重庆建峰化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人罗润生先生及会计机构负责人（会计主管人员）李代萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,704,614,842.89 1,206,906,538.93 41.24
所有者权益（或股东权益） 888,872,698.21 744,171,141.80 19.44
每股净资产 2.85 2.9852 -4.53
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 261,262,753.86 -6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 -41.77
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 54,599,761.86 194,224,949.18 171.52
基本每股收益 0.18 0.62 67.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.60 -
稀释每股收益 0.18 0.62 67.57
净资产收益率 6.14% 21.85% -0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.09% 21.21% -0.84
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
一、营业外收入 4,326,000.00
二、营业外支出 -133,912.10
三、投资收益 2,568,305.44
四、资产减值损失 -9,966.56
所得税费用 -1,012,564.02
合计 5,737,862.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,586
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开方式证券投资基金 10,987,361 人民币普通股
宿芝铭 1,719,524 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,168,725 人民币普通股
深圳市卓信投资发展有限公司 741,839 人民币普通股
叶一坚 455,410 人民币普通股
袁春 422,500 人民币普通股
刘静 420,000 人民币普通股
重庆市翔峰建筑工程有限公司 412,801 人民币普通股
沈鑫 390,000 人民币普通股
黄拓宇 367,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例
预付帐款 75,007,643.18 44,404,100.82 30,603,542.36 68.92%
存货净额 200,472,020.76 107,679,530.75 92,792,490.01 86.17%
工程物资 2,611,574.43 0.00 2,611,574.43 100.00%
在建工程 354,679,086.45 45,295,240.06 309,383,846.39 683.04%
应付帐款 34,302,218.30 21,346,019.18 12,956,199.12 60.70%
预收帐款 237,180,082.29 129,183,436.69 107,996,645.60 83.60%
应交税费 4,410,603.38 13,339,109.63 -8,928,506.25 -66.93%
应付职工新酬 6,150,046.89 29,477,432.01 -23,327,385.12 -79.14%
其他应付帐款 237,129,457.08 6,491,996.59 230,637,460.49 3552.64%
说明：1、预付账款增加系预付西南油气田重庆公司天然气款和在建项目工程款增加。
2、存货增加系公司全资子公司八一六农资有限公司外采产品库存增加。
3、工程物资增加系公司收购"二化"项目工程形成自然增加。
4、在建工程增加系公司收购"二化"项目形成增加。
5、应付帐款增加系收购"二化"项目形成和化肥分公司正常经营活动增加。
6、预收帐款增加系公司采用联销模式向客户收取的未结算的货物抵押款。
7、应交税费较去年同期大幅度减少主要是本公司对去年的所得税进行了清缴。
8、应付职工新酬较去年同期减少系发放的绩效工资增加。
9、其他应付款增加系收购"二化"项目部分资产、负债未全部转移所形成的负债。
（2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例
营业成本 280,792,947.40 194,889,804.16 85,903,143.24 44.08%
财务费用 -24,908,772.48 12,230,994.74 -37,139,767.22 -303.65%
所得税费用 14,375,613.05 9,328,272.10 5,047,340.95 54.11%
说明：1、营业成本增加主要系自公司外采产品33297.14万元，占总营业成本的40.17%。
2、财务费用减少主要系外汇借款汇兑收益所致。
3、所得税费用增加主要是因为本期公司用本年实现的税前利润弥补完以前年度亏损后，按15%计算所得。
（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 261,262,753.86 278,983,241.39 -17,720,487.53 -6.35%
投资活动产生的现金流量净额 -112,907,194.33 -2,542,478.63 -110,364,715.70 4340.83%
筹资活动产生的现金流量净额 -52,508,732.64 -24,647,313.42 49,191,054.52 -305.56%
说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少是因为本公司子公司外采业务增加形成的现金流项目。
2、投资活动产生的现金净流出增加主要系收购二化项目后支付的款增加。
3、筹资活动现金净流出增加主要系本公司2008年支付了2007年的现金红利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司年产４５万吨合成氨／８０万吨尿素在建工程事项
2008年2月16日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》，相关公告发布在2008年2月13日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上。
2008年3月5日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》。相关公告发布在2008年3月6日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上。
公司与建峰总厂以2008年4月30日为交割基准日，按照双方签订的《转让协议》约定内容办理债权债务主体转移、资产过户及其他事宜。目前完成了部分资产、全部人员、全部文书档案的交割；完成了全部设计、建设、采购合同主体的转移。
由于建设银行、农业银行和国家开发银行的银行贷款主体转移及对应现金余额、借款余额等需贷款银行逐级报批，截止本报告期末尚未转移至公司。转让双方约定，根据各银行贷款主体转移进程分步将对应的银行存款、银行借款转移至本公司；同时公司应支付的对价待所有资产、负债转移完毕时清算。目前转让双方正在积极办理贷款主体转移事宜。
二化项目自2008年5月1日起已全面纳入本公司在建工程项目管理，各项工作正常、有序推进。截止报告期末，该项目已完成装置区场地平整、主装置区地下管网埋设等单项工程；主装置区一段炉、高变废锅框架基础交安完成，脱碳框架完成基础回填，干燥框架完成基础浇筑，液氨A、B罐土石方回填完成，主控楼主体框架已封顶；造粒塔基础底板钢筋制安完成80%，尿素框架设备基础土石方开挖完成，生产综合楼主体框架全部完成，散装库装置基础开挖累计完成75%，机电仪修楼基础换填基本完成，合成装置基础完成85%，尿素装置基础完成70%；包装楼完成第五层梁、板钢筋制安，现已开始进行砼浇筑，主体工程量累计完成45%，施工进度符合工程进度计划。
