现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8086934 |
28464422 |
17601999 |
10623577 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
179180422 |
963073568 |
649189464 |
431117466 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
18915884 |
81590188 |
61399225 |
42598452 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
183482920 |
763918682 |
559340446 |
382620267 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
8279055 |
38119950 |
25430718 |
17505844 |
经营活动现金流出小计 |
217404930 |
904505713 |
662559048 |
449566945 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-38224507 |
58567854 |
-13369583 |
-18449479 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
189147225 |
676896505 |
403213942 |
283722001 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
278 |
113140 |
113140 |
100000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1054000 |
454000 |
284000 |
投资活动现金流入小计 |
189147502 |
678067036 |
403781082 |
284106001 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2227091 |
9088209 |
3473026 |
2971554 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1054000 |
774000 |
624000 |
投资活动现金流出小计 |
124227091 |
698142209 |
434247026 |
310595554 |
投资活动产生的现金流量净额 |
64920412 |
-20075172 |
-30465944 |
-26489552 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
15000000 |
86400000 |
86400000 |
86400000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
15000000 |
86400000 |
86400000 |
86400000 |
偿还债务所支付的现金 |
80400000 |
97400000 |
57500000 |
56500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
82631568 |
108956296 |
66295215 |
62379777 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-67631568 |
-22556296 |
20104785 |
24020223 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-310839 |
723674 |
748644 |
289463 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-41246503 |
16660060 |
-22982099 |
-20629345 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-128072200 |
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-21028622 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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32240358 |
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17758224 |
无形资产摊销 |
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2739495 |
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1496370 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
69946 |
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41009 |
固定资产报废损失 |
-- |
349441 |
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1744 |
财务费用 |
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10035121 |
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5936563 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2603205 |
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-1947635 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
1647887 |
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-42402578 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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52784659 |
-- |
22520562 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20545494 |
-- |
-5179634 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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58567854 |
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-18449479 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
97644713 |
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60355308 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
80984653 |
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80984653 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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16660060 |
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-20629345 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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835252 |
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417278 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
167153920 |
921058036 |
622901561 |
412944404 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3939568 |
13551110 |
8685904 |
7549484 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
189147225 |
676896505 |
403213942 |
283722001 |