现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3165917007 |
2426055137 |
7281365280 |
5027240783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5363208922 |
3395307644 |
13735113145 |
9483276054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339157475 |
167134100 |
930331512 |
539878192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1194442724 |
852163556 |
1708360678 |
1426723622 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4281310487 |
2728922088 |
7395141318 |
5130116601 |
| 经营活动现金流出小计 |
6273412651 |
4047977805 |
10086638847 |
7034471325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-910203730 |
-652670160 |
3648474298 |
2448804729 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
853306505 |
2192065192 |
3988025784 |
14137010185 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4740 |
-5370 |
13437700 |
13000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35644 |
214346522 |
28422026 |
923001650 |
| 投资活动现金流入小计 |
1057305291 |
2487993909 |
4474305298 |
15543093720 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168363816 |
102517999 |
572759904 |
419079098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13358040 |
272287465 |
343855 |
591006353 |
| 投资活动现金流出小计 |
675141856 |
2415505464 |
3848829377 |
13964859607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
382163435 |
72488444 |
625475920 |
1578234112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6374779890 |
3269500000 |
11409812357 |
8059168167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
223768499 |
146508522 |
2052166512 |
1352817189 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6598548389 |
3448894163 |
16231978869 |
9438985356 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6796384774 |
3187869996 |
15220485430 |
11247047213 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88459235 |
142983576 |
3429366990 |
1290806041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7075017860 |
3426522269 |
19683318429 |
13232593232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-476469471 |
22371894 |
-3451339559 |
-3793607876 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
235421 |
43988 |
60161 |
324 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1004274345 |
-557765834 |
822670820 |
233431289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
820589210 |
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1475771867 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
422520740 |
-- |
852579507 |
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| 无形资产摊销 |
11101446 |
-- |
19794729 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5122 |
-- |
-1218696 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-153662 |
-- |
11732585 |
-- |
| 财务费用 |
207004258 |
-- |
567851786 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-366904581 |
-- |
-723341344 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-67762705 |
-- |
176738809 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1767428418 |
-- |
1568069092 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-344634599 |
-- |
-466652252 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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50216510 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-910203730 |
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3648474298 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2102122847 |
-- |
3106397192 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3106397192 |
-- |
2283726371 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1004274345 |
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822670820 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3213949 |
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7239858 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1723962410 |
816271718 |
5062855354 |
3510579357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
88571063 |
48265 |
280904022 |
379627105 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
853306505 |
2192065192 |
3988025784 |
14137010185 |
