欣龙控股（集团）股份有限公司
XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD.
2006年度中期报告
(全 文)
二ＯＯ六年八月十七日
目 录
一、重要提示………………………………………………………………2
二、公司基本情况简介…………………………………………………… 2
三、主要会计数据和指标………………………………………………… 3
四、股本变动和主要股东持股情况……………………………………… 3
（一）、股本变动情况 ………………………………………………… 3
（二）、主要股东持股情况 ………………………………………… 4
五、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………6
六、管理层讨论与分析………………………………………………………6
七、重要事项…………………………………………………………9
八、财务报告……………………………………………………………12
（一）、会计报表 ………………………………………………………12
（二）、会计报表附注 …………………………………………………12
九、备查文件………………………………………………………………35
欣龙控股（集团）股份有限公司
2006年度中期报告
一、重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事出席本次董事会会议。
公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本中期报告中财务报告的真实、完整，公司本中期财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司
英文名称：XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD.
（二）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G欣龙
股票代码：000955
（三）、公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
邮政编码：570125
国际互联网网址：xlwf@xinlong-holding.com
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（四）、公司法定代表人：郭开铸
（五）、公司董事会秘书：魏 毅
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68581055
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
证券事务代表：汪 燕
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（六）、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司2006年度中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司2006年度中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
三、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 报告期 上年同期
净利润 3,295,810.63 3,066,829.88
扣除非经常性损益后的净利润 2,800,494.19 -1,170,946.37
每股收益 0.015 0.014
净资产收益率 0.79% 0.74%
经营活动产生的现金流量净额 14,627,327.06 23,264,218.41
期末数 年初数
流动资产 318,310,681.26 317,886,342.98
流动负债 237,961,917.08 260,741,374.73
总资产 919,921,253.67 913,200,099.68
股东权益（不含少数股东权益）416,340,845.32 413,045,034.69
每股净资产 1.846 1.832
调整后的每股净资产 1.812 1.788
注：非经常性损益项目 金 额
1、投资收益 1,693.61
2、补贴收入 611,917.50
2、营业外收入 198,736.10
3、营业外支出 317,030.77
四、股本变动和主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限 165,00 73.1 -19,36 -19,360 145,64 64.5
售条件股 0,000 7% 0,000 ,000 0,000 9%
份
1、国家
持股
2、国有 4,174, 1.85 -489,8 -489,80 3,684, 1.63
法人持股 500 % 08 8 692 %
3、其他 129,90 57.6 -18,87 -18,870 111,03 49.2
内资持股 4,500 1% 0,192 ,192 4,308 4%
其中：
境内法人 129,90 57.6 -18,87 -18,870 111,03 49.2
持股 4,500 1% 0,192 ,192 4,308 4%
境内自然
人持股
4、外资 30,921 13.7 30,921 13.7
持股 ,000 1% ,000 1%
其中：
境外法人 30,921 13.7 30,921 13.7
持股 ,000 1% ,000 1%
境外自然
人持股
二、无限 60,500 26.8 19,360 19,360, 79,860 35.4
售条件股 ,000 3% ,000 000 ,000 1%
份
1、人民 60,500 26.8 19,360 19,360, 79,860 35.4
币普通股 ,000 3% ,000 000 ,000 1%
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
三、股份 225,50 100. 0 0 225,50 100.
总数 0,000 00% 0,000 00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司因实施股权分置改革，原非流通股向流通股股东每10股送3.2股，共执行对价安排1936万股。
（二）、 主要股东持股情况
1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 19,588
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限 质押或冻结
质 售条件股 的股份数量
份数量
海南欣安实 其他 20.71% 46,693,067 46,693,06 46,693,067
业有限公司 7
北京柯鑫投 其他 15.52% 35,000,000 35,000,00 35,000,000
资有限公司 0
合盛投资有 外资股 13.71% 30,921,000 30,921,00 30,921,000
限公司 东 0
海南筑华科 其他 10.40% 23,442,821 23,442,82 22,420,000
工贸有限公 1
司
海南东北物 其他 2.62% 5,898,420 5,898,420 0
资开发公司
中核甘肃华 国有股 1.63% 3,684,692 3,684,692 0
原企业总公 东
司
夏恩虎 其他 0.47% 1,056,869 0
谢安居 其他 0.46% 1,043,949 0
王云程 其他 0.20% 445,143 0
李金花 其他 0.16% 351,780 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
夏恩虎 1,056,869 人民币普通股
谢安居 1,043,949 人民币普通股
王云程 445,143 人民币普通股
李金花 351,780 人民币普通股
王秀梅 315,992 人民币普通股
翟立武 309,471 人民币普通股
李小晨 304,000 人民币普通股
李立 302,896 人民币普通股
袁曙放 300,320 人民币普通股
陈振东 295,733 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 上述有限售条件股东间不存在关联关系。前10
动的说明 无限售条件股东之间的关联关系未知。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内控股股东海南欣安实业有限公司持有股份发生变化如下：
2006年3月2日，海南欣安实业有限公司将持有的本公司2,672,000股法人股股权过户给海南筑华科工贸有限公司。股权转让过户完成后，海南欣安实业有限公司仍为公司第一大股东；该事项相关公告已刊登于2006年3月4日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条件
号 条件股 限售条件 时间 市交易股
东名称 股份数量 份数量
1 海南欣 46,693,0 2008年3月23 11,275,00 其所持股份自获得上
安实业 67 日 0 市流通权之日起24个
有限公 2009年3月23 11,275,00 月内不上市或者转让
司 日 0 ，上述期满后，通过
2010年3月23 22,550,00 证券交易所挂牌交易
日 0 出售的股份占公司股
2011年3月23 1,593,067 份总数的比例在12个
日 月内不超过5%，在24
个月内不超过10%。
2 北京柯 35,000,0 2007年3月23 11,275,00 法定限售条件
鑫投资 00 日 0
有限公 2008年3月23 11,275,00
司 日 0
2009年3月23 12,450,00
日 0
3 合盛投 30,921,0 2007年3月23 11,275,00 法定限售条件
资有限 00 日 0
公司 2008年3月23 11,275,00
日 0
2009年3月23 8,371,000
日
4 海南筑 23,442,8 2007年3月23 11,275,00 法定限售条件
华科工 21 日 0
贸有限 2008年3月23 11,275,00
公司 日 0
2009年3月23 892,821
日
5 海南东 5,898,42 2007年3月23 5,898,420 法定限售条件
北物资 0 日
开发公
司
6 中核甘 3,684,69 2007年3月23 3,684,692 法定限售条件
肃华原 2 日
企业总
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事及高管人员没有持有公司股票。
（二）报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况。
报告期内，经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过选聘郭开铸、徐滨、饶勇、魏毅、徐继光、陈喆为本公司第三届董事会董事；刘学国、朱雪松、王琦为本公司第三届董事会独立董事；岳维先、冯寿门、葛广政为第三届监事会监事。董事蔡欣、赵泰安、陈少军、李荣珍，监事王昕春、赵文华因换届离任。
六、管理层讨论与分析
（一）公司报告期内的经营情况以及财务状况的简要分析：
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材产品及其后加工产品的生产和销售，主营业务收入主要来自主导产品“欣龙”牌无纺布卷材及制品的销售。
（1）公司主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或 主营业务 主营业务 毛 主营业务 主营业务 毛利率
分产品 收入 成本 利 收入比上 成本比上 比上年
率( 年同期增 年同期增 同期增
%) 减(%) 减(%) 减(%)
水刺产品 78,357,9 61,750,71 21. 34.33 31.54 1.68
66.65 6.89 19
其中:关联
交易
热轧及衬 13,645,8 12,497,88 8.4 -52.66 -52.15 -0.97
布产品 91.98 6.77 1
其中:关联
交易
无纺深加 7,724,17 6,740,671 12. -49.90 -54.17 8.13
工制品 1.32 .73 73
其中:关联
交易
贸易及其 26,891,9 24,429,88 9.1 24.20 15.80 6.59
他业务 42.38 3.14 6
其中:关联
交易
关联交易 按市场公允价格定价
定价原则
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司产品整体毛利率比去年同期上升4.38个百分点, 其主要原因:
① 本报告期公司水刺布、热轧布、浆点衬布因涤纶短纤、粘胶短纤等原料价格出现下滑，尤其是木浆纸国产化替代进口取得成功，使木浆纸采购成本大幅度降低,导致产品盈利能力提高。
② 公司对主导产品水刺无纺布销售价格进行了适度上调。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 主营业务收入及利润地区分布表（单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 销售成本 销售毛利
海南本部( 121,489,013.2 103,250,513 18,238,499.
含国际贸易 2 .86 36
部)
华北地区 4,189,593.35 3,604,433.0 585,160.28
7
华东地区 21,089,745.35 19,936,115. 1,153,629.4
89 6
华南地区 13,908,877.47 13,064,393. 844,483.52
95
东北地区 2,557,183.74 2,395,761.5 161,422.20
4
中南地区 2,997,323.14 2,811,432.7 185,890.43
1
西南地区 380,885.23 349,454.14 31,431.09
西北地区 98,717.61 98,420.15 297.46
合计 166,711,339.1 145,510,525 21,200,813.
1 .31 80
减：内部销 40,091,366.78 40,091,366. 0.00
售 78
合计 126,619,972.3 105,419,158 21,200,813.
