石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000958 证券简称：ST 东热 公告编号：2013-018
石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 ST 东热 股票代码 000958
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王世荣 徐会桥
电话 0311-85087068 0311-85053913
传真 0311-85053924 0311-85053924
电子信箱 dfrd0958@sina.com xuhuiqiao@sohu.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 857,412,607.41 970,001,012.39 -11.61% 1,327,332,855.61
归属于上市公司股东的净利润（元） -66,000,793.17 -276,898,530.58 27,632,002.83
归属于上市公司股东的扣除非经常
-119,581,284.43 -269,129,629.54 -220,668,118.93
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,619,089.68 34,986,208.35 61.83% -30,868,566.57
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.92 0.09
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.92 0.09
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,379,028,521.88 1,417,268,464.92 -2.7% 1,545,132,816.99
归属于上市公司股东的净资产（元） -752,447,211.57 -686,446,418.40 -409,547,887.82
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 27,334 26170
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
石家庄东方热 国有法人 26.71% 80,005,412 80,005,412 质押 80,005,412
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电集团有限公
司
冻结 80,005,412
中电投财务有
国有法人 7.6% 22,770,000 22,770,000
限公司
许震 境内自然人 0.88% 1,721,800
曾智华 境内自然人 0.66% 1,300,000
马立晓 境内自然人 0.63% 1,247,700
吴爱民 境内自然人 0.52% 1,027,731
蒋玲艳 境内自然人 0.51% 1,003,609
陈勇 境内自然人 0.48% 949,868
曾平 境内自然人 0.46% 900,000
桑慧敏 境内自然人 0.45% 893,403
上述股东关联关系或一致行动 中电投财务有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司，系本公司控股股东的托管人，
的说明 为本公司潜在实际控制人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2012年是公司生产经营、改革发展取得显著成果的一年。年初，公司董事会针对企业经营亏损严重、改革发展迫在眉睫
的现状，在对全年形势进行预判的基础上，确立了“一提高三促进”的工作思路。在这一思路指导下，公司广大干部职工坚定
信心，团结协作，克服了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难，圆满完成了年度既定目标，取得了
较好的成绩。2012年，公司实现营业收入8.57亿元；实现净利润-6600万元，同比减亏2.1亿元。
一、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，我国经济发展速度放缓，GDP同比增长7.8%，较上年回落1.4个百分点。受此影响，全年电力生产和消费增速
减缓。2012年全社会用电量49,591亿千瓦时，同比增长5.50%；全口径发电量49,774亿千瓦时，同比增长5.22%；全年新增装
机容量8,700万千瓦，至2012年底发电装机总容量达到11.44亿千瓦。
2012年，公司所在河北南部电网全社会用电量1,621.1亿千瓦时，同比增长4.06%；统调发购电容量2,830万千瓦，同比增
长6.08%，其中：网内统调容量2,365万千瓦，外购电容量465万千瓦。2012年网内统调电厂平均利用小时达5,401小时，同比
下降190小时，其中火电机组利用小时5,738小时，同比下降202小时，利用小时明显下降。
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2012年，电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放，价格持续走低，企业成本压力得到一定缓解；另
一方面国内经济增速放缓，用电需求增长不足，企业发电利用小时数下降明显，企业盈利能力受限。面对复杂多变的市场环
境，公司以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，实现了公司预期目标。
公司紧紧围绕保增长的中心任务，着力抓住“控亏减亏、挖潜降耗”这一工作主线，结合各厂实际情况，多管齐下，积
极向运营管理要效益。一是向经济运行要效益。坚持以热定电的原则，认真测算不同运行方式下的边际贡献，确定机组经济
运行方式，进一步优化配置设备，有力改善了生产指标。公司全年供电标煤单耗367克/千瓦时，同比降低22克/千瓦时,各厂
供热煤耗均维持在较好水平。热电二厂实现了盈利平衡。二是向指标管控要效益。以指标对标为切入点，深入开展对标工作，
与先进标杆、一流标杆对照分析，找差距，订措施，确保了指标可控、在控。综合厂用电率完成19.49%，同比降低14.22%。
三是向降本增效要效益。以成本管控为目标，加强可控费用管理。售电单位成本506.33元/兆瓦时，同比降低54.2元/兆瓦时。
严格控制燃料价格，规范计量和采制化验收管理，热电二厂认真研判煤炭形势，准确把握采购时机，新建储煤场，提前储煤，
节约成本220万元。四是向营销管理要效益。以“保增长”为重点，通过强化营销提高收益。获得热电四厂、经开热电小机组
关停补偿电量3.05亿千瓦时，增加收益3467万元；节税增加经济效益312万元；获得热电一厂重启供热补贴资金5000万元；
完成了物价部门民用热价调整成本审核和差别热价调整调研工作，为适时启动热价调整奠定了基础。
二、主营业务构成
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
