湖北广济药业股份有限公司
２０１１ 年第三季度报告
湖北广济药业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
２０１１．９．３０ ２０１０．１２．３１ 增减幅度
总资产（元） １，４９７，５４３，７１８．９７ １，３８４，４１５，８６９．９７ ８．１７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元） ８２３，１４９，９８６．６８ ８０６，４６６，９２３．１８ ２．０７％
股本（股） ２５１，７０５，５１３．００ ２５１，７０５，５１３．００ ０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） ３．２７ ３．２０ ２．１９％
２０１１ 年 ７－９ 月 比上年同期增减 ２０１１ 年 １－９ 月 比上年同期增减
营业总收入（元） １１７，０６１，１９１．２７ １１．７８％ ３７０，９１５，３５７．８５ －０．１２％
归属于上市公司股东的净利润（元） ２，８０４，９６７．００ １６８．１５％ １６，６８３，０６３．５０ ２５．６８％
经营活动产生的现金流量净额（元） － － ４７，０８４，５８３．８１ ３１５．８６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） － － ０．１９ ３７５．００％
基本每股收益（元／股） ０．０１１ １７５．００％ ０．０６６ ２４．５３％
稀释每股收益（元／股） ０．０１１ １７５．００％ ０．０６６ ２４．５３％
加权平均净资产收益率（％） ０．３４％ 增加 ０．２１ 个百分点 ２．０５％ 增加 ０．３９ 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 ０．０８％ 减少 ０．２１ 个百分点 １．５８％ 增加 ０．９３ 个百分点
益率（％）
2
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 ２，３６１，６９８．７２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 ３，１８７，０５０．００
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －２８，５９３．０６
其他符合非经常性损益定义的损益项目 －３１，３００．００
少数股东权益影响额 －３２６，５４２．５０
所得税影响额 －１，３７２，２１３．９１
合 计 ３，７９０，０９９．２５ －
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） ６６，２１４ 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武穴市国有资产经营公司 ３８，０４４，４８３ 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 １，５７０，９１０ 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 １，０００，８８１ 人民币普通股
王珍运 ９００，０００ 人民币普通股
孙静 ８３０，０００ 人民币普通股
吴滨 ８１０，０００ 人民币普通股
许成斌 ７３４，３６０ 人民币普通股
彭雁英 ６９３，８００ 人民币普通股
上海国际信托有限公司 ６７２，０００ 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－仁和汇金二号信托计划 ５６５，４００ 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 ３１５．８６％，上升的主要原因是收到的税费返还及收到其他与经营
活动有关的现金增加；２０１１ 年 ７－９ 月净利润比上年同期增长 １６８．１５％、每股收益比上年同期增长 １７５．００％，增长的主要原因是
投资收益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 ５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
２０１１ 年 ０８ 月 ３０ 日 公司办公室 实地调研 中金公司 周 峰 公司的经营与发展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 １６８，３２１，１４８．５６ １０６，２４２，２２０．０２ ２１１，７５２，７８２．４５ １９４，３１２，１６０．３０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 ８２０，４１１．３８ ６９５，４１１．３８ ５，５６０，７４１．５７ ５，５６０，７４１．５７
应收账款 ５６，４４８，９９０．２１ ５１，６４５，６９４．２８ ５１，５４１，５３０．０８ ４８，７３６，７４６．１４
