湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
湖北广济药业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管
人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 180,917,718.37 244,847,193.28 -26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,418,048.31 84,870,728.18 -64.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,208,165.18 84,666,234.46 -65.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,119,509.04 27,145,653.23 -73.77%
基本每股收益（元/股） 0.122 0.337 -63.80%
稀释每股收益（元/股） 0.122 0.337 -63.80%
加权平均净资产收益率 3.42% 10.56% -7.14%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,795,304,345.00 1,693,288,037.08 6.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 903,681,041.50 873,278,328.61 3.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,600,235.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,456.76
减：所得税影响额 213,904.01
少数股东权益影响额（税后） 6,991.80
合计 1,209,883.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,005 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖北省长江产
业投资集团有 国有法人 16.57% 41,710,801
限公司
武汉信用资本 境内非国有法
4.92% 12,379,179
运营有限公司 人
盛稷股权投资
基金（上海） 国有法人 2.98% 7,498,656
有限公司
张国明 境内自然人 1.07% 2,691,586
俞立珍 境内自然人 0.89% 2,250,000
林泗杉 境外自然人 0.68% 1,711,201
潘卉 境外自然人 0.49% 1,231,600
陈超 境内自然人 0.42% 1,060,700
胡健飞 境内自然人 0.42% 1,056,200
刘继明 境内自然人 0.37% 940,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖北省长江产业投资集团有限
41,710,801 人民币普通股 41,710,801
公司
武汉信用资本运营有限公司 12,379,179 人民币普通股 12,379,179
盛稷股权投资基金（上海）有限
7,498,656 人民币普通股 7,498,656
公司
张国明 2,691,586 人民币普通股 2,691,586
俞立珍 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
林泗杉 1,711,201 人民币普通股 1,711,201
潘卉 1,231,600 人民币普通股 1,231,600
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陈超 1,060,700 人民币普通股 1,060,700
胡健飞 1,056,200 人民币普通股 1,056,200
刘继明 940,400 人民币普通股 940,400
湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北
的说明 省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 增减额 同比增减 变动原因
（1-3月） （1-3月）
营业收入 180,917,718.37 244,847,193.28 -63,929,474.91 -26.11% 附注1
营业成本 91,940,050.97 75,315,463.44 16,624,587.53 22.07% 附注2
销售费用 7,403,552.65 5,578,839.77 1,824,712.88 32.71% 附注3
管理费用 21,862,481.87 16,320,440.71 5,542,041.16 33.96% 附注4
研发费用 9,241,826.79 10,360,727.83 -1,118,901.04 -10.80%
财务费用 8,300,908.37 11,618,166.01 -3,317,257.64 -28.55% 附注5
营业利润 37,619,141.91 118,348,139.86 -80,728,997.95 -68.21% 附注6
利润总额 37,449,685.15 116,092,392.79 -78,642,707.64 -67.74% 附注6
净利润 29,852,131.53 86,937,075.93 -57,084,944.40 -65.66% 附注6
归属于上市公司股东的净利润 30,418,048.31 84,870,728.18 -54,452,679.87 -64.16% 附注6
每股收益 0.122 0.337 -0.215 -63.80% 附注6
经营活动产生的现金流量净额 7,119,509.04 27,145,653.23 -20,026,144.19 -73.77% 附注7
投资活动产生的现金流量净额 -13,621,335.43 -18,261,766.52 4,640,431.09 -25.41% 附注8
筹资活动产生的现金流量净额 90,737,580.53 -21,719,466.20 112,457,046.73 517.77% 附注9
现金及现金等价物净增加额 83,850,764.34 -10,960,899.57 94,811,663.91 865.00%
附注：
1、营业收入同比下降，主要系报告期内公司主导产品VB2销售价格处于市场周期低价格水平所致；
2、营业成本同比上升，主要系报告期内主导产品VB2销售量同比上期有所上升，加之子公司惠生公司恢复生产营业成本
上升所致；
3、销售费用同比上升，主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致；
4、管理费用同比上升，主要系报告期内公司职工薪酬增加，以及公司资本运作产生的专业服务费增加所致；
5、财务费用同比下降，主要系报告期内人民币对美元汇率下降，汇兑损失同比下降幅度较大所致；
6、营业收入同比下降，营业成本及期间费用同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；
7、经营活动产生的现金流量净流入额同比下降，主要系因销售收入下降，报告期内销售回款同比减少，销售商品、提
供劳务收到的现金同比减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净出额同比减少，主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致；
9、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内取得银行短期贷款同比增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年2月26日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签
署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关
于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
等十一项议案，具体内容详见2019年2月27日在指定媒体上披露的相关公告。
2、按照国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，湖北广济药业股份有限公
司“片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂”生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，获得了湖北省药品监
督管理局颁发的《药品GMP证书》,详见 2019年3月7日在指定媒体上披露的《 关于公司获得《药品GMP证
书》的公告》（公告编号：2019-014）。
3、公司出资在比利时设立“广济药业（比利时）有限公司”，其中：广济药业占其90%的股权，公司全资
子公司湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司占其10%的股权。详见 2018年8月28日在指定媒体上披
露了的《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号2018-064）。