热力和电力生产 712,378,837.78 748,791,122.11 -5% -17.47% -22.91% 增加了6.58个百
分点
分产品
热收入 447,202,555.34 465,063,247.56 -4% -23.24% -24.89% 增加了2.29个百
分点
电收入 239,029,167.76 283,727,874.55 -18.7% -8.71% -19.43% 增加了15.7个百
分点
接网费摊销 26,147,114.68 100% 0.04%
分地区
石家庄地区 712,378,837.78 748,791,122.11 -5% -17.47% -22.91%
三、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及市场竞争格局
（1）2012年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，全年呈现前三季度低速增长、第四季度随
着工业用电企稳回升而总体回升的态势。2012年召开的中央经济工作会议指出，今年我国经济将稳中求进，宏观
上将保持政策连续性、稳定性，预计2013年社会用电量将延续企稳态势。公司所在河北南网2013年将受益于全国
经济形势回暖，用电基础负荷有望小幅增加。由于网内新投产机组减少，且在役机组将陆续进行脱硝改造，预计
河北南网将出现用电缺口。对此，公司将根据电力市场情况，通过合理安排检修时间，积极开展电力营销，保证
用电量指标。
（2）国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，
实施电煤价格并轨并逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展。对此，公司将积
极关注燃料市场情况，加强与各供应商的协调沟通，灵活制定采购策略，稳定燃料价格。同时对部分锅炉进行燃
烧改造，提高锅炉能效及煤种适应性，加大低价煤种掺烧力度，降低单位燃料成本。
（3）随着环境问题的日益严重，特别是2012～2013年冬季，东部地区出现持续强雾霾天气，环境保护和大
气治理已经成为当下亟待解决的问题。限排政策的实施对公司既有压力，同时也是一次机遇。公司节能减排任务
艰巨。2012年开始，公司加大各项环保投入，增加运行成本。
2、公司发展思路及2013年经营计划
2013年，董事会工作的主要任务是：认真执行公司股东会决议，以经济效益为中心，以企业重组为关键，以
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石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告摘要
管控改革为载体，以管理提升为手段，以和谐稳定为保障，着力提高安全生产能力，着力提高企业盈利能力，着
力提高科学管控能力，着力提高核心竞争能力，全面实现企业和谐稳定、健康可持续发展目标。
（一）全力抓好控亏减亏，实现防退市目标。防退市是今年工作的重中之重，为此，重点抓好四项工作：一
是制定防退市工作方案，做到责任落实、任务落实、时间落实。二是抓好电力、热力营销工作。根据市场需求，
有计划地组织企业生产经营工作，继续优化经济运行方式，提高机组负荷率，确保完成年度任务目标。三是抓好
经营成本管控。高度关注重要经营指标管控，严格全面预算管理，努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最
低。四是抓好政策补贴。加强与政府相关部门沟通协调，主动出击，积极落实关停机组电量替代转移、小机组关
停补贴和供热补贴等政策。
（二）全力推进企业重组工作。重点抓好四项工作：1、继续抓好债务重组工作；2、继续抓好小机组关停工
作；3、继续抓好企业关停前的各项准备工作；4、加强与省、市两级政府的沟通协调，妥善处理历史遗留问题。
（三）全力推进管控改革，确保实现平稳过渡。管控一体化改革是为了增强企业活力，建立结构合理、权责
明确、治理科学、精干高效的管控体系而实施的企业内部改革。其核心为：一是通过调整股权结构，优化资本纽
带关系，理顺股权关系，做到产权清晰。二是通过调整组织结构，缩短管理链条，减少管理环节，提高管控质量
和效率。三是通过调整管理模式，推行集约化、专业化管理，实现发展规划、人力资源、财务管理、企业文化等
七个方面的统一管理。四是通过调整资产结构，清理低效无效资产。即对于能够盘活的资产，尽快激活，发挥效
益。对于无法盘活的资产，尽快出售，回笼资金。对于休眠股权，尽快行权，具备条件的予以出售，不具备条件
的恢复行使股东权利。管控一体化改革的难度较大，届时我们将认真研究制定方案，积极稳妥推进改革，确保真
正达到目的。
（四）全力做好环保规划，实现企业可持续发展。当前环保问题已成为影响公司发展的一大难点。一是随着
国家《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的出台，国家对环保治理工作的要求越来越高。石家庄作为国家大
气污染防治重点控制区域，污染物排放标准更高、要求更严。热电二厂现有机组的二氧化硫排放水平已无法满足
现行标准要求。对此，我们必须站在全局的高度，根据防退市工作的总体安排，认真做好环保设施治理、环保升
级改造和环保核查等相关工作，为顺利推进东方热电重组奠定基础。二是随着河北省降低燃煤消耗、实施煤改气
政策以及石家庄市供热规划的相继出台，省内小机组关停的力度将会越来越大。作为保留电厂的热电二厂，必须
引起我们的高度重视。要密切关注相关政策的实施推进，及时调整发展思路，做好公司中长期发展规划和结构调
整。同时，在现阶段热电三厂无法彻底关停的情况下，我们还要认真研究解决之道，尽快提出具体措施，确保供
热期间的安全稳定运行。
（五）全力确保安全生产，维护公司和股东利益。没有安全就没有一切。我们必须坚定不移地抓好安全生产
工作。一是要强化安全生产意识。始终牢固树立“安全第一”的理念，将安全责任层层落实到人，将安全理念、安
全措施逐一贯彻落实到每一项工作中去。二是要强化制度体系建设。以安健环体系建设、安全生产监督保证体系
建设以及标准化达标等工作为重点，全力推进安全工作，确保实现“五不发生”目标，并在年底前完成热电二厂二
级达标任务。三是要强化设备检修治理。深入开展标准化检修作业，严格检修工艺标准和关键节点把关验收，尤
其是对往年运行中出现的问题，要综合诊断，全力攻关，确保检修后设备长周期安全运行。
（六）全力加强风险防控，提高董事会履职水平。一是加强政策研究。密切关注国家能源产业、信贷财税、
资本市场等宏观政策的变化，关注利率、税率、汇率的趋势，及时调整经营和发展策略。二是增强市场意识。超
前分析和研究市场形势的发展变化，特别要研究电力和煤炭市场、资本市场的变化，把握趋势，争取主动，增强
工作的前瞻性。三是关注监管部门政策变化。按照证监会和深交所要求，及时、公平、真实、准确、完整地做好
信息披露工作，加强与公众投资者的联系沟通。由经理层构建一个稳定、优质的投资者互动平台，不断改善投资
者关系，树立公司良好的市场形象。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