预付款项 ７９，４８４，２０６．１３ ４９，０２４，１８５．６１ ５７，３９５，２９３．２８ ５２，９６６，４０１．７３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 ３３，６６７，７４９．７２ ３３，０６５，１５１．９６ ３２，９２５，５６７．６３ ３４，１５０，６１４．０９
买入返售金融资产
存货 １７２，５１１，３７２．６８ １０２，５７７，１６７．１１ ９７，６１８，５５７．９２ ５４，０８７，４７３．７８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 ５１１，２５３，８７８．６８ ３４３，２４９，８３０．３６ ４５６，７９４，４７２．９３ ３８９，８１４，１３７．６１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 ８，０００，０００．００ ３７，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ３７，０００，０００．００
长期应收款
长期股权投资 ７０，４７５，３９１．３４ ２６５，７５５，３９１．３４ ７０，３６０，１６６．３７ ２１８，４０７，３６６．３７
投资性房地产
固定资产 ５９３，２８６，０５０．１８ ３１３，６９３，１１４．６３ ６４２，５７７，６３７．８３ ３４５，３１５，１９２．３９
在建工程 ２３４，８５５，０４１．４９ ２０６，２００，１１９．８０ １３７，７６９，４３２．４０ １３０，０５９，４８９．５１
工程物资 １４，６４０，１２９．３１ ２２４，５２１．３７ １６４，５４８．４９ ５３，０００．００
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 ５５，７６１，１２７．５３ ２５，０９４，４８３．２５ ６２，５９７，１７９．８９ ２６，８６５，５５７．０７
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 ９，２７２，１００．４４ ８，８８２，７３０．０１ ６，１５２，４３２．０６ ５，８４４，９０９．０３
其他非流动资产
非流动资产合计 ９８６，２８９，８４０．２９ ８５６，８５０，３６０．４０ ９２７，６２１，３９７．０４ ７６３，５４５，５１４．３７
资产总计 １，４９７，５４３，７１８．９７ １，２００，１００，１９０．７６ １，３８４，４１５，８６９．９７ １，１５３，３５９，６５１．９８
流动负债：
短期借款 ２２１，１５０，９８２．２８ １７４，５９４，５０１．１２ ２０７，１２７，４７５．００ １６６，１２７，４７５．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 ７１，４７５，０００．００ １１，８７５，０００．００ ９，５０４，４２１．１５ ６，０５０，０００．００
应付账款 ９４，３２５，９０３．３４ ３３，４９０，８２１．９２ ８６，５７２，２８８．８３ ３５，８９５，３７４．９７
预收款项 １５，３９２，５１３．８６ １３，２６６，７８４．８５ １１，４４０，３４８．６１ １０，９５９，１９２．７６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 ２１，０８６，０８３．０６ １９，２５９，４１２．２７ ２２，３３９，６１９．０７ ２０，８７６，７２２．１０
应交税费 －２３，６８９，４０８．０８ ９，６４８，２９６．０１ －１６，７３６，２７８．１６ １１，５７３，１０９．０５
应付利息
应付股利 ３，２４８，８８６．９０ ３，２４８，８８６．９０ ３，２４８，８８６．９０ ３，２４８，８８６．９０
其他应付款 ８６，９９６，８４０．９４ ６１，０２７，４７７．３４ ８１，０５６，２５６．６７ ５１，１１３，９８４．３２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 ４８９，９８６，８０２．３０ ３２６，４１１，１８０．４１ ４０４，５５３，０１８．０７ ３０５，８４４，７４５．１０
非流动负债：
长期借款 １２１，８５０，０００．００ １２１，８５０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 ２０，３６０，０００．００ ２０，３６０，０００．００ １８，６６０，０００．００ １８，６６０，０００．００
非流动负债合计 １４２，２１０，０００．００ ２０，３６０，０００．００ １４０，５１０，０００．００ １８，６６０，０００．００
负债合计 ６３２，１９６，８０２．３０ ３４６，７７１，１８０．４１ ５４５，０６３，０１８．０７ ３２４，５０４，７４５．１０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） ２５１，７０５，５１３．００ ２５１，７０５，５１３．００ ２５１，７０５，５１３．００ ２５１，７０５，５１３．００
