湖北广济药业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗露、虚假记载或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 公司简介
1、公司法定名称:湖北广济药业股份有限公司
公司英文名称:HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2、公司法定代表人:何 谧
3、公司董事会秘书:汪宏勇
联系地址:中国湖北省武穴市江堤路1号
邮政编码:435400
电 话:0713-6216068
传 真:0713-6212108
公司电子信箱:gjyy@hb.cninfo.net
4、公司注册地址:中国湖北省武穴市江堤路1号
公司办公地址:中国湖北省武穴市江堤路1号
邮政编码:435400
公司电子信箱:gjyy@hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广济药业
股票代码:0952
二 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度业务数据(单位:人民币元):
利润总额: 43,996,916.87
净利润: 31,423,700.61
扣除非经常性损益后的净利润: 28,328,289.21
主营业务利润: 77,034,944.31
其他业务利润: 18,838.22
营业利润: 34,187,934.84
投资收益:
补贴收入: 6,898,117.96
营业外收支净额: 2,910,864.07
经营活动产生的现金流量净额: 68,570,577.54
现金及现金等价物净增加额: 76,370,292.75
注:扣除非经常性损益项目及金额
A股发行申购冻结资金利息: 3,095,411.40
2、近三年主要会计数据和财务指标
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入(万元) 17,657.5 16,131.1 14,123.8
净利润(万元) 3,142.4 2,376.9 3,203.1
总资产(万元) 64,878.2 37,158.2 33,304.9
股东权益(不含少数股东权益)(万元)
44,929.5 18,478.20 16,620.7
每股收益(元/股) 0.18 0.20 0.26
每股净资产(元/股) 2.67 1.58 1.37
调整后的每股净资产(元/股) 2.62 1.52 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
0.40 -0.13
净资产收益率(％) 6.99 13.41 19.27
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)
0.23 0.20 0.26
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)
0.16 0.20 0.26
注1:1999年度公司总股本按 17122. 6 万股计算,1998年度、1997年度公司总股本按12122.6万股计。
注2:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 =(年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净额- 开办费- 长期待摊费用- 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益×100％
注3:以上数据和指标以本公司的合并会计报表数据填列或计算。
3、报告期内股东权益变动情况表(单位:万元)
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合并
期初数
12,122.6 895.2 1,599.6 533.2 3,860.8 18,478.2
本期增加
5000.0 19,165.0 471.3 1814.9 2671.0 26,451.3
本期减少
期末数
17,212.6 20,060.2 2,070.9 690.3 5,675.7 44,929.5
变动原因
发行A股 发行A股 提取 提取 新增利润 发行A股
三 股东情况介绍
1、报告期末,本公司股东总数为21334户, 其中公司内部职工股股东为3323户。
2、公司前10名股东持股情况(截止1999年12月30日):
名次 名 称 期末持股数(股) 占股本比例(％)
1 武穴市国有资产经营公司 88,082,344 51.44
2 琼海梅恩房地产开发公司 9,100,000 5.31
3 武穴市财振会计实业公司 3,276,000 1.91
4 广发证券有限责任公司深圳证券大 2,442,010 1.42
5 广发证券有限责任公司韶关营业部 2,014,300 1.18
6 广发证券有限责任公司新会营业部 1,348,200 0.79
7 广发证券有限责任公司重庆石桥铺 1,297,800 0.76
8 金泰基金 1,108,709 0.65
9 同盛证券投资基金 686,540 0.40
10邓香英 584,301 0.34
四 股东大会简介
1、1998年度股东大会
公司1998年度股东大会于1999年6月18日在公司会议大厅召开,出席会议的股东代表105人,代表股份10133.72万股,占公司总股份的83.59％。 本次大会审议并通过以下决议:
(1)审议通过了《公司一九九八年度董事会工作报告》；
(2)审议通过了《公司一九九八年度监事会工作报告》；
(3)审议通过了《公司一九九八年度财务决算报告和利润分配方案》；
(4)选举产生了由何谧等九人组成的公司第三届董事会；
(5)选举产生了由张哲明等五人组成的公司第三届监事会；
五 董事会报告
1、 公司经营情况
(1) 公司所处行业及在本行业中的地位
