湖北广济药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月 30 日
湖北广济药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林志东先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 100,300,817.19 91,156,844.53 10.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,596,515.84 -6,301,409.37 -4.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,038,051.84 -18,778,472.85 57.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,726,759.45 172,147,064.82 -131.79%
基本每股收益（元/股） -0.026 -0.025 -4.00%
稀释每股收益（元/股） -0.026 -0.025 -4.00%
加权平均净资产收益率 -0.92% -0.88% 下降 0.04 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,505,559,939.25 1,582,469,533.44 -4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 491,569,479.03 498,165,994.87 -1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,460,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,800.00
少数股东权益影响额（税后） 8,064.00
合计 1,441,536.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,769 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例 数量
股份数量 状态
湖北省长江产业投资集团有限公司 国家 15.11% 38,044,483
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 3.58% 9,003,330
全国社保基金一一四组合 其他 2.24% 5,636,399
长安基金－光大银行－长安瑞阳 1 号分级资产管理计划 其他 1.59% 4,000,000
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.13% 2,839,342
张国明 境内自然人 0.88% 2,224,955
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 其他 0.83% 2,099,790
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 其他 0.72% 1,821,100
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 其他 0.71% 1,789,067
东莞信托有限公司－东莞信托汇信－泓德 6 号集合资金信托计划 其他 0.65% 1,643,115
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
湖北省长江产业投资集团有限公司 38,044,483 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 9,003,330 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 5,636,399 人民币普通股
长安基金－光大银行－长安瑞阳 1 号分级资产管理计划 4,000,000 人民币普通股
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2,839,342 人民币普通股
张国明 2,224,955 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 2,099,790 人民币普通股
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 1,821,100 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 1,789,067 人民币普通股
东莞信托有限公司－东莞信托汇信－泓德 6 号集合资金信托计划 1,643,115 人民币普通股
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湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集
团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司主导产品核黄素市场大环境仍处低迷，加上主要原材料及能源价格居高不下等因素的
影响，公司主导产品利润空间缩小，归属于上市公司股东的净利润为-659.65万元。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加57.20%，原因为公司主
营业务收入增加，主营业务利润增加；经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少131.79%，原因为收
到销售商品及其他业务现金减少，购买商品、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告 湖北省长江产 2014 年 10 月
股份转让完成后的 36 个月内不向第三方转让 正在履行
书或权益 业投资集团有 2014 年 07 月 12 日 22 日至 2017 年
本次受让的广济药业股份及其实际控制权。 中。
变动报告 限公司 10 月 21 日
书中所作 承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药
承诺 湖北省长江产 2014 年 10 月 9 已履行借
业提供叁亿元的借款，借款期限不低于 3 年，
业投资集团有 2014 年 07 月 12 日 日至 2017 年 10 款，合同正
借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率
限公司 月8日 在履行中。
执行。
承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿
湖北省长江产
元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予 正在履行
业投资集团有 2014 年 07 月 12 日
后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行 中。
限公司
贷款基准利率上浮 5%-10%。
湖北省长江产 承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应
正在履行
业投资集团有 首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还 2014 年 07 月 12 日
中。
限公司 广济药业所欠乙方的借款。
承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，
湖北省长江产 确保 2015 年至 2017 年会计年度经审计后的净
正在履行
业投资集团有 利润为正数。若广济药业未达到 2015 年至 2014 年 07 月 12 日
中。
限公司 2017 年预定盈利目标，差额部分由乙方以现
金方式向广济药业补足。
承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展
湖北省长江产
规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核 正在履行
业投资集团有 2014 年 07 月 12 日
心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产 中。
限公司
品，适当引进新的产品。
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承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业
湖北省长江产
做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问 正在履行
业投资集团有 2014 年 07 月 12 日
题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药 中。
限公司
业原有产业兼容。
湖北省长江产
承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产 正在履行
业投资集团有 2014 年 07 月 12 日
业园未来 3-5 年的发展规划。 中。
限公司
湖北省长江产 承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团
正在履行
业投资集团有 队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司 2014 年 07 月 12 日
中。
限公司 持续发展和改善上市公司法人治理结构。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,272,218.33 194,781,704.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,735,044.20 4,388,662.00