资本公积 ６８，９６８，９２４．９３ ５０，６０６，３４１．９７ ６８，９６８，９２４．９３ ５０，６０６，３４１．９７
减：库存股
专项储备
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盈余公积 ７５，９０６，６５７．９７ ７５，９０６，６５７．９７ ７３，４５９，２４７．６２ ７３，４５９，２４７．６２
一般风险准备
未分配利润 ４２６，５６８，８９０．７８ ４７５，１１０，４９７．４１ ４１２，３３３，２３７．６３ ４５３，０８３，８０４．２９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 ８２３，１４９，９８６．６８ ８５３，３２９，０１０．３５ ８０６，４６６，９２３．１８ ８２８，８５４，９０６．８８
少数股东权益 ４２，１９６，９２９．９９ ３２，８８５，９２８．７２
所有者权益合计 ８６５，３４６，９１６．６７ ８５３，３２９，０１０．３５ ８３９，３５２，８５１．９０ ８２８，８５４，９０６．８８
负债和所有者权益总计 １，４９７，５４３，７１８．９７ １，２００，１００，１９０．７６ １，３８４，４１５，８６９．９７ １，１５３，３５９，６５１．９８
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 １１７，０６１，１９１．２７ ７６，３２３，１２７．２９ １０４，７２６，０７４．３３ ９７，５３４，１０１．５７
其中：营业收入 １１７，０６１，１９１．２７ ７６，３２３，１２７．２９ １０４，７２６，０７４．３３ ９７，５３４，１０１．５７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 １１７，２６０，８７９．６１ ７１，２８０，０９５．１７ １０８，８０６，７６３．１１ ９４，５４３，３１８．７０
其中：营业成本 ８９，９６１，８６５．４９ ５４，７４２，５６５．１９ ９１，０１２，９７３．５８ ８４，４７３，７０５．４４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 ４１，２０９．２８ ２３，７０３．１４ ４４，７６５．４８ ０．００
销售费用 ４，４２１，５９１．２９ ３，２０２，３１６．４３ ３，２６７，９５２．０２ １，９６６，５４０．４６
管理费用 １３，２４２，４６０．１５ ８，６９１，５０１．５４ １０，０９９，２１２．９３ ７，４２９，６３８．５１
财务费用 ８，２９３，９１７．６３ ３，４２２，２１８．２８ ５，６２２，３８２．７１ １，９６７，６７９．５５
资产减值损失 １，２９９，８３５．７７ １，１９７，７９０．５９ －１，２４０，５２３．６１ －１，２９４，２４５．２６
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” ２，１６６，１２０．９１ －５，６２８，４０４．１１ ２３３，１５８．７２ ２３３，１５８．７２
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 １，９６６，４３２．５７ －５８５，３７１．９９ －３，８４７，５３０．０６ ３，２２３，９４１．５９
填列）
加：营业外收入 ７３０，０３０．６４ １８５，７８０．６４ ５，０２０，０００．００ ２０，０００．００
8
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减：营业外支出 ３１，３００．００ １８０，０００．００ １８０，０００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” ２，６６５，１６３．２１ －３９９，５９１．３５ ９９２，４６９．９４ ３，０６３，９４１．５９
号填列）
减：所得税费用 ７０３，１４２．０５ ７０３，１４２．０５ ３５６，３２１．３３ ４３１，４７０．３３
五、净利润（净亏损以“－”号 １，９６２，０２１．１６ －１，１０２，７３３．４０ ６３６，１４８．６１ ２，６３２，４７１．２６
填列）
归属于母公司所有者的净 ２，８０４，９６７．００ －１，１０２，７３３．４０ １，０４６，０３５．７１ ２，６３２，４７１．２６
利润
少数股东损益 －８４２，９４５．８４ －４０９，８８７．１０
六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０１１ ０．００４
（二）稀释每股收益 ０．０１１ ０．００４
七、其他综合收益
八、综合收益总额 １，９６２，０２１．１６ －１，１０２，７３３．４０ ６３６，１４８．６１ ２，６３２，４７１．２６
归属于母公司所有者的综 ２，８０４，９６７．００ －１，１０２，７３３．４０ １，０４６，０３５．７１ ２，６３２，４７１．２６
合收益总额
归属于少数股东的综合收 －８４２，９４５．８４ －４０９，８８７．１０
