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公司公告

ST欣龙:2012年第一季度报告全文2012-04-26  

						                                                       欣龙控股(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




                                欣龙控股(集团)股份有限公司

                                2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名           未亲自出席董事职务                    未亲自出席会议原因               被委托人姓名
郭开铸                 董事长                        工作原因                                      魏毅
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人潘英声明:保证季度报告中财
务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                          单位:元
                                                   本报告期末                上年度期末            增减变动(%)
              资产总额(元)                         1,096,415,676.10            667,888,861.76               64.16%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 720,685,889.12            203,555,478.65              254.05%
               总股本(股)                            414,150,000.00            293,150,000.00               41.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                            1.74                     0.69             152.17%
                                                    本报告期                  上年同期             增减变动(%)
             营业总收入(元)                           47,469,301.73             49,309,730.95               -3.73%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                    -3,014,689.53             -4,205,313.23               28.31%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                    -4,230,027.03              2,729,131.15             -255.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                          -0.010                    0.009            -211.11%
           基本每股收益(元/股)                                -0.0080                   -0.014              42.48%
           稀释每股收益(元/股)                                -0.0150                   -0.014              42.48%
         加权平均净资产收益率(%)                              -0.68%                    -1.83%               1.15%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                                -1.73%                    -1.85%               0.12%
                 率(%)


 非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表




                                                                                                                    1
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                                                                                                         单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                               21,739
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
浦巍中                                                                 3,100,000 人民币普通股
陈古云                                                                 3,035,100 人民币普通股
蒋宝香                                                                 2,440,000 人民币普通股
叶成龙                                                                 2,300,000 人民币普通股
姚国宁                                                                 1,917,000 人民币普通股
晁阳                                                                   1,600,000 人民币普通股
河南中润投资有限公司                                                   1,500,327 人民币普通股
詹世杰                                                                 1,420,000 人民币普通股
孙广洲                                                                 1,245,339 人民币普通股
昆明盈鑫贰零投资中心(有限合伙)                                       1,288,800 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、总资产增加 64.16%主要原因是非公开发行 12100 万股完成后货币资金大幅增加所致;
2、归属于上市公司股东的净利润增加 28.31%的主要原因是产品销售毛利增加 130.38 万元、债务减免收入增加导致营业外收
入增加 631.06 万元,此外三项期间费用增加 647.28 万元。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
本公司的子公司海南欣龙无纺股份有限公司于 2012 年 2 月 17 日与深圳发展银行海口分行签订借款协议,借款金额 4,500 万元,
期限自 2012 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 12 日止,并由本公司为其提供借款担保。


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2012 年 3 月非公开发行股票 12,100 万股,募集认购资金总额 54,208 万元,其中股本 12,100 万元,支付中介机构等
发行费用 2,193.49 万元,资本公积 39,914.51 万元。募集资金的实收情况已于 2012 年 3 月 29 日经立信会计师事务所出具的
信会师报字【2012】第 111526 号验资报告验证。
2、在 2012 年第 1 季度,公司内部控制规范实施工作进展情况如下:




                                                                                                                 2
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(1)公司确定了企业内部控制规范实施的组织架构
a.公司成立了以董事长为组长的内控工作领导小组。
b.公司成立了以相关部门负责人为成员的内控项目组,并由审计稽核部作为牵头部门,具体开展企业内部控制规范体系建设工
作。
(2)公司已将实施企业内部控制规范体系的相关通知和要求发送给公司董、监事会成员、公司高管、各责任部门及相关工作
人员,要求认真学习,了解企业内部控制规范体系的相关内容,为下一步组织专门培训打下基础。另外,公司还组织相关人
员参加了由海南证监局举办的“实施企业内部控制规范体系培训班”,更加明确了企业内部控制规范体系的工作内容和要点。
(3)公司制定了内控规范体系实施工作方案
公司根据自身实际情况,制定了《公司内控规范体系实施工作方案》,并将此工作方案提交公司第四届董事会第二十七次会议
审议,并已于 2012 年 3 月 27 日予以公开披露。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事项                     承诺人                         承诺内容                      履行情况
                                                      以不超过 700 万股欣龙控股股票作为对         现该 700 万股欣龙控股股
                                       海南筑华科工贸
股改承诺                                              本公司高管人员和其他关键岗位人员进          权已于公司进行股权分置
                                       有限公司
                                                      行股权激励的标的股票来源。                  改革时实施冻结
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   --                      --                                     --
诺
重大资产重组时所作承诺                 --                  --                                     --
发行时所作承诺                         --                  --                                     --
其他承诺(含追加承诺)                 --                  --                                     --