3 .53 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内公司利润构成、主营业务结构变化情况
(1)公司主营业务收入结构比较表
项 目 本报告期（%） 去年同期（%） 增减（%）
水刺产品 61.88 46.96 +14.92
热轧及衬布产品 10.78 23.20 -12.42
无纺制品 6.10 12.41 -6.31
其他贸易业务 21.24 17.43 +3.81
合 计 100.00 100.00
本报告期内公司主营业务结构出现一定的变化，其主要原因是本报告期内水刺产品及其他贸易业务收入上升,而热轧和衬布产品及无纺制品销售出现了较大幅度下降。
(2) 公司利润结构比较表
项 目 本报告期(%) 去年同期(%) 增减(%)
主营业务利润 723.10 904.50 -181.40
三项费用 -640.13 -1,036.70 396.57
投资收益 0.06 0 0.06
补贴收入 21.04 232.33 -211.29
营业外收支净额 -4.07 -0.13 -3.94
合 计 100 100
报告期内公司产品毛利水平提高以及国家科技补贴款减少，对净利润产生重大影响。
3、经营中出现的问题与困难
报告期公司主营业务收入比去年同期相比略有上涨，净利润比去年同期上升了7.47%，其主要原因是:
一是公司水刺产品销售收入大幅度增长，增长率为34.33%，增加毛利约324万元。
二是由于木浆纸国产化替代进口取得成功，木浆纸采购价格下降，同时短纤原料采购价格与去年同期相比也出现下滑，其主要原料—涤纶及粘胶短纤价格与去年同期相比下降了近5%，而同期产品价格却基本维持在去年同期水平，甚至部分产品价格略有上调，使公司水刺产品毛利率水平提高了1.68%，毛利增加了约132万元。
虽然公司业绩与去年同期相比略有上升，但公司热轧产品、浆点衬布产品和无纺制品销售出现一定幅度的下降，产品市场竞争加剧，由于无纺制品未进行市场开发有效投入，近几年产品销售一直未有突破，部分品种销售甚至出现一定幅度下滑，己引起公司管理层高度关注和重视。
针对上述不利影响,公司拟采取如下措施予以应对:
（1）加强市场调研，利用公司的技术优势，加大对热轧产品、浆点衬布、无纺制品的研发力度，尽快开发出适销对路、独特的产品，同时，增加无纺制品终端市场投入，提高上述产品的销售量；
（2）加快落实股权激励方案，使公司业绩与股权激励挂钩，提高企业主人翁认同意识；
（3）进一步落实公司联合营销体制改革，加强驻外联合营销公司的经营责任，完善经营绩效考核机制，严格控制非经营性费用的增长。
（二）公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的投资情况
公司上年结余募集资金5,026.56万元，本报告期内募集资金使用共计人民币3,685.95万元，期末剩余募股资金1,340.61万元存放在公司银行存款帐户上。
募股资金使用详情如下(单位万元)：
项 目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度
纺粘工程 7,334.65 7,344.65 7,344.65 100.00%
二线水刺和热熔复合 15,847.60 14,474.79 32.20 14,506.99 91.54%
补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
补充宜昌磷酸二氢钾项目 3,653.75 3,653.75 3,653.75 100.00%
合计 30,346.00 25,319.44 3,685.95 29,005.39 95.58%
2006年1月20日公司董事会为了尽快使宜昌市欣龙化工新材料有限公司《年产100KT/A磷酸二氢钾工程项目(新法联产)》项目投产,审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定暂缓投资纺粘项目,将原募集资金投资项目剩余资金3,653.75万元全部追加投资至磷酸二氢钾工程项目。上述议案于2006年2月24日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过，有关决议己刊登于2006年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
公司报告期内支付非募集资金投资项目——人工革基建工程投资款106.70万元。
七、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司已制定并完善了相关制度与工作细则。从整体看，公司的运作及管理符合中国证监会和国家经贸委发布的有关上市公司治理结构的规范性文件的要求。
（二）报告期内公司实施的利润分配方案、公积金转增股本方案
根据公司2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配方案，决定在本年度实施公积金转增股本方案，转增预案为：以2005年期末股本22,550万股为基数，以2005年12月31日审计确认的留存公积金按每10股转增3股转增股本，上述方案于2006年7月17日实施。
（三）报告期内公司重大事项；
2006年5月25日中国信达资产管理公司海口办事处在《海南日报》发布有关本公司资产包处置公示性公告。该资产涉及公司部分厂区土地、一期房屋及设备。公司关于该事项的公告已刊登于2006年7月4日的《中国证券报》及《证券时报》。
（四）报告期内公司未发生收购事项；
（五）报告期内公司未发生关联交易事项；
（六）报告期内公司重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司未与其他公司发生托管、承包、租赁等交易事项；
2、报告期内公司重大担保事项。
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关
对象 （协议签 行完毕 联方担保
名称 署日） （是或否
）
第一 2003年6月 4,000.00 连带责任 2年 否 否
投资 27日 担保
招商
股份
有限
公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 4,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担 2,530.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担 15,730.00
保余额合计
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 19,730.00
担保总额占公司净资产的 47.39%
比例
其中：
为股东、实际控制人及其 0.00
关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率 0.00
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％ 0.00
部分的金额
上述三项担保金额合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、持股5%以上股东的承诺事项
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
1、海南欣安实业有限公司承诺除遵守法定限售条件外，其持有的有限售条件的流通股股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行中。
2、海南筑华科工贸有限公司承诺在本次股权分置改革完成后，按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。现其持有的700万股欣龙控股股权已被冻结。
（七）控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：
报告期末本公司与控股股东及其子公司、其他关联方无资金占用情况。
（八）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计及报告期内对外担保情况和公司与关联方资金往来情况进行了核查，现就相关事项发表独立意见如下：
1、公司对外担保情况
（1）截止2006年6月30日，公司累计对外担保总额为人民币19,730万元（其中为控股子公司担保15,730万元人民币），占公司报告期末净资产的47.39%；
（2）公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（3）公司在对外担保活动中，未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（4）公司对外担保均按规定提交董事会审议，并取得董事会全体成员2/3以上签署同意，审批程序合法有效。
2、公司与关联方资金往来情况
截止2006年6月30日，本公司与关联方占用本公司资金问题己全部清理完毕。
（九）其他重要事项
公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门及证券交易所公开谴责；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（十）重要信息索引
本报告期内公告均已在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上发布，具体情况如下：
公告时间 公告编号 公告名称
2006年1月23日 2006-001-002-003 股权分置改革说明书（摘要）、关于召开相关股东会议的通知、
董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
2006年1月25日 2006-004-005-006-007 第二届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2006年度第一次临
时股东大会的通知、关于变更部分募集资金投资项目的公告、独
立董事提名人声明、第二届监事会第十六次会议决议公告
2006年2月10日 2006-008 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的
公告
2006年2月21日 2006-009 关于召开相关股东会议的第一次提示性公告
2006年2月25日 2006-010 2006年度第一次临时股东大会决议公告
2006年3月2日 2006-011 关于召开相关股东会议的第二次提示性公告
2006年3月4日 2006-012 关于公司法人股权转让的公告
2006年3月8日 2006-013-014-015 股权分置改革相关股东会议决议公告、第三届董事会每次会议决议公告、第三届监事会第一次决议公告
2006年3月21日 2006-016 股权分置改革方案实施公告决议公告
2006年3月23日 2006-017-018 股票简称变更公告、股份结构变动公告
2006年4月14日 2006-019-020-021-022 第三届董事会第三次会议决议公告、关于公司以前年度会计差错进行追溯调整事项的公告、第三届监事会第二次会议决议公告、2005年度报告摘要
2006年4月21日 2006-023 2006年第一季度报告
2006年5月30日 2006-024-025 第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知、第三届监事会第四次会议决议公告
2006年7月1日 2006-026 2005年年度股东大会决议公告
八、财务报告
本公司2006年中期会计报表未经境内注册会计师审计。
1、会计报表见附表；
2、会计报表附注
附注1：公司基本情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，由上海申达股份有限公司、海南欣安实业总公司、合盛投资有限公司、海南东北物资开发公司、甘肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司。
海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合[1993]2095号文批准于1993年7月16日成立的琼港合资企业，注册资本：人民币2,800万元。
1997年11月，海南省经济合作厅以琼经合更字[1997]205号文批准，海南欣龙无纺实业有限公司注册资本变更为人民币5,530万元，股东及出资比例分别变更为：海南欣安实业总公司74.68%、合盛投资有限公司18.74%、海南东北物资开发公司4.05%、甘肃华原企业总公司2.53%。
1999年3月，经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字[1999]017号文批准及本公司董事会决议通过，海南欣安实业总公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司41%的股权转让给上海申达股份有限公司。股权转让后，投资各方占发起人股本的出资比例为：上海申达股份有限公司占41%、海南欣安实业总公司占33.68%、海南东北物资开发公司占4.05%、甘肃华原企业总公司占2.53%、合盛投资有限公司占18.74%。后经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，以1998年12月31日的净资产按照1:1的比例折股，依法变更为股份有限公司。截止1998年12月31日本公司净资产为人民币15,000万元，折合股本总额为人民币15,000万元，股份总数为15,000万股。
1999年8月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]114号文件核准，本公司于1999年9月8日向社会公众公开发行人民币普通股5,500万股，并于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于2002年6月27日以公司2001年末总股本20500万股为基数,向全体股东每10股送红股0.5股,另用公积金转增0.5股,送转后公司总股本为22,550万股,并换领注册号为4600001007022的企业法人营业执照，注册资本为人民币22,550万元。
上海申达股份有限公司于2002年10月将其持有的本公司16.67%的法人股股份即37,590,850股（送股前为34,173,500股）转让过户给海南柯鑫投资有限公司。
上海申达股份有限公司于2006年3月2日将其持有的本公司13.33%的法人股股份即30,059,150过户给海南筑华科工贸有限公司。
本公司法定代表人：郭开铸；住所：海南省澄迈县老城工业开发区；经营范围：制造和销售各种无纺布及其深加工产品，国内商品贸易及进出口业务、技术咨询服务、房地产开发经营等。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充的规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3记账本位币
以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法.
