证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－020


                     湖北广济药业股份有限公司
             为子公司融资租赁业务提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公

司（以下简称‘孟州公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）

开展不超过 2000 万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东

租赁要求及孟州公司申请，本公司于 2014 年 4 月 11 日召开七届八次董事会，全

体 10 名董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟

州）有限公司融资租赁业务提供担保》：会议同意本公司为广济药业（孟州）有

限公司开展不超过 2000 万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。

    2、独立董事意见

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上

述担保事项发表独立意见：公司为孟州公司不超过2000万元的融资租赁业务提供

担保，是为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，有利于该项目的正常运营，孟

州公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风

险可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、

规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担

保事项。

    3、上述担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次担保无需提交股东

大会审议。


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    二、被担保人的基本情况

    公司名称：广济药业（孟州）有限公司

    成立日期：2007 年 4 月 24 日；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地址：孟州市大定路南段；

    法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

    经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期

限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营

和禁止进出口的货物和技术除外）

    注册资本：2.5 亿元，实收资本 2.5 亿元。其中本公司出资 23000 万元，占

其注册资本的 92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出

资 2000 万元，占其注册资本的占 8%。

    关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有
金玉米公司 82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司 17.44%。

    金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公

司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已

经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公

司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其

股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

    孟州公司最近一年又一期财务数据：

                                                            单位：元
                                  2012年               2013年
                                （经审计）           （经审计）

   资产总额                    428,494,682.77      495,909,085.85

   负债总额                    253,924,356.07      337,857,028.79

       其中:银行贷款总额       111,030,501.60      125,736,006.35

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              流动负债总额    168,294,356.07       305,337,028.79

   或有事项涉及的总额               0                    0

   净资产                     174,570,326.70       158,052,057.06

   营业收入                   182,872,768.57       201,559,427.23

   利润总额                   -45,061,760.32       -16,595,191.83

   净利润                     -46,047,660.76       -16,518,269.64


    上述年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保协议的主要内容

    孟州公司以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过 2000 万元

的融资租赁业务（售后回租项目），本公司拟为前述业务提供不超过 2000 万元担

保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。担保协议尚未签署。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因

    孟州公司年产 2500 吨核黄素（饲料级）扩建项目于 2010 年正式投产后，固

定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助孟州公司

筹集生产经营所需资金，实现 2014 年度经营目标，董事会同意本公司为其提供

上述担保。

    2、担保事项的利益和风险

    通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用

状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹

措生产经营所需资金，有利于孟州公司顺利实现 2014 年度经营目标，有利于本

公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有

较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

    3、担保的公平与对等

    孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的


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92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次拟为孟州公司不超过2000万

元融资租赁业务提供连带责任担保；金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保

提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

    4、提供反担保情况

    由于孟州公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此孟州公司无法为本

公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。

    五、公司累计对外担保、逾期担保情况

    截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为 23,341.50 万元（含本次

担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保），占

2013 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 32.56%，无逾期担保。

    特此公告。



                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 15 日




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