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 ３７０，９１５，３５７．８５ ２８０，５４３，９３６．７０ ３７１，３６１，３８９．１２ ３５８，８１２，５３０．２７
其中：营业收入 ３７０，９１５，３５７．８５ ２８０，５４３，９３６．７０ ３７１，３６１，３８９．１２ ３５８，８１２，５３０．２７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 ３５８，０４０，４９０．０７ ２４９，５４７，１７１．６２ ３６６，９２０，７５１．６３ ３２４，６９２，４４６．８１
其中：营业成本 ２８５，５９９，１２９．７１ ２０６，７０９，１７０．５０ ２９４，９７５，７５４．５４ ２７７，８２３，１４６．６７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 ６８５，３４８．６２ ５９４，７０２．４３ １，５７８，１０７．５１ １，４５９，０９３．４９
销售费用 １１，３２１，８４７．８８ ７，９１０，３２２．３１ １２，１９７，５７５．０５ ９，１６０，０４７．８８
管理费用 ４４，２８８，４０９．９５ ３１，１４９，９９９．３６ ４４，３７１，５５８．２５ ３２，０６８，１０４．５５
财务费用 １５，３１５，７０３．２４ ３，２１４，７１９．３２ １６，４６３，１６３．３０ ６，９１３，７９７．９３
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资产减值损失 ８３０，０５０．６７ －３１，７４２．３０ －２，６６５，４０７．０２ －２，７３１，７４３．７１
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” ２，３４２，５４９．９９ －５，４５１，９７５．０３ ８４３，７１４．４３ ８４３，７１４．４３
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 １５，２１７，４１７．７７ ２５，５４４，７９０．０５ ５，２８４，３５１．９２ ３４，９６３，７９７．８９
填列）
加：营业外收入 ３，３２２，８３０．６４ ２，９６６，８９８．９２ １０，５０９，６８２．１０ ２，３９０，０００．００
减：营业外支出 ６１，３００．００ ３０，０００．００ ９０９，３８８．３７ ６４３，９１３．４６
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” １８，４７８，９４８．４１ ２８，４８１，６８８．９７ １４，８８４，６４５．６５ ３６，７０９，８８４．４３
号填列）
减：所得税费用 ３，９２５，７３８．１０ ４，００７，５８５．５０ ５，７７８，８０６．８８ ５，７７８，８０６．８８
五、净利润（净亏损以“－”号 １４，５５３，２１０．３１ ２４，４７４，１０３．４７ ９，１０５，８３８．７７ ３０，９３１，０７７．５５
填列）
归属于母公司所有者的净 １６，６８３，０６３．５０ ２４，４７４，１０３．４７ １３，２７３，９６５．５７ ３０，９３１，０７７．５５
利润
少数股东损益 －２，１２９，８５３．１９ －４，１６８，１２６．８０
六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０６６ ０．０５３
（二）稀释每股收益 ０．０６６ ０．０５３
七、其他综合收益
八、综合收益总额 １４，５５３，２１０．３１ ２４，４７４，１０３．４７ ９，１０５，８３８．７７ ３０，９３１，０７７．５５
归属于母公司所有者的综 １６，６８３，０６３．５０ ２４，４７４，１０３．４７ １３，２７３，９６５．５７ ３０，９３１，０７７．５５
合收益总额
归属于少数股东的综合收 －２，１２９，８５３．１９ －４，１６８，１２６．８０
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 ３４０，１７５，８３２．６３ ２５３，８４０，４３６．１５ ３６５，０４４，６３４．２５ ３３３，８５８，９３８．８９
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
10
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 １７，０５２，７２５．４６ １７，０５２，７２５．４６ １１，９５６，０５９．１４ １０，０４６，４５９．１４
收到其他与经营活动有关 ７４，９８６，５８１．１１ ３０，０５２，２９７．３７ ２８，１６７，３４６．１９ ２１，５５５，９９９．８７
的现金
经营活动现金流入小计 ４３２，２１５，１３９．２０ ３００，９４５，４５８．９８ ４０５，１６８，０３９．５８ ３６５，４６１，３９７．９０
购买商品、接受劳务支付的 ２７９，５２０，０６５．５８ ２１４，７８４，４７２．９２ ２７４，２３２，５８１．５５ ２３９，８５５，１９５．０７