公司已取得了由湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，编号为境外投资证第N4200201800114号，并
经湖北省发改委备案，海外工商注册登记手续已办理完毕。详见 2019年4月3日在指定媒体上披露了的《关
于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2019-023）。
4、公司于 2018年4月28日披露了《关于拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-42）、2018年
10月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》、2018
年10月30日披露了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告》（公告编号：2018-083）、2018年12月
6日披露了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的补充公告》（公告编号：2018-091），具体内容详见
公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司全资子公司湖北长广基金管理有限公司已完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局核发的
《营业执照》，详见 2019年4月11日在指定媒体上披露了的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公
告编号2019-025）。
5、公司于2019年4月12日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开
发行A股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协
议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关
承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》等十项议案，具体内容详
见2019年4月13日在指定媒体上披露的相关公告。
本次非公开发行股份事项还需取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文，后续如有新的进展，
公司将及时披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份的第九届董事会
2019 年 02 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第十二次会议决议公告和第九届监事
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会第十次会议决议公告
《 关于公司获得《药品 GMP 证书》
2019 年 03 月 07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
《关于控股子公司完成工商注册登记
2019 年 04 月 03 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
《关于全资子公司完成工商注册登记
2019 年 04 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
公司非公开发行股份的 2019 年第一次
2019 年 04 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
临时股东大会决议公告
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司积极响应国家稳定资本政策，快速落实国家三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》，于2018
年11月19日以董事长发出提案方式启动回购股份事项，于2018年12月27日，公司通过股票回购专用证券账
户以集中竞价方式累计回购股份 2,995,100 股，占公司总股本比例为1.1899%；购买股份最高成交价为
10.25元/股，购买股份最低成交价为9.60元/股，支付的总金额29,999,749.16元（含交易费用）。上市公
司回购股份有效维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，增强市场投资者对公司投资的信心，切实提
高公司股东的投资回报，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。
2019年3月29日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，
为进一步维护公司的股东利益及公司价值，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《上市
公司证券发行管理办法》等法律规定，稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司
的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券，具体发行方案由公司另行决策。若公司未能实施上述计划，公司回购的股份将
依法予以注销。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 257,403,161.07 173,552,396.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 138,511,869.92 133,497,778.60
其中：应收票据 21,528,126.09 20,321,322.50
应收账款 116,983,743.83 113,176,456.10
预付款项 14,405,504.21 11,935,714.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,127,604.92 31,978,719.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,803,661.99 98,486,134.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,025,725.10 19,131,929.30
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流动资产合计 578,277,527.21 468,582,673.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,280,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,198,299.37 24,337,341.52
其他权益工具投资 7,280,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 837,151,629.37 851,809,679.25
在建工程 113,711,221.14 107,682,096.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 159,043,406.36 160,092,770.99
开发支出 5,390,500.00 5,390,500.00
商誉
长期待摊费用 604,211.34 474,527.44
递延所得税资产 18,610,772.89 18,610,772.89
其他非流动资产 52,036,777.32 49,027,674.73
非流动资产合计 1,217,026,817.79 1,224,705,363.39
资产总计 1,795,304,345.00 1,693,288,037.08
流动负债：
短期借款 580,792,399.66 466,699,528.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 91,970,811.44 103,184,916.11
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预收款项 13,530,495.60 13,011,627.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,362,443.90 14,881,655.11
应交税费 6,365,048.21 14,195,863.12
其他应付款 52,382,049.54 58,341,220.80
其中：应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57,929,280.53 57,679,278.33
其他流动负债
流动负债合计 816,332,528.88 727,994,089.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 25,115,425.00 27,545,950.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,852,238.94 27,303,905.69