公司生产经营医药原料药,兽药原料药、医药制剂、饲料添加剂,出口本企业自产的各类药。公司1997 年被国家科委认定为重点高新技术企业, 研究开发的核黄素基因工程菌工业化生产新工艺先后荣获1997 年湖北省科技进步一等奖、1998年国家科技进步二等奖。
(2) 公司主营业务的范围及其经营状况
1)公司的主营业务是生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂,出口本企业自产的各类药。
1999年度公司主营业务收入为176,574,593.35 元,主营业务利润为77,034,944.31元:
名称 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
核黄素产品 112,478,876.84 29,447,027.26
替硝唑产品 54,554,625.11 41,727,412.72
其它 9,541,091.40 5,860,504.33
2)公司主要产品介绍
核黄素产品,公司生产该产品已有20 多年的历史,该产品又名维生素B2, 是维持生物体正常生命活动必不可少的重要物质,被广泛用于医疗、食品添加剂、 饲料添加剂和保健品等。
替硝唑产品,是国家二类抗厌氧菌新药, 公司生产该产品的原料药、片剂和针剂。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司本次发行A股募集资金计划投资项目在报告期内尚未实质性投入使用,部分项目还没有投入实施, 未能产生预期的经济效益,给公司的经营带来一定压力。
为此, 公司一方面加紧使已完工和即将完工项目的投产见效,另一方面努力抓紧落实尚未实施项目的投资,使其早日产生效益。
2、公司的财务状况
项目 1999年(万元) 1998年(万元) 增减(％)
增减的主要原因
总资产 64,878.15 37,158.52 74.60
发行A股
长期负债 5,107.06 1,084.61 370.87
长期借款增加
股东权益 44,929.52 18,478.20 143.15
发行A股
主营业务利润 7,703.49 7,095.71 8.57
销量增加
净利润 3,142.37 2,376.91 32.20
营业外收入增加、
财务费用减少
3、公司的投资情况
(1)募集资金使用情况
公司于1999年8月发行A股股票,实际募集资金24163万元,使用情况如下:
1)已投入项目使用资金情况
项目名称
预计收益(万元)
已投入资金 项目进度 已产生收益 销售收入 利润
(万元) (％) (万元) (万元) (万元)
1. 年产200吨饲料核黄素扩建工程项目
9682.4 70 3440 646
2. 年产5吨VB7技改工程项目
1000 20 7500 1900
3. 年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目
2345.8 100 30000 2900
合 计
13028.2
注:以上年产200吨饲料核黄素扩建工程项目及年产5吨VB7技改工程项目,预计收益较项目可行性报告有所下降,系饲料核黄素和VB7产品销价下降所致。
2)其他资金去向
a.货币资金8134.8万元；
b.短期投资3000万元,委托购买国债。
3)其他尚未实施项目情况
收购咸宁第二制药厂和年产600吨VB6 技改工程项目以及年产20 吨褪黑激素技改工程项目尚处于前期筹备阶段,未进入实际实施。
(2)非募集资金投资项目情况
报告期内,公司长期投资比上年增加5356.73万元,主要为长期股权投资,具体情况如下:
被投资单位
投资期限(年) 投资金额(元) 占被投资单位注册资本比例
海南富力洁生化有限公司
30 11,700,000.00 68.4％
湖北安华大厦有限公司
25 8,267,290.00 20％
湖北吉丰实业有限公司
30 33,600,000.00 51％
合 计
53,567,290.00
1)湖北安华大厦有限公司于1999年12月30日登记设立,属中外合资(港资)企业, 按合资合同约定本公司应出资167万美元,占公司注册资本的33.4％,首期实际出资100万美元,占公司注册资本的20％,现公司正处于筹建期。
2)1999年8月30 日公司与湖北省委组织部培训中心签定了投资协议, 双方拟合资设立“湖北吉丰有限责任公司”,拟设立的公司投资总额为6,600万元 ,注册资本1,800万元, 本公司占51％,公司经营范围:人员培训、 会议、住宿、购物、餐饮、游乐、健身等, 目前公司尚在筹建之中。
3)海南富力洁生化有限公司系本公司于1999年12月20日收购的控股子公司,1999年12 月 31 日公司资产总额3527万元,1999年度主营业务收入614万元,净利润18万元。
4、2000年度业务发展计划
(1)2000年公司将以股票成功上市为契机,进一步完善现代企业运营机制,以用好、用足上市公司的资源,“四轮驱动”,按“减员增效”的原则, 全面推进人事改革；按“多劳有效多得,少劳少效少得, 劳而无效不得”的思路改革工资分配制度； 对各生产经营单位严格“成本、产量、安全、质量”四要素目标考核, 充分挖潜。
(2)在项目开发方面,公司除组织实施好募集资金投向项目外,同时坚持以市场为中心, 继续走科技兴厂之路,充分发挥公司现有的高新技术优势, 跟踪瞄准世界医药领域最新技术,抢占高新技术制高点, 积极开发高附加值、高回报产品。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了四次会议
1)1999年5月15日, 公司董事会在公司会议室召开,会议审议通过了《公司董事会一九九八年度工报告》和《公司一九九八年度财务决算报告和利润分配方案》,审议通过了公司第三届董事会候选人名单并决定召开一九九八年度股东大会。
2)1999年6月18日, 公司董事会在公司会议室召开会议,选举何谧先生为公司董事长, 聘任何谧先生为公司总经理,聘任陈春松、王子清、许承文、宋志武、 刘刚为公司副总经理,聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书。