二、2008年2月3日，本公司与双赢集团有限公司（下称"双赢集团"）签署了《建峰--双赢合资原则协议》，原则约定本公司以现金出资占股比65%、双赢集团以其北固磷铵厂、先锋磷肥厂实物资产出资占股比35%，在重庆市南川区设立一家从事磷铵制造与销售的有限责任公司（详细内容见2月4日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）。
目前,双方在合资原则协议的基础上进行协商。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股权分置改革中公司持股5%以上的股东承诺事项
在股权分置改革中，公司持股5%以上的股东建峰总厂有如下承诺：
1、追加对价承诺
如果发生设定的四种情况之一时，建峰总厂将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，无限售条件流通股股东每10股获得2股。如追加对价股权登记日之前合川盐化、康达机械向建峰总厂偿还代为垫付的股份，合川盐化、康达机械享有追加对价的权利，追加对价股份总数为14,269,975股。
2、其他承诺事项
（1）自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售14,269,975股追加对价股份。建峰总厂所持原非流通股股份由中国证券登记结算有限公司深圳分公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
（2）保证在追加对价安排承诺期内，不会对14,269,975股追加对价股份设置质押、担保或其他第三者权益。
（3)由于公司非流通股股东合川盐化、康达机械明确表示不同意参加本次股权分置改革，建峰总厂将对合川盐化、康达机械应执行的488,152股对价安排先行代为垫付。代为垫付后，合川盐化、康达机械如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向建峰总厂偿还代为垫付的股份，或者取得建峰总厂的同意。
（4)如果其违反所作出承诺的禁售、限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将按出售股票所得金额的20%作为违约金支付给公司。
（5）如果不履行或者不完全履行所作出的承诺，将作为本次股权分置改革的违约方承担由此引发的一切法律责任，并赔偿其他股东因此而遭受的损失。
以上信息公司已于2005年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》予以披露。
二、除股权分置改革外的承诺事项
在本公司非公开发行股份购买资产方案中，本公司及相关当事方作出了股份锁定、滚存未分配利润处理、盈利预测及业绩增长、同业竞争与关联交易等四方面的承诺，以上承诺均得到了较好的履行。其中：
1、股份锁定承诺
公司非公开发行新增股份共9428.66万股已于2007年9月25日在深登公司办理登记手续，10月18日在深交所办理上市手续，该股份性质为有限售条件流通股，即限售期自2007年10月18日至2010年10月17日止。
2、滚存未分配利润的处理
建峰化工发行股份购买资产方案中，建峰总厂和智全实业作出的滚存未分配利润处理的承诺得到严格履行，并在公司《2008年年度报告》中作出了详尽披露。
3、盈利预测及业绩增长的特别承诺
本公司与建峰总厂和智全实业在发行股份购买资产过程中对"建峰化肥2006年和2007年实际实现净利润低于预测数后，所获股份一次性以零对价予以回购并注销"的承诺，未触发生效条件，承诺得到切实履行，相关情况在公司《2008年年度报告》中作出了详尽披露。
4、解决同业竞争的承诺
2007年3月9日，为解决公司非公开发行股份购买资产方案中的同业竞争问题，建峰总厂向化医集团请示，经化医集团同意并行文请示重庆市国资委，市国资委于3月16日下发渝国资产［2007］31号文批复："同意建峰总厂筹建的第二套年产45万吨合成氨／80万吨尿素项目（以下简称"二化"项目）在建成投产前，由建峰总厂和建峰化工共同聘请有资质的评估机构进行评估，其结果报经我委进行核准，由建峰总厂按核准的评估结果将该项目转让给建峰化工；你公司要督促建峰总厂确保该项目按计划建成投产，并由建峰化工按照上市公司资产收购的相关规定和程序完成项目收购"。
建峰总厂于2007年3月19日作出承诺："本厂正在建设的年产45万吨合成氨／80万吨尿素的第二套大化肥项目建成投产前，由本厂和建峰化工共同聘请有资质的评估机构对该项目进行评估，本厂按照重庆市国资委核准的以成本加和法评估的结果将该项目出让给建峰化工。"
公司非公开发行股份购买资产方案于2007年9月13日获得中国证监会批准实施。重庆证监局也以渝证监市函［2007］94号监管函，要求公司"应积极与股东协商，督促其履行在此次非公开发行中作出的承诺，尽快解决同业竞争问题"。
三、承诺履行情况
截止报告期末，非流通股股东追加对价承诺尚未触发股权分置改革中的承诺设定条件；其余承诺均如约履行。
公司、建峰总厂及智全实业均切实履行非公开发行股份购买资产(股权)方案中的承诺，没有违背承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司无其他需说明的重大事项。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,568,305.44
合计 0.00 - 0.00 100% 2,568,305.44
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月08日 公司会议室 实地调研 流通股东 公司生产经营情况及二化建设情况
2008年09月08日 公司会议室 实地调研 流通股东 公司生产经营情况及二化建设情况
2008年09月08日 公司会议室 实地调研 流通股东 公司生产经营情况及二化建设情况
2008年07月24日 公司 电话沟通 流通股东 公司生产经营情况
2008年08月20日 公司 电话沟通 流通股东 公司生产经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 689,632,295.23 598,697,757.51 593,785,468.34 588,785,468.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,590,000.00 1,000,000.00 2,760,000.00 2,760,000.00
应收账款 25,051.50 25,051.50 15,025.20 15,025.20
预付款项 75,007,643.18 36,260,011.58 35,880,976.52 35,880,976.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,118,192.37 886,083.06 791,019.24 791,019.24
买入返售金融资产
存货 200,472,020.76 126,425,991.44 121,933,836.38 121,933,836.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 976,845,203.04 763,294,895.09 755,166,325.68 750,166,325.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,030,207.00 67,850,000.00 1,030,207.00 6,030,207.00
投资性房地产 673,011.16
固定资产 342,296,021.43 341,784,281.63 413,632,064.08 413,632,064.08
