石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000958 证券简称：东方热电 公告编号：2010-028
石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,499,809,804.01 1,691,500,499.94 -11.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -462,397,911.77 -437,179,890.65
股本（股） 299,485,000.00 299,485,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
-1.544 -1.460 5.00%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 269,853,752.14 65.33% 845,415,287.06 9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,570,446.87 -25,218,021.12
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -84,909,055.43 -233.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.28 -231.00%
基本每股收益（元/股） 0.15 -192.00% -0.08 97.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -192.00% -0.08 97.00%
加权平均净资产收益率（%） -9.39% 增加了25.07 个百分点5.61% 降低了315.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.10% 增加了40.45 个百分点5.55% 降低了315.73 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,334.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,471,021.78
合计 75,201,687.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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报告期末股东总数（户） 35,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
邓秀玲 2,110,411 人民币普通股
陈建惠 1,863,804 人民币普通股
高振平 1,074,187 人民币普通股
彭嵩 1,049,400 人民币普通股
广州杰伟实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
桑慧敏 914,403 人民币普通股
周凤群 880,000 人民币普通股
吴爱民 862,531 人民币普通股
郭惜卿 860,000 人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因
货币资金
39,276,502.63 133,688,861.52 -70.62% 主要为支付材料款及工程款增加所致
其他应收款
13,252,860.93 3,848,136.35 244.40% 主要为往来款项增加所致
在建工程
20,992,937.00 704,000.00 2881.95% 主要为热电二厂新增在建项目所致
应付账款
73,002,336.94 106,762,725.37 -31.62% 主要为支付应付货款减少所致。
预收账款
2,154,352.05 104,145,068.87 -97.93%
主要为年初预收采暖费告期末已全部结转
销售收入所致
应交税费
-3,388,012.49 8,975,864.96 -137.75% 主要为冬季储煤导致增值税进项税增加所致
应付利息
168,643,668.53 102,922,226.29 63.86% 主要为应付未付银行借款利息增加所致
其他应付款
38,967,947.52 19,793,597.88 96.87%
主要为增加与石家庄高新技术产业开发区
热电煤气公司等关联单位往来款为所致
一年内到期的
非流动负债
21,000,000.00 120,000,000.00 -82.50%
主要为本报告期末一年内到期的长期借款
已到期未归还转回长期借款所致
营业税金及附
加
1,048,394.59 2,767,639.22 -62.12%
主要为营业收入减少导致其流转税附征
的税金及附加相应减少所致。
管理费用
20,767,852.76 13,618,500.97 52.50%
主要为公司热电四厂已关停，其相关费用
不再由生产成本负担，改由管理费用核算
所致
资产减值损失
4,173,401.74 1,096,001,303.53 -99.62% 主要为去年同期计提大额资产减值准备所致石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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利润总额
-28,060,679.55 -1,201,349,869.75 -97.66% 主要为去年同期计提大额资产减值准备所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2009 年度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年年度报告中的财务报告出具了带强调事项段的
无保留意见的审计报告，强调事项如下：
“我们提醒财务报表使用者关注以下事项：
