现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2915045827 |
7714782167 |
6303010849 |
3165917007 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4038583138 |
13572302871 |
9788149856 |
5363208922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158797743 |
875862163 |
495228450 |
339157475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
819658528 |
2400192739 |
1851089423 |
1194442724 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2737117923 |
8793232051 |
7382195759 |
4281310487 |
| 经营活动现金流出小计 |
3797917302 |
13482482201 |
10323708323 |
6273412651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240665836 |
89820669 |
-535558468 |
-910203730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2534917847 |
1233472492 |
10226334857 |
853306505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75780 |
237370 |
23340 |
4740 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124225821 |
551127 |
1449922911 |
35644 |
| 投资活动现金流入小计 |
2764176276 |
2028253559 |
12125527797 |
1057305291 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91471060 |
580748066 |
257488631 |
168363816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
61083535 |
11095704 |
1543130487 |
13358040 |
| 投资活动现金流出小计 |
2536061595 |
1545310160 |
10961991599 |
675141856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
228114681 |
482943399 |
1163536199 |
382163435 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
895396500 |
7889274960 |
11885850182 |
6374779890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1489752457 |
1081475101 |
944448580 |
223768499 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2540148957 |
8970750060 |
12908544402 |
6598548389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1362213077 |
8630162573 |
12262278365 |
6796384774 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1309531642 |
1276040258 |
1142379927 |
88459235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2824638956 |
10788364655 |
14315734727 |
7075017860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-284489999 |
-1817614595 |
-1407190326 |
-476469471 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19580 |
181336 |
-- |
235421 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
184270939 |
-1244669192 |
-779212595 |
-1004274345 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1561903162 |
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820589210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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856101259 |
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422520740 |
| 无形资产摊销 |
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24070806 |
-- |
11101446 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-321008 |
-- |
-5122 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1022553 |
-- |
-153662 |
| 财务费用 |
-- |
401386138 |
-- |
207004258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-959208773 |
-- |
-366904581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15405695 |
-- |
-67762705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1105527853 |
-- |
-1767428418 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1122475909 |
-- |
-344634599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89820669 |
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-910203730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1861728000 |
-- |
2102122847 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3106397192 |
-- |
3106397192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1244669192 |
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-1004274345 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21929331 |
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3213949 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
983814677 |
4697189894 |
2935306619 |
1723962410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
74738 |
96307381 |
437129 |
88571063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2534917847 |
1233472492 |
10226334857 |
853306505 |