3)1999年8月28日, 公司董事会在公司会议室召开会议,根据一九九七年度股东大会的授权, 会议将公司章程中公司注册资本由人民币12122.6万元修改为 17122.6万元。
4)1999年12月27日,公司董事会在公司会议室召开会议, 审议通过了《湖北广济药业股份有限公司关于提取四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》和《关于部分变更公司会计政策和计提四项准备金的议案》。
(2)根据一九九八年度股东大会决议,报告期内公司一九九八年度利润未分配。
6、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股
(股)
年末持股 年度报酬总额
(股) (元、含税)
何 谧 董事长、总经理 男 59 1999.6-2002.6 10010
10010 14900
张贻贵 董事 男 56 1999.6-2002.6 4550
4550 13600
任平安 董事 男 49 1999.6-2002.6 4550
4550 12500
王子清 董事、副总经理 女 50 1999.6-2002.6 4550
4550 12600
阮忠义 董事 男 35 1999.6-2002.6 4550
4550 9600
胡凤雷 董事 男 34 1999.6-2002.6 0
0 未在公司领酬
陈矛肖 董事 男 54 1999.6-2002.6 0
0 10100
欧阳建军 董事 女 46 1999.6-2002.6 0
0 未在公司领酬
吕美华 董事 男 50 1999.6-2002.6 0
0 未在公司领酬
张哲明 监事会主席 男 33 1999.6-2002.6 10010
10010 9600
傅建新 监事 男 47 1999.6-2002.6 0
0 11300
邓志清 监事 女 34 1999.6-2002.6 10010
10010 9100
田 野 监事 男 37 1999.6-2002.6 0
0 未在公司领酬
王嵩丰 监事 男 41 1999.6-2002.6 0
0 7600
陈春松 副总经理 男 34 1999.6-2002.6 4550
4550 10800
许承文 副总经理 男 32 1999.6-2002.6 4550
4550 8600
刘 刚 副总经理 男 35 1999.6-2002.6 0
0 8200
宋志武 副总经理 男 26 1999.6-2002.6 0
0 8400
汪宏勇 董事会秘书 男 26 1999.6-2002.6 0
0 7700
7、本次利润分配预案
1999年度公司实现净利润31,423,700.61元,提取10％的法定公积金3,142,370.06元, 提取5％的法定公益金571,185.03元,加上年初未分配利润38,608,024.49元(调整后),可供股东分配利润为65,318,170.01元。截止1999年12月31日,公司资本公积金为200,602,748.75元。
经公司董事会研究,1999 年度利润分配预案为:以1999年度末总股本17122.6万股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),尚余56,756,870.01元在以后年度分配。1999年度公司不进行资本公积金转增股本。
六 监事会报告
1、监事会会议情况
(1)报告期内公司监事会共召开了三次会议:
1)1999年5月16日, 公司监事会在公司会议室召开,会议审议通过了《公司监事会一九九八年度工报告》,审议通过了公司第三届监事会候选人名单；
2)1999年6月18日, 公司监事会在公司会议室召开会议,选举张哲明先生为公司第三届监事会主席；
3)1999年12月28日,公司监事会在公司会议室召开会议, 会议审议通过了公司董事会关于《湖北广济药业股份有限公司关于提取四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》和《关于部分变更公司会计政策和计提四项准备金的议案》的决议。
(2)根据公司章程规定,监事会成员还列席了公司股东大会、董事会会议及临时董事会会议。
2、 公司依法运作情况
监事会认为,1999年度公司决策程序合法, 内部控制制度完善,公司董事会、 总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。
3、 检查公司财务情况
湖北大信有限责任会计师事务所就公司1999 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、 募集资金投入情况
公司1999年度发行A股股票募集资金,已投入计划投资项目使用部分及尚未投入部分,使用合理, 符合有关法规和董事会决议要求,未损害公司利益。
5、 收购、出售资产情况
1999 年度公司收购海南富力洁生化有限公司资产,未发现有损害公司利益行为。
6、关联交易情况
报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行,无损害公司利益行为。
七 重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项:本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股东及公司董事会成员、总经理、董事会秘书变更情况
(1) 报告期内公司控股东未变更。
(2)公司1998年度股东大会换届选举产生了由何谧、张贻贵、任平安、王子清、阮忠义、胡凤雷、 陈矛肖、欧阳建军、吕美华等九人组成的公司第三届董事会；
(3)经1999年6月18日公司董事会决议, 选举何谧先生为公司董事长,聘任何谧先生为公司总经理, 聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书。
