湖北广济药业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 公司简介
1、公司法定名称：湖北广济药业股份有限公司
公司英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2、公司法定代表人：何 谧
3、公司董事会秘书：汪宏勇
联系地址：中国湖北省武穴市江堤路1号
邮政编码：435400
电 话：0713－6216068
传 真：0713－6212108
4、公司注册地址：中国湖北省武穴市江堤路1号
公司办公地址：中国湖北省武穴市江堤路1号
邮政编码：435400
公司电子信箱：gjyy@hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广济药业
股票代码：0952
二 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度业务数据（单位：人民币元）：
利润总额： 36,759,932.70
净利润： 30,615,863.66
扣除非经常性损益后的净利润： 30,885,191.27
主营业务利润： 64,213,082.55
其他业务利润： 126,562.38
营业利润： 33,867,681.79
投资收益： 3,140,238.52
补贴收入：
营业外收支净额： －247,987.61
经营活动产生的现金流量净额： 48,567,004.26
现金及现金等价物净增加额： 8,863,109.38
扣除非经常性损益涉及项目和金额为：处理固定资产净收益131,729.61、处理固定资产净损失266,967.47、捐赠支出84,089.75、罚款支出50,000.00。
2、近三年主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入（万元） 13,414.5 17,657.5 16,131.1
净利润（万元） 3,061.6 3,142.4 2,376.9
总资产（万元） 67,621.5 64,878.2 37,158.2
股东权益（不含少数
股东权益）（万元） 48,154.1 44,929.5 18,478.20
每股收益（按净利润全
面摊薄计算）（元/股） 0.18 0.18 0.20
每股收益（按净利润加权
平均计算）（元/股） 0.18 0.23 0.20
扣除非经常性损益后的每
股收益（全面摊薄）（元/股） 0.18 0.16 0.20
扣除非经常性损益后的每
股收益（加权平均）（元/股） 0.18 0.21 0.20
每股净资产（元/股） 2.81 2.67 1.58
调整后的每股净资产（元/股） 2.79 2.62 1.52
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股） 0.28 0.40 －0.13
净资产收益率（按净利润
全面摊薄计算）（％） 6.36 6.99 13.41
净资产收益率（按净利润
加权平均计算）（％） 6.59 10.89 13.35
注1：2000和1999年度公司总股本按17122.6万股计算，1998年度公司总股本按12122.6万股计。
注2：以上数据和指标以本公司的合并会计报表数据填列或计算。
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益。
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.33 13.82 0.38 0.38
营业利润 7.03 7.29 0.20 0.20
净利润 6.36 6.59 0.18 0.18
扣除非经常性损
益后的净利润 6.41 6.65 0.18 0.18
4、报告期内股东权益变动情况表（单位：万元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 17,122.6 20,060.2 2,070.9 690.3 5,675.7 44,929.5
本期增加 9.9 459.3 153.1 2755.5 3224.6
本期减少
期末数 17,122.6 20,070.1 2,530.2 843.4 8431.2 48,154.1
变动原因 转入 提取 提取 新增利润 新增利润
三 股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为25342户。
2、前10名股东持股情况
名次 名 称 期末持股数（股） 占股本比例（％）
1 武穴市国有资产经营公司（国有股） 41,082,344 23.99
2 上海龙都投资管理有限公司 15,000,000 8.76
3 琼海梅恩房地产开发公司 9,100,000 5.31
4 江苏斯威特高科技风险投资有限公司 9,000,000 5.26
5 海南海牛农业综合开发有限公司 7,000,000 4.09
6 公元投资有限公司 5,500,000 3.21
7 上海励诚投资发展有限公司 5,500,000 3.21
8 武汉清诚大桥食品有限公司 5,000,000 2.92
9 武穴市财振会计实业公司 3,276,000 1.91
10舟山市信托投资公司 536,500 0.31
注1：因武穴市国有资产经营公司分别向上海龙都投资管理有限公司和江苏斯威特高科技风险投资有限公司等六家企业转让4700万股，导致前述三家持本公司5％以上股份股东股份增减。
注2：报告期内，上海龙都投资管理有限公司将其所持公司法人股1500万股，质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，质押期自2000年12月27日至2001年12月27日。
注3：前十名股东间不存在关联关系。
四 股东大会简介
报告期内公司共召开3次股东大会：
1、2000年度第一次临时股东大会于2000年2月22日召开，审议并通过以下议案：
（1）《关于聘任会计师事务所的议案》；
（2）《关于变更部分公司董事的议案》；
