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公司公告

欣龙控股:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-04-30  

						        欣龙控股(集团)股份有限公司
   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                         专项说明
                    大华核字[2019]001917 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
              欣龙控股(集团)股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   (截止 2018 年 12 月 31 日)




                      目       录                 页 次

一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明

二、   欣龙控股(集团)股份有限公司 2018 年度非     1-2
       经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
       总表
             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                             大华核字[2019]001917 号


欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了欣龙控
股(集团)股份有限公司(以下简称“欣龙控股公司”)2018 年度
财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 28 日签发
了大华审字[2019]003919 号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《主板信息披
露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就欣龙控
股公司编制的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是欣龙控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
欣龙控股公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了


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                           大华核字[2019]001917 号关联方资金占用情况的专项说明



对欣龙控股公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解欣龙控股公司 2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:欣龙控股(集团)股份有限公司 2018 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:

                                           (项目合伙人)

         中国北京                       中国注册会计师:



                                        二〇一九年四月二十八日




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                                                  欣龙控股(集团)股份有限公司
                                      2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                           单位:万元
                                                           2018年度占用    2018年度占用
非经营性                                    2018年期初占                                    2018年度偿还   2018年期末占
                    资金占用方名称                         累计发生金额     资金的利息                                    占用形成原因    占用性质
资金占用                                     用资金余额                                     累计发生金额    用资金余额
                                                           (不含利息)       (如有)
现大股东及
其附属企业
  小计                    —                                                                                                                 —
前大股东及
其附属企业
  小计                    —                                                                                                                 —
  总计                    —                                                                                                                 —
                                                           2018年度往来    2018年度往来
其他关联                                    2018年期初往                                    2018年度偿还   2018年期末往
                    资金往来方名称                         累计发生金额     资金的利息                                    往来形成原因    往来性质
资金往来                                     来资金余额                                     累计发生金额    来资金余额
                                                           (不含利息)       (如有)
大股东及其
  附属企业

             海南欣龙无纺股份有限公司         -15,308.07       4,518.36            814.77       8,337.42     -18,312.36     资金周转     非经营性占用
             海南欣龙熔纺新材料有限公司           427.76       2,827.87                               -        3,255.63     资金周转     非经营性占用
             宜昌市欣龙化工新材料有限公司       6,461.46       4,933.70              7.25      11,352.95          49.46     资金周转     非经营性占用
             海南欣龙服装衬布有限公司           1,991.77             -                          2,042.58         -50.81     资金周转     非经营性占用
             上海欣龙联合营销有限公司             856.38             -                          2,359.66      -1,503.29     资金周转     非经营性占用
上市公司的 广州欣龙联合营销有限公司             1,726.76             -                          2,240.66        -513.90     资金周转     非经营性占用
子公司及其
  附属企业 北京欣龙无纺新材料有限公司            -161.08             -                                -         -161.08     资金周转     非经营性占用
             海南欣龙无纺科技制品有限公司      -3,829.92       4,638.33                            74.97         733.44     资金周转     非经营性占用
             洋浦方大进出口有限公司            -4,233.46       8,504.04                         8,621.82      -4,351.24     资金周转     非经营性占用
             大连欣龙联合营销公司                -290.11             -                            102.07        -392.18     资金周转     非经营性占用
             宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司       8,444.01             -                          5,025.32       3,418.69     资金周转     非经营性占用
              武汉欣龙联合营销有限公司           -798.49         798.49                               -              -      资金周转     非经营性占用



                                                                         第 1 页
                                                  欣龙控股(集团)股份有限公司
                                      2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                            单位:万元
                                                          2018年度占用 2018年度占用
非经营性                                    2018年期初占                                     2018年度偿还   2018年期末占
                    资金占用方名称                        累计发生金额  资金的利息                                         占用形成原因    占用性质
资金占用                                     用资金余额                                      累计发生金额    用资金余额
                                                          (不含利息)    (如有)
             海南欣龙丰裕庄园有限公司             -248.69       161.50                                 -          -87.19     资金周转     非经营性占用
             广西鑫可达贸易有限公司             4,607.42            -                            4,778.04        -170.62     资金周转     非经营性占用
             广西欣龙辉务贸易有限公司            149.40             -                              669.99        -520.59     资金周转     非经营性占用
             上海洁之梦环保器材有限公司          760.35             -                              760.35             -      资金周转     非经营性占用
             大连欣龙石油化工有限公司           1,501.91       706.00              114.16        1,510.00         812.07     资金周转     非经营性占用
           湖南欣龙非织造材料有限公司             -18.10      1,200.00              18.24        1,218.24         -18.10     资金周转     非经营性占用
上市公司的
子公司及其 宜昌市欣龙卫生材料有限公司           1,428.14      3,454.72              60.83              -        4,943.69     资金周转     非经营性占用
  附属企业
           丹东欣龙生物科技有限公司              355.59         89.66                                  -          445.25     资金周转     非经营性占用
             海口欣龙医院有限责任公司            453.08        160.35                                  -          613.43     资金周转     非经营性占用
             广东聚元堂药业有限公司              267.39        775.00               59.98          167.26         935.10     资金周转     非经营性占用
             贵州欣龙上医堂医院有限公司            65.92       370.82                                  -          436.74     资金周转     非经营性占用
             贵州欣龙中医药研究院有限公司          20.00       152.11                                  -          172.11     资金周转     非经营性占用
             广州市欣龙卫生用品有限公司               -        486.66               15.63              -          502.29     资金周转     非经营性占用
关联自然人
及其控制的
    法人
其他关联人
及其附属企
    业
  总计                    —                    4,629.41     33,777.61            1,090.87      49,261.33      -9,763.44                      —




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