55
金
经营活动现金流出小计 473,740,238.85 811,177,452.42
经营活动产生的现金流量净额 9,123,594.28 37,332,307.83
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18,941.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
393,269.08
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,212,275.82
金
投资活动现金流入小计 412,210.36 25,212,275.82
购建固定资产、无形资产和其他
87,531.11 74,342.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,934.08 90,034,694.34
金
投资活动现金流出小计 94,465.19 90,109,037.29
投资活动产生的现金流量净额 317,745.17 -64,896,761.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
104,576,795.37 40,494,508.98
金
筹资活动现金流入小计 374,576,795.37 305,494,508.98
偿还债务支付的现金 204,483,561.22 167,232,306.05
分配股利、利润或偿付利息支付
4,794,965.18 8,579,871.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
202,134,220.44 38,957,850.47
金
筹资活动现金流出小计 411,412,746.84 214,770,028.37
筹资活动产生的现金流量净额 -36,835,951.47 90,724,480.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,394,612.02 63,160,026.97
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重庆建峰化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 163,750,062.17 118,978,349.73
六、期末现金及现金等价物余额 136,355,450.15 182,138,376.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人：何 平
2017 年 4 月 27 日
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