长期应付职工薪酬
预计负债 1,936,372.89 1,936,372.89
递延收益 27,272,788.11 27,549,523.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,176,824.94 84,335,752.39
负债合计 884,509,353.82 812,329,842.01
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 60,793,807.11 60,793,807.11
减：库存股 29,999,749.16 29,999,749.16
其他综合收益 -15,335.42
专项储备
盈余公积 84,953,369.39 84,953,369.39
一般风险准备
未分配利润 536,243,436.58 505,825,388.27
归属于母公司所有者权益合计 903,681,041.50 873,278,328.61
少数股东权益 7,113,949.68 7,679,866.46
所有者权益合计 910,794,991.18 880,958,195.07
负债和所有者权益总计 1,795,304,345.00 1,693,288,037.08
法定代表人：安靖 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 129,205,955.82 84,943,964.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 70,001,103.35 70,621,853.69
其中：应收票据 37,365,281.00 36,158,010.00
应收账款 32,635,822.35 34,463,843.69
预付款项 9,294,979.96 8,918,645.20
其他应收款 243,219,681.08 237,190,507.66
其中：应收利息
应收股利
存货 83,326,946.35 55,028,730.72
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,299,847.26 7,767,146.62
流动资产合计 539,348,513.82 464,470,848.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,780,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 350,221,844.52 350,667,341.52
其他权益工具投资 5,780,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 560,818,085.32 567,955,212.13
在建工程 103,707,255.29 100,415,914.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 115,638,171.19 116,367,964.28
开发支出 5,390,500.00 5,390,500.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,319,490.06 14,319,490.06
其他非流动资产 49,758,097.10 45,729,127.52
非流动资产合计 1,205,633,443.48 1,206,625,549.51
资产总计 1,744,981,957.30 1,671,096,397.78
流动负债：
短期借款 520,792,399.66 466,699,528.85
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 46,327,409.07 48,215,708.46
14
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预收款项 19,415,292.21 20,413,600.49
合同负债
应付职工薪酬 7,336,281.23 7,644,403.47
应交税费 5,528,936.38 12,710,570.36
其他应付款 189,002,041.66 163,760,020.25
其中：应付利息
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57,929,280.53 57,679,278.33
其他流动负债
流动负债合计 846,331,640.74 777,123,110.21
非流动负债：
长期借款 25,115,425.00 27,545,950.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,852,238.94 27,303,905.69
长期应付职工薪酬
预计负债 1,394,822.89 1,394,822.89
递延收益 26,626,488.11 27,549,523.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,988,974.94 83,794,202.39
负债合计 913,320,615.68 860,917,312.60
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 50,606,341.97 50,606,341.97
减：库存股 29,999,749.16 29,999,749.16
其他综合收益
专项储备
15
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盈余公积 84,953,369.39 84,953,369.39
未分配利润 474,395,866.42 452,913,609.98
所有者权益合计 831,661,341.62 810,179,085.18
负债和所有者权益总计 1,744,981,957.30 1,671,096,397.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,917,718.37 244,847,193.28
其中：营业收入 180,917,718.37 244,847,193.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,759,770.01 128,119,404.91
其中：营业成本 91,940,050.97 75,315,463.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,249,259.96 6,093,695.16
销售费用 7,403,552.65 5,578,839.77
管理费用 21,862,481.87 16,320,440.71
研发费用 9,241,826.79 10,360,727.83
财务费用 8,300,908.37 11,618,166.01
其中：利息费用 7,976,985.27 8,768,436.54
利息收入 145,105.65 90,525.86
资产减值损失 761,689.40 2,832,071.99
信用减值损失
加：其他收益 1,600,235.70 2,526,635.70
投资收益（损失以“－”号填列） -1,139,042.15 -943,736.90
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,139,042.15 -943,736.90
16
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 37,452.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,619,141.91 118,348,139.86
加：营业外收入 93,416.20 59,035.14
减：营业外支出 262,872.96 2,314,782.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,449,685.15 116,092,392.79
减：所得税费用 7,597,553.62 29,155,316.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,852,131.53 86,937,075.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
29,852,131.53 86,937,075.93
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,418,048.31 84,870,728.18
2.少数股东损益 -565,916.78 2,066,347.75
六、其他综合收益的税后净额 -15,335.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-15,335.42
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -15,335.42
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
17
