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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3165917007 2426055137 7281365280 5027240783
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5363208922 3395307644 13735113145 9483276054
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 339157475 167134100 930331512 539878192
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1194442724 852163556 1708360678 1426723622
支付的其他与经营活动有关的现金 4281310487 2728922088 7395141318 5130116601
经营活动现金流出小计 6273412651 4047977805 10086638847 7034471325
经营活动产生的现金流量净额 -910203730 -652670160 3648474298 2448804729
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 853306505 2192065192 3988025784 14137010185
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4740 -5370 13437700 13000000
收到的其他与投资活动有关的现金 35644 214346522 28422026 923001650
投资活动现金流入小计 1057305291 2487993909 4474305298 15543093720
购建固定无形和长期资产支付的现金 168363816 102517999 572759904 419079098
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 13358040 272287465 343855 591006353
投资活动现金流出小计 675141856 2415505464 3848829377 13964859607
投资活动产生的现金流量净额 382163435 72488444 625475920 1578234112
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6374779890 3269500000 11409812357 8059168167
收到的其他与筹资活动有关的现金 223768499 146508522 2052166512 1352817189
筹资活动现金流入小计 6598548389 3448894163 16231978869 9438985356
偿还债务所支付的现金 6796384774 3187869996 15220485430 11247047213
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 88459235 142983576 3429366990 1290806041
筹资活动现金流出小计 7075017860 3426522269 19683318429 13232593232
筹资活动产生的现金流量净额 -476469471 22371894 -3451339559 -3793607876
五、汇率变动对现金的影响 235421 43988 60161 324
六、现金及现金等价物净增加额 -1004274345 -557765834 822670820 233431289
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 820589210 -- 1475771867 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 422520740 -- 852579507 --
无形资产摊销 11101446 -- 19794729 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -5122 -- -1218696 --
固定资产报废损失 -153662 -- 11732585 --
财务费用 207004258 -- 567851786 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -366904581 -- -723341344 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -67762705 -- 176738809 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1767428418 -- 1568069092 --
经营性应付项目的增加(减减少) -344634599 -- -466652252 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 50216510 --
经营活动产生之现金流量净额 -910203730 -- 3648474298 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2102122847 -- 3106397192 --
减:货币资金的期初余额 3106397192 -- 2283726371 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1004274345 -- 822670820 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3213949 -- 7239858 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1723962410 816271718 5062855354 3510579357
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 88571063 48265 280904022 379627105
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 853306505 2192065192 3988025784 14137010185