证券代码：000952          证券简称：广济药业        公告编号：2016-060

                        湖北广济药业股份有限公司
                 关于向控股子公司提供借款的公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2016 年 9
月 14 日以现场方式召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股
子公司提供借款的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、借款事项概述
    1、根据湖北广济药业股份有限公司控股子公司的实际情况，为保证公司控
股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）和湖北惠生药业有限
公司（下称“惠生公司”）生产经营的顺利进行，公司拟以自有资金向孟州公司
和惠生公司分别提供人民币 12,912.34 万元和人民币 12,333.50 万元的借款，期
限为一年，借款年利率 8%，借款用途为到期借款续借及补充流动资金。
    2、独立董事意见
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生、曹亮先生就上述借款事项发表独立意见：
公司对孟州公司和惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款风险可
控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存
在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
    3、上述借款事项行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会审议
批准。
    二、借款人的基本情况
    1、孟州公司基本情况
    公司名称：广济药业（孟州）有限公司
    成立日期：2007 年 4 月 24 日；
    企业性质：有限责任公司；
    注册地址：孟州市大定路南段；
    法定代表人：王专旭；
    注册资本：2.5 亿元
    经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期
限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营
和禁止进出口的货物和技术除外）
    股东情况：广济药业持股 96%，孟州市金玉米有限责任公司（下称“金玉米
公司”）持股 4%。
    财务数据：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12
月 31 日，孟州公司资产总额为 39,518.63 万元，负债总额 31,772.43 万元，净
资产 7,746.20 万元，资产负债率 80.40%。2015 年度累计实现营业收入 20,424.73
万元，净利润-462.34 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）
为 0 万元，未涉及债权债务转移等事项。
    孟州公司截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务数据中，资产总额 40,014.80
万元，负债总额 27,001.94 万元，净资产 13,012.86 万元，资产负债率 67.48%。
2016 年上半年度累计实现营业收入 14,450.50 万元，净利润 5,266.66 万元。
    2、惠生公司基本情况
    公司名称：湖北惠生药业有限公司
    成立日期：2009 年 11 月 24 日
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内
    法定代表人：郑早亮
    注册资本：6,000 万元
    经营范围：原料药（维生素 B6）生产、销售（有效期至 2020 年 12 月 31 日
止）；食品添加剂生产、销售（有效期至 2018 年 1 月 16 日止）；饲料添加剂（维
生素（I）：维生素 B6）生产、销售（有效期至 2017 年 12 月 17 日止）；货物进
出口（国家限制或禁止的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）
    股东情况：广济药业持股 87.50%，湖北新方向医药有限公司持股 8.33%，湖
北大川投资控股有限公司持股 4.17%。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，惠
生公司资产总额为 17,055.38 万元，负债总额 18,192.26 万元，净资产-1,136.88
万元，资产负债率 106.67%。2015 年度累计实现营业收入 8,042.89 万元，净利
润-1,708.70 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 712.15
万元，未涉及债权债务转移等事项。
    惠生公司截止 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务数据中，资产总额 17,296.25
万元，负债总额 18,178.44 万元，净资产-882.19 万元，资产负债率 105.10%。
2016 年上半年度累计实现营业收入 4,255.31 万元，净利润 254.69 万元。
       三、借款合同的主要内容
       以上借款合同均尚未签署。
       四、借款的目的和对本公司的影响
       孟州公司和惠生公司因流动资金紧张，为保障孟州公司和惠生公司正常生产
经营的需要及 2016 年度经营目标的实现，董事会同意公司为其提供上述借款，
并授权董事长龚道夷先生决策办理与此次借款事项相关的其他事宜、签署有关文
件。
       五、备查文件
       湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
       特此公告




                                        湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                二○一六年九月十五日