证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－015

                  湖北广济药业股份有限公司
            关于为控股子公司广济药业（孟州）有限公司
                        提供借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、借款事项概述

    1、为帮助公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公

司’）解决流动资金短缺问题，公司应孟州公司申请，并根据目前的实际情况，

拟用自有资金向孟州公司提供人民币 1500 万元的借款，以满足其生产经营所需。

    2015 年 2 月 9 日，本公司召开第八届董事会临时会议，全体 9 名董事以 9

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司广济药业（孟州）

有限公司提供借款的议案》，会议同意本公司向孟州公司提供人民币 1500 万元的

借款，借款年利率 8%，借款期限为一年，以解决其流动资金短缺，满足其生产

经营所需资金。

    2、独立董事意见

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意

见：公司对孟州公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款人具有较强的

债务偿还能力，借款风险可控、借款风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、

公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的

利益。我们同意上述借款事项。

    3、本公司的上述借款事项行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东

大会审议批准。
    二、借款人的基本情况

    公司名称：广济药业（孟州）有限公司

    成立日期：2007 年 4 月 24 日；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地址：孟州市大定路南段；

    法定代表人：何谧；

    经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期

限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营

和禁止进出口的货物和技术除外）

    注册资本：2.5 亿元，实收资本 2.5 亿元。其中本公司出资 24000 万元，占

其注册资本的 96%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出

资 1000 万元，占其注册资本的占 4%。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，孟

州公司资产总额为 49,590.91 万元，负债总额 33,785.70 万元（其中：银行贷款

12,573.60 万元、其他流动负债 21,212.10 万元），净资产 15,805.21 万元，资

产负债率 68.13%。2013 年度累计实现营业收入 20,155.94 万元，净利润-1,651.83

万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 0 万元，未涉及债

权债务转移等事项。

    关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有

金玉米公司 82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司 17.44%。

    金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集

团有限公司公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无

其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股

东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金

玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
    三、借款合同的主要内容

    借款合同尚未签署。

    四、借款的目的和对本公司的影响

    孟州公司年产 2500 吨核黄素（饲料级）项目于 2010 年正式投产后，固定资

产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为保障孟州公司正常

生产经营的需要及 2015 年度经营目标的实现，董事会同意本公司为其提供上述

借款。

    五、提供财务资助的公平与对等

    孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资24,000万元，占其注册资本的

96%；金玉米公司出资1000万元、占4%。本公司本次拟为孟州公司提供金额不超

过1500万元的借款；金玉米公司承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为孟

州公司提供相应财务资助。

    六、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会

                                           2015 年 2 月 10 日