注:经2000年1月18日公司第三届董事会第三次会议推荐,2000年2月22日公司2000年度第一次临时股东大会选举,郭永清先生、胡电铃先生、何祥兴先生、 张哲明先生和张群先生任公司第三届董事会董事；阮忠义先生、任平安先生、陈矛肖先生、 吕美华先生和胡凤雷先生,因工作变动不再担任公司董事。
2000年1月18日公司第三届董事会第三次会议聘任胡电铃先生、何祥兴先生为公司常务副经理、 聘任欧阳建军女士、张哲明先生和王文志先生为公司副经理、 聘任欧阳建军女士为公司财务总监；陈春松先生、 王子清女士、 许承文先生和刘刚先生因工作变动不再担任公司副经理。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
公司于1999年12月20 日收购控股海南富力洁生化有限公司,投资1170万元,持股68.4％。截止1999年12 月31日,该公司资产总额3527万元,1999 年度主营业务收入614万元,净利润18万元。
5、重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东“三分开”情况
公司与控股东武穴市国有资产经营公司在人员、 资产、财务上相互独立。
7、聘任会计师事务所情况
本年度公司聘任湖北大信有限责任会计师事务所为审计机构。
8、计提四项资产减值准备对公司的影响
本年度公司按照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999]35号文、49号文的规定, 并经董事会决议通过,部分改变了公司会计政策, 采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,累计影响数为7,170,564.61元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为6,536,962.68元,存货计提方法变更的累计影响数为633,601.93元；由于会计政策变更,调减了1998年度净利润1,976,331.21元；调减了1999年期初留存收益7,170,564.61元,其中:盈余公积调减了1,075,584.68 元,未分配利润调减了6,094,979.93元； 利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了4,415,098.39元。
9、报告期内公司无其他重大事项
八 财务会计报告
1、审计报告
本公司1999 年度财务报告经湖北大信有限责任会计师事务所中国注册会计师欧阳桔、邱世萍审计, 并出具了鄂信业字(2000)088号无保留意见的审计报告。
1、 会计报表附后。
3、会计报表附注
(1)外币会计报表核算方法:
对所发生的非记帐本位币经济业务, 采用业务发生当日的市场汇率折合为人民币金额记帐, 资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇率折合成人民币金额, 与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额, 除用于购建固定资产的在购建期内予以资本化外,其余作为汇兑损益,计入当期损益。
(2)坏帐核算方法:
1)本公司坏帐损失采用备抵法进行核算；
2)坏帐准备的计提按期末应收款项(应收帐款和其他应收款)余额的5.5％计提；
3)坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项(应收帐款和其他应收款)；因债务人逾期未履行偿债义务, 超过三年仍然不能收回的应收款项； 对于无法收回的应收款项,经董事会批准后作为坏帐损失。
(3)存货核算方法:
1)公司存货包括原料及辅助材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等；
2)外购存货取得时按实际成本计价,发出时采用加权平均法计价；
3)低值易耗品采用“五五摊销法”摊销；
4)存货盘存采用永续盘存法；
5)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于帐面成本的,按差额计提存货跌价准备。
(4)短期投资核算方法:
1)短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等投资, 按成本与市价孰低法计价并按投资总体计提跌价准备。 具体计提方法是:中期期末或年度终了,将股票、 债券等短期投资的市价与其成本价进行比较,如市价低于成本的, 按差额计提短期投资跌价准备；
2)公司处置短期投资时,按实际收到的金额扣除短期投资的实际成本、已计未领取的现金股利、 利息后的差额,确认投资收益。
(5)长期投资核算方法:
1)长期股权投资
a.按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；
b.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响, 采用成本法核算； 公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算； 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上(不含50％),或虽投资不超过 50％,但具有实质控制权的, 按权益法核算并编制合并会计报表。
c.采用权益法核算的长期股权投资,取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额, 在“股权投资差额”核算,并在年度终了按十年平均摊销,计入损益。
2)长期债权投资