（3）《关于变动部分公司监事的议案》；
以上决议刊登在2000年2月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司1999年度股东大会于2000年5月10日召开，审议并通过以下议案：
（1）《公司董事会1999年度工作报告》；
（2）《公司监事会1999年度工作报告》；
（3）《公司1999年度财务决算报告及利润分配方案》；
以上决议刊登在2000年5月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、公司2000年度第二次临时股东大会于2000年12月30日召开，审议并通过以下议案：
（1）《关于变更并增补部分公司董事的议案》；
（2）《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
以上决议刊登在2001年1月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五 董事会报告
1、公司经营情况
（1） 公司所处行业及在本行业中的地位
公司属医药制造行业。公司1997年被国家科委认定为重点高新技术企业，研究开发的核黄素基因工程菌工业化生产新工艺先后荣获1997年湖北省科技进步一等奖、1998年国家科技进步二等奖。
（2） 公司主营业务的范围及其经营状况
1.公司的主营业务是生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂，出口本企业自产的各类药。
2000年度公司主营业务收入为134,145,114.32元，主营业务利润为64,213,082.55元：
名称 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
核黄素产品 98,449,737.66 37,078,728.65
替硝唑产品 35,502,161.05 15,720,236.27
其它 193,215.61 11,414,117.63
2.公司主要产品介绍
核黄素产品，公司生产该产品已有20多年的历史，该产品又名维生素B2，是维持生物体正常生命活动必不可少的重要物质，被广泛用于医疗、食品添加剂、饲料添加剂和保健品等。
替硝唑产品，是国家二类抗厌氧菌新药，公司生产该产品的原料药、片剂和针剂。
（3）公司控股子公司的经营业绩
1.截止报告期末，本公司控股子公司海南富力洁生化有限公司资产总额为3357万元，2000年度主营业务收入751万元，净利润－48万元。
2.本公司控股子公司湖北吉丰实业有限公司由本公司因尚处于建设期，目前未开始经营。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司发行A股募集资金计划投资项目在报告期内尚未产生预期的经济效益，大部分项目还没有投产，给公司的经营带来一定压力；同时，报告期内公司产品销价下降幅度较大，尤其是替硝唑大输液产品，导致公司本年度销售收入比上年大幅下降。
为此，公司一方面加紧使已完工和即将完工项目的投产见效，另一方面努力抓紧落实尚未实施项目的投资，使其早日产生效益；公司还将继续抓紧产品技术创新工作，进一步下降生产、销售成本，消化产品销价下降因素。
2、公司的财务状况
项目 2000年(万元) 1999年(万元) 增减（％） 增减的主要原因
总资产 67,621.51 64,878.15 4.23 对外投资增加
长期负债 6,910.35 5,107.06 35.31 长期借款增加
股东权益 48,154.11 44,929.52 7.18 盈利
主营业务利润 6,421.31 7,703.49 －16.64 销价下降
净利润 3,061.59 3,142.37 －2.57 销价下降、
3、公司的投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于1999年8月发行A股股票，实际募集资金24163万元，截止报告期末，使用情况如下：
1.已投入项目使用资金情况
项目名称
已投入资金(万元) 项目进度（％） 已产生收益（万元） 预计收益（万元）
销售收入（万元） 利润（万元）
1 年产200吨饲料核黄素扩建工程项目
10909.5 90 3440 646
2 年产5吨VB7技改工程项目
1000 20 7500 1900
3 年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目
2950 100 1293.18 12000 2900
4 年产50吨核黄素－5"－磷酸酯钠扩建工程项目
115.23 20 2605 909
合 计
14974.73
注1:经公司2000年11月16日召开的三届六次董事会会议和2000年12月30日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过（前述会议决议分别公告于2000年11月29日和2001年1月3日的《中国证券报》和《证券时报》），因原承诺以募集资金投入的年产20吨褪黑激素技改工程项目工艺技术尚待进一步优化，进展较慢，该部分募集资金短期内难以投入见效，公司决定将该部分募集资金改为投入年产50吨核黄素－5"－磷酸酯钠扩建工程项目。
注2：因年产5吨VB7技改工程项目工艺复杂，技术难度大，目前尚需进一步优化（拟由原定化学合成工艺路线改为生物发酵工艺），设备因此也未能定型，该项目目前进度缓慢。
注3：以上年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目，预计销售收入较原计划下降幅度较大，系替硝唑大输液产品销价较可行性报告编制时大幅下降所致。
2.其他资金去向
a.货币资金6688.27万元；
b.短期投资2500万元，委托购买国债。
3.尚未实施募集资金投入项目为收购咸宁第二制药厂和年产600吨VB6技改工程项目，因环境污染问题该项目尚未进入实际实施。
（2）非募集资金投资项目情况
报告期内，公司长期投资比上年增加3023万元，为长期股权投资，具体情况如下：