1、如财务报表附注一所述，根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号文《国家发展改革委员会关于河北石家庄良村
热电“上大压小”工程核准的批复》，东方热电公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术
开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施将于2009 年9 月和2010 年12 月分批关停。2009 年10 月11 日，热电四厂全面
停产。
2、如财务报表附注七所述，截至2009 年12 月31 日，东方热电公司短期借款本金4.989 亿元、长期借款本金1.55 亿元因资
金紧张已经逾期。
东方热电公司已在财务报表附注九、5 中充分披露了参与组建石家庄良村热电有限公司等采取的改善措施，但其持续经营能力
仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
（二）公司董事会对该审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：
1、公司改善经营状况的各种举措正在积极推进：
（1）公司积极参与良村建设项目，该项目建设目前正在加紧进行中；
（2）投资扩建热电二厂2×168MW 高温水炉及配套管网，加快区域供热市场的发展，该项目争取明年年初实现1 台炉投产
运行；
（3）通过成立运行公司、检修工程公司和供热公司等专业分公司，努力拓展生存空间。截止目前，天津天保热电项目部和华
能上安电厂项目部均实现了安全稳定运行，对外承揽的灵达电厂和承德垃圾发电厂检修工程也按期保质保量地完成；
（4）积极与省电力公司交易中心协调，做好已关停电厂替代电量转移工作，经过积极努力签订了2.078 亿千瓦时替代电量协
议，截止9 月30 日，完成了替代电量交易1.2 亿千瓦时；
与此同时，公司还积极研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点，采取一切措施，进一步改善现有资产的经营和
管理，降低不利因素影响，缓解经营压力。
2、公司逾期借款主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的。目前中电投财务公司仍在与各债权单
位协商公司的有关债务。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√适用 □ 不适用
一、2010 年三季度会计估计变更事项的说明
1、2010 年8 月30 日，石家庄东方热电股份有限公司召开第三届董事会第四十三次会议，本次董事会
审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》，本次会议决议内容已于2010 年10 月12 日通过证监会指定
渠道进行披露，详见《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。
2、2010 年10 月12 日，石家庄东方热电股份有限公司召开2010 年第二次临时股东大会，本次股东大石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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会审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》，本次大会决议内容已于2010 年10 月12 日通过证监会指
定渠道进行披露，详见《石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会决议公告》。
二、逾期贷款情况说明
截止报告期末，银行借款逾期本金为787,400,000 元，明细情况为：
（1）短期借款逾期明细表
贷款银行 实际金额 贷款日 到期日 年利率％ 性质 未还款原因 借款单位
工行建南支行 14,000,000 2007.09.27 2008.09.26 9.95 抵押 资金紧张 股份公司
工行建南支行 7,500,000 2008.02.15 2009.02.13 10.20 抵押 资金紧张 股份公司
工行建南支行 15,000,000 2008.03.18 2009.03.18 10.20 抵押 资金紧张 股份公司
工行建南支行 12,500,000 2008.04.25 2009.04.23 10.20 抵押 资金紧张 股份公司
工行建南支行 14,500,000 2008.06.13 2009.06.11 10.68 抵押 资金紧张 股份公司
工行建南支行 15,000,000 2008.08.21 2009.08.18 10.68 抵押 资金紧张 股份公司
工行和平支行 8,000,000 2007.09.26 2008.09.23 10.42 抵押 资金紧张 开发区东方热电
工行和平支行 7,000,000 2007.09.26 2008.09.23 10.42 抵押 资金紧张 开发区东方热电
工行和平支行 6,000,000 2007.10.30 2008.10.29 10.42 抵押 资金紧张 开发区东方热电
工行和平支行 10,000,000 2007.08.23 2008.08.22 10.04 抵押 资金紧张 开发区东方热电
工行和平支行 5,000,000 2007.08.23 2008.08.22 10.04 抵押 资金紧张 开发区东方热电
交行石分行 20,000,000 2009.01.05 2010.01.05 7.17 担保 资金紧张 股份公司
交行石分行 20,000,000 2009.01.07 2010.01.07 7.17 担保 资金紧张 股份公司
交行石分行 20,000,000 2009.01.12 2010.01.12 7.17 担保 资金紧张 股份公司
交行石分行 14,500,000 2009.01.16 2009.11.16 7.17 担保 资金紧张 开发区东方热电