在建工程 354,679,086.45 354,679,086.45 9,490,553.97 9,490,553.97
工程物资 2,611,574.43 2,611,574.43 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,152,750.54 26,622,338.18 27,587,388.20 27,587,388.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 727,769,639.85 794,220,291.85 451,740,213.25 456,740,213.25
资产总计 1,704,614,842.89 1,557,515,186.94 1,206,906,538.93 1,206,906,538.93
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00 0.00 6,621,340.00 6,621,340.00
应付账款 34,302,218.30 31,669,978.30 10,935,992.93 10,935,992.93
预收款项 223,096,928.89 774,048.55 78,217,369.80 78,217,369.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,150,046.89 5,693,939.30 16,461,544.27 16,461,544.27
应交税费 4,410,603.38 4,397,947.46 11,121,741.16 11,121,741.16
应付利息
其他应付款 236,990,085.05 306,484,364.01 5,352,078.55 5,352,078.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,690,561.98 5,690,561.98 25,004,820.14 25,004,820.14
其他流动负债
流动负债合计 510,640,444.49 354,710,839.60 153,714,886.85 153,714,886.85
非流动负债：
长期借款 289,691,700.19 289,691,700.19 309,020,510.28 309,020,510.28
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 289,691,700.19 289,691,700.19 309,020,510.28 309,020,510.28
负债合计 800,332,144.68 644,402,539.79 462,735,397.13 462,735,397.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,608,250.00 311,608,250.00 249,286,600.00 249,286,600.00
资本公积 209,072,993.92 209,072,993.92 271,357,643.92 271,357,643.92
减：库存股
盈余公积 28,156,395.16 28,156,395.16 28,156,395.16 28,156,395.16
一般风险准备
未分配利润 340,035,059.13 364,275,008.07 195,370,502.72 195,370,502.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 888,872,698.21 913,112,647.15 744,171,141.80 744,171,141.80
少数股东权益 15,410,000.00 0.00
所有者权益合计 904,282,698.21 913,112,647.15 744,171,141.80 744,171,141.80
负债和所有者权益总计 1,704,614,842.89 1,557,515,186.94 1,206,906,538.93 1,206,906,538.93
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍
4.2 本报告期利润表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 347,393,004.02 132,823,512.92 270,828,913.26 3,173,727.15
其中：营业收入 347,393,004.02 132,823,512.92 270,828,913.26 3,173,727.15
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 278,962,612.73 76,926,949.75 230,586,084.30 5,181,161.25
其中：营业成本 280,792,947.40 93,268,960.28 194,889,804.16 3,176,453.09
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,532.05 3,532.05 16,499.75 16,499.75
销售费用 12,952,205.22 0.00 13,152,476.15 9,862.60
管理费用 10,159,291.37 8,372,497.16 10,333,687.43 1,989,782.04
财务费用 -24,908,772.48 -24,684,217.28 12,230,994.74 -6,785.19
资产减值损失 -36,590.83 -33,822.46 -37,377.93 -4,651.04
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 576,786.62 576,786.62 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 69,007,177.91 56,473,349.79 40,242,828.96 -2,007,434.10
加：营业外收入 0.00 0.00 388.00 0.00
减：营业外支出 31,803.00 30,000.00 141,216.49 23,944.48
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 68,975,374.91 56,443,349.79 40,102,000.47 -2,031,378.58
减：所得税费用 14,375,613.05 14,375,613.05 9,328,272.10 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 54,599,761.86 42,067,736.74 30,773,728.37 -2,031,378.58
归属于母公司所有者的净利润 54,599,761.86 14,575,296.57 -2,031,378.58
少数股东损益 16,198,431.80 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14 0.08 -0.01
（二）稀释每股收益 0.18 0.14 0.08 -0.01
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,101,407,835.87 789,899,139.67 762,663,414.85 10,788,211.28
其中：营业收入 1,101,407,835.87 789,899,139.67 762,663,414.85 10,788,211.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 895,898,572.32 560,116,458.53 597,703,073.95 15,590,943.77