对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生的当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账，期末对货币性项目中的外币余额，按当日市场汇价进行调整，由此产生的折算差额作为汇兑损益，其中与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，其余汇兑损益计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
现金等价物的确定标准：持有期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7坏账核算方法
（1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。
（2）坏账的确认标准
a．因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
b．债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
c．债务人较长时期内未能履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
（3）坏账损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算，对应收款项按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对账龄较长、有明显特征表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。
（4）坏账准备计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 1%
1—2年 2%
2—3年 8%
3年以上 30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：纳入合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。
2.8存货核算方法
2.8.1本公司的存货分为原材料、备品备件、低值易耗品、产成品四类。
2.8.2各类存货的取得以计划成本计价，月度终了，按照发出原材料、产成品等存货的计划成本计算应负担的成本差异，将其计划成本调整为实际成本。备品备件和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
2.8.3期末提取存货跌价准备。期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
（1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
（2）本公司使用该项原材料生产的产品成本大于产品销售价格；
（3）本公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适用新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
（4）因本公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐步下跌。
（5）其他足以证明该项存货实际上已经发生减值的情形。
2.9 短期投资核算方法
2.9.1短期投资是指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券、基金等。
2.9.2短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目的现金股利或利息除外），短期投资转让或到期兑现金额与成本的差额作为投资损益。
2.9.3期末，短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资市价低于成本之差计提短期投资跌价准备。
2.10长期股权投资核算方法
2.10.1长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,长期股权投资按其初始投资成本入账,即按投资时实际支付的全部价款入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50%但具有实质控制权的，对其会计报表予以合并。
2.10.2对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额确认为股权投资差额，对于借方差额按合同规定的投资期限或不超过10年有效期限摊销入当期损益；贷方差额计入资本公积。
2.10.3本公司期末对长期投资逐项进行检查。当出现被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，本公司按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
2.11 固定资产的标准、计价和折旧方法
2.11.1固定资产的标准为：使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，若单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
2.11.2固定资产按实际购建或取得成本计价。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按规定单独估价作为固定资产入账的土地以外的其余固定资产均计提折旧。固定资产折旧采用直线法分类计提，预计净残值率为5%，各类固定资产预计经济使用年限及年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 4.75%-2.375%
机器设备 10-13 9.5%-7.31%
运输设备 8-10 11.875%-9.5%
电子及其他设备 5-8 19%-11.875%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当某项固定资产计提减值准备以后，按照该项资产账面价值及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。
2.11.3固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。
2.12在建工程核算方法
2.12.1在建工程核算办法
在建工程按实际成本计价。在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产折旧，待办理竣工决算手续之后再作调整。
2.12.2在建工程减值准备核算办法
本公司期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，按其差额计提减值准备。
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
2.13借款费用的核算方法
借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则—借款费用》的规定,为购建固定资产所借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，计入当期损益。所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
2.14无形资产计价和摊销方法
2.14.1无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期内平均摊销。土地使用权价值，属在建项目用地的，待项目完工后一次性转入固定资产；未使用的土地使用权价值按其他无形资产的摊销方法摊销。
2.14.2无形资产减值准备
本公司期末对检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。
（1）某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
2.14.3如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
2.15长期待摊费用核算方法
筹建期间费用先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。其他长期待摊费用，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
2.16收入确认原则
（1）销售商品时，如同时符合以下四个条件即确认为收入：
a. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
b. 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对出售的商品实施控制；
c. 与交易相关的经济利益能够流入公司；
d. 相关的收入与成本能够可靠地计量。
（2）公司提供劳务的收入，应分别下列情况确认和计量：
a. 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入的；
b. 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的按完工百分比法确认相关的收入；如果提供劳务交易结果不能可靠估计，则已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。
（3）让渡资产使用权取得的收入，在同时满足以下条件时确认：
a. 与交易相关的经济利益能够流入公司；
b. 收入的金额能够可靠地计量。
2.17所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.18合并会计报表的合并范围及编制方法
2.18.1合并会计报表合并范围
公司合并范围的确定原则为母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和被母公司控制的其他被投资企业。
2.18.2合并会计报表编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》等文件规定编制合并会计报表。合并会计报表时根据各个别会计报表及相关资料，对公司的长期股权投资与子公司所有者权益、重大内部交易、资金往来进行相互抵销。
对报告期内出售、购买的子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的现金流量信息纳入合并现金流量表，出售日现金及现金等价物余额在“支付的其他与投资活动有关的现金”项下反映；将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的现金流量信息纳入合并现金流量表，购买日现金及现金等价物余额在“收到的其他与投资活动有关的现金”项下反映。
对资产负债表附表如资产减值准备明细表、应交增值税明细表，以及会计报表主要项目注释，将被购买子公司购买日转入数作为本期增加数披露，将被出售子公司出售日转出数作为本期减少数披露。
2.19利润分配
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，税后利润按下列顺序进行分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积10%(当该项公积金已达本公司注册资本的50%时，可不再提取)；
（3）提取法定公益金5%；
（4）提取任意盈余公积，经股东大会决议本公司可以提取任意盈余公积；
（5）分配股利，经股东大会决议，根据本公司的“可供股东分配的利润”确定利润分配基数，进行利润分配。
附注3: 税 项
本公司适用的主要税种及税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
城市维护建设 应交增值税 5%、7%
税
教育费附加 应交增值税 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据国务院国发（1998）26号《国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定》，在海南经济特区注册的企业适用企业所得税税率为15%，在其他地区注册的企业适用33%的企业所得税税率。
附注4：控股子公司及合营企业
4.1纳入合并范围的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 注册地 经营范 注册资 本公司 本公司 上期是 本期是 合并范
投 围 本 投资成 所占权 否合并 否合并 围变化
资 本 益比例 报表 报表 原因
单
位
名
称
海 澄迈 无纺布 5000万 5000万 100% 是 是
南 及服制 元 元
欣 品的生
龙 产、销
服 售
装
衬
布
有
限
公
司
宜 宜昌 化工新 5500万 4150万 75.45% 是 是
昌 材料的 元 元
市 开发、
欣 生产与
龙 销售
化
工
新
材
料
有
限
公
司
新 乌鲁木 无纺布 1000万 900万 90% 是 是
疆 齐 及其产 元 元
欣 品的生
龙 产、销
非 售
织
造
新
材
料
有
限
公
司
北 北京 技术开 500万 350万 70% 是 是
京 发、咨 元 元
欣 询；无
龙 纺布销
五 售
洲
科
技
有
限
公
司
琼 琼海 房地产 1000万 1000万 100% 是 是
海 经营 元 元
集
元
经
济
建
设
发
展
有
限
公
司
北 北京 无纺布 300万 300万 100% 是 是
京 及服制 元 元
欣 品的销
龙 售
无
纺
服
装
衬
布
有
限
公
司
上 上海 无纺布 2500万 2500万 100% 是 是
海 及服制 元 元
欣 品的销
龙 售
联
合
营
销
有
限
公
司
广 广州 无纺布 500万 500万 100% 是 是
州 及服制 元 元
欣 品的销
龙 售
联
合
营
销
有
限
公
司
上 上海 有纺衬 1500万 1500万 100% 是 是
海 布、无 元 元
欣 纺衬布
龙 及其后
衬 加工产
布 品的生
制 产、销
造 售
有
限
公
司
杭 杭州 销售针 500万 500万 100% 是 是
州 、纺织 元 元
欣 品，服
龙 装辅料
衬
布
有
限
公
司
海 澄迈 生产、 1600万 1200万 75% 是 是
南 销售无 元 元
欣 纺系列
龙 、医疗
无 卫生用
纺 品等
制
品
有
限
公
司
洋 洋浦 投资、 1000万 1000万 100% 是 是
浦 商品销 元 元
方 售、对
大 外贸易
进
出
口
有
限
公
司
大 大连 无纺布 500万 500万 100% 是 是
连 、服装 元 元
欣 辅料等
龙 销售
联
合
营
销
有
限
公
司
宜 宜都 非织造 2000万 1200万 60% 是 是
昌 新材料 元 元
市 的生产
欣 、销售
龙 等
熔
纺
新
材
料
有
限
公
司
海 澄迈 非织造 5000万 5000万 100% 是 是
南 新材料 元 元
欣 的生产
龙 、销售
熔 等
纺
新
材
料
有
限
公
司
海 澄迈 经营各 100万 100万 100% 是 是
南 种养殖 元 元
欣 、种植
龙 及高效
丰 农作物
裕 开发等
庄
园
有
限
责
任
公
司
海 澄迈 水刺材 10000 10000 100% 是 是
南 料的生 万元 万元
欣 产、销
龙 售和研
水 发等
刺
材
料
有
限
公
司
九 九江市 各种无 50万元 47.5万 95% 是 是
江 纺布及 元
市 其深加
欣 工产品
龙 销售、
科 经济信
技 息咨询
新 服务等
材
料
有
限
公
司
成都欣 成都 无纺布 100万 100万 100% 否 是
龙联合 、服装 元 元
营销有 辅料等
限公司 销售
武汉欣 武汉 无纺布 100万 100万 100% 否 是
龙联合 、服装 元 元
营销有 辅料等
限公司 销售
海南欣 澄迈 饲料及 5000万 5000万 100% 否 是
龙丰裕 饲料添
实业有 加剂、
限公司 土产品
、粮油
食品的
销售;
投资管
理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5: 合并报表主要项目附注（单位:人民币元）
5.1短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
投资金额 跌价准 净额 投资金额 跌价 净额
备 准备
期货投 500,000.00 500,000. 500,000. 500,000.0
资 00 00 0
合计 500,000.00 500,000. 500,000. 500,000.0
00 00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：短期投资年末余额500,000.00元系期货保证金。
5.2应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 154,300.00 1,150,000.00
合计 154,300.00 1,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3应收账款
5.3.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例( 坏账准 金额 比例( 坏账准
%) 备 %) 备
1年以内 26,433,03 30.89 264,330 25,874,0 29.60 255,865
7.0707 .37 56.67 .06
1-2年 6,942,611 8.11 138,852 7,416,01 8.48 146,976
.91 .24 3.38 .33
2-3年 11,187,34 13.07 894,987 10,032,9 11.48 838,266
1.49 .32 31.08 .57
3年以上 5,154,139 6.02 1,546,2 7,046,64 8.06 2,120,3
.63 41.89 7.97 00.84
全额计提坏账 35,849,49 41.90 35,849, 37,036,9 42.38 37,036,
准备的款项 4.05 494.05 90.20 990.20
合计 85,566,62 100 38,693, 87,406,6 100.0 40,398,
4.15 905.87 39.30 0 399.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3.2年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。
5.3.3本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为11,573,097.49元，占金额比例为13.52%。
5.4其他应收款
5.4.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例(% 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
) )
1年以内 20,203,3 27.65 192,033.1 22,354,237 32.66 309,059.