被投资单位 投资期限(年) 投资金额(元) 占被投资单位注
册资本比例
武穴市春归天然品开发有限公司 长期 3,000,000.00 37.5％
武汉崆亚库科技股份有限公司 长期 18,400,000.00 40％
湖北中和本草医药开发有限公司 长期 3,000,000.00 20％
湖北吉丰实业有限公司 长期 60,000.00 补足投资
湖北安华大厦有限公司 长期 5,559,141.00 补足投资
1.武穴市春归天然品开发有限公司:本公司以所属回春制药厂实物资产折净资产300万元出资，与湖北中昊房地产开发有限公司合资组建了武穴市春归天然品开发有限公司，该公司于2000年6月30日注册成立，注册资本为人民币800万元，本公司占37.5％。
2.武汉崆亚库科技股份有限公司：2000年12月6日武汉清诚大桥食品有限公司进行了增资扩股，增资扩股后的注册资本为4,600万元，湖北广济药业股份有限公司被吸收为该公司的股东，投资金额为1,840万元，占注册资本的40％。2000年12月28日武汉清诚大桥食品有限公司整体改制为武汉崆亚库科技股份有限公司。
3.湖北中和本草医药开发有限公司由本公司与北京中和堂医药技术开发有限公司共同出资于2000年11月7日注册成立。
4、2001年度业务发展计划
2001年度公司将继续按有关法律法规和规则的要求，依法经营，以实现公司经济效益健康快速增长为工作中心，确保完成公司各项经营目标，实现公司效益的较大幅度增长。为此，2001年度公司将重点抓好以下几方面工作：
（1）全面完善激励约束机制，进一步推进分配制度改革，充分挖掘公司现有人力资源潜力，同时采取多种方式，营造良好环境，做好人才引进工作，最大限度吸纳高素质人才；
（2）加大市场开发力度，积极增加出口，努力降低销售成本，全面提高主营业务收入和主营业务利润；
（3）增强公司研发能力，以市场为导向，加大技术创新和新产品开发力度，为公司可持续发展提供强有力的技术支持；
（4）加快募集资金投向项目实施进度，使之尽快投产见效，并快速推进项目产品市场开发工作，培育公司新的利润增长点。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会主要会议情况及决议内容
1.2000年1月18日，公司三届董事会三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更部分公司董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于聘任部分公司高级管理人员的议案》，并定于2000年2月22日召开2000年度第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登于2000年1月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
2.2000年3月20日，公司三届董事会四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司董事会一九九九年度工作报告》、《公司一九九九年度财务决算报告及利润分配预案》、《公司一九九九年度报告及年度报告摘要》和定于2000年5月10日召开1999年度股东大会。本次会议决议公告刊登于2000年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
3.2000年7月26日，公司三届董事会五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司2000年中期报告和报告摘要，公司2000年度中期财务报告及利润分配的方案：2000年中期公司不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本次会议决议公告刊登于2000年7月31日的《中国证券报》和《证券时报》。
4.2000年11月16日，公司三届董事会六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于变更部分A股募集资金投向的议案》和《关于变更并增补部分公司董事的议案》。本次会议决议公告刊登于2000年11月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会认真执行了各项股东会决议，实施了一九九九年度利润公配方案，变更了部分募集资金投向：
1.1999年度利润分配方案为：以1999年度末总股本17122.6万股为基数，每10股派0.50元（扣税后每10股派发现金0.40元）。本利润分配方案已于2000年5月实施。
2.根据2000年度第二次临时股东大会决议，公司变更将原计划投入年产20吨褪黑激素技改工程项目的部分募集资金改为投入年产50吨核黄素－5"－磷酸酯钠扩建工程项目。
6、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股（股）
何 谧 董事长、总经理 男 60 1999.6－2002.6 10010
胡电铃 董事、常务副总经理 男 39 1999.6－2002.6 0
何祥兴 董事、常务副总经理 男 51 1999.6－2002.6 0
欧阳建军 董事、副总经理、财务总监 女 46 1999.6－2002.6 0
张贻贵 董事 男 57 1999.6－2002.6 4550
郭永清 董事 男 41 1999.6－2002.6 0
胡凤雷 董事 男 35 1999.6－2002.6 0
黄 勇 董事 男 34 1999.6－2002.6 0
宋玉鸣 董事 男 40 1999.6－2002.6 0
吴元元 董事 女 25 1999.6－2002.6 15000
陈爱清 董事 男 37 1999.6－2002.6 0
傅建新 监事会主席 男 48 1999.6－2002.6 0
曹明义 监事 男 56 1999.6－2002.6 15000
田野 监事 男 38 1999.6－2002.6 0
伍龙德 监事 男 54 1999.6－2002.6 4000