石家庄东方热电股份有限公司董事会关于2012年审计报告
中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见
中瑞岳华会计师事务所对公司 2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度的合并及母公司的利润表、
现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于2012年4月25日出具中瑞岳华审字[2013]第3851号带强
调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下：
一、强调事项段具体内容
我们提醒财务报表使用者关注以下事项：
1、贵公司在2012年发生亏损6,879.34 万元，截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99万元，2012
年12月31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分
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石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告摘要
说明，但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
2、如财务报表附注一所述，根据国家发改委和石家庄市政府相关文件，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替
代热源工程建设进度，贵公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公
司发电机组及附属设施计划于2009年9月和2010年12月分批关停。2009年10月11日，热电四厂全面停产；2011年12月30日，
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至2012年12月31日，热电一厂、热电二厂
A 站、热电三厂仍未停产。但随着替代热源的完工投产，公司的主营业务将会受到严重影响。
3、如财务报表附注七、15和附注七、22所述，截至2012年12月31日，贵公司短期借款本金5.63亿元、长期借款本
金3.74亿元，合计9.37亿元因资金紧张已经逾期。
上述各段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见及措施
对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。对注册会计师提出的由于公
司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：根据石家庄市国资委与中
电投集团签订的《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》约定，中电投集团应积极采取有效措施保障石家庄东方热电
集团有限公司（含石家庄东方热电股份有限公司，下同）的正常经营；中电投集团应采取有效措施，确保石家庄东方热电集
团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定；如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳
定，将承担全部损失。根据以上协议，中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援，以维持本集团的继续经营，因此，
公司董事会认为依据持续经营假设编制的2012 年度财务报表的编制基础是合理的，
同时，董事会积极采取一切措施，研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点。通过控亏减亏，公司已经
实现2012年同比减亏约1.6亿元；同时，公司参股的石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司2012年均实现盈
利；公司成立检修运行等专业分公司，努力拓展生存空间，以降低不利因素影响，确保公司持续经营能力。
对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题，公司董事会认为：国家发改
委和石家庄市政府“上大压小”的要求，相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少15.6万千
瓦产能，但通过参股石家庄良村热电有限公司增加29.4万千瓦产能，因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价
格倒挂，相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。
对于注册会计师提出的公司借款逾期问题，董事会认为：部分借款逾期主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性
亏损导致资金紧张造成的，随着价格体系的逐步理顺，公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳
定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款。同时，在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后，中电投财务公司仍
在与各债权单位协商公司的有关债务。
公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对
计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。
石家庄东方热电股份有限公司监事会关于2012年审计报告
中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见
石家庄东方热电股份有限公司监事会通过检查公司2012年12月31日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务所出具的
审计报告，认为中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。
公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会
计处理方法并未明显违反企业会计准则。
同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强
调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
董事长：
2013年4月25日
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