17.53 8 .53 97
1-2年 23,249,9 31.82 464,998.8 16,464,124 24.05 291,584.
41.76 4 .68 07
2-3年 14,131,9 19.35 1,130,552 12,199,357 17.82 393,732.
00.61 .04 .05 04
3年以上 837,423. 1.15 251,227.0 2,800,366. 4.09 1,085,90
47 4 58 1.95
全额计 14,635,2 20.03 14,635,26 14,635,266 21.38 14,635,2
提坏账 66.62 6.62 .62 66.62
准备的
款项
合计 73,057,8 100.00 16,674,07 68,453,352 100.00 16,715,5
49.99 7.72 .46 44.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4.2本账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方单位欠款。
5.4.3本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为45,362,641.17元，占金额比例为62.95%。
5.5预付账款
5.5.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 37,221,43 85.35 44,894,0 88.87
9.46 91.43
1-2年 2,055,879 4.71 1,168,93 2.31
.59 3.90
2-3年 2,468,905 5.66 2,586,50 5.12
.21 9.81
3年以上 1,867,170 4.28 1,867,17 3.70
.10 0.10
合计 43,613,39 100.00 50,516,7 100.00
4.36 05.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本账户余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
注2：预付账款超过一年以上的金额6,391,954.90元，主要原因是双方未及时办理货物结算所致,本公司正与相关单位协商解决。
5.5.2本账户余额中账龄超过一年以上的较大额单位明细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质
海南金盈实业有限公司 826,940.02 2-3年 预付材料款
英国CET公司 460,517.51 3年以上 预付设备款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
出口退税款 61,712.89 0
合计 61,712.89 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.7存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准 净额 金额 跌价 净额
备 准备
开发成本 40,953,3 40,953,32 40,953,320 40,953,3
20.81 0.81 .81 20.81
原材料 18,812,9 18,812,94 14,668,283 14,668,2
44.80 4.80 .75 83.75
产成品 35,957,2 35,957,28 39,159,190 0 39,159,1
87.23 7.23 .92 90.92
发出商品 14,953,5 0 14,953,54 10,270,096 10,270,0
49.20 9.20 .86 96.86
其他存货 172,471. 0 172,471.3 3,877,047. 3,877,04
35 5 00 7.00
合计 110,849, 110,849,5 108,927,93 0 108,927,
573.39 73.39 9.34 939.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本年增加 本年摊销 期末数 结存原因
租赁费 64,698.00 181,258.52 114,643.85 131,312.67
保险费 266,181.53 2,619.00 176,444.89 92,355.64
其他 349,526.40 759,437.61 917,920.49 191,043.52
合计 680,405.93 159,715.33 1,209,009. 414,711.83
23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
其他股 12,000,00 12,000,00 12,000,0 12,000,00
权投资 0.00 0.00 00.00 0.00
合并价 1,204,533 1,204,533 1,204,53 1,204,533
差 .36 .36 3.36 .36
合计 13,204,53 13,204,53 13,204,5 13,204,53
3.36 3.36 33.36 3.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10固定资产原值及累计折旧
5.10.1固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 100,338,197.65 559,130.00 99,779,067.
65
机器设备 232,610,449.42 1,758,580. 0 234,369,029
00 .42
运输设备 9,005,876.59 129,329.00 0 9,135,205.5
9
电子及其他设 5,228,201.94 116,774.00 0 5,344,975.9
备 4
合计 347,182,725.60 2,004,683. 559,130.00 348,628,278
00 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10.2累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 19,557,613.1 902,130.72 30,982.51 20,428,761.3
4 5
机器设备 111,899,525. 8,194,107.98 0 120,093,633.
05 03
运输设备 4,439,031.95 425,973.77 0 4,865,005.72
电子及其他设 2,924,325.28 257,093.01 0 3,181,418.29
备
合计 138,820,495. 9,779,305.48 30,982.51 148,568,818.
42 39
5.10.3固定资产减值准备
房屋及建筑物 21,719,300.0 21,719,300.0
0 0
机器设备
运输设备
电子及其他设
备
合计 21,719,300.0 21,719,300.0
0 0
固定资产净额 186,642,930. 178,340,160.
18 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司固定资产中已用于贷款抵押的房屋建筑物、机器设备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产名称 原值 累计折旧 净值
一期工业房屋 16,948,471.06 3,719,891.03 13,228,580.03
水刺Ⅱ、Ⅲ线厂房 13,706,452.12 2,650,231.61 11,056,220.51
热熔复合车间 3,934,233.68 760,709.65 3,173,524.03
A、B仓库 2,778,300.76 537,202.50 2,241,098.26
机修车间 535,845.22 103,609.15 432,236.07
欣安新苑 31,008,603.60 6,635,928.76 24,372,674.84
热轧生产线 24,770,615.71 17,965,941.22 6,804,674.49
浆点生产线 5,732,249.99 4,273,086.18 1,459,163.81
成品生产线 3,497,350.47 2,607,087.96 890,262.51
水刺Ⅰ线 52,752,813.44 38,448,395.19 14,304,418.25
水刺Ⅱ线 78,698,445.96 42,351,121.53 36,347,324.43
深圳金通大厦B座9 4,999,023.90 421,792.65 4,577,231.25
层
合计 239,362,405.91 120,474,997.43 118,887,408.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 年初数 本年增 本年 其他减 期末数 资金
加 转固 少额 来源
1、人工革 196,080 32,935, 1,066,9 34,002 自筹
项目 ,000.00 216.78 55.46 ,172.2
4
2、水刺二 229,837 14,528, 322,000 1,850, 13,000 自筹
线工程 ,000.00 966.62 .00 000.00 ,966.6 募集
2
3、宜昌化 174,479 307,670 3,118, 171,66 自筹
工厂房及设 ,051.07 .30 572.64 8,148.
备 73
4、纺粘工 199,820 69,972. 0 69,972 募集
程 ,000.00 673.62 .673.6 资金
2
5、人造皮 180,000 1,248,5 0 1,248, 自筹
肤项目 ,000.00 42.94 542.94
6、宜昌熔 2,688,2 17,933, 20,621 自筹
纺在建工程 37.03 089.80 ,326.8
3
7、桨点生 26,343. 0 26,343 自筹
产线技改项 00 .00
目
8、其他 3,286,1 40,733. 3,326, 自筹
05.03 60 838.63
合计 965,337 299,165 19,670, 4,968, 313,86 自筹
,000.00 ,136.09 449.16 572.64 7,012.
61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 因在建工程均为新建项目且尚未发生减值之情形,故未计提减值准备。
5.12 无形资产及其减值准备
5.12.1无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 取 原始金 年初数 本年 本年摊 期末数 累计摊 剩
称 得 额 增加 销 销 余
方 摊
式 销
年
限
工业一 购 15,571, 13,234, 111,22 13,122, 2,448,8 61
期用地 买 785.60 157.30 7.04 930.26 55.34 .
工业二 股 80,069, 70,599, 632,69 69,967, 10,102, 42
期用地 东 842.10 898.13 8.38 199.75 642.35 .3
投
入
公寓用 购 21,160, 18,900, 160,30 18,740, 2,420,0 59
地 买 380.00 659.77 5.90 353.87 26.13 5
宜昌枝 购 4,513,2 4,346,3 44,124 4,302,2 211,003 52
城镇阳 买 39.00 60.54 .69 35.94 .06 .
合岭村
新疆米 购 1,486,3 1,442,6 15,001 1,427,6 58,689. 60
泉基地 买 13.99 25.88 .32 24.56 43 .
宜昌熔 购 1,500,0 1,500,0 0 1,500,0 0.00
纺用地 买 00.00 00.00 00.00
财务软 购 10,300. 6,115.6 139,8 2,819. 143,095 -132,79 5.
件 买 00 9 00.00 78 .91 5.91 8
商标权 6,500.0 6,389.6 0 1,007. 5,381.8 1,118.1
0 6 82 4 6
合计 124,518 110,036 139,8 965,39 109,208 15,309,
,360.69 ,206.97 00.00 2.66 ,822.13 538.56
.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：工业一期用地、工业二期用地、公寓用地均作为银行借款抵押物。
5.12.2 无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
工业二期用地 16,800,000. 16,800,000.00
00
合计 16,800,000. 16,800,000.00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 年初数 本年增 本年 期末数 累计摊 剩余摊
额 加 摊销 销额 销年限
可行性 302,24 9,622.9 9,622
研究费 7.79 0 .90
开办费 2,069,9 812,183 52,01 2,830,0
17.54 .23 9.44 81.33
其他 386,216 0 28,42 357,789
.63 7.38 .25
合计 2,465,7 812,183 90,06 3,187,8
57.07 .23 9.72 70.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.14短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
原币 折合人民币 原币 折合人民币
抵押借款 RMB103,146,76 103,146,767. RMB119,160,00 119,160,000.