郭韶志 监事 男 32 1999.6－2002.6 5000
王文志 副总经理 男 38 1999.6－2002.6 0
宋志武 副总经理 男 27 1999.6－2002.6 0
汪宏勇 董事会秘书 男 27 1999.6－2002.6 0
续上表：
姓名 职 务 性别 年末持股（股）
何 谧 董事长、总经理 男 10010
胡电铃 董事、常务副总经理 男 0
何祥兴 董事、常务副总经理 男 0
欧阳建军 董事、副总经理、财务总监 女 0
张贻贵 董事 男 4550
郭永清 董事 男 0
胡凤雷 董事 男 0
黄 勇 董事 男 0
宋玉鸣 董事 男 0
吴元元 董事 女 15000
陈爱清 董事 男 0
傅建新 监事会主席 男 0
曹明义 监事 男 15000
田野 监事 男 0
伍龙德 监事 男 4000
郭韶志 监事 男 5000
王文志 副总经理 男 0
宋志武 副总经理 男 0
汪宏勇 董事会秘书 男 0
注1：上述董事、监事和高级管理人员年薪在1万元至2万元的10人，1万元以下的2人。
注2：不在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7人，名单为：郭永清、胡凤雷、黄勇、宋玉鸣、吴元元、陈爱清和田野。
注3：报告期内，离任董事名单：阮忠义、任平安、陈矛肖、吕美华、张群、王子清、张哲明；离任监事名单：邓志清、张哲明、王嵩丰；离任高级管理人员名单：陈春松、王子清、许承文、刘刚；离任原因为工作变动。
注4：报告期内无聘任或解聘公司经理和董事会秘书情况。
7、2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
（1）2000年度利润分配预案
经湖北大信有限责任会计师事务所审计，截止2000年12月31日，公司总资产为676,215,133.25元，净资产为481,541,139.96元，资本公积金为200,701,078.97元。2000年度公司主营业务收入为134,145,114.32元，主营业务利润为64,213,082.55元，利润总额为36,759,932.70元，实现净利润30,615,863.66元，提取10％的法定公积金3,061,586.37元，提取5％的法定公益金1,530,793.18元，加上年初未分配利润56,756,870.01元，可供股东分配利润为84,312,128.10元。
经公司董事会审议通过，2000年度利润分配预案为：因公司近期投资项目所需资金较大，为有利于公司今后的发展，2000年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（2）预计2001年度利润分配政策
预计2001年度公司实施利润分配方案不少于一次；预计2001年度实现可供分配利润用于股利分配的比例不低于10％，2000年度末滚动未分配利润用于股利分配的比例不低于10％；公司分配拟采取送红股或派发现金形式，具体分配办法根据公司届时实际情况确定。
六 监事会报告
本公司监事会依照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，忠实履行监事会各项职责，充分行使对公司董事会和及其成员和公司经营班子的监督职能，积极努力地开展工作，促进公司健康发展，切实维护股东的合法权益。
（一）监事会工作情况
（1）报告期内公司监事会共召开了四次会议：
1.2000年1月18日，公司三届监事会三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变动部分监事的议案》，根据公司职代会意见，邓志清女士不再担任公司监事；王嵩丰先生、张哲明先生因工作变动不再担任公司监事，会议推荐郭韶志先生、伍龙德先生和曹明义先生为公司监事会侯选人；
2.2000年2月22日，公司三届监事会四次会议在公司会议室召开，选举傅建新先生为公司第三届监事会主席；
3.2000年3月20日，公司三届监事会五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司监事会一九九九年度工作报告》；
4.2000年7月26日，公司三届监事会六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司二000年度中期报告及报告摘要》；
（2）根据公司章程规定，监事会成员还列席了公司股东大会、董事会会议及临时董事会会议。
（二）监事会独立意见
（1）公司依法运作情况：监事会认为，2000年度公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。
（2）检查公司财务情况：湖北大信有限责任会计师事务所就公司2000年度财务报告出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）募集资金投入情况：公司1999年度发行A股股票募集资金，已投入计划投资项目使用部分、尚未投入部分及变更投入项目部分，使用合理，符合有关法规和董事会决议要求，未损害公司利益。
（4）关联交易情况：报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害公司利益行为。
七 重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况：原我公司董事张群先生，因在公司大股东武穴市国有资产经营公司股权转让期间，违规买卖公司股票，受到深圳证券交易所内部通报批评。
3、报告期内公司控股股东及公司董事会成员、总经理、董事会秘书变更情况
（1） 报告期内公司控股股东未变更。
（2）公司董事会成员变更情况：1 公司2000年度第一次临时股东大会选举郭永清先生、胡电铃先生、何祥兴先生、张哲明先生和张群先生任公司第三届董事会董事；阮忠义先生、任平安先生、陈矛肖先生、吕美华先生和胡凤雷先生，因工作变动不再担任公司董事。2 公司2000年度第二次临时股东大会决定张哲明先生、张群先生和王子清女士不再担任公司董事，并选举宋玉鸣先生、黄勇先生、吴元元女士、胡凤雷先生和陈爱清先生为公司董事。
