证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－023


            湖北广济药业股份有限公司对外担保公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    中国银行股份有限公司黄冈市分行（以下简称‘黄冈市中行’）于 2009 年向

本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）提供了

14268 万元的固定资产项目贷款，当时孟州公司的三家股东，本公司、孟州市厚

德投资有限公司（以下简称‘厚德公司’）及孟州市金玉米有限责任公司（以下

简称‘金玉米公司’）根据各自出资比例为该笔贷款提供了担保。后因孟州公司

的股东及出资比例变更，黄冈市中行要求本公司按照新的出资比例，为孟州公司

在该行的固定资产项目贷款提供追加担保，其具体情况如下。

    1、2009 年，因年产 2500 吨核黄素（饲料级）项目建设需要，孟州公司向

黄冈市中行申请固定资产项目贷款，应孟州公司申请，本公司于 2009 年 4 月 24

日召开第六届董事会临时会议、于 2009 年 5 月 12 日召开 2009 年第一次临时股

东大会，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》：同意本公司为

孟州公司向黄冈市中行申办不超过 8000 万元的固定资产项目贷款提供担保。根

据股东大会决议，本公司于 2009 年 5 月 12 日与黄冈市中行签订了关于为孟州公

司 7276.68 万元固定资产项目贷款提供担保的协议，厚德公司于 2009 年 4 月 22

日与黄冈市中行签订了关于为孟州公司 5564.52 万元固定资产项目贷款提供担

保的协议,金玉米公司于 2009 年 4 月 20 日与黄冈市中行签订了关于为孟州公司

1426.80 万元固定资产项目贷款提供担保的协议，担保方式均为连带责任保证，

担保期限均为六年。


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    目前，孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款余额为 12185 万元。因孟

州公司的股东及出资比例变更：本公司的出资比例由当时的 51%变更为 90%、金

玉米公司的出资比例仍为 10%、厚德公司的出资比例由当时的 39%变更为 0，黄

冈市中行要求本公司按照新的出资比例为上述项目贷款提供追加担保。本公司于

2011 年 7 月 1 日召开第六届董事会临时会议，全体 9 名董事以 9 票赞成、0 票反

对、0 票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司固定资产项目贷款

提供追加担保的议案》：会议同意本公司为孟州公司在黄冈市中行的项目贷款提

供追加担保 3689.82 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签

署之日至 2015 年 5 月 25 日。

    2、独立董事意见

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上

述担保事项发表独立意见：本公司对孟州公司的担保是根据生产经营的需要作出

的，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相

关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规

担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

    3、上述担保行为不构成关联交易，本次交易无需提请股东大会审议批准。

    二、被担保人的基本情况

    公司名称：广济药业（孟州）有限公司

    成立日期：2007 年 4 月 24 日；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地址：孟州市大定路南段；

    法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

    经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期


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限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营

和禁止进出口的货物和技术除外）。

    注册资本：2 亿元；其中本公司出资 18000 万元，占其注册资本的 90%；金

玉米公司出资 2000 万元，占其注册资本的占 10%。截止目前，孟州公司实收资

本 15,000 万元，其中本公司出资 13,000 万元，金玉米公司出资 2,000 万元。

    经孟州德昕会计师事务所审计，截止 2011 年 4 月 30 日，孟州公司资产总额

为 43,541.98 万元，负债总额为 29,721.67 万元（其中：银行贷款 16,860.00

万元、其他流动负债 12,861.67 万元），净资产为 13,820.31 万元。或有事项涉

及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 0 万元，未涉及债权债务转移等事项；

2011 年 1 至 4 月累计实现营业收入 5,357.26 万元，净利润-905.51 万元。

    三、担保协议的主要内容

    本公司为孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款（贷款余额现为 12185

万元）提供追加担保 3689.82 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担

保协议签署之日至 2015 年 5 月 25 日；担保协议尚未签署。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因

    因孟州公司的股东及出资比例发生变更，黄冈市中行要求本公司按照新的出

资比例，为孟州公司在该行的固定资产项目贷款提供追加担保。

    2、担保事项的利益和风险

    通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用

状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为孟州公司提供上述担保，有利于其

年产 2500 吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利运营，有利于进一步提升本公司核

黄素产品的核心竞争力，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本


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公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风

险较小。

    3、担保的公平与对等

    截止目前，孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款余额为 12185 万元，

其中金玉米公司按照其 10%的出资比例为孟州公司提供了 1426.80 万元的项目贷

款担保；本公司按照 90%的出资比例，在已为孟州公司提供 7276.68 万元项目贷

款担保的基础上，提供追加担保 3689.82 万元；因此上述担保是公平和对等的。

    4、提供反担保情况

    由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，孟州公司无法为本公司和金

玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

    五、公司累计对外担保、逾期担保情况

    截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为 15966.5 万元（含本次担

保），占本公司 2010 年年末经审计净资产的 19.80%，无逾期担保。

    特此公告。



                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                              2011 年 7 月 2 日




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