7.43 43 0.00 00
合计 RMB103,146,76 103,146,767. RMB119,160,00 119,160,000.
7.43 43 0.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.15应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
银行承兑汇票 45,500,000.00 27,000,000.00
合计 45,500,000.00 27,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：截止2006年6月30日，期末数银行承兑汇票尚未到期。
5.16应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数20,241,118.68 年初数22,577,951.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本账户余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
5.17预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
8,492,517.40 10,278,308.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本账户余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
5.18应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 2,005,447.27 1,096,123.16
城市维护建设税 32,999.20 45,562.01
企业所得税 10,999.43 135,700.00
房产税 223,767.20 157,200.17
个人所得税 151,070.95 134,290.98
营业税 -231.84 -231.84
土地使用税 391,069.80 293,302.35
资源税 0 995.40
车船使用税 -270.00
印花税 369.31 369.31
合计 2,815,221.32 1,863,311.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.19 其他未交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 期末数 年初数
教育费附加 应交增值税3% 44,590.43 49,659.59
合计 44,590.43 49,659.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.20其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
57,863,294.49 80,357,091.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本账户余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
注2：大额其他应付款项如下：
单 位 金 额 账 龄 欠款原因
中国信达资产管理公司海口办 47,000,000.00 1年以内 银行借款转入
注3：年末其他应付款余额较年初减少28%，主要系其他单位往来减少所致。
5.21预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 年末结存原
因
利息支出 78,145.00 172,000.00
房租 86,614.00 73,980.00 欠付房租
其他 965,380.28 221,004.73 运费
合计 1,130,139.28 466,984.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 期末数
原币 人民币 借款期限 年 借款条
利 件
率
中国银行宜 RMB85,000,0 85,000,000 2004.3.26-2008. 5.5 保证
都市支行 00.00 .00 12.31 8%
中国银行宜 1,794,273.6 1,794,273. 2004.11.26-2008 6.4 抵押
都市支行 5 65 .11.26 35%
建设银行宜 28,000,000. 28,000,000 2006.3.29._2011 6.3
都市支行 00 .00 .3.28. 45%
合计 114,794,27
3.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权单位 期末数 年初数
中国信达资产管理公司海口 132,300,957.3 133,432,533.35
办事处 5
合计 132,300,957.3 133,432,533.35
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据2004年10月20日中国银行海南分行《债权转让通知》，海南中行将其对本公司债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。
5.24股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
一、有限售条件股份 145,640,000 165,000,000
1、国家股
2、国有法人股 3,684,692 4,174,500
3、其他内资持股 111,034,308 134,079,000
其中：境内法人持股 111,034,308 134,079,000
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 79,860,000 79,860,000
1、人民币普通股 79,860,000 60,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 225,500,000 225,500,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述股本业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第263号验资报告及天津五洲联合会计师事务所五洲会字[2002]6-152号验资报告验证。
5.25资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 238,235,745.97 238,235,745.
97
股权投资准备 284,110.12 284,110.12
合计 238,519,856.09 238,519,856.
09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初未分配利润 -50,974,821.40
加：本年净利润 3,295,810.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 -47,679,010.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27主营业务收入及成本
地区分部报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务收入 本期数 上年同期数
海南本部(含国际贸易部) 121,489,013.22 97,439,277.30
华北地区 4,189,593.35 9,537,342.18
华东地区 21,089,745.35 21,310,232.66
华南地区 13,908,877.47 22,605,214.89
东北地区 2,557,183.74 6,701,511.03
中南地区 2,997,323.14 4,479,897.44
西南地区 380,885.23 951,120.00
西北地区 98,717.61 294,904.64
合计 166,711,339.11 163,319,500.14
减：内部销售 40,091,366.78 39,094,282.21
合计 126,619,972.33 124,225,217.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务成本 本期数 上年同期数
海南本部(含国际贸易部) 103,250,513.86 85,849,498.19
华北地区 3,604,433.07 8,263,881.35
华东地区 19,936,115.89 19,883,674.20
华南地区 13,064,393.95 20,774,347.27
东北地区 2,395,761.54 6,489,300.46
中南地区 2,811,432.71 4,241,104.65
西南地区 349,454.14 826,903.13
西北地区 98,420.15 291,198.39
合计 145,510,525.31 146,619,907.64
减：内部销售成本 40,091,366.78 39,094,282.21
合并抵消后主营业务成本 105,419,158.53 107,525,625.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务收入 本期数 上年同期数
水剌部 108,021,457.92 97,426,145.72
服衬部 23,850,596.32 28,824,488.21
无纺制品部 7,724,171.32 15,417,002.66
其它及贸易 27,115,113.55 21,651,863.55
合计 166,711,339.11 163,319,500.14
减：内部销售收入 40,091,366.78 39,094,282.21
合并抵消后主营业务收入 126,619,972.33 124,225,217.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务成本 本期数 上年同期数
水剌部 91,414,208.16 84,695,645.61
服衬部 22,702,591.11 26,120,435.21
无纺制品部 6,740,671.73 14,707,992.56
其它贸易 24,653,054.31 21,095,834.26
合计 145,510,525.31 146,619,907.64
减：内部销售成本 40,091,366.78 39,094,282.21
合并抵消后主营业务成本 105,419,158.53 107,525,625.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期前五名客户销售收入合计19,999,047.90元，占销售收入总额的15.79%。
5.28财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期 上年同期数
利息支出 3,512,380.81 5,227,527.44
减：利息收入 181,800.80 628,760.57
汇兑损益 -674,677.56 2,223.88
其他 112,998.08 163,242.57
合计 2,768,900.53 4,764,233.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期 去年同期 来源和依据
科技拨款补贴 200,000.00 4,240,000.00
财政补贴 63,100.00 0
其他 348,817.50 0
合计 611,917.50 4,240,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30 收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
存款利息收入 181,800.80
其他收入 198,736.10
收到的往来款项 2,976,537.20
合计 3,357,074.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
费用支出 7,525,788.77
支付的往来款项 14,998,565.70
合计 22,524,354.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.32、支付的其他与筹资有关的现金
报告期支付的其他与筹资有关的现金为112,998.08元，为银行结算手续费。
附注6：母公司报表主要项目注释
6.1应收账款
6.1.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
(%) %)
1年以内 12,930,18 20.8 129,301.8 18,706,11 27.54 203,151.1
2.94 9% 3 1.53 5
1-2年 5,649,771 9.13 112,995.4 6,686,988 9.84 153,739.7
.93 % 4 .54 7
2-3年 6,995,887 11.3 559,671.0 4,094,684 6.03 617,574.8
.73 0% 2 .94 0
3年以上 3,529,184 5.70 1,058,755 4,472,641 6.58 1,513,038
.37 % .31 .95 .79
全额计提 32,778,62 52.9 32,778,62 33,966,11 50.01 33,966,11
坏账准备 2.21 7% 2.21 8.36 8.36
的应收款
项
应收子公 6,727,470
司货款 .39
合计 68,611,11 100. 34,639,34 67,926,54 100.0 36,453,62
9.57 00% 5.81 5.32 0 2.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.2本账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6.1.3本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为9,052,720.09元，占金额比例为14.63%。
6.2 其他应收款
6.2.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
(%) (%)
1年以内 13,458,01 28.1 134,580.1 48,491,994 63.1 167,776.1
4.53 1% 5 .74 7 3
1-2年 8,287,119 17.3 165,742.4 879,734.90 1.15 18,028.70
.87 1% 0
2-3年 10,654,86 22.2 852,389.2 9,813,330. 12.7 233,066.4
5.17 6% 1 40 8 3
3年以上 837,423.4 1.75 251,227.0 2,942,527. 3.83 916,750.5
7 % 4 54 4
全额计提 14,635,26 30.5 14,635,26 14,635,266 19.0 14,635,26
坏账准备 6.62 7% 6.62 .62 7 6.62
的应收款
项
合计 47,872,68 100. 16,039,20 76,762,854 100. 15,970,88
9.66 00% 5.42 .20 00 8.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.2本账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方单位欠款情况
6.2.3 本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为45,362,641.17元，占金额比例为94.76%。
6.3长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准备 备
其他股 286,117, 286,117,55 284,979,9 284,979,9
权投资 553.52 3.52 52.97 52.97
合计 286,117, 286,117,55 284,979,9 284,979,9
553.52 3.52 52.97 52.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3.1其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 占 投资成 累计 本期 期末 期末 减
资 被 本 损益 损益 股权 合计 值
期 投 调整 调整 投资 准
限 资 差额 备
单
位
比
例
海南欣龙水刺材料 长 90% 95,001 5,555 5,766 100,5
有限公司 期 ,790.4 ,054. ,858. 56,84
9 97 94 5.46
海南欣龙服装衬布 长 90% 37,632 -17,3 -3,40 20,32
有限公司 期 ,958.9 12,91 3,512 0,042
4 6.40 .24 .54
海南欣龙无纺制品 长 75% 12,041 -1,43 -791, 10,60
有限公司 期 ,284.6 4,639 363.0 6,644
7 .79 0 .89
海南欣龙熔纺新材 90% 16,114 -1,12 -396, -1,10
料有限公司 .43 3,024 928.2 6,910
.49 9 .06
海南欣龙丰裕实业 长 90% 3,000, -25.9 8.61 2,999
有限公司 期 000.00 4 ,974.