应收账款 39,200,420.79 29,890,396.96
预付款项 13,502,328.01 13,003,052.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,219,582.11 29,406,291.46
买入返售金融资产
存货 142,306,526.88 151,476,119.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,365,344.01 54,981,686.20
流动资产合计 375,601,464.33 477,927,913.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,133,295.09 10,133,295.09
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,932,862.47 29,281,272.86
投资性房地产
固定资产 541,158,985.46 551,704,347.19
在建工程 341,181,072.22 299,895,917.89
工程物资 3,062,451.53 3,045,783.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,356,559.69 182,876,005.66
开发支出 10,758,822.36 10,600,084.67
商誉
长期待摊费用 642,427.09 681,837.25
递延所得税资产
其他非流动资产 12,731,999.01 16,323,075.65
非流动资产合计 1,129,958,474.92 1,104,541,620.13
资产总计 1,505,559,939.25 1,582,469,533.44
流动负债：
短期借款 180,435,100.82 171,993,331.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,200,000.00 81,450,000.00
应付账款 198,304,733.74 209,198,121.80
预收款项 30,130,131.04 31,074,118.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,333,214.62 40,112,068.51
应交税费 12,906,927.78 13,562,073.86
应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
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其他应付款 109,875,531.96 126,251,920.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 17,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 635,434,526.86 693,890,521.60
非流动负债：
长期借款 308,000,000.00 317,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,851,327.64 16,429,024.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,702,380.93 49,702,380.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 371,553,708.57 383,131,404.98
负债合计 1,006,988,235.43 1,077,021,926.58
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,695,324.58 67,695,324.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30
一般风险准备
10
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未分配利润 96,352,126.15 102,948,641.99
归属于母公司所有者权益合计 491,569,479.03 498,165,994.87
少数股东权益 7,002,224.79 7,281,611.99
所有者权益合计 498,571,703.82 505,447,606.86
负债和所有者权益总计 1,505,559,939.25 1,582,469,533.44
法定代表人：林志东先生 主管会计工作负责人：刘毅先生 会计机构负责人：王琼女士
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,613,733.86 117,007,464.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 304,000.00 4,001,083.80
应收账款 23,227,872.19 20,397,035.45
预付款项 147,660,650.26 141,297,886.04
应收利息
应收股利
其他应收款 99,421,841.37 78,697,938.47
存货 58,153,548.14 67,219,443.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 351,381,645.82 428,620,852.25
非流动资产：
可供出售金融资产 8,633,295.09 8,633,295.09
持有至到期投资 29,000,000.00 29,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 345,262,862.47 345,611,272.86
投资性房地产
固定资产 193,752,539.73 198,166,801.40
在建工程 334,152,674.17 294,703,250.66
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湖北广济药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,839,891.98 135,084,369.11
开发支出 7,710,500.00 7,710,500.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,052,351,763.44 1,018,909,489.12
资产总计 1,403,733,409.26 1,447,530,341.37
流动负债：
短期借款 129,650,440.00 119,650,440.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,750,000.00
应付账款 92,414,754.13 93,325,109.34
预收款项 18,011,469.87 17,883,366.27
应付职工薪酬 9,438,963.08 31,071,091.08
应交税费 -11,352,626.38 -15,043,689.11
应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
其他应付款 85,608,688.52 110,238,364.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,020,576.12 367,123,568.72
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,702,380.93 49,702,380.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,702,380.93 349,702,380.93
负债合计 675,722,957.05 716,825,949.65
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 50,606,341.97 50,606,341.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30
未分配利润 349,882,081.94 352,576,021.45
所有者权益合计 728,010,452.21 730,704,391.72
负债和所有者权益总计 1,403,733,409.26 1,447,530,341.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 100,300,817.19 91,156,844.53
其中：营业收入 100,300,817.19 91,156,844.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,367,909.84 112,198,333.46
其中：营业成本 83,387,154.09 83,537,300.44
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 508,439.49 133,914.35
销售费用 3,426,750.96 5,661,347.08
管理费用 16,049,969.46 15,881,513.81
财务费用 8,120,298.00 6,683,289.79
资产减值损失 -3,124,702.16 300,967.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -258,410.38 -109,047.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -348,410.39 -229,047.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,325,503.03 -21,150,536.76