（3）公司总经理、董事会秘书无变更。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东“三分开”情况
公司与控股股东武穴市国有资产经营公司在人员、资产、财务上相互独立：
（1） 人员情况
公司设有专门的机构负责劳动、人事和工资管理，公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不存在双重任职情况；
（2） 资产情况
公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及采购和销售系统；
（3） 财务分开方面
公司拥有独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，依法独立纳税。
7、聘任会计师事务所情况
本年度公司续聘湖北大信有限责任会计师事务所为审计机构。
8、报告期内公司无其他重大事项
八 财务会计报告
（一）、湖北大信有限责任会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。
（二）会计报表(附后)
（三）会计报表附注
根据中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》有关精神，本摘要省略披露“会计报表附注”具体内容，详情请阅本公司年度报告。
九 公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点：1993年5月28日在湖北省武穴市登记注册；
2、企业法人营业执照注册号：4200001000012；
3、税务登记号码：421182707016110；
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司；
5、公司聘请会计师事务所名称和办公地址：湖北大信有限责任会计师事务所，湖北省武汉市中山大道1056号。
十 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二00一年四月七日
湖北广济药业股份有限公司董事会关于2000年度报告补充的公告
本公司于2001年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和相关网站公告了2000年度报告及其摘要，现就有关情况作补充公告如下：
一、2000年度本公司与第一大股东武穴市国有资产经营公司无已披露承诺事项。
二、公司募集资金使用情况说明
本公司于1999年8月发行人民币普通股5000万股，扣除发行费用实际募集资金24163万元，计划投入五个项目：年产200吨饲料核黄素扩建工程项目、年产5吨VB7技改工程项目、年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目、年产20吨褪黑激素技改工程项目、收购湖北省咸宁第二制药厂并建设年产600吨维生素B6技改工程项目。
(一)截止2000年12月31日，未作变更的募集资金投资项目情况如下表(单位：万元)：
项目名称 总投资 承诺情况 实际实施情况
销售 进度
收入 利润 已投入资金 (％) 备注
1 年产200吨饲料核黄
素扩建工程项目 14002 9600 3490 10909.5 90 注1
2 年产5吨VB7技改工
程项目 4899 12000 2756 1000 20 注2
3 年产2000万瓶替硝
唑大输液技改工程项目 2950 30000 2900 2950 100 注3
注1：年产200吨饲料核黄素扩建工程项目原承诺于2000年度完工，因1999年公司募集资金到位时间较晚(1999年8月底)，本项目延至2001年上半年完工投产：由于1999年和2000年核黄素产品销售价格大幅度下降，本项目投产后预计实现销售收入3440万元、利润646万元。
注2：由于年产5吨VB7技改工程项目工艺复杂，技术难度大，目前尚需进一步优化(拟由原定化学合成工艺路线改为采用生物发酵工艺)，因此本项目目前进度缓慢；本项目预计于2001年基本完工，预计实现销售收入7500万元，利润1900万元。
注3：年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目已达到计划进度，并于2000年度实现销售收入2878.8万元，利润1293.18万元。
(二)变更募集资金投向项目情况：
经公司2000年11月16日召开的三届六次董事会会议和2000年12月30日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过(前述会议决议分别公告于2000年11月29日和2001年1月3日的《中国证券报》和《证券时报》)，并报深圳证券交易所备案，由于原承诺以募集资金投入的年产20吨褪黑激素技改工程项目工艺技术尚待进一步优化，进展较慢，该部分募集资金短期内难以投入见效，公司将该部分募集资金改为投入年产50吨核黄素－5’－磷酸酯钠扩建工程项目。
1、原承诺以募集资金投入的年产20吨褪黑激素技改工程项目，总投资2998万元，预计销售收入8000万元、利润1667万元。
2、经变更以募集投入的年产50吨核黄素－5’－磷酸酯钠扩建工程项目，总投资2800万元，建设周期1年，项目建成达产后，可年均新增销售收入2605万元、利税909万：截至2000年12月31日，本项目已投入资金115.23万元，项目进度为20％。
(三)尚未实施项目情况：
收购咸宁第二制药厂和年产600吨VB6技改工程项目，总投资为3687万元，预计销售收入9840万元，利润1378万元，因被收购方咸宁第二制药厂尚未解决环境污染问题，本项目尚未进入实际实施。
(四)尚未使用的募集资金去向：
上述项目投入募集资金共计14974.73万元，其余9188.27万元募集资金去向为：货币资金6688.27万元；短期投资2500万元，委托购买国债。