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -15,335.42
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 29,836,796.11 86,937,075.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,402,712.89 84,870,728.18
归属于少数股东的综合收益总额 -565,916.78 2,066,347.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.122 0.337
（二）稀释每股收益 0.122 0.337
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：安靖 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 91,880,076.05 88,868,499.00
减：营业成本 35,853,936.33 36,943,794.69
税金及附加 2,082,440.39 1,807,783.58
销售费用 1,058,292.87 1,409,460.57
管理费用 14,617,083.69 10,580,487.89
研发费用 6,806,739.22 3,483,370.12
财务费用 6,318,344.20 8,516,840.23
其中：利息费用 7,723,100.73 8,603,340.31
利息收入 64,252.20 56,731.92
资产减值损失 66,406.00 460,725.99
18
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信用减值损失
加：其他收益 1,389,035.70 2,457,435.70
投资收益（损失以“－”
-1,139,042.15 -943,736.90
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,139,042.15 -943,736.90
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
13,482.26
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
25,326,826.90 27,193,216.99
列）
加：营业外收入 3,838.00
减：营业外支出 40,500.00 88,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
25,286,326.90 27,108,554.99
号填列）
减：所得税费用 3,804,070.46 4,386,593.84
四、净利润（净亏损以“－”号填
21,482,256.44 22,721,961.15
列）
（一）持续经营净利润（净亏
21,482,256.44 22,721,961.15
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
19
湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 21,482,256.44 22,721,961.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
162,324,166.37 183,160,546.84
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,642,643.91 1,768,612.72
收到其他与经营活动有关的现
2,019,084.62 19,274,544.41
金
经营活动现金流入小计 169,985,894.90 204,203,703.97
购买商品、接受劳务支付的现
77,382,239.67 86,297,414.74
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,524,678.24 30,409,607.05
现金
支付的各项税费 22,421,310.59 37,857,740.07
支付其他与经营活动有关的现
29,538,157.36 22,493,288.88
金
经营活动现金流出小计 162,866,385.86 177,058,050.74
经营活动产生的现金流量净额 7,119,509.04 27,145,653.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
48,280.23
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
21
湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 48,280.23
购建固定资产、无形资产和其
13,621,335.43 18,310,046.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,621,335.43 18,310,046.75
投资活动产生的现金流量净额 -13,621,335.43 -18,261,766.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 166,664,982.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 166,664,982.81
偿还债务支付的现金 55,002,637.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,215,903.26 6,646,266.20
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
13,708,862.02 15,073,200.00
金
筹资活动现金流出小计 75,927,402.28 21,719,466.20
筹资活动产生的现金流量净额 90,737,580.53 -21,719,466.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
-384,989.80 1,874,679.92
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,850,764.34 -10,960,899.57
加：期初现金及现金等价物余
173,552,396.73 140,834,524.10
额
22
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六、期末现金及现金等价物余额 257,403,161.07 129,873,624.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
74,727,432.03 70,336,685.86
金
收到的税费返还 1,098,435.05 1,492,863.23
收到其他与经营活动有关的现
39,031,664.32 52,077,612.62
金
经营活动现金流入小计 114,857,531.40 123,907,161.71
购买商品、接受劳务支付的现
37,103,483.40 49,328,442.11
金
支付给职工以及为职工支付的
18,220,233.97 18,644,396.63
现金
支付的各项税费 10,406,198.03 4,172,460.90
支付其他与经营活动有关的现
24,458,439.82 4,996,526.44
金
经营活动现金流出小计 90,188,355.22 77,141,826.08
经营活动产生的现金流量净额 24,669,176.18 46,765,335.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
35,397.70
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 35,397.70
购建固定资产、无形资产和其
11,528,676.77 14,086,847.39
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
693,545.15
付的现金净额
23
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支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,222,221.92 14,086,847.39
投资活动产生的现金流量净额 -12,222,221.92 -14,051,449.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 106,664,982.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 106,664,982.81
偿还债务支付的现金 55,002,637.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,215,903.26 6,646,266.20