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况                   亏损
                                  年初至下一报告期期末                上年同期                  增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)                            -400.00                -668.84 增长                            40.20%
基本每股收益(元/股)                                 -0.0096                -0.0228 增长                            57.89%
                               宜昌两个项目在报告期内预计实现减亏,公司水刺产品盈利能力提高,财务费用预期下降导致业
业绩预告的说明
                               绩增长。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间              接待地点         接待方式       接待对象类型          接待对象     谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                             询问与北部湾银行的战略合作
2012 年 01 月 12 日 金融证券事务部 电话沟通                个人             投资者
                                                                                             协议对公司有何影响
2012 年 01 月 17 日 海南工厂           实地调研            机构             有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目



                                                                                                                        3
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                                                                     向增发的投资人       情况,未提供资料
                                                                     有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目
2012 年 01 月 31 日 海南工厂      实地调研           机构
                                                                     向增发的投资人   情况,未提供资料
                                                                     有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目
2012 年 02 月 02 日 海南工厂      实地调研           机构
                                                                     向增发的投资人   情况,未提供资料
2012 年 02 月 21 日 金融证券事务部 电话沟通          个人            投资者               询问公司土地的相关情况
                                                                     有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目
2012 年 02 月 23 日 海南工厂      实地调研           机构
                                                                     向增发的投资人   情况,未提供资料
                                                                                          询问公司股价异动是否与增发
2012 年 03 月 23 日 金融证券事务部 电话沟通          个人            投资者
                                                                                          事项有关


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司                           2012 年 03 月 31 日                         单位:元
                                              期末余额                                        年初余额
             项目
                                     合并                   母公司                 合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                          566,161,607.52          523,721,838.24        147,026,826.10         125,637,924.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                            1,052,107.56                    0.00                    0.00                  0.00
  应收账款                           23,285,365.53            1,520,978.80         17,314,465.87             1,520,978.80
  预付款项                            7,988,520.09             222,388.94              5,318,006.88             2,093.42
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                          8,463,080.61           92,322,456.87             7,871,917.66      114,082,141.22
  买入返售金融资产
  存货                               38,200,723.16                9,964.00         38,282,351.70                9,964.00
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                        645,151,404.47          617,797,626.85        215,813,568.21         241,253,102.32
非流动资产:



                                                                                                                     4
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  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        0.00       235,196,423.57                 0.00       215,196,423.57
  投资性房地产
  固定资产                  342,833,277.89       128,212,533.19       350,230,251.36       129,264,939.93
  在建工程                   19,066,172.24           630,870.04        11,703,978.02          630,870.04
  工程物资                      272,171.34                 0.00           259,019.54                 0.00
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   88,817,486.07        74,623,514.13        89,519,864.76        75,085,908.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  275,164.09            25,666.80           362,179.87            29,516.79
  递延所得税资产                      0.00                 0.00
  其他非流动资产
非流动资产合计              451,264,271.63       438,689,007.73       452,075,293.55       420,207,658.69
资产总计                   1,096,415,676.10     1,056,486,634.58      667,888,861.76       661,460,761.01
流动负债:
  短期借款                   12,500,000.00                 0.00        12,500,000.00                 0.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                   25,257,952.21           220,295.52        30,639,467.23                 0.00
  预收款项                    2,730,861.07           427,943.62         2,659,652.50          427,943.62
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                  789,704.18                 0.00           749,795.08                 0.00
  应交税费                    9,436,729.29         2,731,952.25        14,026,856.52         6,550,938.77
  应付利息                    1,105,102.51           793,769.17           931,429.00          793,769.17
  应付股利
  其他应付款                 15,009,826.99         2,580,594.09       133,719,400.90       117,459,594.09
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债    123,510,000.00       100,000,000.00       123,510,000.00       100,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                190,340,176.25       106,754,554.65       318,736,601.23       225,232,245.65



                                                                                                     5
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 非流动负债:
   长期借款                        170,438,000.00             125,000,000.00          130,800,000.00        125,000,000.00
   应付债券
   长期应付款                       15,556,339.00                       0.00           15,556,339.00                  0.00
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债
 非流动负债合计                    185,994,339.00             125,000,000.00          146,356,339.00        125,000,000.00
 负债合计                          376,334,515.25             231,754,554.65          465,092,940.23        350,232,245.65
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)              414,150,000.00             414,150,000.00          293,150,000.00        293,150,000.00
   资本公积                        570,014,956.09             570,014,956.09          170,869,856.09        170,869,856.09
   减:库存股
   专项储备
   盈余公积
   一般风险准备
   未分配利润                      -263,479,066.97            -159,432,876.16         -260,464,377.44      -152,791,340.73
   外币报表折算差额                             0.00                                            0.00                  0.00
 归属于母公司所有者权益合计        720,685,889.12             824,732,079.93          203,555,478.65        311,228,515.36
 少数股东权益                            -604,728.27                                     -759,557.12
 所有者权益合计                    720,081,160.85             824,732,079.93          202,795,921.53        311,228,515.36
 负债和所有者权益总计             1,096,415,676.10         1,056,486,634.58           667,888,861.76        661,460,761.01