a.债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐； 实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价, 在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息, 应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后的金额, 计入当期投资收益。
b.其他债权投资:按实际支付的价款入帐；按期计算应计利息,计入当期投资收益。
3)长期投资减值准备的计提
中期期末或年度终了, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况持续恶化等原因导致长期投资的可收回金额低于帐面价值, 则按其差额提取长期投资减值准备。
(6) 固定资产计价和折旧方法
1)固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、 运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具,以及不属于生产经营、单位价值在人民币2,000元以上且使用期限超过二年的物品列为固定资产。
2)固定资产按实际成本或确定的价值计价。
3)固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率 年折旧率
(年) (％) (％)
房屋建筑物 15-35 3 2.77-6.47
机器设备 8-14 3 6.93-12.13
运输设备 6-10 3 9.7-16.17
其他 5 3 19.4
(7)收入确认原则
商品销售, 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。提供劳务, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(8)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(9) 合并会计报表的编制方法
公司依据财政部(95)财会字第11 号《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定编制合并会计报表； 合并范围:对持有表决权资本比例50 ％以上的子公司或拥有实际控制权的子公司纳入合并报表； 合并方法:将母公司长期投资与子公司权益金额、内部往来、 内部购销金额等抵销后逐项合并。
本公司按照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999]35号文、49号文的规定, 并经董事会决议通过,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
1)坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提, 现根据公司的实际情况,改按应收款项(应收帐款和其他应收款) 余额的5.5％计提。
2)期末短期投资原按实际成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
3)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
5)上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累计影响数为7,170,564.61元,其中: 因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为6,536,962.68元,存货计提方法变更的累计影响数为633,601.93元；由于会计政策变更,调减了1998年度净利润1,976,331.21元；调减了1999 年期初留存收益7,170,564.61元,其中:盈余公积调减了1,075,584.68 元,未分配利润调减了6,094,979.93元； 利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了4, 415,098.39元。
(10)控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资额 股权比例(％)
经营范围
海南富力洁生化有限公司 2360万元 1170万元 68.4
槟榔牙膏、牙刷、香皂、沐浴露、
洗洁精、槟榔系列产品、富力洁
清洁、护肤、美容化妆产品、杀菌
类产品、日化类产品生产、销售。
湖北安华大厦有限公司 500万美元 100万美元 20
住宿、会议、办公、购物、餐饮、游
乐、健身
1)湖北安华大厦有限公司于1999年12月30日登记设立,属中外合资(港资)企业, 按合资合同约定本公司应出资167万美元,占公司注册资本的33.4％,首期实际出资100万美元,占公司注册资本的20％,现公司正处于筹建期。
2)海南富力洁生化有限公司系本公司于1999年12月20日收购的控股子公司,1999年12 月 31 日公司资产总额3527万元,1999年度主营业务收入614万元,净利润18万元。
3)因上述控股子公司的资产总额、主营业务收入及净利润均低于股份公司的10％,因此未合并其会计报表。
(11)承诺事项、或有事项。
公司无报告期内无重大对外财务承诺和或有事项。
(12)期后事项
公司无报告期内无需披露的期后事项。
九 公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点:1993年5月28 日在湖北省武穴市登记注册；
2、企业法人营业执照注册号:4200001000012；
3、税务登记号码:421182707016110；
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司；
5、公司报告期内证券主承销机构名称:中信证券有限责任公司；
6、公司聘请有会计师事务所名称和办公地址:湖北大信有限责任会计师事务所, 湖北省武汉市中山大道1056号。