06
海南欣龙丰裕庄园 长 90% 900,00 -1,92 -143. 898,0
有限公司 期 0.00 4.34 78 75.66
宜昌欣龙化工新材 长 75. 41,500 0 0 41,50
料有限公司 期 45% ,000.0 0,000
0 .00
宜昌欣龙熔纺新材 长 60% 12,000 0 0 12,00
料有限公司 期 ,000.0 0,000
0 .00
上海欣龙非织造新 长 40% 12,000 0 0 12,00
材料工业园有限公 期 ,000.0 0,000
司 0 .00
新疆欣龙非织造新 长 80% 8,000, -923, -65,7 7,076
材料有限公司 期 000.00 480.5 63.98 ,519.
6 44
洋浦方大进出口有 长 95% 9,600, 36,48 -3,13 9,636
限公司 期 000.00 7.60 0.19 ,487.
60
北京欣龙五洲科技 长 60% 3,000, -2,64 -245, 353,2
有限公司 期 000.00 6,746 140.6 53.47
.53 9
广州欣龙联合营销 长 90% 3,975, -19,8 69,58 3,956
公司 期 887.07 82.56 3.60 ,004.
51
武汉欣龙联合营销 长 90% 900,00 -163, -82,7 736,2
有限公司 期 0.00 777.7 19.01 22.23
7
大连欣龙联合营销 长 90% 4,500, 9,987 9,987 4,509
公司 期 000.00 .82 .82 ,987.
82
上海欣龙联合营销 长 90% 21,262 236,9 279,8 21,49
公司 期 ,498.0 07.83 62.75 9,405
8 .90
九江欣龙科技新材 长 95% 475,00 0 0 475,0
料有限公司 期 0.00 00.00
琼海集元经济建设 长 95% 38,000 0 0 38,00
发展有限公司 期 ,000.0 0,000
0 .00
成都欣龙联合营销 长 90% 100,00 0 0 100,0
有限公司 期 0.00 00.00
合计 303,90 -17,7 1,137 0.00 286,1
5,533. 87,98 ,600. 17,55
68 0.16 54 3.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7：关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
7.1.1 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 注 注册 主营业务 经 法 与本公
册 资本 济 定 司的关
地 性 代 系
址 质 表
人
海南欣安实业 海 1000 房地产开发及经营,饮食业, 国 蒋 本公司
有限公司 口 万元 旅游宾馆经营,纺织品工艺 有 南 控股股
品,普通机械化工产品(国家 独 东
专营和危险品除外)医疗器 资
械,五金工具,建筑材料,生
物制品,电子产品,塑料制品
、纸张
海南欣龙服装 澄 5000 无纺布及服制品的生产、销 有 郭 子公司
衬布有限公司 迈 万元 售 限 开
责 铸
任
宜昌市欣龙化 宜 5500 化工新材料的开发、生产与 有 郭 子公司
工新材料有限 昌 万元 销售 限 开
公司 责 铸
任
新疆欣龙非织 乌 1000 无纺布及其产品的生产、销 有 郭 子公司
造新材料有限 鲁 万元 售 限 开
公司 木 责 铸
齐 任
北京欣龙五洲 北 500 技术开发、咨询；无纺布销 有 郭 子公司
科技有限公司 京 万元 售 限 开
责 铸
任
琼海集元经济 琼 1000 房地产开发经营 有 郭 子公司
建设发展有限 海 万元 限 开
公司 责 铸
任
北京欣龙无纺 北 300 无纺布及服制品的销售 有 魏 子公司
服装衬布有限 京 万元 限 毅 之子公
公司 责 司
任
上海欣龙联合 上 2500 无纺布及服制品的销售 有 郭 子公司
营销有限公司 海 万元 限 开 之子公
责 铸 司
任
广州欣龙联合 广 500 无纺布及服制品的销售 有 郭 子公司
营销有限公司 州 万元 限 开 之子公
责 铸 司
任
上海欣龙衬布 上 1500 有纺衬布、无纺衬布及其后 有 郭 子公司
制造有限公司 海 万元 加工产品的生产、销售 限 开 之子公
责 铸 司
任
杭州欣龙衬布 杭 500 销售针、纺织品，服装辅料 有 魏 子公司
有限公司 州 万元 限 毅 之子公
责 司
任
海南欣龙无纺 澄 1600 生产、销售无纺系列、医疗 有 郭 子公司
制品有限公司 迈 万元 卫生用品等 限 开
责 铸
任
洋浦方大进出 洋 1000 投资、商品销售、对外贸易 有 郭 子公司
口有限公司 浦 万元 限 开
责 铸
任
大连欣龙联合 大 500 无纺布、服装辅料等销售 有 郭 子公司
营销有限公司 连 万元 限 开
责 铸
任
宜昌欣龙熔纺 宜 2000 非织造新材料的生产、销售 有 郭 子公司
新材料有限公 都 万元 等 限 开
司 责 铸
任
海南欣龙熔纺 澄 5000 非织造新材料的生产、销售 有 岳 子公司
新材料有限公 迈 万元 等 限 维
司 责 先
任
海南欣龙丰裕 澄 100 经营各种养殖、种植及高效 有 郭 子公司
庄园有限责任 迈 万元 农作物开发等 限 开
公司 责 铸
任
海南欣龙水刺 澄 1000 水刺材料的生产、销售和研 有 郭 子公司
材料有限公司 迈 0万 发等 限 开
元 责 铸
任
九江市欣龙科 九 50万 各种无纺布及其深加工产品 有 魏 子公司
技新材料有限 江 元 销售、经济信息咨询服务等 限 毅
公司 市 责
任
成都欣龙联合 成 100 无纺布、服装辅料等销售 有 郭 子公司
营销有限公司 都 万元 限 开
责 铸
任
武汉欣龙联合 武 100 无纺布、服装辅料等销售 有 郭 子公司
营销有限公司 汉 万元 限 开
责 铸
任
海南欣龙丰裕 澄 5000 饲料及饲料添加剂、土产品 有 郭 子公司
实业有限公司 迈 万元 、粮油食品的销售;投资管 限 开
理 责 铸
任
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
海南欣安实业总公司 10,000,0 10,000,00
00.00 0.00
海南欣龙水刺材料有限公 95,000,0 5,000,000 100,000,0
司 00.00 .00 00.00
海南欣龙服装衬布有限公 50,000,0 50,000,00
司 00.00 0.00
宜昌市欣龙化工新材料有 55,000,0 55,000,00
限公司 00.00 0.00
新疆欣龙非织造新材料有 10,000,0 5,000,000
限公司 00.00 .00
北京欣龙五洲科技有限公 5,000,00 5,000,000
司 0.00 .00
琼海集元经济建设发展有 10,000,0 10,000,00
限公司 00.00 0.00
北京欣龙无纺服装衬布有 3,000,00 3,000,000
限公司 0.00 .00
上海欣龙联合营销有限公 25,000,0 25,000,00
司 00.00 0.00
广州欣龙联合营销有限公 5,000,00 5,000,000
司 0.00 .00
上海欣龙衬布制造有限公 15,000,0 15,000,00
司 00.00 0.00
海南欣龙无纺制品有限公 16,000,0 16,000,00
司 00.00 0.00
洋浦方大进出口有限公司 100,000, 10,000,00
000.00 0.00
大连欣龙联合营销有限公 5,000,00 5,000,000
司 0.00 .00
宜昌欣龙熔纺新材料有限 20,000,0 20,000,00
公司 00.00 0.00
海南欣龙熔纺新材料有限 50,000,0 50,000,00
公司 00.00 0.00
海南欣龙丰裕实业有限公 50,000,0 50,000,00
司 00.00 0.00
海南欣龙丰裕庄园有限公 1,000,00 1,000,000
司 0.00 .00
武汉欣龙联合营销有限公 1,000,00 1,000,000
司 0.00 .00
成都欣龙联合营销有限公 1,000,00 1,000,000
司 0.00 .00
九江市欣龙科技新材料有 500,000. 500,000.0
限公司 00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.3 存在控制关系的关联方股东所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 2005-12-31 本年增加 本年减少 2006-6-30
金额 拥 金额 拥有 金 拥有 金额 拥有
有 权益 额 权益 权益
权
益
海南欣安实业总 55,572 24. 55,572, 24.6
公司 ,000.0 64% 000.00 4%
0
海南欣龙水刺材 95,000 95% 5,000 100,000 100%
料有限公司 ,000.0 ,000 ,000.00
0
海南欣龙服装衬 50,000 100 50,000, 100%
布有限公司 ,000.0 % 000.00
0
宜昌市欣龙化工 41,500 75. 41,500, 75.4
新材料有限公司 ,000.0 45% 000.00 5%
0
新疆欣龙非织造 9,000, 90% 9,000,0 90%
新材料有限公司 000.00 00.00
北京欣龙五洲科 3,500, 70% 3,500,0 70%
技有限公司 000.00 00.00
琼海集元经济建 10,000 100 10,000, 100%
设发展有限公司 ,000.0 % 000.00
0
北京欣龙无纺服 3,000, 100 3,000,0 100%
装衬布有限公司 000.00 % 00.00
上海欣龙联合营 25,000 100 25,000, 100%
销有限公司 ,000.0 % 000.00
0
广州欣龙联合营 5,000, 100 5,000,0 100%
销有限公司 000.00 % 00.00
上海欣龙衬布制 15,000 100 15,000, 100%
造有限公司 ,000.0 % 000.00
0
海南欣龙无纺制 12,000 75% 12,000, 75%
品有限公司 ,000.0 000.00
0
洋浦方大进出口 9,600, 96% 9,600,0 96%
有限公司 000.00 00.00
大连欣龙联合营 5,000, 100 5,000,0 100%
销有限公司 000.00 % 00.00
宜昌欣龙熔纺新 12,000 60% 12,000, 60%
材料有限公司 ,000.0 000.00
0
海南欣龙熔纺新 50,000 100 50,000, 100%
材料有限公司 ,000.0 % 000.00
0
海南欣龙丰裕实 50,000 100 50,000, 100%
业有限公司 ,000.0 % 000.00
0
海南欣龙丰裕庄 1,000, 100 1,000,0 100%
园有限公司 000.00 % 00.00
武汉欣龙联合营 1,000, 100 1,000,0 100%
销有限公司 000.00 % 00.00
成都欣龙联合营 1,000, 100 1,000,0 100%
销有限公司 000.00 % 00.00
九江市欣龙科技 500,00 95% 500,000 95%
新材料有限公司 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.4 不存在控制关系的关联方性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 与本公司的关系
海南欣业投资有限公司 受同一实际控制人控
制
海南欣安房地产有限公司 受同一股东控制
海南欣安生物制药有限公 受同一股东控制
司
海南凯峰实业有限公司 本公司股东之股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2关联方应收应付款项余额
附注8：或有事项
本公司于2003年3月28日为海南第一投资招商股份有限公司提供了人民币4,000万元银行借款连带责任担保，担保有效期至2005年6月26日止。该公司已向我司提供全额反担保，同时第一投资集团有限公司同期向银行提供了全额连带责任担保并由与其相关联的四家企业向银行提供了足值抵押物。
2005年7月15日，经海口市中级人民法院民事判决书（2005）海中法民二初字第40号裁定：第一投资招商股份有限公司于判决书生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司海南省分行偿还借款本金4000万元及截止2005年6月20日的利息2,506,167.84元；第一投资集团股份有限公司及本公司对上述债务承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向第一投资招商股份有限公司追偿；中国建设银行股份有限公司海南省分行与海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司和海南第一百货商场有限公司分别签订的《贷款抵押合同》有效。
截止2006年6月30日，债务各方尚未履行上述裁定。
附注9：资产负债表日后事项
2006年4月12日本公司第三届董事会第二次会议通过关于审议2005年度利润分配预案的议案。2005年度拟不进行利润分配，拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。上述预案于2006年6月30日经公司2005年度股东大会批准,于2006年7月17日实施。实施公积金转增股本后,公司股本总额为29,315万股.