三、本公司与湖北中盛实业投资有限公司(报告期内本公司以现金2500万元委托该公司购买国债)无关联关系。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二00一年四月十三日
资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 83239655.71 92102765.09
短期投资 30000000 25000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000 25000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 106861638.17 90765795.16
其它应收款 39204313.93 44437434.05
减：坏帐准备 8033627.37 7436796.24
应收帐款净额 138032324.73 127766432.97
预付帐款 23996823.36 39275776.03
应收补贴款 695177.57
存货 56280909.5 49908245.26
减：存货跌价准备 633601.93 1083526.22
存货净额 55647307.57 48824719.04
待摊费用 883085.99 1957356.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 332494374.93 334927050.01
长期投资：
长期股权投资 53567290 83796761.09
长期债权投资 674757.9 674757.9
其它长期投资
长期投资合计 54242047.9 84471518.99
减：长期投资减值准备
长期投资净额 54242047.9 84471518.99
其中：合并价差
股权投资差额 -4454300 -4008840
固定资产：
固定资产原值 183935048.33 198133686.38
减：累计折旧 59622955.27 65125656.63
固定资产净值 124312093.06 133008029.75
工程物资
在建工程 98986266.52 85989391.87
固定资产清理 -222233.44
待处理固定资产净损失
固定资产合计 223298359.58 218775188.18
无形及其它资产：
无形资产 36643710.91 37532404.29
开办费 134034.25
长期待摊费用 1968976.17 508971.78
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 38746721.33 38041376.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 648781503.74 676215133.25
流动负债：
短期借款 72000451 27430000
应付票据 5739500 9700000
应付帐款 13169699.68 32509372.54
预收帐款 2843438.16 5629063.23
代销商品款
应付工资 184486.85
应付福利费 2484438.93 3028497.04
应付股利 8561300 459354
应付税金 8579423.18 6504751.5
其它应交款 908885.43 1080933.03
其它应付款 24011213.49 20451974.25
应付短期债券
预提费用 2513412.94 776513.7
一年内到期的长期负债 7419500 18000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 148415749.66 125570459.29
长期负债：
长期借款 48000000 69000000
应付债券
长期应付款 1538808 103534
住房周转金 1531773.98
其它长期负债
长期负债合计 51070581.98 69103534
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 199486331.64 194673993.29
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 171226000 171226000
资本公积金 200602748.75 200701078.97
盈余公积 20709553.34 25301932.89
其中：公益金 6903184.43 8433977.61
未确认的外资损失
未分配利润 56756870.01 84312128.1
外币报表折算差额
股东权益合计 449295172.1 481541139.96
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 648781503.74 676215133.25
利润及利润分配表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 176574593.35 134145114.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额 176574593.35 134145114.32
减：主营业务成本 98194580.51 68753961.89
主营业务税金及附加 1345068.53 1178069.88
二、主营业务利润 77034944.31 64213082.55
加：其他业务利润 18838.22 126562.38
减：存货跌价损失 1047545.6
营业费用 15711651.83 11799380.73
管理费用 15045826.82 12640224.66
财务费用 12108369.04 4984812.15
三、营业利润 34187934.84 33867681.79
加：投资收益 3140238.52
