石家庄东方热电股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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证券代码：000958 证券简称：东方热电 公告编号：2010-010
石家庄东方热电股份有限公司2010 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 董事 无 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,538,985,731.94 1,691,500,499.94 -9.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -493,341,889.28 -461,080,862.46 7.00%
股本（股） 299,485,000.00 299,485,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.6473 -1.5396 7.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 406,563,235.40 445,893,411.64 -8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -32,261,026.82 1,180,105.99 -2,833.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,519,762.51 15,567,204.91 -308.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1086 0.052 -308.85%
基本每股收益（元/股） -0.108 0.004 -2,800.00%
稀释每股收益（元/股） -0.108 0.004 -2,800.00%
加权平均净资产收益率（%） 6.76% 0.15% 增加了6.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
6.74% 0.14% 增加了6.60 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,980.65
合计 -75,980.65石家庄东方热电股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,182
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈建惠 1,702,100 人民币普通股
山西晋太日兴实业有限公司 1,086,319 人民币普通股
石峰 1,029,906 人民币普通股
李燕鹏 880,000 人民币普通股
彭嵩 850,000 人民币普通股
石平 832,000 人民币普通股
冯士珍 826,600 人民币普通股
吴爱民 813,331 人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
王颖 710,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因
货币资金 84,922,804.95 133,688,861.52 -36.48%
主要为年初应付账款部分支付导致期末货
币资金余额减少及应收票据增加所致
应收票据 39,127,821.40 24,988,461.86 56.58%
主要为销售回款以银行承兑汇票方式回款
增加导致应收票据增加
预付账款 64,455,435.73 97,430,180.78 -33.84% 主要为预付煤款到货冲减预付款所致
其他应收款 6,733,785.30 3,848,136.35 74.99% 主要为往来款项增加所致
存货 19,618,498.30 79,760,221.66 -75.40%
主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
所致
在建工程 1,516,732.07 704,000.00 115.44% 主要为热电二厂新增建设工程所致
应付账款 66,656,498.21 106,762,725.37 -37.57%
主要为年初应付账款部分支付导致期末余
额减少
预收账款 8,282,408.13 104,145,068.87 -92.05%
主要为年初预收采暖费余额于报告期末已
全部结转销售收入所致
应付职工薪酬 8,908,143.20 13,428,983.03 -33.66% 主要为“五险一金”压月缴纳所致石家庄东方热电股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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其他应付款 49,456,837.56 19,793,597.88 149.86% 主要为往来款项增加所致
投资收益 -3,426,458.28 -445,406.92 669.29%
主要为股权投资借方差额未摊销部分的摊
销年限调整所致
营业利润 -32,185,517.48 1,219,768.98 -2738.66% 主要为原煤价格上涨所致
利润总额 -32,261,498.13 1,285,152.44 -2610.32% 主要为原煤价格上涨所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、因债务重组工作受阻，石家庄市国有资产监督管理委员会（以下简称：市国资委）与中国电力投资集团公司（以下简称：
中电投集团）签订的《关于无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》已于2009 年3 月28 日到期终止，经双方协商，
于2009 年6 月29 日签订了《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》，市国资委委托中电投集团对公司控股股东石家庄
东方热电集团有限公司实施管理（详见2009 年7 月3 日《中国证券报》）。
二、中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。有关情况如下：
1、根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号文《国家发展改革委员会关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核
准的批复》，东方热电公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
发电机组及附属设施将于2009 年9 月和2010 年12 月分批关停。2009 年10 月11 日，热电四厂全面停产。
2、截至2009 年12 月31 日，东方热电公司短期借款本金4.989 亿元、长期借款本金1.55 亿元因资金紧张已经逾期。
公司董事会认为：
1、公司作为社会公益性企业，后续关停具体时间还要结合裕华热电、西郊热电、良村热电工程建设进度，在替代热源未建成
投产前及投产后不稳定运行期内按期关停的可能性较小。但短期内对公司主营业务有一定的影响。目前，公司正在积极参与
良村建设项目，并拟投资扩建热电二厂高温水炉及管网，同时，积极寻求新的利润增长点，采取措施进一步改善现有资产的
经营和管理，努力拓展生存空间，降低不利因素影响，缓解经营压力。
2、公司逾期借款主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的，随着价格体系的逐步理顺，公司作为
政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款。同时，在石家庄
市国资委与中电投签订《托管协议》后，中电投财务公司仍在与各债权单位协商公司的有关债务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
石家庄东方热电
集团有限公司
股权分置改革方案实施
之日起三十六个月后上
市流通
履行承诺
股份限售承诺
石家庄东方热电
集团有限公司 遵守法定要求 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无石家庄东方热电股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -10,000.00 -111,246.80 下降 91.01
基本每股收益（元/股） -0.334 -3.715 下降 91.01
业绩预告的说明
1、2009 年，根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》和良村
热电项目建设进程，公司热电一厂、二厂、三厂、四厂及控股子公司石家庄经济技术开发区东
方热电有限公司合计15.6 万千瓦产能将陆续关停，公司对上述资产计提资产减值准备10.5 亿
元。2010 年，公司对上述资产不再计提资产减值准备，使得亏损金额同比减少。
2、2010 年上半年，由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行，经公司财务部门初步测
算，预计公司热电主营业务亏损约1 亿元。公司具体财务数据将在2010 年中期报告中披露，敬
请投资者注意投资风险。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月-03
月 资本市场与股权管理部 电话沟通 流通股东
集团公司被托管情况、公司生产经营
情况、计提减值准备情况等。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