十 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二000年三月二十三日
资产负债表
编制单位:湖北广济药业股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 83,239,655.71 6,869,362.96
短期投资 30,000,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 30,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 106,861,638.17 92,691,984.73
其他应收款 39,204,313.93 34,588,427.84
减:坏帐准备 8,033,627.37 7,000,422.69
应收款项净额 138,032,324.73 120,279,989.88
预付帐款 23,996,823.36 16,514,076.93
应收补贴款 695,177.57
存货 56,280,909.50 84,469,608.06
减:存货跌价准备 633,601.93 633,601.93
存货净额 55,647,307.57 83,836,006.13
待摊费用 883,085.99 978,492.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 332,494,374.93 228,477,927.99
长期投资:
长期股权投资 53,567,290.00
长期债权投资 674,757.90 674,757.90
长期投资合计 54,242,047.90 674,757.90
减:长期投资减值准备
长期投资净额 54,242,047.90 674,757.90
其中:股权投资差额 -4,454,600.00
固定资产:
固定资产原价 183,935,048.33 144,650,438.68
减:累计折旧 59,622,955.27 47,976,005.26
固定资产净值 124,312,093.06 96,674,433.42
工程物资 606,875.56
在建工程 98,986,266.52 9,679,498.35
固定资产清理 3,300.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 223,298,359.58 106,964,107.33
无形资产及其他资产:
无形资产 36,643,710.91 34,341,807.53
开办费 134,034.25 178,712.33
长期待摊费用 1,968,976.17 947,852.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,746,721.33 35,468,372.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计 648,781,503.74 371,585,166.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 72,000,451.00 116,205,996.71
应付票据 5,739,500.00 11,900,712.82
应付帐款 13,169,699.68 10,362,135.25
预收帐款 2,843,438.16 65,525.00
代销商品款
应付工资 184,486.85 1,476,538.91
应付福利费 2,484,438.93 2,267,040.74
应付股利 8,561,300.00
应交税金 8,579,423.18 3,154,113.48
其他应交款 908,885.43 282,890.97
其他应付款 24,011,213.49 19,121,843.01
预提费用 2,513,412.94 1,880,765.95
一年内到期的长期负债 7,419,500.00 9,239,500.00
其他流动负债
流动负债合计 148,415,749.66 175,957,062.84
长期负债:
长期借款 48,000,000.00 7,080,000.00
应付债券
长期应付款 1,538,808.00 2,234,306.50
住房周转金 1,531,773.98 1,531,773.98
其他长期负债
长期负债合计 51,070,581.98 10,846,080.48
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 199,486,331.64 186,803,143.32
股东权益
股本 171,226,000.00 121,226,000.00
资本公积 200,602,748.75 8,952,000.00
盈余公积 20,709,553.34 15,995,998.25
其中:公益金 6,903,179.54 5,331,994.51
未分配利润 56,756,870.01 38,608,024.49
股东权益合计 449,295,172.10 184,782,022.74
负债和股东权益总计 648,781,503.74 371,585,166.06
利润及利润分配表
编制单位:湖北广济药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 176,574,593.35 161,311,080.73
减:折扣与折让
主营业务收入净额 176,574,593.35 161,311,080.73
减:主营业务成本 98,194,580.51 89,320,113.02
主营业务税金及附加 1,345,068.53 1,033,878.02
二、主营业务利润 77,034,944.31 70,957,089.69
加:其他业务利润 18,838.22 8,509.36
