证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－024

                       湖北广济药业股份有限公司
                       关于开展融资租赁业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    1、本公司拟以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸
金融租赁有限公司 (以下简称‘租赁公司’)申请办理融资租赁业务，以确保公
司项目建设和生产经营所需资金，融资总额不超过 3 亿元人民币，融资期限为 5
年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率 5.75%（浮动利率）下浮 4%，
租赁协议尚未签署。

    2015 年 3 月 9 日，本公司召开第八届董事会第四次会议，全体 9 名董事以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开
展融资租赁业务的议案》，会议同意本公司以自有的部分设备及在建工程以“售
后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资总额不
超过 3 亿元人民币（以最终审核融资金额为准），融资期限为 5 年，租赁利率按
照中国人民银行同期贷款基准利率 5.75%（浮动利率）下浮 4%， 以确保公司项
目建设和生产经营所需资金。授权董事长林志东先生决策办理与此次融资租赁事
项相关的其他事宜、签署有关文件。

    2、独立董事意见

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意
见：1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于
盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，有利于优化本公司的债
务结构，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次交易遵循了
公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。我们同意上述交
易事项。
    3、本次交易尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议批准。本次向

租赁公司申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产

重组，不需经过有关部门批准。

    二、交易对方的基本情况

    公司名称：中国外贸金融租赁有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼

    法定代表人：丁建平

    注册资本：350766.26 万元

    营业执照注册号：110000005011442

    主营业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固

定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东

3 个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外

借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

    主要股东：中国五矿集团公司和中国东方资产管理公司

    关联关系：租赁公司与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团

有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可

能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括

基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知租赁公司

及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

    三、交易标的基本情况

    资产名称：机器设备 3388 项及构筑物 37 项

    资产类别：固定资产及在建工程
      资产权属：上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、

 诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

      资产所在地：本公司

      资产的账面价值：截止 2014 年 12 月 31 日，上述资产账面值 28,206.96 万

 元，评估咨询值为 28,579.67 万元。

      交易标的评估情况：

      经湖北华中资产评估有限责任公司（鄂华中（咨）字 WHB [2015]第 000004

 号）评估，在评估咨询时点 2014 年 12 月 31 日，申报账面值 28,206.96 万元，

 评估咨询值为￥28,579.67 万元，增值额 372.71 万元，增值率 1.32%。

      资产清查评估咨询汇总表如下：

                                                            金额单位：人民币元

       科目名称              账面值        评估咨询价值           增值额         增值率%

 固定资产—机器设备      126,435,016.67    115,782,530.00     -10,652,486.67      -8.43

    固定资产小计         126,435,016.67    115,782,530.00     -10,652,486.67      -8.43

  在建工程-土建工程        38,222,224.38    52,601,800.00      14,379,575.62      37.62

在建工程-设备安装工程    117,412,358.74    117,412,390.00              31.26

    在建工程小计         155,634,583.12    170,014,190.00      14,379,606.88       9.24

        合计            282,069,599.79     285,796,720.00       3,727,120.21       1.32

      四、交易合同的主要内容

      租赁物：机器设备 3388 项及构筑物 37 项；

      融资金额：不超过 3 亿元，以最终审核融资金额为准；

      租赁方式：售后回租方式；

      租赁期限：5 年共计 20 期；
    租赁利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率 5.75%（浮动利率）下浮 4%；

    租赁担保：本公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为本次交易提供

不可撤销连带保证责任担保。

    租金及支付方式：每 3 个月支付一次；

    租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司

清偿所有债务后，上述租赁物所有权转移至广济药业。

    租赁协议尚未签署。

    五、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产

生关联交易。

    六、本次融资租赁目的和对公司的影响

    公司本次融资租赁的资金主要用于项目建设和生产经营所需资金。公司通过

开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，

拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化公司长期负债结构。

    七、备查文件

    1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

    2、独立董事独立意见。

    3、评估咨询报告。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会

                                           2015 年 3 月 10 日