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 ３０，９９４，５０１．３２ ２１，６２８，８６１．１３ ３５，９８２，２２６．６５ ２７，５１５，９６９．３３
付的现金
支付的各项税费 １８，２３５，９７０．１２ １６，１２２，９０１．０４ １９，２０３，９１１．２２ １５，９３９，１５８．３７
支付其他与经营活动有关 ５６，３８０，０１８．３７ ２５，２４１，５１１．６３ ６４，４２７，１５９．９１ ５８，４１１，００４．２８
的现金
经营活动现金流出小计 ３８５，１３０，５５５．３９ ２７７，７７７，７４６．７２ ３９３，８４５，８７９．３３ ３４１，７２１，３２７．０５
经营活动产生的现金 ４７，０８４，５８３．８１ ２３，１６７，７１２．２６ １１，３２２，１６０．２５ ２３，７４０，０７０．８５
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ８，７００，０００．００ ８，７００，０００．００ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金 ３１０，８００．００ ３１０，８００．００
处置固定资产、无形资产和 ７７８，５２１．００ ７７８，５２１．００ ２６７，８２８．００ ６７，８２８．００
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 ９，４７８，５２１．００ ９，４７８，５２１．００ １３，５７８，６２８．００ １３，３７８，６２８．００
购建固定资产、无形资产和 １０８，０８６，８５６．９９ ５２，４２６，０７８．２９ ６７，７８４，１３１．２２ ３８，７９６，０９０．５０
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 ７０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
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湖北广济药业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 １０８，０８６，８５６．９９ １２２，４２６，０７８．２９ ６７，７８４，１３１．２２ ３８，７９６，０９０．５０
投资活动产生的现金 －９８，６０８，３３５．９９ －１１２，９４７，５５７．２９ －５４，２０５，５０３．２２ －２５，４１７，４６２．５０
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 １２，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 ３２６，６３９，０８４．０４ ２３９，８０４，５０１．１２ ２４９，８４４，２００．００ ２０８，８４４，２００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 ４２，０４８．９３
的现金
筹资活动现金流入小计 ３３８，６３９，０８４．０４ ２３９，８０４，５０１．１２ ２４９，８８６，２４８．９３ ２０８，８４４，２００．００
偿还债务支付的现金 ３１２，６１５，５７６．７６ ２３１，３３７，４７５．００ １３８，８０４，２００．００ １３８，８０４，２００．００
分配股利、利润或偿付利息 １７，９３１，３８８．９９ ６，７５７，１２１．３７ １２，７９８，０２５．１６ ５，５９３，５７３．２１
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 ３１０，８４８．３４
的现金
筹资活动现金流出小计 ３３０，５４６，９６５．７５ ２３８，０９４，５９６．３７ １５１，９１３，０７３．５０ １４４，３９７，７７３．２１
筹资活动产生的现金 ８，０９２，１１８．２９ １，７０９，９０４．７５ ９７，９７３，１７５．４３ ６４，４４６，４２６．７９
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 －４３，４３１，６３３．８９ －８８，０６９，９４０．２８ ５５，０８９，８３２．４６ ６２，７６９，０３５．１４
加：期初现金及现金等价物 ２１１，７５２，７８２．４５ １９４，３１２，１６０．３０ １８８，８１３，３７９．５５ １６２，２６５，０９５．７３
余额
六、期末现金及现金等价物余额 １６８，３２１，１４８．５６ １０６，２４２，２２０．０２ ２４３，９０３，２１２．０１ ２２５，０３４，１３０．８７
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北广济药业股份有限公司董事会
2011 年 10 月 28 日
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