证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-053
湖北广济药业股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 深证上〔2020〕
125 号)及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，湖北广济药业股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）37,956,203
股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，本公司实际已非公开发
行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总额 363,999,986.77 元，扣
除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用 5,896,986.80
元后，实际募集资金净额为人民币 358,102,999.97 元。上述资金已于 2020 年 3
月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 24
日出具的大信验字[2020]第 2-00014 号《验证报告》验证。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
项 目 募集资金发生额（元）
1.募集资金总额 363,999,986.77
减：保荐及承销费用 5,423,599.80
2.实际银行到账余额 358,576,386.97
减：募集资金置换已支付的项目 25,950,059.80
减：募集资金置换已支付的发行费用 339,500.00
减：补充流动资金 73,393,655.97
减：2020 年募投项目支出 60,049,368.81
加：2020 年利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,951,287.66
3.截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 200,795,090.05
1
减：2021 年 1 至 6 月募投项目支出 21,804,166.67
加：2021 年 1 至 6 月利息收入减去手续费及发行费用的净额 962,764.10
4.截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 179,953,687.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）
分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下统称“开户银行”）于 2020 年 4
月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有
限公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于 2020
年 6 月 2 日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证
券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储与专项使用管理。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 179,953,687.48
元，其中：资金专户存款余额 119,953,687.48 元，银行保本型理财产品余额
60,000,000.00 元。具体存放情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
湖北广济药业股份有
中信银行武汉分行 8111501012600697408 114,740,456.06
限公司
湖北广济药业股份有
浦发银行武汉江岸支行 70160078801500002735 5,173,721.56
限公司
湖北广济药业股份有
民生银行武汉分行 631840738 39,509.86
限公司
广济药业（孟州）有 兴业银行股份有限公司武汉
416180100100174736 0.00
限公司 分行
合计 119,953,687.48
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目的实施地点变更情况
2021 年半年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、募集资金投资项目的实施方式变更情况
因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：
2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施主
体为广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”），未对项目的实施方式
进行明确。因此，公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第六次（临时）
会议和第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于明确部分募集资金
投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合
利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州
公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资金 172,116,480.00 元，自
有资金 7,883,520.00 元。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事和保
荐机构均已发表明确意见，尚需提交公司股东大会审议。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 24 日出具的大信验
字[2020]第 2-00014 号《验证报告》验证。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 29,627,097.02 元，公司已
用自筹资金支付的发行费用为 339,500.00 元。公司第九届董事会第二十八次（临
时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金
29,966,597.02 元置换预先投入募投项目自筹资金 29,627,097.02 元及已支付发
行费用 339,500.00 元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。
2021 年 6 月 30 日，前述募集资金暂未完成全部置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
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报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募
集资金投资项目。公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第
二十四次（临时）会议审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不变相改变募集资金
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过 2 亿元（含）
的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司将暂时闲置的
募集资金进行现金管理的主要情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 期限 年化收益率 理财金额
恒丰银行武汉分行 可转让定期存单 2020/6/11-2021/12/11 3.1920% 3,000.00
兴业银行武汉分行 可转让定期存单 2020/6/22-2022/6/21 3.1920% 3,000.00
合 计 6,000.00
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相
关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公
司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、其他
无。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
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湖北广济药业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,810.30 本年度投入募集资金总额 2,180.42
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 18,119.72
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使
更项目（含 实现的 到预计 否发生重大变
投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期
部分变更） 效益 效益 化
承诺投资项目
1.维生素 B2 现代化升级与
否 11,259.29 2,180.42 10,780.36 95.75% 2022 年 12 月 30 日 不适用 否
安全环保技术改造
2.年产 1000 吨（1%）维生
否 17,211.65 0.00% 2022 年 12 月 30 日 不适用 否
素 B12 综合利用项目
3.补充流动资金 否 7,339.36 7,339.36 100% 不适用 否
承诺投资项目小计 35,810.30 2,180.42 18,119.72
超募资金投向 不适用
合计 35,810.30 2,180.42 18,119.72
募投项目“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”、“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”两项目进度有所
延缓，推迟的原因主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，两项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；
且两项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司已于 2021 年 7 月 29 日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第十届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，将“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”
项目达预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日，将“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达预定可使
用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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湖北广济药业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维
生素 B12 综合利用项目”的实施主体为广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”），未对项目的实施方式进行
明确。因此，公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第六次（临时）会议和第十届监事会第六次（临时）会议，审议
募集资金投资项目实施方式调整情况 通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”
的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）孟
州公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资金 172,116,480.00 元，自有资金 7,883,520.00 元。该事项已经董事会、监
事会审议通过，独立董事和保荐机构均已发表明确意见，尚需提交公司股东大会审议。
公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金 2,996.66 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目自筹资金 2,962.71 万元及已支付发行费用 33.95 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了
同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，已置换项目金额 2,595.01 万元，还有 367.70 万元未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司第九届董事会第二十八
次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用募集资金用途及去向 同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
下，使用总额不超过 2 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立
董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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