交行石分行 14,500,000 2009.01.15 2009.12.15 7.17 担保 资金紧张 开发区东方热电
交行石分行 14,500,000 2009.01.14 2010.01.14 7.17 担保 资金紧张 开发区东方热电
交行石分行 5,000,000 2009.04.01 2010.04.01 7.17 担保 资金紧张 开发区东方热电
民生石分行 20,000,000 2008.01.30 2009.01.15 10.68 保证 资金紧张 股份公司
民生石分行 30,000,000 2008.01.29 2009.01.28 10.68 保证 资金紧张 股份公司
民生石分行 30,000,000 2008.01.30 2008.12.31 10.68 保证 资金紧张 股份公司
农行西城支行 18,000,000 2007.03.27 2008.03.26 11.77 担保 资金紧张 股份公司
农行西城支行 24,000,000 2007.04.05 2008.04.04 11.77 担保 资金紧张 股份公司
农行西城支行 20,000,000 2008.02.04 2009.02.04 10.35 担保 资金紧张 股份公司
农行西城支行 20,000,000 2008.02.03 2009.02.02 10.35 担保 资金紧张 股份公司
农行西城支行 14,400,000 2008.03.12 2009.03.11 10.35 担保 资金紧张 股份公司
中行裕东支行 50,000,000 2007.06.27 2008.06.26 9.86 担保 资金紧张 股份公司
建行建南支行 24,000,000 2007.04.19 2008.04.18 7.97 抵押 资金紧张 股份公司
中信石分行 90,000,000 2009.01.22 2009.12.29 7.17 抵押、担保资金紧张 股份公司
合计 563,400,000石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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(2)长期借款逾期明细表
三、截止报告期末，公司在中电投财务有限公司的短期借款为245,620,000 元，借款利息为
5,236,412.25.元。
四、或有事项
1、中信银行石家庄分行于2010 年8 月26 日向河北省高级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷
款9000 万元及利息1020 万元。河北省高级人民法院于2010 年9 月15 日出具了2010 冀民二初字第8 号
应诉通知书，截止到2010 年9 月30 日此案正在诉讼过程中。
2、中国民生银行股份有限公司向石家庄市中级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷款本金8000
万元及利息933.6 万元。石家庄市中级人民法院于2010 年6 月2 日出具了2010 年石民三初字第0047 号
应诉通知书，截止到2010 年9 月30 日此案正在诉讼过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 2,000.00 -116,112.33--
基本每股收益（元/股） 0.067 -3.877--
业绩预告的说明
1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
2、2009 年，根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》和良
村热电项目建设进程，公司及控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计15.6 万
千瓦产能将陆续关停，公司对上述资产计提资产减值准备10.5 亿元。2010 年，公司对上述资
产不再计提资产减值准备。
3、主业进一步挖潜降耗，增加利润，且因热力贴费余额一次性计入损益及政府相关补贴等对公
司利润产生影响。
贷款银行 实际金额 贷款日 到期日 年利率％ 性质 未还款原因 借款单位
建行建南支行 11,000,000 2000.08.01 2008.01.31 8.91 保证 资金紧张 股份公司
建行建南支行 15,000,000 2000.09.22 2008.03.22 8.91 保证 资金紧张 股份公司
建行建南支行 7,000,000 2000.12.19 2008.06.19 9.18 保证 资金紧张 股份公司
建行建南支行 22,000,000 2001.03.19 2008.09.19 8.91 保证 资金紧张 股份公司
建行建南支行 30,000,000 2005.05.24 2008.05.23 8.64 信用 资金紧张 股份公司
建行建南支行 30,000,000 2005.05.31 2010.05.30 8.64 信用 资金紧张 股份公司
建行建南支行 30,000,000 2005.06.17 2010.06.16 8.64 信用 资金紧张 股份公司
建行建南支行 20,000,000 2005.07.07 2010.07.06 8.64 信用 资金紧张 股份公司
建行建南支行 4,000,000 2006.02.27 2010.08.31 8.64 信用 资金紧张 股份公司
工行建南支行 55,000,000 2004.09.30 2010.09.15 7.05 信用 资金紧张 股份公司
合计 224,000,000石家庄东方热电股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年7 月1 日
-9 月30 日 资本市场与股权管理部 电话沟通 流通股东
公司控股股东托管情况、公司经营状
况等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
石家庄东方热电股份有限公司董事长:安建国
2010 年10 月26 日
