现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11078338458 |
7006427352 |
2915045827 |
7714782167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14662492858 |
9144104685 |
4038583138 |
13572302871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520035366 |
356057948 |
158797743 |
875862163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1586695520 |
1135759194 |
819658528 |
2400192739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10540307467 |
6835328145 |
2737117923 |
8793232051 |
| 经营活动现金流出小计 |
13176234260 |
8150162870 |
3797917302 |
13482482201 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1486258598 |
993941815 |
240665836 |
89820669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
924844224 |
411037781 |
2534917847 |
1233472492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
631524 |
623339 |
75780 |
237370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
348833 |
1200 |
124225821 |
551127 |
| 投资活动现金流入小计 |
1319156350 |
603611655 |
2764176276 |
2028253559 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312034118 |
178541492 |
91471060 |
580748066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
562010 |
420000 |
61083535 |
11095704 |
| 投资活动现金流出小计 |
2541456128 |
1395281492 |
2536061595 |
1545310160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1222299778 |
-791669837 |
228114681 |
482943399 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3217655707 |
1214721500 |
895396500 |
7889274960 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1443434657 |
995820000 |
1489752457 |
1081475101 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4666142007 |
2210541500 |
2540148957 |
8970750060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3227210216 |
1109341889 |
1362213077 |
8630162573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
476744015 |
781909596 |
1309531642 |
1276040258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4468698650 |
2515309040 |
2824638956 |
10788364655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
197443357 |
-304767540 |
-284489999 |
-1817614595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
98581 |
104137 |
-19580 |
181336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
461500758 |
-102391425 |
184270939 |
-1244669192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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712312362 |
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1561903162 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
454625356 |
-- |
856101259 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13259400 |
-- |
24070806 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-240953 |
-- |
-321008 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1022553 |
| 财务费用 |
-- |
181930681 |
-- |
401386138 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-293156656 |
-- |
-959208773 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80083928 |
-- |
-15405695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
477612338 |
-- |
-1105527853 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-658457754 |
-- |
-1122475909 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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993941815 |
-- |
89820669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1759336575 |
-- |
1861728000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1861728000 |
-- |
3106397192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-102391425 |
-- |
-1244669192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1281861 |
-- |
21929331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2785865255 |
1817190460 |
983814677 |
4697189894 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1167531 |
429660 |
74738 |
96307381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
924844224 |
411037781 |
2534917847 |
1233472492 |