4.2 利润表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司                               2012 年 1-3 月                           单位:元
                  项目                                 本期金额                                 上期金额
                                              合并                 母公司               合并               母公司
一、营业总收入                                47,469,301.73          271,476.60        49,309,730.95         638,019.64
其中:营业收入                                47,469,301.73          271,476.60        49,309,730.95         638,019.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                56,901,628.65        6,913,012.03        53,577,200.86        3,148,823.00
其中:营业成本                                39,923,776.96          223,769.89        43,067,998.39         638,019.64
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用




                                                                                                                       6
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      营业税金及附加                           11,793.59             2,640.00           15,915.93                    0.00
      销售费用                              2,294,387.04                             1,973,381.71                    0.00
      管理费用                              7,854,317.84         2,327,553.39        7,079,286.17           1,933,615.73
      财务费用                              6,817,353.22         4,359,048.75        1,440,618.66             577,187.63
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -9,432,326.92         -6,641,535.43       -4,267,469.91          -2,510,803.36
  加:营业外收入                            6,574,482.57                   0.00        263,877.68              54,120.10
  减:营业外支出                                2,016.33                   0.00        202,463.50             173,730.24
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -2,859,860.68         -6,641,535.43       -4,206,055.73          -2,630,413.50
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          -2,859,860.68         -6,641,535.43       -4,206,055.73          -2,630,413.50
    归属于母公司所有者的净利润             -3,014,689.53         -6,641,535.43       -4,205,313.23          -2,630,413.50
    少数股东损益                              154,828.85                   0.00           -742.50
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                             -0.0080            -0.0170                 -0.014              -0.009
    (二)稀释每股收益                             -0.0150            -0.0180                 -0.014              -0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额                           -2,859,860.68         -6,641,535.43       -4,206,055.73          -2,630,413.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额       -3,014,689.53         -6,641,535.43       -4,205,313.23          -2,630,413.50
    归属于少数股东的综合收益总额              154,828.85                   0.00           -742.50
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司                              2012 年 1-3 月                             单位:元
                                                      本期金额                                   上期金额
                   项目
                                            合并                  母公司               合并                 母公司
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金          51,671,740.58                     0.00     52,846,043.18            638,019.64
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金



                                                                                                                        7
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    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                         2,213,006.99              0.00      2,521,621.10              0.00
    收到其他与经营活动有关的现金           3,185,227.10     13,085,300.00        263,877.68      3,288,173.15
       经营活动现金流入小计               57,069,974.67     13,085,300.00     55,631,541.96      3,926,192.79
    购买商品、接受劳务支付的现金          36,333,618.40              0.00     42,787,148.77        173,881.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金         5,698,654.02         79,790.00      3,657,352.97        120,000.00
    支付的各项税费                         4,524,678.13      4,184,034.32        893,114.37        259,404.93
    支付其他与经营活动有关的现金          14,743,051.15      2,523,613.57      5,564,794.70        178,440.24
       经营活动现金流出小计               61,300,001.70      6,787,437.89     52,902,410.81        731,726.94
         经营活动产生的现金流量净额       -4,230,027.03      6,297,862.11      2,729,131.15      3,194,465.85
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   0.00              0.00        270,000.00              0.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                        0.00              0.00        270,000.00              0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                           6,654,624.66              0.00        519,759.40              0.00
产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                6,654,624.66              0.00        519,759.40              0.00
         投资活动产生的现金流量净额       -6,654,624.66              0.00       -249,759.40              0.00
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                   542,080,000.00    542,080,000.00              0.00              0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                    52,000,000.00              0.00              0.00              0.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金            167,293.14         150,501.17         16,177.43          1,170.59
       筹资活动现金流入小计              594,247,293.14    542,230,501.17         16,177.43          1,170.59
    偿还债务支付的现金                   135,362,000.00    124,000,000.00     18,550,000.00        100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金     5,612,146.60      4,507,659.72      2,574,928.60      1,755,000.00




                                                                                                           8
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金          23,211,765.39     21,936,790.20         44,302.42          3,218.80
       筹资活动现金流出小计              164,185,911.99    150,444,449.92     21,169,231.02      1,858,218.80
         筹资活动产生的现金流量净额      430,061,381.15    391,786,051.25    -21,153,053.59      -1,857,048.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -41,948.04              0.00        -59,246.49          -1,195.74
五、现金及现金等价物净增加额             419,134,781.42    398,083,913.36    -18,732,928.33      1,336,221.90
    加:期初现金及现金等价物余额         147,026,826.10    125,637,924.88     37,715,245.04        738,627.39
六、期末现金及现金等价物余额             566,161,607.52    523,721,838.24     18,982,316.71      2,074,849.29



4.4 审计报告

审计意见: 未经审计



                                                                  欣龙控股(集团)股份有限公司

                                                                  董事长:郭开铸

                                                                        二O一二年四月二十四日




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