九、备查文件
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有单位负责人、财务总监、会计主管人员签字盖章的财务报告；
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
欣龙控股(集团)股份有限公司
二ＯＯ六年八月十七日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限 单位：
公司 人民币
元
资产 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产
：
货币资金 59,460,498 33,820,389.5 56,907,309.5 37,601,554.44
.24 8 9
短期投资 500,000.00 500,000.00 900,000.00 500,000.00
应收票据 154,300.00 0.00 1,150,000.00 0.00
应收账款 46,872,718 33,971,773.7 47,008,240.3 31,472,922.45
.28 6 0
预付账款 43,613,394 5,795,836.46 50,516,705.2 2,093.42
.36 4
应收补贴 61,712.89 0.00 57,934.77
款
其他应收 56,383,772 31,833,484.2 51,737,807.8 60,791,965.78
款 .27 4 1
存货 110,849,57 14,994,750.7 108,927,939. 15,771,559.25
3.39 2 34
待摊费用 414,711.83 125,128.86 680,405.93 329,780.92
流动资产 318,310,68 121,041,363. 317,886,342. 146,469,876.26
合计 1.26 62 98
长期投资
：
长期股权 13,204,533 286,117,553. 13,204,533.3 284,979,952.97
投资 .36 52 6
长期债权 - -
投资
长期投资 13,204,533 286,117,553. 13,204,533.3 284,979,952.97
合计 .36 52 6
其中:合并 1,204,533. 1,204,533.36 0.00
价差 36
固定资产
：
固定资产 348,628,27 118,366,835. 347,182,725. 119,193,558.29
原价 8.60 29 60
减：累计 148,568,81 32,799,774.1 138,820,495. 31,298,228.86
折旧 8.39 5 42
固定资产 200,059,46 85,567,061.1 208,362,230. 87,895,329.43
净值 0.21 4 18
减：固定 21,719,300 21,719,300.0 21,719,300.0 21,719,300.00
资产减值 .00 0 0
准备
固定资产 178,340,16 63,847,761.1 186,642,930. 66,176,029.43
净额 0.21 4 18
工程物资 602,173.52 0.00 599,193.03 0.00
在建工程 313,867,01 121,363,359. 299,165,136. 121,820,210.29
2.61 35 09
固定资产 0.00 0.00 0.00
清理
固定资产 492,809,34 185,211,120. 486,407,259. 187,996,239.72
合计 6.34 49 30
无形资产 -
及其他资
产：
无形资产 92,408,822 85,165,200.5 93,236,206.9 85,934,715.20
.13 5 7
长期待摊 3,187,870. 144,167.96 2,465,757.07 172,595.34
费用 58
无形资产 95,596,692 85,309,368.5 95,701,964.0 86,107,310.54
及其他资 .71 1 4
产合计
资产合计 919,921,25 677,679,406. 913,200,099. 705,553,379.49
3.67 14 68
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
合并资产负债表（续）
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 单位：人民币元
负债和股 2006年6月30日 2005年12月31日
东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债
：
短期借款 103,146,767.43 60,446,767.4 119,160,000. 84,160,000.
3 00 00
应付票据 45,500,000.00 15,000,000.0 27,000,000.0 0.00
0 0
应付账款 20,241,118.68 9,435,865.56 22,577,951.1 1,319,069.3
1 3
预收账款 8,492,517.40 2,818,260.74 10,278,308.6 2,320,144.5
8 0
其他应付 57,863,294.49 41,971,677.6 80,357,091.6 73,085,119.
款 9 7 14
应付工资 161,345.87 33,571.00 248,999.24 45,761.00
应付福利 -1,433,077.82 -2,672,315.3 -1,260,932.2 -2,133,619.
费 1 2 19
应交税金 2,815,221.32 3,507,244.83 1,863,311.54 2,345,780.9
4
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应交 44,590.43 16,165.53 49,659.59 16,514.73
款
预提费用 1,130,139.28 36,705.00 466,984.73 173,380.00
预计负债
一年内到
期的长期
负债
流动负债 237,961,917.08 130,593,942. 260,741,374. 161,332,150
合计 47 34 .45
长期负债
：
长期借款 114,794,273.65 0.00 87,063,188.1 0.00
0
长期应付 132,300,957.35 130,744,618. 133,432,533. 131,176,194
款 35 35 .35
长期负债 247,095,231.00 130,744,618. 220,495,721. 131,176,194
合计 35 45 .35
负债合计 485,057,148.08 261,338,560. 481,237,095. 292,508,344
82 79 .80
少数股东 18,523,260.27 18,917,969.2
权益 0
股东权益
：
股本 225,500,000.00 225,500,000. 225,500,000. 225,500,000
00 00 .00
减：已归
还投资
股本净额 225,500,000.00 225,500,000. 225,500,000. 225,500,000
00 00 .00
资本公积 238,519,856.09 238,519,856. 238,519,856. 238,519,856
09 09 .09
盈余公积 0.00 0.00 0.00
其中：法 0.00 0.00 0.00
定公益金
未分配利 -47,679,010.77 -47,679,010. -50,974,821. -50,974,821
润 77 40 .40
股东权益 416,340,845.32 416,340,845. 413,045,034. 413,045,034
合计 32 69 .69
负债和股 919,921,253.67 677,679,406. 913,200,099. 705,553,379
东权益总 14 68 .49
计
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润表
编制单位：欣龙控股（集团）股份 单位：人
有限公司 民币元
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 126,619,972 55,248,19 124,225,2 81,717,4
.33 4.58 17.93 43.39
减：主营业务成本 105,419,158 45,467,23 107,525,6 74,154,1
.53 2.23 25.43 23.33
主营业务税金及附加 208,720.54 121,094.9 192,801.9 62,164.5
2 3 3
二、主营业务销售利润 20,992,093. 9,659,867 16,506,79 7,501,15
26 .43 0.57 5.53
加：其它业务利润 35,119.47 0.00 0.00
减:营业费用 8,237,880.9 1,599,961 9,458,788 5,596,52
4 .65 .96 8.21
管理费用 7,607,816.6 3,650,329 4,696,576 2,265,61
0 .84 .53 0.69
财务费用 2,768,900.5 2,728,874 4,764,233 3,462,60
3 .48 .32 8.62
三、营业利润 2,412,614.6 1,680,701 -2,412,80 -3,823,5
6 .46 8.24 91.99
加：投资收益 1,693.61 1,139,294 0.00 2,770,60
.16 0.95
补贴收入 611,917.50 611,917.5 4,240,000 4,240,00
0 .00 0.00
营业外收入 198,736.10 169,011.6 344,140.5 178,635.
7 0 56
减：营业外支出 317,030.77 305,114.1 346,364.2 234,445.