其中：营业成本 835,203,073.18 548,080,021.79 505,742,812.02 9,848,579.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,039.18 11,039.18 65,633.82 65,633.82
销售费用 44,698,806.54 -184,386.71 44,526,636.03 46,766.10
管理费用 34,895,408.42 30,485,197.55 33,843,881.84 5,437,039.04
财务费用 -18,919,721.56 -18,283,496.67 13,479,271.45 182,268.21
资产减值损失 9,966.56 8,083.39 44,838.79 10,657.36
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,568,305.44 2,561,523.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 208,077,568.99 232,344,204.71 164,960,340.90 -4,802,732.49
加：营业外收入 4,326,000.00 4,337,433.69 1,214.80 0.00
减：营业外支出 133,912.10 44,200.00 142,557.33 25,066.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 212,269,656.89 236,637,438.40 164,818,998.37 -4,827,798.81
减：所得税费用 18,044,707.71 17,875,613.05 21,251,272.10
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 194,224,949.18 218,761,825.35 143,567,726.27 -4,827,798.81
归属于母公司所有者的净利润 194,224,949.18 71,531,470.75 -4,827,798.81
少数股东损益 73,607,787.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.70 0.37 -0.02
（二）稀释每股收益 0.62 0.70 0.37 -0.02
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,271,194.63 722,385,591.99 785,316,170.26 11,750,465.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,943.00 1,943.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,892,580.00 110,261,027.63 7,506,858.33 5,833,253.20
经营活动现金流入小计 1,155,163,774.63 832,646,619.62 792,824,971.59 17,585,661.56
购买商品、接受劳务支付的现金 735,180,153.15 482,525,782.28 363,221,043.88 3,932,372.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,845,785.81 63,430,340.13 58,467,559.93 4,295,586.99
支付的各项税费 31,633,712.73 31,095,012.18 23,058,132.80 831,432.70
支付其他与经营活动有关的现金 59,241,369.08 21,074,520.20 69,094,993.59 7,147,661.23
经营活动现金流出小计 893,901,020.77 598,125,654.79 513,841,730.20 16,207,053.58
经营活动产生的现金流量净额 261,262,753.86 234,520,964.83 278,983,241.39 1,378,607.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,784,687.51 7,554,360.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,109,778.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,600,993.39 20,420.54
投资活动现金流入小计 6,784,687.51 8,664,138.87 4,600,993.39 20,420.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,497,791.84 115,480,591.84 19,738,531.44 0.00
投资支付的现金 4,194,090.00 48,962,630.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 119,691,881.84 164,443,221.84 19,738,531.44 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -112,907,194.33 -155,779,082.97 -15,137,538.05 20,420.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,376,857.61 4,457,176.78 0.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,786,857.61 4,457,176.78 0.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 19,190,305.91 19,190,305.91 18,547,286.40 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,084,748.10 54,084,748.10 6,100,027.02 202,638.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,536.24 11,715.46 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 73,295,590.25 73,286,769.47 24,647,313.42 10,202,638.75
筹资活动产生的现金流量净额 -52,508,732.64 -68,829,592.69 -24,647,313.42 -202,638.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,846,826.89 9,912,289.17 239,198,389.92 1,196,389.77
加：期初现金及现金等价物余额 593,785,468.34 588,785,468.34 363,316,290.55 3,473,496.58
六、期末现金及现金等价物余额 689,632,295.23 598,697,757.51 602,514,680.47 4,669,886.35
法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作负责人：罗润生 会计机构负责人：李代萍
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
（此页无正文，为签字盖章页）
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人：
二OO八年十月二十七日
