广济药业:关于向控股子公司提供借款的公告2016-09-19
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-060
湖北广济药业股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)于 2016 年 9
月 14 日以现场方式召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股
子公司提供借款的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、借款事项概述
1、根据湖北广济药业股份有限公司控股子公司的实际情况,为保证公司控
股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)和湖北惠生药业有限
公司(下称“惠生公司”)生产经营的顺利进行,公司拟以自有资金向孟州公司
和惠生公司分别提供人民币 12,912.34 万元和人民币 12,333.50 万元的借款,期
限为一年,借款年利率 8%,借款用途为到期借款续借及补充流动资金。
2、独立董事意见
独立董事邹光明先生、杨汉明先生、曹亮先生就上述借款事项发表独立意见:
公司对孟州公司和惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的,借款风险可
控;相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存
在违规借款行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
3、上述借款事项行为不构成关联交易,本次交易不需要提请股东大会审议
批准。
二、借款人的基本情况
1、孟州公司基本情况
公司名称:广济药业(孟州)有限公司
成立日期:2007 年 4 月 24 日;
企业性质:有限责任公司;
注册地址:孟州市大定路南段;
法定代表人:王专旭;
注册资本:2.5 亿元
经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期
限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营
和禁止进出口的货物和技术除外)
股东情况:广济药业持股 96%,孟州市金玉米有限责任公司(下称“金玉米
公司”)持股 4%。
财务数据:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12
月 31 日,孟州公司资产总额为 39,518.63 万元,负债总额 31,772.43 万元,净
资产 7,746.20 万元,资产负债率 80.40%。2015 年度累计实现营业收入 20,424.73
万元,净利润-462.34 万元。或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)
为 0 万元,未涉及债权债务转移等事项。
孟州公司截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务数据中,资产总额 40,014.80
万元,负债总额 27,001.94 万元,净资产 13,012.86 万元,资产负债率 67.48%。
2016 年上半年度累计实现营业收入 14,450.50 万元,净利润 5,266.66 万元。
2、惠生公司基本情况
公司名称:湖北惠生药业有限公司
成立日期:2009 年 11 月 24 日
企业性质:有限责任公司
注册地址:咸宁市经济开发区长江产业园内
法定代表人:郑早亮
注册资本:6,000 万元
经营范围:原料药(维生素 B6)生产、销售(有效期至 2020 年 12 月 31 日
止);食品添加剂生产、销售(有效期至 2018 年 1 月 16 日止);饲料添加剂(维
生素(I):维生素 B6)生产、销售(有效期至 2017 年 12 月 17 日止);货物进
出口(国家限制或禁止的货物和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部
门许可后方可经营)
股东情况:广济药业持股 87.50%,湖北新方向医药有限公司持股 8.33%,湖
北大川投资控股有限公司持股 4.17%。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,惠
生公司资产总额为 17,055.38 万元,负债总额 18,192.26 万元,净资产-1,136.88
万元,资产负债率 106.67%。2015 年度累计实现营业收入 8,042.89 万元,净利
润-1,708.70 万元。或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为 712.15
万元,未涉及债权债务转移等事项。
惠生公司截止 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务数据中,资产总额 17,296.25
万元,负债总额 18,178.44 万元,净资产-882.19 万元,资产负债率 105.10%。
2016 年上半年度累计实现营业收入 4,255.31 万元,净利润 254.69 万元。
三、借款合同的主要内容
以上借款合同均尚未签署。
四、借款的目的和对本公司的影响
孟州公司和惠生公司因流动资金紧张,为保障孟州公司和惠生公司正常生产
经营的需要及 2016 年度经营目标的实现,董事会同意公司为其提供上述借款,
并授权董事长龚道夷先生决策办理与此次借款事项相关的其他事宜、签署有关文
件。
五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二○一六年九月十五日