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
13,708,862.02 15,073,200.00
金
筹资活动现金流出小计 75,927,402.28 21,719,466.20
筹资活动产生的现金流量净额 30,737,580.53 -21,719,466.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,077,456.65 4,712.50
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,261,991.44 10,999,132.24
加：期初现金及现金等价物余
84,943,964.38 50,054,825.82
额
六、期末现金及现金等价物余额 129,205,955.82 61,053,958.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 173,552,396.73 173,552,396.73
应收票据及应收账款 133,497,778.60 133,497,778.60
其中：应收票据 20,321,322.50 20,321,322.50
24
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应收账款 113,176,456.10 113,176,456.10
预付款项 11,935,714.80 11,935,714.80
其他应收款 31,978,719.39 31,978,719.39
存货 98,486,134.87 98,486,134.87
其他流动资产 19,131,929.30 19,131,929.30
流动资产合计 468,582,673.69 468,582,673.69
非流动资产：
可供出售金融资产 7,280,000.00 不适用 -7,280,000.00
长期股权投资 24,337,341.52 24,337,341.52
其他权益工具投资 不适用 7,280,000.00 7,280,000.00
固定资产 851,809,679.25 851,809,679.25
在建工程 107,682,096.57 107,682,096.57
无形资产 160,092,770.99 160,092,770.99
开发支出 5,390,500.00 5,390,500.00
长期待摊费用 474,527.44 474,527.44
递延所得税资产 18,610,772.89 18,610,772.89
其他非流动资产 49,027,674.73 49,027,674.73
非流动资产合计 1,224,705,363.39 1,224,705,363.39
资产总计 1,693,288,037.08 1,693,288,037.08
流动负债：
短期借款 466,699,528.85 466,699,528.85
应付票据及应付账款 103,184,916.11 103,184,916.11
预收款项 13,011,627.30 13,011,627.30
应付职工薪酬 14,881,655.11 14,881,655.11
应交税费 14,195,863.12 14,195,863.12
其他应付款 58,341,220.80 58,341,220.80
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
一年内到期的非流动
57,679,278.33 57,679,278.33
负债
流动负债合计 727,994,089.62 727,994,089.62
非流动负债：
长期借款 27,545,950.00 27,545,950.00
长期应付款 27,303,905.69 27,303,905.69
预计负债 1,936,372.89 1,936,372.89
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湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 27,549,523.81 27,549,523.81
非流动负债合计 84,335,752.39 84,335,752.39
负债合计 812,329,842.01 812,329,842.01
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
资本公积 60,793,807.11 60,793,807.11
减：库存股 29,999,749.16 29,999,749.16
盈余公积 84,953,369.39 84,953,369.39
未分配利润 505,825,388.27 505,825,388.27
归属于母公司所有者权益
873,278,328.61 873,278,328.61
合计
少数股东权益 7,679,866.46 7,679,866.46
所有者权益合计 880,958,195.07 880,958,195.07
负债和所有者权益总计 1,693,288,037.08 1,693,288,037.08
调整情况说明
将期初可供出售金融资产按照新金融工具准则调整至其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 84,943,964.38 84,943,964.38
应收票据及应收账款 70,621,853.69 70,621,853.69
其中：应收票据 36,158,010.00 36,158,010.00
应收账款 34,463,843.69 34,463,843.69
预付款项 8,918,645.20 8,918,645.20
其他应收款 237,190,507.66 237,190,507.66
存货 55,028,730.72 55,028,730.72
其他流动资产 7,767,146.62 7,767,146.62
流动资产合计 464,470,848.27 464,470,848.27
非流动资产：
可供出售金融资产 5,780,000.00 不适用 -5,780,000.00
长期股权投资 350,667,341.52 350,667,341.52
其他权益工具投资 不适用 5,780,000.00 5,780,000.00
固定资产 567,955,212.13 567,955,212.13
在建工程 100,415,914.00 100,415,914.00
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湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 116,367,964.28 116,367,964.28
开发支出 5,390,500.00 5,390,500.00
递延所得税资产 14,319,490.06 14,319,490.06
其他非流动资产 45,729,127.52 45,729,127.52
非流动资产合计 1,206,625,549.51 1,206,625,549.51
资产总计 1,671,096,397.78 1,671,096,397.78
流动负债：
短期借款 466,699,528.85 466,699,528.85
应付票据及应付账款 48,215,708.46 48,215,708.46
预收款项 20,413,600.49 20,413,600.49
应付职工薪酬 7,644,403.47 7,644,403.47
应交税费 12,710,570.36 12,710,570.36
其他应付款 163,760,020.25 163,760,020.25
应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90
一年内到期的非流动
57,679,278.33 57,679,278.33
负债
流动负债合计 777,123,110.21 777,123,110.21
非流动负债：
长期借款 27,545,950.00 27,545,950.00
长期应付款 27,303,905.69 27,303,905.69
预计负债 1,394,822.89 1,394,822.89
递延收益 27,549,523.81 27,549,523.81
非流动负债合计 83,794,202.39 83,794,202.39
负债合计 860,917,312.60 860,917,312.60
所有者权益：
股本 251,705,513.00 251,705,513.00
资本公积 50,606,341.97 50,606,341.97
减：库存股 29,999,749.16 29,999,749.16
盈余公积 84,953,369.39 84,953,369.39
未分配利润 452,913,609.98 452,913,609.98
所有者权益合计 810,179,085.18 810,179,085.18
负债和所有者权益总计 1,671,096,397.78 1,671,096,397.78
调整情况说明
将期初可供出售金融资产按照新金融工具准则调整至其他权益工具投资列报。
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湖北广济药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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