期货损益
补贴收入 6898117.96
营业外收入 3105288.22 153069.61
以前年度损益调整
减：营业外支出 194424.15 401057.22
分给外单位利润
四、利润总额 43996916.87 36759932.7
减：所得税 12573216.26 6144069.04
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 31423700.61 30615863.66
加：年初未分配利润 38608024.49 58288643.99
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 70031725.1 88904507.65
减：提取法定盈余公积金 3142370.06 3061586.37
提取法定公益金 1571185.03 1530793.18
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 65318170.01 84312128.1
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 8561300
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56756870.01 84312128.1
现金流量表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 168748115.84
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 6840000
收到的其它与经营活动有关的
现金 1627
经营活动产生的现金流入小计 175589742.84
购买商品、接受劳务支付的现
金 57305984.86
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 8267356.86
支付的增值税款 15808895.31
支付的所得税款 13300000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1748265.2
支付的其它与经营活动有关的
现金 30592236.35
经营活动产生的现金流出小计 127022738.58
经营活动产生的现金流量净额 48567004.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 3028238.65
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 515293.44
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 8543532.09
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 25106235.76
权益性投资所支付的现金 21642499.06
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 46748734.82
投资活动产生的现金流量净额 -38205202.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 62668066
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 62668066
偿还债务所支付的现金 51080000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 8101946
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4984812.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 64166758.15
筹资活动产生的现金流量净额 -1498692.15
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 8863109.38
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 3000000
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 30615863.66
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -596831.13
固定资产折旧 9900828.8
无形资产及其他资产摊销 2442375.59
待摊费用的减少（减增加） -1074270.89
预提费用的增加（减减少） -1736899.24
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -131729.61
固定资产报废损失
财务费用 4984812.15
投资损失（减收益） -3140238.52
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 6372664.24
经营性应收项目的减少（减增
加） -3721052.21
经营性应付项目的增加（减减
少） 3603935.82
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 48567004.26
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 92102765.09
减：货币资金的期初余额 83239655.71
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8863109.38