加：营业外收入 1,460,400.00 14,886,250.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,800.00 148,047.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,875,903.03 -6,412,333.83
减：所得税费用 673,938.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,875,903.03 -7,086,272.78
归属于母公司所有者的净利润 -6,596,515.84 -6,301,409.37
少数股东损益 -279,387.19 -784,863.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,875,903.03 -7,086,272.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,596,515.84 -6,301,409.37
归属于少数股东的综合收益总额 -279,387.19 -784,863.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.025
（二）稀释每股收益 -0.026 -0.025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林志东先生 主管会计工作负责人：刘毅先生 会计机构负责人：王琼女士
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 47,010,968.32 33,243,126.94
减：营业成本 32,190,717.35 31,846,822.30
营业税金及附加 479,373.47 91,774.84
销售费用 1,380,958.93 661,818.06
管理费用 9,987,690.78 9,867,104.71
财务费用 6,492,972.54 3,146,597.43
资产减值损失 149,184.37 -293,657.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -348,410.39 -229,047.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -348,410.39 -229,047.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,018,339.51 -12,306,380.60
加：营业外收入 1,324,400.00 14,563,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 146,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,693,939.51 2,110,219.40
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减：所得税费用 673,938.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,693,939.51 1,436,280.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,693,939.51 1,436,280.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,941,878.84 107,121,141.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,374,415.23 5,133,244.64
收到其他与经营活动有关的现金 5,127,065.51 161,224,238.07
经营活动现金流入小计 97,443,359.58 273,478,623.85
购买商品、接受劳务支付的现金 95,599,613.41 61,828,143.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,817,028.28 15,604,474.09
支付的各项税费 2,710,649.36 2,999,884.33
支付其他与经营活动有关的现金 2,042,827.98 20,899,057.28
经营活动现金流出小计 152,170,119.03 101,331,559.03
经营活动产生的现金流量净额 -54,726,759.45 172,147,064.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 90,000.00 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367,462.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,000.00 6,487,462.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,289,823.37 43,060,223.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,289,823.37 43,060,223.20
投资活动产生的现金流量净额 -43,199,823.37 -36,572,760.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,364,406.40 41,653,924.23
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 82,364,406.40 41,653,924.23
偿还债务支付的现金 73,922,636.88 158,787,459.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,846,976.87 5,278,332.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,577,696.41
筹资活动现金流出小计 84,347,310.16 164,065,791.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,982,903.76 -122,411,867.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,909,486.58 13,162,437.19
加：期初现金及现金等价物余额 182,181,704.91 94,639,306.99
六、期末现金及现金等价物余额 82,272,218.33 107,801,744.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,715,722.42 47,476,009.45
收到的税费返还 2,935,182.14 3,630,484.60
收到其他与经营活动有关的现金 30,696,470.10 134,771,816.01
经营活动现金流入小计 74,347,374.66 185,878,310.06
购买商品、接受劳务支付的现金 36,240,652.82 16,890,282.87
支付给职工以及为职工支付的现金 45,615,537.35 8,888,231.52
支付的各项税费 1,427,477.08 1,189,878.95
支付其他与经营活动有关的现金 48,807,454.86 8,464,059.34
经营活动现金流出小计 132,091,122.11 35,432,452.68
经营活动产生的现金流量净额 -57,743,747.45 150,445,857.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 279,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计 6,279,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,854,053.85 39,358,172.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,854,053.85 39,358,172.26
投资活动产生的现金流量净额 -39,854,053.85 -33,078,608.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 16,548,362.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 16,548,362.73
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,795,929.83 2,377,136.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,795,929.83 105,377,136.49
筹资活动产生的现金流量净额 3,204,070.17 -88,828,773.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,393,731.13 28,538,475.36
加：期初现金及现金等价物余额 117,007,464.99 19,905,563.46
六、期末现金及现金等价物余额 22,613,733.86 48,444,038.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
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