6 5 29
四、利润总额 2,907,931.1 3,295,810 1,824,968 3,131,19
0 .63 .01 9.23
减：所得税 6,829.40 0.00 131,029.9 64,369.3
4 5
少数股东损溢 -394,708.93 0.00 -1,372,89 0.00
1.81
五、净利润 3,295,810.6 3,295,810 3,066,829 3,066,82
3 .63 .88 9.88
加：年初未分配利润 -50,974,821 -50,974,8 -51,087,1 -51,087,
.40 21.40 03.48 103.48
盈余公积转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -47,679,010 -47,679,0 -48,020,2 -48,020,
.77 10.77 73.60 273.60
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
七、可供股东分配的利 -47,679,010 -47,679,0 -48,020,2 -48,020,
润 .77 10.77 73.60 273.60
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转增股本 0.00 0.00
八、年末未分配利润 -47,679,010 -47,679,0 -48,020,2 -48,020,
.77 10.77 73.60 273.60
补充资料
1、出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并现金流量表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司2006年1-6月单位：人民币元
项目 金额 项目 金额
一、经营活动产生的现 1、将净利润调节为经营活动的现
金流量： 金流量：
一）经营活动现金流入 净利润 3,295,
810.63
销售商品、提供劳务收 123,1 加：计提的减值准备 -1,745
到的现金 92,02 ,960.0
5.41 6
收到的税费返还 574,8 固定资产折旧 9,711,
45.16 051.44
收到的其他与经营或活 3,357 无形资产摊销 922,05
动有关的现金 ,074. 2.42
10
经营活动现金流入小计 127,1 长期待摊费用摊销 28,427
23,94 .38
4.67
二）经营活动现金流出 0.00 待摊费用减少（减：增加） 265,69
4.10
购买商品/提供劳务服 80,78 预提费用（与经营有关）增加（ 757,00
务支付的现金 0,785 减：减少） 9.55
.94
支付给职工以及为职工 6,709 处置固定资产、无形资产和其他 117,14
支付的现金 ,678. 长期资产损失(减收益) 7.49
16
支付的各项税费 2,481 固定资产报废损失 4,993.
,799. 89
04
支付的其他与经营活动 22,52 财务费用 2,769,
有关的现金 4,354 193.03
.47
经营活动现金流出合计 112,4 投资损失（减:收益） -1,693
96,61 .61
7.61
三）经营活动产生的现 14,62 存货的减少 -1,835
金净流量 7,327 ,003.5
.06 8
二、投资活动产生的现 0.00 经营性应收项目的减少（减:增加 -138,8
金流量： ） 98,605
.29
一）投资活动现金流入 0.00 经营性应付项目的增加（减:减少 139,71
） 8,549.
07
收回投资所收到的现金 800,0 少数股东收益 -394,7
00.00 08.93
取得投资收益所收到的 1,693 待处理流动资产损失及其他 -86,63
现金 .61 0.47
处置固定资产/无形资 659,4 经营活动产生的现金流量净额 14,627
产和其他长期资产所支 20.88 ,327.0
付的现金 6
收到的其他投资活动有 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资 0.00
关的现金 活动
投资活动现金流入合计 1,461 债务转为股本 0.00
,114.
49
二）投资活动现金流出 0.00 一年内到期的可转换债券 0.00
购建固定资产、无形资 20,92 融资租入固定资产 0.00
产和其他长期资产所支 6,735
付的现金 .89
投资所支付的现金 400,0 0.00
00.00
支付的其他与投资活动 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况 0.00
有关的现金 ：
投资活动现金流出合计 21,32 现金的期末余额 59,460
6,735 ,173.5
.89 9
三）投资活动现金净流 -19,8 减：现金的期初余额 56,906
量 65,62 ,984.9
1.40 4
三、筹资活动产生的现 0.00 加:现金的等价物的期末余额 0.00
金流量：
一）筹资活动产生的现 0.00 减：现金的等价物期初余额 0.00
金流入
吸收投资所收到的现金 0.00 现金及现金等价物净增加额 2,553,
188.65
借款所收到的现金 43,00
0,000
.00
收到的其他与筹资活动 181,8
有关的现金 00.80
筹资活动现金流入合计 43,18
1,800
.80
二）筹资活动的现金流 0.00
出
偿还债务所支付的现金 32,34
5,468
.98
分配股利或利润所支付 3,606
的现金 ,235.
81
支付的其他与筹资活动 112,9
有关的现金 98.08
筹资活动现金流出合计 36,06
4,702
.87
三）、筹资活动产生的 7,117
现金净流量 ,097.
93
四、汇率变动对现金的 674,3
影响 85.06
五、现金及现金等价物 2,553
净增加额 ,188.
65
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表(母公司)
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司2006年1-6月单位：人民
币元
项目 金额 项目 金额
一、经营活动产生的现 1、将净利润调节为经营活动的现
金流量： 金流量：
一）经营活动现金流入 净利润 3,295
,810.
63
销售商品、提供劳务收 69,17 加：计提的减值准备 -1,74
到的现金 8,439 5,960
.23 .06
收到的税费返还 611,9 固定资产折旧 1,651
17.50 ,083.
88
收到的其他与经营或活 -5,47 无形资产摊销 906,5
动有关的现金 7,538 14.65
.88
经营活动现金流入小计 64,31 长期待摊费用摊销 28,42
2,817 7.38
.85
二）经营活动现金流出 0.00 待摊费用减少（减：增加） 204,6
52.06
购买商品/提供劳务服务 7,952 预提费用（与经营有关）增加（ -570.
支付的现金 ,310. 减：减少） 00
12
支付给职工以及为职工 1,561 处置固定资产无形资产和其他长 117,1
支付的现金 ,329. 期资产损失(减收益) 47.49
00
支付的各项税费 1,257 固定资产报废损失 4,993
,173. .89
33
支付的其他与经营活动 31,18 财务费用 2,729
有关的现金 9,677 ,166.
.29 98
经营活动现金流出合计 41,96 投资损失（减:收益） -1,13
0,489 9,294
.74 .16
三）经营活动产生的现 22,35 存货的减少 776,0
金净流量 2,328 21.49
.11
二、投资活动产生的现 0.00 经营性应收项目的减少（减:增加 -37,4
金流量： ） 41,30
4.26
一）投资活动现金流入 0.00 经营性应付项目的增加（减:减少 52,96
） 4,851
.10
收回投资所收到的现金 0.00 少数股东收益 0.00
取得投资收益所收到的 1,693 待处理流动资产损失及其他 787.0
现金 .61 4
处置固定资产/无形资产 591,3 经营活动产生的现金流量净额 22,35
和其他长期资产所支付 43.03 2,328
的现金 .11
收到的其他投资活动有 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资 0.00
关的现金 活动
投资活动现金流入合计 593,0 债务转为股本 0.00
36.64
二）投资活动现金流出 0.00 一年内到期的可转换债券 0.00
购建固定资产、无形资 -283, 融资租入固定资产 0.00
产和其他长期资产所支 550.9
付的现金 4
投资所支付的现金 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况 0.00
：
支付的其他与投资活动 0.00 现金的期末余额 33,82
有关的现金 0,389
.58
投资活动现金流出合计 -283, 减：现金的期初余额 37,60
550.9 1,554
4 .44
三）投资活动现金净流 876,5 加:现金的等价物的期末余额 0.00
量 87.58
三、筹资活动产生的现 0.00 减：现金的等价物期初余额 0.00
金流量：
一）筹资活动产生的现 0.00 现金及现金等价物净增加额 -3,78
金流入 1,164
.86
借款所收到的现金 7,000
,000.
00
收到的其他与筹资活动 143,8
有关的现金 60.77
筹资活动现金流入合计 7,143
,860.
77
二）筹资活动的现金流
出
偿还债务所支付的现金 31,14
4,808
.57
分配股利或利润所支付 3,606
的现金 ,210.
16
支付的其他与筹资活动 77,30
有关的现金 7.65
筹资活动现金流出合计 34,82
8,326
.38
三）、筹资活动产生的 -27,6
现金净流量 84,46
5.61
四、汇率变动对现金的 674,3
影响 85.06
五、现金及现金等价物 -3,78
净增加额 1,164
.86
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表（合并）
2006年6月30日
编制单位：欣龙控股（集团）股份 单位：人民币
有限公司 元
项目 年初余额 本年 本年减少数 年末余
增加 因资产价 其他原 合计 额
数 值回升转 因转出
回数 数
一、坏账准备合 57,113,9 0.00 0.00 1,745, 1,745,96 55,367
计 43.65 960.06 0.06 ,983.5
9
其中：应收账款 40,398,3 1,704, 1,704,49 38,693
99.00 493.13 3.13 ,905.8
7
其他应收款 16,715,5 41466. 41,466.9 16,674
44.65 93 3 ,077.7
2
二、短期投资跌 0.00 0.00
价准备合计
其中：股票投资 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
三、存货跌价准 0.00 0.00
备合计
其中：开发产品 0.00 0.00
开发成本 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00
四、长期投资减 0.00 0.00
值准备合计
其中：长期股权 0.00 0.00
投资
长期债权投资 0.00 0.00
五、固定资产减 21,719,3 0.00 21,719
值准备合计 00.00 ,300.0
0
其中：房屋、建 21,719,3 0.00 21,719
筑物 00.00 ,300.0
0
机器设备 0.00 0.00
电子设备 0.00 0.00
办公及其他设备 0.00 0.00
运输设备 0.00 0.00
六、无形资产减 16,800,0 0.00 16,800
值准备 00.00 ,000.0
0
其中：土地使用 16,800,0 0.00 0.00 16,800
权 00.00 ,000.0
0
工业产权及专有 0.00 0.00
技术
七、在建工程减 0.00 0.00
值准备
八、委托贷款减 0.00 0.00
值准备
九、总计 95,633,2 0.00 0.00 1,745, 1,745,96 93,887
43.65 960.06 0.06 ,283.5
9
法定代表人：郭开铸主管会计机构负责人：徐继光会计机构负责人：潘英
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润及利润分配表附表
2006年1-6月
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司单位：人民币元
报告期利润 全面摊薄净 加权平均 全面摊薄 加权平均
资产收益率 净资产收 每股收益 每股收益
（%） 益率（%） （元/股） （元/股）
主营业务利润 5.04% 5.06% 0.093 0.093
营业利润 0.58% 0.58% 0.011 0.011
净利润 0.79% 0.79% 0.015 0.015
扣除非经营性损益后的 0.67% 0.68% 0.012 0.012
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：郭开铸 主管会计机构负责人：徐继光 会计机构负责人：潘英