证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2013－024
湖北广济药业股份有限公司
关于为广济药业（孟州）有限公司贷款提供反担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
1、本公司的控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）
因流动资金短缺，拟向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额（时
点数）不超过人民币 1,000 万元综合授信业务，河南红特投资担保有限公司（以
下简称‘担保公司’）同意为孟州公司上述贷款提供担保，但要求本公司为其提
供反担保。应孟州公司申请，为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题，本公司同
意为担保公司提供不超过人民币 1,000 万元的反担保，担保期限一年。
2、独立董事意见
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上
述反担保事项发表独立意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司为担保公司提供不超过人民币 1,000 万元的反担保，有利于孟州公司
年产 2500 吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升本公
司核黄素产品的核心竞争力，有利于本公司获取较好的投资回报。孟州公司具有
较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担
保风险较小。（2）上述反担保事项的相关决策符合公司内部控制制度、公司章程
及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。综
上所述，我们同意该项反担保事项。
3、上述反担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次反担保事项无需
提交股东大会审议。
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二、被担保人的基本情况
（一）河南红特投资担保有限公司
成立日期：2010 年 6 月 8 日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：郑州市金水区郑汴路南、商贸路西升龙凤凰城 A 区 1 号楼 25 层
2505、2506；
法定代表人：王猛；
经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用
证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询
等中介服务。
注册资本：壹亿零捌万元整。
截至 2013 年 7 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产 100,873,514.73
元，负债总额 751,525.00 元， 净资产 100,121,989.73 元，截止到 2013 年 7
月实现担保业务收入 2,592,000.00 元，利润总额 1,877,179.35 万元，净利润
1,873,736.35 元。
担保公司信用等级为 AA＋，与本公司不存在关联关系。
（二）广济药业（孟州）有限公司
成立日期：2007 年 4 月 24 日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期
限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营
和禁止进出口的货物和技术除外）
注册资本：2.5 亿元，实收资本 2.5 亿元。其中本公司出资 23,000 万元，
占其注册资本的 92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）
出资 2,000 万元，占其注册资本的占 8%。
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孟州公司最近一年又一期财务数据
单位：元
2012年 2013年1-6月
（经审计） （未经审计）
资产总额 428,494,682.77 473,904,779.61
负债总额 253,924,356.07 303,522,186.32
其中:银行贷款总额 111,030,501.60 113,615,962.74
流动负债总额 168,294,356.07 246,892,186.32
应收款项总额（账面价值，即
17,772,068.56 20,563,798.38
扣除坏账后）
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 174,570,326.70 170,382,593.29
营业收入 182,872,768.57 69,608,130.65
营业利润 -48,352,171.90 -10,378,753.93
净利润 -46,047,660.76 -4,187,733.41
经营活动产生的现金流量净额 -2,319,525.21 22,921,311.40
2012 年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
孟州公司向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额（时点数）
不超过人民币1,000万元综合授信业务，担保公司为孟州公司上述贷款提供担保，
担保期限一年；本公司拟为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保，担
保范围为担保公司为孟州公司提供贷款担保之反担保，担保期限一年。担保协议
尚未签署。
四、董事会意见
1、提供反担保的原因
孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2010年正式投产后，固定
资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助孟州公司解
决流动资金短缺问题，董事会同意本公司为上述担保提供反担保。
2、担保事项的利益和风险
通过对孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方
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面的全面评估，孟州公司具有较好的银行信誉和偿债能力；被担保方（担保公司）
也具备承担担保责任的能力。我们认为：本次反担保有利于孟州公司年产 2500
吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升本公司核黄素产
品的核心竞争力，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及
股东的利益，孟州公司具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。
3、担保的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的
92%；金玉米公司出资2,000万元，占8%。此次担保公司为孟州公司1,000万元贷
款提供担保，本公司为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保，金玉米
公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公
司提供上述反担保是公平和对等的。
4、提供反担保情况
由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此孟州公司无法为本公司
和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为 20,189.82 万元（含本次
担保），占 2012 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 28.08%，无逾期担保。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2013 年 9 月 6 日
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