减:存货跌价损失 600,182.68
营业费用 15,711,651.83 20,643,526.18
管理费用 15,045,826.82 10,016,169.76
财务费用 12,108,369.04 10,923,436.29
三、营业利润 34,187,934.84 28,782,284.14
加:投资收益 270.00
补贴收入 6,898,117.96 5,607,773.34
营业外收入 3,105,288.22 53,478.96
减:营业外支出 194,424.15 393,742.50
四、利润总额 43,996,916.87 34,050,063.94
减:所得税 12,573,216.26 10,280,917.79
五、净利润 31,423,700.61 23,769,146.15
加:年初未分配利润 38,608,024.49 18,404,250.27
盈余公积转入
六、可供分配的利润 70,031,725.10 42,173,396.42
减:提取法定盈余公积 3,142,370.06 2,376,914.62
提取法定公益金 1,571,185.03 1,188,457.31
七、可供股东分配的利润 65,318,170.01 38,608,024.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 8,561,300.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,756,870.01 38,608,024.49
现金流量表
1999年度
编制单位:湖北广济药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 188,451,979.82
收取的租金
收到的税费返还 6,202,940.39
收到的其他与经营活动有关的现金 9,876.82
现金流入小计 194,664,797.03
购买商品、接受劳务支付的现金 69,270,545.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,326,904.96
实际交纳的增值税款 18,544,137.25
支付的所得税款 12,477,224.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 825,551.26
支付的其他与经营活动有关的现金 16,649,856.93
现金流出小计 126,094,219.49
经营活动产生的现金流量净额 68,570,577.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 86,832.11
收到的其他与投资活动有关的现金 412,629.75
现金流入小计 499,461.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,577,628.37
权益性投资所支付的现金 53,567,290.00
债权性投资所支付的现金 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 219,144,918.37
投资活动产生的现金流量净额 -218,645,456.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 246,693,915.31
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 294,693,915.31
偿还债务所支付的现金 53,105,545.71
发生筹资费用所支付的现金 1,947,755.16
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金 12,499,944.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 695,498.50
现金流出小计 68,248,743.59
筹资活动产生的现金流量净额 226,445,171.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,370,292.75
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接收捐赠非现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 31,423,700.61
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,085,783.04
固定资产折旧 12,071,731.72
无形资产摊销 1,973,616.32
待摊费用的减少(减增加) 95,406.10
预提费用的增加(减减少) 632,646.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 45,066.18
固定资产报废损失
财务费用 12,087,314.47
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 28,188,698.56
经营性应收项目的减少(减增加) -28,445,993.29
经营性应付项目的增加(减减少) 9,290,285.54
其他 122,321.30
经营活动产生的现金流量净额 68,570,577.54
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 83,239,655.71
减:货币资金的期初余额 6,869,362.96
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76,370,292.75
