证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2013-033 湖北广济药业股份有限公司 关于为湖北惠生药业有限公司贷款提供反担保公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 1、本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司(以下简称‘惠生公司’)因生 产经营的需要,向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办 2,000 万元综合 授信业务,武汉中小企业信用担保有限公司(以下简称‘担保公司’)同意为惠 生公司上述贷款提供担保,但要求本公司为其提供反担保。为帮助惠生公司解决 生产经营资金短缺问题,应惠生公司申请,本公司同意为担保公司提供不超过人 民币 2,000 万元的反担保,担保期限一年。 2、独立董事意见 独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上 述反担保事项发表独立意见:根据有关材料,基于独立判断的立场,我们认为: (1)公司为担保公司提供不超过人民币2,000万元的反担保,有利于惠生公司年 产1000吨维生素B6项目顺利达产见效,有利于该项目的正常运营,使本公司获得 较好的投资回报。惠生公司具有较强的债务偿还能力,该担保事项符合本公司及 股东的利益,担保风险可控、担保风险较小。(2)上述反担保事项的相关决策符 合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为, 未损害公司及股东的利益。综上所述,我们同意该项反担保事项。 3、上述反担保行为不构成关联交易,根据有关规定,本次反担保事项无需 提交股东大会审议。 -1- 二、被担保人的基本情况 (一)武汉中小企业信用担保有限公司 成立日期:1999 年 11 月 16 日; 企业性质:有限责任公司(法人独资); 注册地址:武汉市江汉区发展大道 164 号科技大夏 8 层 1 室; 法定代表人:熊伟; 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用 证担保,其他融资性担保业务,诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关 的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。 注册资本:伍亿元整。 截至 2012 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计):总资产 64,418.28 万元, 负债总额 10,278.87 万元, 净资产 54,139.41 万元,2012 年实现担保业务收入 7,042.27 万元,利润总额 4,925.77 万元,净利润 3,694.33 万元。 担保公司信用等级为 AA+,与本公司不存在关联关系。 (二)湖北惠生药业有限公司 成立日期:2009 年 11 月 24 日; 企业性质:有限责任公司; 注册地址:咸宁市经济开发区长江产业园内; 法定代表人:程章华(同时任本公司副总经理); 经营范围:食品添加剂(维生素 B6)生产、销售(国家专项规定的凭有效前 置许可证件经营);饲料添加剂(维生素[I]:维生素 B6)生产、销售;货物进 出口。 注册资本:6,000 万元;其中本公司出资 5,250 万元,占其注册资本的 87.50%; 湖北和谐药业有限公司出资 500 万元,占 8.33%;咸宁京汇药业有限公司出资 250 万元,占 4.17%; -2- 惠生公司最近一年又一期财务数据: 单位:元 2012年 2013年1-9月 (经审计) (未经审计) 资产总额 143,175,250.17 141,954,946.03 负债总额 88,913,366.67 96,823,180.42 其中:银行贷款总额 60,000,000.00 57,000,000.00 流动负债总额 38,913,366.67 49,823,180.42 应收款项总额(账面价值,即 1,248,390.00 0 扣除坏账后) 或有事项涉及的总额 0 0 净资产 54,261,883.50 45,131,765.61 营业收入 1,111,111.20 25,856,785.22 营业利润 -6,726,067.63 -11,952,338.29 净利润 -6,724,244.63 -9,130,117.89 经营活动产生的现金流量净额 -13,033,853.68 2,977,301.43 2012 年度财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 三、担保协议的主要内容 惠生公司向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办2,000万元综合授 信业务,担保公司为惠生公司上述贷款提供担保,担保期限一年;本公司同意为 担保公司提供不超过人民币2,000万元的反担保,担保范围为担保公司为惠生公 司提供贷款担保之反担保,担保期限一年。担保协议尚未签署。 四、董事会意见 1、提供反担保的原因 惠生公司年产1000吨维生素B6项目于2012年9月底建成投产,为解决其生产 经营资金短缺问题,本公司通过提供反担保的方式为其流动资金贷款提供支持, 有利于该项目的正常运营,使本公司获得较好的投资回报。为此,董事会同意本 公司为上述担保提供反担保。 -3- 2、担保事项的利益和风险 通过对惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方 面的全面评估,惠生公司具有较好的银行信誉和偿债能力;被担保方(担保公司) 也具备承担担保责任的能力。我们认为:本次反担保有利于惠生公司年产1000 吨维生素B6项目的正常运营,使本公司获得较好的投资回报。该担保事项符合本 公司及股东的利益,惠生公司具有较强的债务偿还能力,担保风险可控、担保风 险较小。 3、担保的公平与对等 惠生公司注册资本6,000万元,其中本公司出资5,250万元,占其注册资本的 87.50%;湖北和谐药业有限公司出资500万元,占8.33%;咸宁京汇药业有限公司 出资250万元,占4.17%。此次担保公司为惠生公司2000万元贷款提供担保,本公 司及惠生公司另二家股东分别为担保公司提供不超过人民币2,000万元的反担 保。因此,本公司此次为惠生公司提供上述反担保是公平和对等的。 4、提供反担保情况 由于惠生公司需将其相关资产向银行设置抵押,因此惠生公司无法为本公司 和其他两家股东向其提供的担保进行反担保。 五、公司累计对外担保、逾期担保情况 截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为 22,189.82 万元(含本次 担保),占 2012 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 30.86%,无逾期担保。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2013 年 11 月 20 日 -4-