证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－034


                     湖北广济药业股份有限公司
             为子公司融资租赁业务提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以

下简称‘惠生公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）开展

不超过 2000 万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东租赁

要求及惠生公司申请，本公司于 2014 年 5 月 16 日召开第七届董事会临时会议，

全体 10 名董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为湖北惠生

药业有限公司融资租赁业务提供担保的议案》：会议同意本公司为惠生公司开展

不超过 2000 万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。

    2、独立董事意见

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上

述担保事项发表独立意见：公司为惠生公司不超过2000万元的融资租赁业务提供

担保，系帮助惠生公司解决流动资金短缺问题，有利于该项目的正常运营，惠生

公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险

可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、

规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担

保事项。

    3、上述担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次担保无需提交股东

大会审议。


                                       -1-
    二、被担保人的基本情况


    公司名称：湖北惠生药业有限公司


    成立日期：2009 年 11 月 24 日；


    企业性质：有限责任公司；


    注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；


    法定代表人：程章华；


    经营范围：食品添加剂（维生素 B6）生产、销售（国家专项规定的凭有效前

置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［I］：维生素 B6）生产、销售；货物进

出口。


    注册资本：6,000 万元；其中本公司出资 5250 万元，占其注册资本的 87.50%；

湖北和谐药业有限公司（以下简称‘和谐药业’）出资 500 万元、占 8.33%；咸

宁京汇药业有限公司（以下简称‘咸宁京汇’）出资 250 万元、占 4.17%。


    关联关系：惠生公司的另两家股东情况：和谐药业的实际控制人为何谐先生，

其持有和谐药业 55%的股份；咸宁京汇的实际控制人为杨丽女士，其持有咸宁京

汇 95%的股份；

    和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产

经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可

能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括

基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知和谐药业、

咸宁京汇及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

    惠生公司最近一年又一期财务数据：

                                      -2-
                                                              单位：元
                                 2012年                 2013年
                               （经审计）             （经审计）

   资产总额                   143,175,250.17        144,632,311.70
   负债总额                   88,913,366.67         100,635,279.24
      其中:银行贷款总额       60,000,000.00         52,000,000.00
              流动负债总额    38,913,366.67         53,635,279.24
   或有事项涉及的总额               0                     0
   净资产                     54,261,883.50         43,997,032.46
   营业收入                    1,111,111.20         28,947,836.70
   利润总额                   -6,724,244.63         -20,264,851.04
   净利润                     -6,724,244.63         -20,264,851.04

    上述年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保协议的主要内容

    本公司拟为惠生公司与远东租赁开展不超过 2000 万元的融资租赁业务（售

后回租项目）提供不超过 2000 万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限

三年，担保协议尚未签署。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因

    惠生公司年产 1000 吨维生素 B6 项目于 2012 年 9 月底建成投产后，自有资

本不足，流动资金一直比较紧张，本公司为惠生公司开展不超过 2000 万元融资

租赁业务提供连带责任担保，有利于帮助其筹集生产经营所需资金，有利于该项

目的正常运营，从而使本公司获得较好的投资回报。董事会同意本公司为其提供

上述担保。

    2、担保事项的利益和风险

    通过对被担保人惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用

状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为惠生公司提供上述担保，帮助其筹


                                   -3-
措生产经营所需资金，有利于其年产 1000 吨维生素 B6 项目达产见效，有利于本

公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有

较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

    3、担保的公平与对等

    惠生公司注册资本 6,000 万元，其中本公司出资 5,250 万元，占其注册资本

的 87.50%；和谐药业出资 500 万元，占 8.33%；咸宁京汇出资 250 万元，占 4.17%。

本公司本次拟为惠生公司不超过 2000 万元融资租赁业务提供连带责任担保；京

汇药业及和谐药业两家股东已同意按各自的出资比例为本公司的上述担保提供

反担保。因此上述担保是公平和对等的。

    4、提供反担保情况

    由于惠生公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此惠生公司无法为本

公司和其他两家股东向其提供的担保进行反担保。

    五、公司累计对外担保、逾期担保情况

    截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为 25,341.50 万元（含本次

担保），占 2013 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 35.35%，无逾期担保。

    特此公告。



                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                2014 年 5 月 17 日




                                    -4-