广济药业:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-01-15
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2022-003
湖北广济药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“广济药业”)于 2021 年 10 月
21 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及广济药业(孟州)有限公
司(以下简称“孟州公司”)在确保日常运营和资金安全的前提下,使用不超过 1.2 亿
元闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二
个月内。额度内资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
序 认购金额 预计年化收
申购主体 签约银行 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期
号 (万元) 益率
民生银行武 可转让定期 2022 年 1 月 2025 年 1 月
1 孟州公司 保本浮动收益型 1,000 3.55%
汉光谷支行 存单 12 日 12 日
孟州公司购买理财产品的交易对方为民生银行武汉光谷支行,交易对方与孟州公司
不存在关联关系。
上述可转让定期存单,可按孟州公司需要提前进行转让。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波
动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资;
2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能影响
资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对
资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的行
为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、
管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押,且募集资金账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。
孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金使用效率,增加了
公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司
主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)尚未到期的理财产品情况
认购金额 预计年化
序号 申购主体 签约银行 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期
(万元) 收益率
浦发银行武 可转让定期 2021 年 11 2024 年 11
1 孟州公司 保本浮动收益型 3,000 3.55%
汉分行 存单 月4日 月3日
兴业银行武 可转让定期 2021 年 11 2024 年 11
2 孟州公司 保本浮动收益型 3,000 3.55%
汉分行 存单 月8日 月7日
兴业银行武
可转让定期 2021 年 12 2024 年 12
3 孟州公司 汉东湖高新 保本浮动收益型 2,000 3.55%
存单 月 24 日 月 23 日
科技支行
民生银行武 可转让定期 2022 年 1 月 2025 年 1
4 孟州公司 保本浮动收益型 1,000 3.55%
汉光谷支行 存单 12 日 月 12 日
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,000 万元
(含本次)。
(二)已到期的理财产品情况
投资
认购金额
序号 申购主体 签约银行 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 收益
(万元)
(元)
兴业银行武 可转让定期 2020 年 6 月 2021 年 8 月
1 广济药业 保本浮动收益型 3,000 1,138,479.99
汉洪山支行 存单 22 日 31 日
恒丰银行武 可转让定期 2020 年 6 月 2021 年 12 月
2 广济药业 保本浮动收益型 3,000 1,436,983.32
汉支行 存单 11 日 11 日
截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日